【正文】 因此建議盡快盡早實施本項目。屬于盈利偏低的公用事業(yè)項目。因此，本項目的建設(shè)從國民經(jīng)濟(jì)角度是可行的。 數(shù)據(jù)表明，建設(shè)投資對項目內(nèi)部收益率影響最大，但因為項目社會效益巨大，即使投資增加 20%項目的收益率仍然大于社會折現(xiàn) 率 10%。 建設(shè)期利息 549 萬元在國民經(jīng)濟(jì)評價中不記入投資。由此預(yù)測未來 20 年的人均國民收入為： 單位：元 2021 年 2021 年 2020 年 人均國民收入 /年 6869 10220 16585 人均國民收入 /小時 旅客在途時間節(jié)約效益公式如下： xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 25 BLSb QDEB BB B Bi kkiiimnmn21421 211521121 21112 0 08365 10? ? ? ? ? ? ? ??? ???? ??? ?.( ) ( )? 有 無 B21i～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間各種客車車輛上旅客在途時間價值（萬元） B21～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間旅客在途時間價值（萬元） ? B21～有項目相對無項目時相鄰兩節(jié)點間旅客在途時間價值節(jié)約效益（萬元） S～相鄰兩節(jié)點間的平均速度（ km/h） b～旅客的單位時間價值（元 /人公式如下： B1i=L (A＋ B/S)[1＋ (V/C)2] (Di/) 365 104 B BB B Biimnmn1 115111 11?? ??? ??? ?( ) ( )? 有 無 B1i～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間各種車輛運(yùn)營成本（萬元） B1～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間車輛運(yùn)營成本（萬元） ? B1～有項目相對無項目時相鄰兩節(jié)點間車輛運(yùn)營成本節(jié)約效益（萬元） A、 B～估算系數(shù) S～相鄰兩節(jié)點間的平均速度（ km/h） V/C～擁擠度 Di～各車種高峰小時交通量（ pcu/h） m、 n～分區(qū)兩節(jié)點的組合數(shù) L～相鄰兩節(jié)點的距離（ km） （ 2）運(yùn)輸時間節(jié)約效益 ①旅客在途時間節(jié)約效益 在預(yù)測的客流量中，僅考慮有一半的人員為生產(chǎn)人員。其他效益（如：提高運(yùn)輸質(zhì)量，減少運(yùn)輸貨物損失和事故，包裝費用節(jié)約所產(chǎn)生的效益等）因難以量化，定量分析不予考慮。改善運(yùn)輸條件，提高道路標(biāo)準(zhǔn)，降低運(yùn)輸費用所取得的效益。其表達(dá)式為： tnt tCI CO E I R R? ?? ? ? ?1 1 0( ) ( ) 式中： CICOCI CO tnt??? ??現(xiàn)金流入量；現(xiàn)金流出量；（ ） 第 年的凈現(xiàn)金流量；計算期。 國民經(jīng)濟(jì)評價 本項目國民經(jīng)濟(jì)效益主要表現(xiàn)為有項目相對于無項目時運(yùn)輸總費用的節(jié)省及項目帶來的其他凈效益 。 現(xiàn)金流量表見附表 財務(wù)指標(biāo)計算結(jié)果 財務(wù)內(nèi)部收益率 （ FIRR） :% 投資回收期 （ Pt） : 年 財務(wù)凈現(xiàn)值 （ FNPV） : 萬元 6) 不確定性分析 本項目用財務(wù)敏感性分析方法分析工程投資，運(yùn)營收入，運(yùn)營成本發(fā)生變化時，對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度。 （ 5）人員工資福利費 收費站人員 30 人，每人每年工資福利費為一萬元。 3) 總成本分析 總成本費用 =維護(hù)管理費 +大修理基金 +折舊費 +運(yùn)營期利息 +工資福利費 運(yùn)營成本 =維護(hù)管理費 +大修理基金 （ 1）維護(hù)管理費 維護(hù)管理費按建成后道路、橋梁總面積計算，每平方米每年 2元。 本項目屬于公益事業(yè)免交 各種稅費。年 6 萬輛 5 年 =4500 萬元 外埠中小型車輛收費額為 5元 /輛 xxx 現(xiàn)有各類機(jī)動車輛 萬輛，其中城區(qū) 萬輛，經(jīng)測算，工程建成后xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 21 五年可收費 17660 萬元，其中： xxx 城區(qū)中小型車輛收費額為 400 元 /輛輛 中小型車輛 100 元 /年 收費站對過境車輛收費。 