【導(dǎo)讀】本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于四川昭化古城生態(tài)旅游開發(fā)項目籌建處。其所涉及的內(nèi)容和資料只。限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1）若收

　　

【正文】 分期安排投資建設(shè)內(nèi)容 [項目實(shí)施進(jìn)度時間表 ]： (3) 營業(yè)收入來源與估算： 自然公園生態(tài)旅游項目商業(yè)計劃 機(jī)密 13 ? 人流量與總收入預(yù)測： 根據(jù)四川旅游業(yè)市場調(diào)查，預(yù)測項目旅游區(qū)對外開放后的客流量如下表： 表：生態(tài)旅游區(qū)游人預(yù)測一覽表 年份 日均游人量 (人次 ) 遞增率 (％ ) 總游人數(shù) (萬人次 ) 人均消費(fèi)力 （元 /人） 年總收入 （ 萬元 ） 2021 2021 2021 2021 2021 2021 ? 人均消費(fèi)力預(yù)測： 2021年預(yù)計門票每張 50元，旅游區(qū)內(nèi)的人均消費(fèi)額 [飲食、購物、住宿、客運(yùn)等 ]在 300元，合計 350元；以后每年增加 50100元。 [說明： 中國平均旅游消費(fèi)水平為 /人次，如 30%用于長途客運(yùn)等， 70%用于旅游區(qū)消費(fèi)，則旅游區(qū)平均消費(fèi)水平 /人次 ]。 具體可按以下 abcdef計算： a. 門票收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) [旅游大門；游樂場；燒烤場；垂釣臺；游泳場等 ]：建設(shè)期 50 元，建成運(yùn)行期 60 元 [客流量收費(fèi)價格 ]。 b. 飲食 /購物 /客運(yùn)收入： 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： ? 飲食以 70％的游客，日人均消費(fèi)：建設(shè)期 40 元，建成運(yùn)行期 50 元； ? 購物以 70％的游客，日人均消費(fèi)：建設(shè)期 20 元，建成運(yùn)行期 25 元。 ? 客動以廣元市為中心設(shè)點(diǎn)，平均運(yùn)距 35 公里，往返收費(fèi)價格：項目建設(shè) 期每人 60 元，建成運(yùn)行期每人75 元，按 30％的游客乘車計算，結(jié)果列于下表 [客流量 30%往返收費(fèi)價格 ]。 收費(fèi)計算： 表：飲食收費(fèi)計算表（ 單位：年，萬元 ） 項目 首期工程 二期工程 建成運(yùn)行期 合計 2021－ 2021 2021－ 2021 2021－ 2021 飲食 [客流量 70%價格 ] 購物 [客流量 70%價格 ] 客運(yùn) [客流量 30%價格 ] 合計 c. 住宿收入 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 自然公園生態(tài)旅游項目商業(yè)計劃 機(jī)密 14 高檔，建設(shè)期 100 元／床位，建成運(yùn)行期 150元／床位； 中檔，建設(shè)期 40 元／床位，建成運(yùn)行期 50 元／床位； 普檔，建設(shè)期 15 元／床位，建成運(yùn)行期 25 元／床位； 木屋、石屋，建設(shè)期 30 元／床位，建成運(yùn)行期 50 元／床位； 雙人帳蓬，建設(shè)期 30 元／蓬，建成運(yùn)行期 50 元／蓬； （平均價格：建設(shè)期 40/人；建成運(yùn)行期 60/人） 收費(fèi)計算：平均以 70％的開房率計 [客流量 70%收費(fèi)價格 ]： 表：住宿收費(fèi)計算表（ 單位：年，萬元 ） 項目 首期工程 二期工程 建成運(yùn)行期 合 計 2021－ 2021 2021－ 2021 2021－ 2021 高 檔 中 檔 普 檔 木 屋 石 屋 雙人帳蓬 合 計 d. 