【導(dǎo)讀】XX區(qū)財政局行政事業(yè)單位。預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目。杭州新中大軟件股份有限公司

　　

【正文】 具有如下特點(diǎn)： ? 滿足各種角色的訪問需求； ? 信息對任何人分級開放； ? 高擴(kuò)展性； ? 安全性； XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 29 ? 單點(diǎn)登錄（ Single Sign On）； ? 高可用性； ? 支持對用戶、門戶、系統(tǒng)架構(gòu)管理 軟件品質(zhì)保證 第一．符合財政部頒發(fā)的《會計(jì)核算軟件基本功能規(guī)范》的要求和《行政單位 會計(jì)制度》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》、《財政總預(yù)算會計(jì)制度》； 第二．軟件功能強(qiáng)大；模塊化，結(jié)構(gòu)清晰，易操作；有良好的可擴(kuò)性 、通用性和標(biāo)準(zhǔn)的開放式接口； 第三．軟件通過 ISO9001 產(chǎn)品質(zhì)量體系和 ISO9002 服務(wù)質(zhì)量體系的認(rèn)證，有嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 軟件功能特點(diǎn) 專業(yè)設(shè)計(jì)，專門適用；彈性設(shè)計(jì)，前瞻實(shí)用 軟件設(shè)計(jì)充分考慮到了現(xiàn)代公共財政管理下，財政管理部門與預(yù)算單位間的管理特點(diǎn)和實(shí)際工作特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對財政資金的集中式管理管理運(yùn)作，用戶可自由選擇采用資金完全集中在單一賬戶的模式，也可以是分戶模 式。滿足用戶“立足當(dāng)前，著眼未來”的要求，即立足于目前客觀實(shí)際，又方便向公共財政管理的全面信息化發(fā)展過渡。 統(tǒng)一資金管理，規(guī)范收支行為 由于資金管理的高度重要性和敏感性，軟件對資金收付（尤其是 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 30 支付）業(yè)務(wù)有著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒坦芾砗涂刂?，無論是對用款計(jì)劃、付款申請還是撥款憑證，都有著嚴(yán)格的審核、批復(fù)控制，保證的資金收支行為的規(guī)范性。 事前預(yù)算，事中預(yù)警，事后分析，一體化實(shí)時財務(wù)監(jiān)管 系統(tǒng)提供完善的指標(biāo)下達(dá)及指標(biāo)追加、指標(biāo)調(diào)整管理，并對整個資金的收付實(shí)現(xiàn)自動監(jiān)控預(yù)警，實(shí)時提供全方位、多角度的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度報表。 實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化部署，集中式管理 財政管理既涉及到本級的一級預(yù)算單位和基層預(yù)算單位，單位眾多，地理分布分散，網(wǎng)絡(luò)化管理要求較高。針對這一特點(diǎn)，軟件提供了多種安全、高效的網(wǎng)絡(luò)部署模式，針對各地不同的管理要求和網(wǎng)絡(luò)條件，提供基于單層或多層廣域網(wǎng)的集中式管理解決方案。軟件提供了多種安全、高效的數(shù)據(jù)傳遞解決方案，如遠(yuǎn)程增量復(fù)制技術(shù)，具有安全性高、適應(yīng)性強(qiáng)、操作簡便等特點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)匯總、遠(yuǎn)程報賬和領(lǐng)導(dǎo)查詢提供了最經(jīng)濟(jì)有效的解決途徑。 自動進(jìn)行財務(wù)核算，實(shí)現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 系統(tǒng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，自動生成財務(wù)賬的 財務(wù)憑證（用戶也可進(jìn)行干預(yù)），并自動實(shí)現(xiàn)部門、往來單位和項(xiàng)目的并行處理。最大限度地提高操作員的工作效率和正確性。 多級安全控制，確保數(shù)據(jù)穩(wěn)妥安全 財政管理的對象是公共財政資金，具有極端的重要性和高度的敏感性。為了確保信息管理過程中財政資金和各種數(shù)據(jù)的安全性，本方 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 31 案提供了多個層次的安全策略，從數(shù)據(jù)存貯、網(wǎng)絡(luò)傳輸、軟件應(yīng)用、數(shù)據(jù)備份、責(zé)任追溯、安全制度等方面對系統(tǒng)進(jìn)行全方面的保護(hù)。 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn) 系統(tǒng)功能概述 新中大公共財政管理系統(tǒng)是以現(xiàn)代財務(wù)管理理論為指導(dǎo)，以會計(jì)核算為基礎(chǔ)，以預(yù)算管理為重 點(diǎn)，以資金收支為核心，以交叉實(shí)時控制為手段，幫助用戶完成由會計(jì)核算向財務(wù)管理的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)各級會計(jì)主體間的信息交互和網(wǎng)絡(luò)化管理為設(shè)計(jì)思想而開發(fā)的一套先進(jìn)的管理軟件！ 新中大公共財政管理系統(tǒng)，是本公司根據(jù)各級政府部門、行政事業(yè)單位管理需求，參照相關(guān)法規(guī)制度的要求，進(jìn)行專向開發(fā)的。適合各級政府部門、行政事業(yè)單位的需要，適宜于逐步實(shí)施向全面集中管理的平滑過渡，為各種模式的管理制度提供了一整套完整的解決方案。 新中大公共財政管理系統(tǒng)，集宏觀公共預(yù)算、公共收入、公共支出、公共資產(chǎn)、公共投資、公共會計(jì)、公共審計(jì)、現(xiàn)金與債 務(wù)、決策支持等方面為一體，充分考慮到現(xiàn)實(shí)的財務(wù)自主與財政管理的發(fā)展方向，是結(jié)合“前瞻與實(shí)用”的一套合宜模式，滿足財政管理部門預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和決算的整體管理需要。 