財務(wù)評價 財務(wù)評價是根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和現(xiàn)行價格體系，分析計算項目直接發(fā)生的財務(wù)效益和費用，編制財務(wù)報表，計算 評價指標(biāo)，考察項目的盈利能力、清償能力以及外匯平衡等財務(wù)狀況，據(jù)以判別項目的財務(wù)可行性。 （ 3）國家資本金 2021 年為 4000 萬元，由市城市維護(hù)費列支。 1999年為 5000 萬元， 2021 年為 3000萬元。 本項目經(jīng)濟(jì)評價采用有無對比法。道路暢通也將進(jìn)一步促進(jìn)城市東部旅游業(yè)興旺，對方便交通往來，振興本溪地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展都將起到積極的促進(jìn)作用。這部分土地位于中心城區(qū)的河岸邊，地勢平坦，環(huán)境較好，沒有二次動遷。上游建成觀章閣大型水庫之后，洪水流量相應(yīng)減少50％，這為規(guī)整河道提供了先決條件。 由以 上可得： 項目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +調(diào)節(jié)稅 +建設(shè)期利息 +流動資金 =18957+0+549+100=19606 萬元 xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 18 第六章 效益分析 一 .社會效益 xxx 是一個帶狀城市，東西向交通只有一條道路，嚴(yán)重的制約著城市的發(fā)展。 2）年利率 而計算的。 第一部分 ,工程費用為 15725 萬元；第二部分 ,工程建設(shè)其它費用為 904萬元；第三部分 ,預(yù)備費為 16629 萬元，合計固定資產(chǎn)投資為 18957 萬元。 ? 基本預(yù)備費：根據(jù)【建標(biāo)（ 1996） 628 號】文件規(guī)定，按 8%計取。 二 .主要材料價格： 材料價格按一九九九年第一季度建設(shè)工程部分材料結(jié)算價格確定： 主要材料價格表 序號 品 名 單位 價格（元） 1 工程用木材（方材） 立方米 2 鋼筋 噸 3 325＃水泥 噸 4 425＃水泥 噸 xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 14 5 525＃水泥 噸 6 鋼板 噸 7 砂 立方米 8 瀝青砼（細(xì)粒式） 立方米 9 瀝青砼（中粒式） 立方米 10 瀝青砼（粗粒式） 立方米 11 黑色碎石 立方米 12 碎石 立方米 13 25 25 5 方磚 塊 三 .費率確定： 投資估算的工程費和綜合費費率按一級企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)取定，具體費率如下表： 費率表 費用名稱 取費基數(shù) 費 率（ %） 1其它直接費 直接綜合費 基本直接費 施工干擾費 基本直接費 現(xiàn)場經(jīng)費 基本直接費 2 間 接 費 企業(yè)管理費 基本直接費 財務(wù)費 基本直接費 勞動保險費 基本直接費 貸款利息 基本直接費 土地印花稅 基本直接費 3 計劃利潤 基本直接費 4 技術(shù)裝備費 基本直接費 5 職工生活補(bǔ)貼 基本直接費 6 稅金 直接費 +1+2+3+4 投資估算的工程建設(shè)其它費用內(nèi)容及費率標(biāo)準(zhǔn)如下： ? 勘察設(shè)計費：根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)物價局，建設(shè)部【（ 1992）費字 375 號】文頒布的《工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》及《工程勘測收費標(biāo)準(zhǔn)》，費率按 3%計取。 道路結(jié)構(gòu)： ? 機(jī)動車道按 4CM 細(xì)粒式瀝青混凝土、 6cM 瀝青貫入式、 40CM礦渣。 xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 13 第五章 投資估算 一 .編制依據(jù) ： 依據(jù)建設(shè)部 1996 年 12 月 17 日“建標(biāo) [1996]628 號”文件頒布的《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》的要求及 xxx 濱河南路建設(shè)工程方案。 本地區(qū)地震裂度為 7度。多年平均雨量為 802 毫米，多集中在 8 兩個月份?？