種植養(yǎng)殖收入： 桔、桃、李、柿、棗、葡萄、核桃、白果、櫻桃、柚子、野菜、木耳、蜂蜜等。 表：種植養(yǎng)殖品生產(chǎn)收入計算表（ 單位：年，萬元 ） 項目 首期工程 二期工程 建成運(yùn)行期 合 計 2021－ 2021 2021－ 2021 2021－ 2021 1 養(yǎng)殖 … 2 水果 … 3 野菜 … 4 花卉 … 合 計 e. 其它收入： 建設(shè)期按旅游人均 10 元計；建成運(yùn)行期按旅游人均 15 元計 [客流量 10]。 營業(yè)總收入 經(jīng)計算建設(shè)期 20212021年經(jīng)營總收入為 萬元；建成運(yùn)行期五年總收入 萬元。詳見下表： 表：旅游區(qū)各年營業(yè)收入估算表（ 單位：年，萬元 ） 項 目 首期工程 二期工程 建成運(yùn)行期 合 計 2021－ 2021 2021－ 2021 2021－ 2021 年游人數(shù) (萬人次 ) 門票 飲食 自然公園生態(tài)旅游項目商業(yè)計劃 機(jī)密 15 購物 住宿 客運(yùn) 種植養(yǎng)殖 其它 合計 經(jīng)營成本估算 ? 職工工資及附加費(fèi)平均每人年 10000元計算； ? 固定資產(chǎn)折舊，汽車按 10年，旅游設(shè)施按 20年，房屋按 30 年計算； ? 稅額計算：娛樂業(yè) 10％；旅游服務(wù)業(yè) 5％；運(yùn)輸業(yè) 3％。 經(jīng)濟(jì)效益 純收入估算：經(jīng)各年度的總收入，按 20％的綜合利潤率計算。 表：旅游區(qū)年利稅情況計算表 （ 單位：年，萬元 ） 項 目 首期工程 二期工程 建成運(yùn)行期 合 計 2021－ 2021 2021－ 2021 2021－ 2021 經(jīng)營總收入 經(jīng)營總成本 稅 額 利 潤 第八章： 資金需求及融資 /合作方式 1. 投資合作方式： 可以采用多種投資合作方式，例如： ? 固定回報 給予投資方投資總額每年 10%的固定回報，投資商不參與經(jīng)營管理，但可以監(jiān)督財務(wù)運(yùn)作，期限為 1520 年，建設(shè)期 (5年 )回報 %；到期不還本； ? 固定利息 每年付給投資方 5%左右的利息，投資方不參與經(jīng)營管理，但可以監(jiān)督財務(wù)運(yùn)作，期限 1015年，建設(shè)期（ 5年）利息 %，到期還本； ? 共同經(jīng)營 投資方投入資金，我方提供 投資資金、項目資源、公共關(guān)系、辦理相關(guān)手續(xù)等，雙方共同成立項目公司與董事會，共同經(jīng)營管理項目，共同承擔(dān)項目風(fēng)險，共同分享項目收益。投資產(chǎn) 生凈收益后，按投資合作方收取 %利潤、我方 %比例進(jìn)行分成，期限40年，期后我方無償收回所有旅游配套設(shè)施及物業(yè)； 2. 資金籌措方法： ? 以項目開發(fā)權(quán)作為抵押獲得 萬元貸款； 自然公園生態(tài)旅游項目商業(yè)計劃 機(jī)密 16 ? 以項目作為抵押，貸款 萬元； ? 旅游區(qū)的首期工程的建設(shè)完成，也可以用旅游經(jīng)營權(quán)和旅游物業(yè)作為抵押，向當(dāng)?shù)鼗蚱渌y行進(jìn)行貸款 萬元； ? （紀(jì)念品、影象及休閑）門面轉(zhuǎn)租； ? 出售項目 49%以內(nèi)的股份：其集資額根據(jù)項目今后的收益情況確定，如果項目收益較好，則每股出讓額較高，每股轉(zhuǎn)讓下限不能低于項目建設(shè)期投入股本金，即“轉(zhuǎn)讓股份比例 項目建設(shè)期投入額”。 3. 還款計劃 貸款擬用 年還清，擬貸 萬元，按年息 5%計算，五年共需還款 萬元，具體還貸方式是：項目贏利。 4. 退出機(jī)制 投資合作芳退出時，可采用以下資金撤出方案： ? 轉(zhuǎn)賣股權(quán)； ? 抵押貸款或二次融資，由新業(yè)主承擔(dān)還款義務(wù)； ? 首次上市 IPO； ? 有待商議的其他途徑 第六章：旅游策劃 首期開放旅游節(jié)目 [20212021] 二期開放旅游節(jié)目 [20212021]