【正文】 (八 )各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實(shí)施細(xì)則以及本補(bǔ)充規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)真對(duì)本單位的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 參加物資采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣 或酬金。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各 使用單位應(yīng)按項(xiàng)目的支付計(jì)劃提前十天將相關(guān)款項(xiàng)付給物資處。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型號(hào)、價(jià)格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定，必要時(shí)，科技處、物資處及專(zhuān)業(yè)室可不定期組織 檢查。項(xiàng)目或設(shè)備的招標(biāo)書(shū)、技術(shù)規(guī)范書(shū)、詢(xún)價(jià)書(shū)或類(lèi)似的信件必須由組長(zhǎng)簽字后方可發(fā)出，項(xiàng)目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購(gòu)的計(jì)劃 、詢(xún)價(jià)、選型、談判、簽定合同等工作。通信基建工程要嚴(yán)格按 照建程序?qū)嵤? (三 )對(duì) 省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購(gòu)，由市局簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同實(shí)施，各單位要積極配合。 (二 )由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門(mén)提出申請(qǐng)核準(zhǔn)后，由填寫(xiě) 外協(xié)出廠單 連同原料、半成品隨車(chē)交運(yùn)， 外協(xié)出廠單 一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會(huì)計(jì)，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗(yàn)合格后，由物料管理單位填寫(xiě) 外協(xié)收料單 一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。 第十四條 協(xié)作廠商績(jī)效評(píng)核 中國(guó)最大的管理資源中心 第 25 頁(yè) 共 27 頁(yè) (一 )為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn) 優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理 外作品新開(kāi)發(fā)評(píng)分表 ，區(qū)分為 A、 B、 C 品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨 A 級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì)； B 級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付； C 級(jí)者以二個(gè)月票期支付 (含新開(kāi)發(fā)的協(xié)作商廠 )； D 級(jí)者以叁個(gè)月票期支付，而列入 D 級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過(guò)三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 (三 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期 應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于 外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表 內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸荆环葑源?，憑以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門(mén)備查。 ： 其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于 檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)進(jìn)度表 內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期 (或延期 )完成。 (二 )模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書(shū) 一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長(zhǎng)、總經(jīng)理核準(zhǔn)用 印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門(mén)，一份自存。 (三 )為配合工程設(shè)計(jì)部門(mén)之要求或制造部門(mén)的緊急需求，采購(gòu)?fù)庵迫藛T得參考以往之類(lèi)似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過(guò)議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦 外協(xié)申請(qǐng)單 及簽訂合同的手續(xù)。 (二 )量試 (如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同 第七條第一項(xiàng) 作業(yè)。 協(xié)作廠商調(diào)查表 一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。 (二 )半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。 □ 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修改時(shí)亦同。 (二 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底 將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于 外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表 ，依機(jī)種別分類(lèi)歸檔，以利查詢(xún)。 第十三條 模具管理 (一 )建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別 (按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說(shuō)明書(shū)原則編定 )列帳管理，每一模具以一張 固定資產(chǎn)登記卡 列管。 ，仍應(yīng)通過(guò)采購(gòu)?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 (三 )協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過(guò) 元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 第 九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一 )外協(xié)詢(xún)價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門(mén)應(yīng)開(kāi)立 外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表 一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 如于量試與試作過(guò)程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必需重新開(kāi)發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。 (二 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù) 協(xié)作廠商調(diào)查表 每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。 (三 )材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工過(guò)程必需的材料，由于本公司無(wú)此種設(shè)備 (或設(shè)備不足 )需要外協(xié)加工使 其于公司內(nèi)能使用均屬之。 委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。 (四 )執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢(xún)價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購(gòu)買(mǎi)物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障 工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要?！? 進(jìn)口物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度 中國(guó)最大的管理資源中心 第 17 頁(yè) 共 27 頁(yè) (一 )根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購(gòu)任務(wù)。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無(wú)故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。常用零星物資要根據(jù)要求部門(mén)的需求量和倉(cāng)存 情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無(wú)積壓，數(shù)量品種充足又齊全。