缗潘疁系兰軜颍ê┩ㄟ^，過鐵路公路橋采取下穿方式，在團(tuán)山子處上跨本鋼專用鐵路線。計劃 1999 年全面完成路基填筑和防護(hù)工程及部分橋涵建成， 2021 年全部完成路基尾工及鋪筑路面工程，達(dá)到通行要求?？傊?，濱潰南路的建設(shè)對太子河兩岸的環(huán)境治理起到了一舉多得的作用。 項目實施后對環(huán)境的改善 濱河南路實施后，筑路用的土料大部分來自于河灘的清理，且對原河道進(jìn)行截彎取直，河道內(nèi)不見了滋生的各種雜草，均是水面，使河道內(nèi)的景象大為改觀，另外，在道路靠岸一側(cè)建有綠化帶，取代了原有的各種臨建和亂 建。橋臺為一字型混凝土橋臺。 跨線橋結(jié)構(gòu)為普通鋼筋混凝土連續(xù)箱梁，全橋分為兩聯(lián)，第一聯(lián)長 122 米，跨徑布置為 21m+25m+30m+25m+21m，為變截面連續(xù)箱梁，第二聯(lián)長 105 米，跨徑布置為 21m+21m+21m+21m+21m，為等截面連續(xù)箱梁。 橋梁工程 濱河南路跨越各個山洪溝及水源地，需建設(shè)橋梁 8 座，從上到下依次為大峪溝橋，過大峪水源地橋；合金橋；張家溝橋，過本鋼五水源地橋；崔東溝橋；千金溝橋；團(tuán)山子跨線橋；另有與濱河南路聯(lián)接的北地跨線橋及弧山立交橋和彩屯橋匝道及溪湖橋匝道。道路迎水坡為 1： ， C15 砼板護(hù)砌，堤腳采用 C15 毛石砼直墻，以防止河水沖刷。該規(guī)劃已經(jīng)省建委遼建發(fā)〔 1992〕 144 號文批準(zhǔn)。 道路具體走向是：從大峪小堡鐵路平交道口起，過大峪溝，沿高峪山基明山路，過大峪水源，跨合金溝、張家溝，下穿正在施工建設(shè)的孤山大橋，沿本鋼第5水源地外側(cè)，下穿鐵路新、舊乙線橋、甲線橋、溪湖公路橋、彩屯公路橋，沿本鋼廠區(qū)外側(cè)通過第三水源地，跨千金溝，在團(tuán)山子建跨本鋼鐵路專用線大橋，xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 8 接南興路。 ? 最大超高： 4％ 6）停車視距 停車視距≥ 70m 7）設(shè)計使用年限≥ 15 年 ）橋梁設(shè)計 ? 設(shè)計荷載 :城 A級。 ? 緩和曲線采用回旋曲線，參數(shù) A與圓曲線半徑 R應(yīng)符合 R／ 3≤ A≤ R，緩和曲線最小長度為 50m。 xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 6 第三章 道路走向及主要工程內(nèi)容 一 .設(shè)計原則和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計原則 用動態(tài)的觀點來分析，研究 xxx 的發(fā)展規(guī)劃，本項目以遠(yuǎn)期規(guī)劃為發(fā)展目標(biāo)（ 2021）年合理利用自然條件，在道路和橋梁的幾何設(shè)計上，盡可能考慮城市景觀的需要，完善道路的服務(wù)功能，在美化城市環(huán)境，提高城市總體質(zhì)量。經(jīng)過在峪明中段定點交通車輛調(diào)查，高峰小時通行車輛為 5082 次，車種構(gòu)成為小型客貨車占 %，大型客車 ％，大型貨車 ，由于我市本鋼生產(chǎn)用車占的比重較大，故大型貨車的比重稍高。本工程取料主要以清理河灘的砂礫料和阻水影響的鋼渣、鐵渣為主，這樣既可以就近取料筑路，又可以疏通河道。據(jù)統(tǒng)計， xxx1998 年國民生產(chǎn)總值為 121 億元。為適應(yīng)城市的發(fā)展，拓展城市空間，促進(jìn)城市新市區(qū)的開發(fā)，修建濱河南路，開辟帶狀城市東西向的第二條通道，已是勢在必行。 一九九五年國家在太子河市區(qū)上游建成了觀音閣大型水庫，加之支流上的三道河水庫及關(guān)門山水庫，總庫容達(dá) 23 億立方米，控制市區(qū)上游匯水面積 70％，削減洪峰流量達(dá) 50％，大大減輕下游河段的防洪壓力，為市區(qū)全面整治太子河，實施沿岸道路建設(shè)，爭取城市用地，開展水上活動，沿岸進(jìn)行綠化，充分發(fā)揮太子河在城市中的作用，提供了有利條件。 城市出入口不暢 市區(qū)有 5 個出入口，其中有 4個均需爬山越嶺，道路縱坡均在 8％以上，而且路幅僅為 7－ 9米，轉(zhuǎn)彎半徑很小。 路幅窄、坡度大、彎道多 全市 41條主次干道中僅有兩條道路紅線為 40 米，長度僅有 8公里； 25－ 30米紅線道路 64 公里，占道路總長度的 62％，其余均為 10－ 15 米紅線道路。據(jù)近 5年統(tǒng)計，機(jī)動車增加xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 2 速度約為 15％左右，自行車趨于飽合。溪湖和彩屯兩