中煤r12培訓講義期末結賬-文庫吧在線文庫
【正文】 系統(tǒng)操作：關閉應收期間 第 20 頁 1. 業(yè)務場景 月末關閉應收模塊期間 2. 步驟： ? 關閉應收模塊期間 練習 第 21 頁 1. 培訓課程目標 2. 期末結賬業(yè)務流程概覽 3. 期末結賬系統(tǒng)流程 ? 系統(tǒng)流程概覽 ? 應收賬款模塊期末結賬 ? 應付賬款模塊期末結賬 ? 固定資產(chǎn)模塊期末結賬 ? 總賬模塊期末結賬 ? 運行財務報表 4. 學習總結和參考材料 培訓課程內(nèi)容 第 22 頁 應付模塊期末結賬步驟 1. 應付模塊期末結賬步驟 ? 將應付模塊的業(yè)務導入總賬 ? 檢查未過賬項，確認應付業(yè)務處理完畢 ? 關閉應付期間 第 23 頁 1. 菜單路徑 （ N）：其他 /請求 /運行 （ B）：確定 /提交 系統(tǒng)操作：應付導入總賬 運行導入程序（ 1/2） 第 24 頁 系統(tǒng)操作：應付導入總賬 運行導入程序（ 2/2） 待填項 輸入信息 名稱 創(chuàng)建會計科目 分類帳 需要創(chuàng)建會計科目的賬簿 終止日期 截止到本會計期末的日期，格式為“ DDMMYYYY” 傳送 Oracle General Ledger 是 在 Oracle General Ledger中過賬 是 第 25 頁 1. 菜單路徑 （ N）：會計科目 /控制應付期間 （ B）：例外 /復查 /確定 系統(tǒng)操作：檢查未過賬項 運行期間關閉例外報表 第 26 頁 1. 菜單路徑 （ N）：查看 /請求 （ B）：查找 系統(tǒng)操作：檢查未過賬項 查看報表輸出 ? 注：如此報表輸出中顯示例外信息，則表示還存在未處理完畢的應付業(yè)務，應在通知相關人員將業(yè)務處理完畢后，再次運行“創(chuàng)建會計科目”和“期間關閉例外報表”，直至此報表中無例外后，進入下一步運行”關閉應付期間“ 第 27 頁 1. 菜單路徑 （ N）：會計 /控制應付期間 系統(tǒng)操作：關閉應付期間 第 28 頁 1. 業(yè)務場景 月末關閉應付模塊期間 2. 步驟： ? 關閉應付模塊期間 練習 第 29 頁 1. 培訓課程目標 2. 期末結賬業(yè)務流程概覽 3. 期末結賬系統(tǒng)流程 ? 系統(tǒng)流程概覽 ? 應收賬款模塊期末結賬 ? 應付賬款模塊期末結賬 ? 固定資產(chǎn)模塊期末結賬 ? 總賬模塊期末結賬 ? 運行財務報表 4. 學習總結和參考材料 培訓課程內(nèi)容 第 30 頁 固定資產(chǎn)模塊期末結賬步驟 1. 固定資產(chǎn)模塊期末結賬步驟 ? 運行資產(chǎn)折舊 ? 檢查折舊運行輸出報表，確認資產(chǎn)業(yè)務
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