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對(duì)外簽訂，其它單位 (部門(mén) )不得對(duì)外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。 第十五條 本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時(shí)亦同。 第十一條 請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，即行通知使用單位 (或品檢單位 )派員驗(yàn)收品質(zhì)，驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購(gòu)單位整理付款。 第七條 請(qǐng)購(gòu)單呈核后送回采購(gòu)單位向承售商辦理訂購(gòu)，必要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買(mǎi)賣(mài)合約書(shū)一式四份，第一份正本存采購(gòu)單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書(shū)第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金用，如不需支付定金時(shí)，第四份副本免填。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 15 頁(yè) 共 27 頁(yè) 第三條 請(qǐng)購(gòu)單由請(qǐng)購(gòu)單位編列號(hào)碼，并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部總務(wù)科 (以下 簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)單位 )，或徑自行辦理采購(gòu)。 ，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 □ 紀(jì)律注意事項(xiàng) 項(xiàng)目的招標(biāo)、詢(xún)價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。 ，必須通過(guò)討論確定招標(biāo)、詢(xún)價(jià)的對(duì)象。由總工程師任組長(zhǎng)，總工程師辦公室 (稱(chēng) 總工辦)、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。 ，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。 、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。 第四條 退料 中國(guó)最大的管理資源中心 第 13 頁(yè) 共 27 頁(yè) (1)使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 領(lǐng)用工具類(lèi)材料 (明細(xì)由公司自行制定 )時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿 工具保管記錄卡到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 (二 )不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管 (科長(zhǎng)含 )同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén) 聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 、破損、變質(zhì)、受潮 …… 等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò) 5000 元以上者 (含 )，收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò) 5000 元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于 采購(gòu)單 上注明損失數(shù)量及情況。 第三條 收料 (一 )內(nèi)購(gòu)收料 ，收料人員必須依 采購(gòu)單 的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于 請(qǐng)購(gòu)單 ，辦理收料。 (五 )各部門(mén)需開(kāi)支 (采購(gòu) )時(shí)，凡沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批的，財(cái)務(wù)部 將拒絕付款。 (三 )審批手續(xù)和權(quán)限： (采購(gòu) )的足夠理由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理 (部門(mén)經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)理 )審批簽字后，送主管部門(mén)審批，主管部門(mén)審批后送財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部審批后分類(lèi)送公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批。 □ 附 則 第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。 第四節(jié) 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核 第三十二條 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 (一 )采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 (三 )索賠案件辦妥后， 索賠記錄單 應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸檔。 第二十九條 退匯 (一 )外購(gòu)部門(mén)依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無(wú)裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及 輸入許可證 收回后，開(kāi)立信用狀退匯通知單 連同 輸入許可證 送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。 第二十七條 報(bào)關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以 進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表 控制通關(guān)進(jìn)度。 四 )海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購(gòu)部門(mén)提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后 14 天內(nèi)以書(shū)面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。 第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān) (一 )關(guān)務(wù)部門(mén)收到 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買(mǎi)賣(mài)、保險(xiǎn)及稅率等條件填制 進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單 連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開(kāi)立 外購(gòu)到貨通知單 (含外購(gòu)收料單 )送材料庫(kù)辦理收料。 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一 )外購(gòu)部門(mén)接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制 裝船通知單 分別通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、物料管理部門(mén)及有關(guān)部門(mén)。 第二十三條 稅務(wù) (一 )免貨物稅及 工業(yè)用證明 的申請(qǐng) ，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于 輸入許可證 核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。 第二十一條 進(jìn)口船務(wù) (一 )FOB、 FAS 的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )于接獲 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )時(shí)，應(yīng)視其 裝運(yùn)口岸 及 裝船期限 并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。 第十九條 進(jìn)口簽證 外購(gòu)材料訂購(gòu)后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)即檢具 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )及有關(guān)申請(qǐng)文件，以 申請(qǐng)外匯處理單 (需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填 緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單 )送進(jìn)口單位辦理簽證。 (二 )外購(gòu)部門(mén)于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立 進(jìn)度異常及反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 (三 )采購(gòu)案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于 原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原