中煤r12培訓(xùn)講義期末結(jié)賬(已修改)
2025-01-23 19:32 本頁面
【正文】 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)項目 培訓(xùn)講義 期末結(jié)賬 版本日期： 2022年 10月 第 2 頁 1. 培訓(xùn)課程目標 2. 期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程概覽 3. 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程 ? 系統(tǒng)流程概覽 ? 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬 ? 應(yīng)付賬款模塊期末結(jié)賬 ? 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬 ? 總賬模塊期末結(jié)賬 ? 運行財務(wù)報表 4. 學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 培訓(xùn)課程內(nèi)容 第 3 頁 培訓(xùn)課程目標 1. 培訓(xùn)對象 ? 財務(wù)管理人員 ? 財務(wù)業(yè)務(wù)人員 2. 這個培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者： ? 了解基于 財務(wù)集中管理平臺的期末結(jié)賬流程 ? 熟習(xí) Oracle系統(tǒng)中的期末結(jié)賬操作 ? 具備執(zhí)行期末結(jié)賬的業(yè)務(wù)能力 第 4 頁 1. 培訓(xùn)課程目標 2. 期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程概覽 3. 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程 ? 系統(tǒng)流程概覽 ? 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬 ? 應(yīng)付賬款模塊期末結(jié)賬 ? 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬 ? 總賬模塊期末結(jié)賬 ? 運行財務(wù)報表 4. 學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 培訓(xùn)課程內(nèi)容 第 5 頁 流程管理文件編號 業(yè)務(wù)流程名稱 業(yè)務(wù)流程描述 FINGL0104 期末結(jié)賬流程 在會計期末，將本期發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬，并對賬簿記錄進行結(jié)束工作以反映企業(yè)的經(jīng)營活動狀況的過程。 期末結(jié)賬流程概覽 第 6 頁 轉(zhuǎn)變點 ERP實施前 ERP實施后 提升點 期末結(jié)賬流程 ?手工編制財務(wù)報表 ?系統(tǒng)自動出具財務(wù)報表 ?簡化期末結(jié)賬 關(guān)賬操作 ?只有總賬期間關(guān)閉 ?各模塊都有各自的期間，需要各自關(guān)閉 ?各模塊的期間關(guān)閉需要遵循業(yè)務(wù)流程的順序 ?按照業(yè)務(wù)流程規(guī)范關(guān)賬流程 業(yè)務(wù)和運作的轉(zhuǎn)變 第 7 頁 1. 培訓(xùn)課程目標 2. 期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程概覽 3. 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程 ? 系統(tǒng)流程概覽 ? 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬 ? 應(yīng)付賬款模塊期末結(jié)賬 ? 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬 ? 總賬模塊期末結(jié)賬 ? 運行財務(wù)報表 4. 學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 培訓(xùn)課程內(nèi)容 第 8 頁 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程概覽 1. 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程的步驟為： ? 公司間往來模塊期間關(guān)閉：由集團總部統(tǒng)一關(guān)閉 ? 應(yīng)收賬款模塊期間管理：各二級公司統(tǒng)一關(guān)閉 ? 應(yīng)付賬款模塊期間關(guān)閉：各二級公司統(tǒng)一關(guān)閉 ? 固定資產(chǎn)模塊期間關(guān)閉：各業(yè)務(wù)實體獨立關(guān)閉 ? 總賬模塊期間關(guān)閉：各二級公司統(tǒng)一關(guān)閉 公司間往來模塊期間關(guān)閉 應(yīng)付賬款模塊期間關(guān)閉 應(yīng)收賬款模塊期間關(guān)閉 固定資產(chǎn)模塊期間關(guān)閉 總賬模塊期間關(guān)閉 第 9 頁 1. 培訓(xùn)課程目標 2. 期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程概覽 3. 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程
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