新中大公共財政管理系統(tǒng)解決方案包括宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測、預(yù)算編制、指標(biāo)管理、撥款管理、支付管理、票據(jù)管理、資金管理、稅收收入、非稅收入、融資投資、現(xiàn)金債務(wù)、代發(fā)工資、養(yǎng)老金、政府采購、賬 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 32 務(wù)處理、固定資產(chǎn)管理、國有資產(chǎn)管理、報表處理系統(tǒng)、財務(wù)分析系統(tǒng)、領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng)、 WEB 查詢系統(tǒng)、觸摸瀏覽系統(tǒng)、電話語音查詢系統(tǒng)、增量復(fù)制工具等。上述模塊按功能相對獨(dú)立又高 度集成，用戶可根據(jù)實(shí)際工作需求選擇功能模塊，實(shí)現(xiàn)財政財務(wù)管理的自動化和信息化。 新中大公共財政管理系統(tǒng)的架構(gòu)是在對大量用戶需求調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合以前的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)并參考了國內(nèi)外相關(guān)軟件的而設(shè)計(jì)的，它不是一個簡單的財務(wù)系統(tǒng)，而是一個以預(yù)算、指標(biāo)、資金、審批流為主線的，融合了各類業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的先進(jìn)的管理軟件。 系統(tǒng)主要分為公共層、業(yè)務(wù)層、財務(wù)層、決策支持和查詢層以及系統(tǒng)接口等部分。整個系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是相互共享的，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之間可以根據(jù)鉤稽關(guān)系相互控制，處理完成的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以自動形成財務(wù)數(shù)據(jù)，而所有的數(shù)據(jù) 都可以根據(jù)用戶的要求出具各類報表，并可以通過多種方式提供給領(lǐng)導(dǎo)、出差人員、托管單位等多個層面的相關(guān)人員查詢。 在該系統(tǒng)架構(gòu)中，涉及了資金管理、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)處理的全過程，包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行到最終的決算。同時提供了與財政、銀行等外部相關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，如久其報表、銀行對賬、網(wǎng)上銀行等。 整個系統(tǒng)的架構(gòu)從系統(tǒng)的安全、使用的靈活方便、數(shù)據(jù)的集成等多個方面考慮。主要功能架構(gòu)如下圖表示： XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 33 圖、系統(tǒng)功能架構(gòu)圖 對業(yè)務(wù)需求的響應(yīng) 新中大公共財政管理軟件經(jīng)過幾年的發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展成為體系完整，功能強(qiáng)大，應(yīng)用成熟的專業(yè)化管理軟件，能夠滿足松江區(qū)集中支付核算中心對業(yè)務(wù)及財務(wù)管理的各項(xiàng)需求。以下是本軟件針對標(biāo)書中提出的業(yè)務(wù)需求的響應(yīng)結(jié)果。 代發(fā)工資 養(yǎng)老金 固定資產(chǎn) 稅收收入 資金管理 政府采購 票據(jù)管理 公共 業(yè)務(wù) 財務(wù) 決策分析查詢 預(yù)算編制系統(tǒng) 預(yù)算指標(biāo)管理 賬務(wù)處理系統(tǒng) 報表處理系統(tǒng) 領(lǐng)導(dǎo)查詢 綜合查詢 語音查詢 觸摸屏 遠(yuǎn)程查詢 決策支持 其他 銀行接口 其他接口 財政接口 數(shù)據(jù)管理中心 授權(quán)管理中心 互動政務(wù)服務(wù)器 財務(wù)分析 審批管理中心 宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測 非稅收入 融資投資 現(xiàn)金債務(wù) 國庫管理 國有資產(chǎn) 會計(jì)管理 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 34 業(yè)務(wù)需求 需求明細(xì) 響應(yīng)程度 財務(wù)集中式管理 支持多賬套管理，集中數(shù)據(jù)存儲 滿足 財政部門對預(yù)算單位實(shí)時監(jiān)控與分析 滿足 集中制訂預(yù)算指標(biāo)，按月下達(dá)并控制收支 滿足 證、賬、表的穿透式查詢 滿足 網(wǎng)上報表管理 統(tǒng)一設(shè)置報表模板，定義公式 滿足 支持報表分類管理，互動交 流 滿足 支持報表多級審核上報 滿足 支持報表金額轉(zhuǎn)換 滿足 報表批量打印，轉(zhuǎn)換格式輸出 滿足 報表網(wǎng)上匯總，網(wǎng)上查詢 滿足 預(yù)算編制系統(tǒng) 支持預(yù)算編制、審核的數(shù)據(jù)傳遞 滿足 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集中管理、修改 滿足 定員定額標(biāo)準(zhǔn)控制算 滿足 對專項(xiàng)項(xiàng)目的控制數(shù)管理 滿足 多種形式上傳下達(dá)預(yù)算數(shù)據(jù) 滿足 財政指標(biāo)管理 總指標(biāo)和明細(xì)指標(biāo)管理 滿足 指標(biāo)對單位支付進(jìn)行實(shí)時控制 滿足 指標(biāo)追加、追減和調(diào)整 滿足 預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng) 流程可選可控，支持流程重組 滿足 年度指標(biāo)控制 滿 足 月度用款計(jì)劃管理 滿足 支持財政撥款、直接支付、授權(quán)支付 滿足 支付前經(jīng)審核 滿足 總預(yù)算會計(jì)管理 獨(dú)立處理憑證 滿足 按部門、單位、資金性質(zhì)進(jìn)行輔助賬管理 滿足 與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)有良好接口 滿足 工資統(tǒng)發(fā)管理 自定義工資管理中的要素 滿足 按單位設(shè)置工資類別，自動計(jì)算，審核后發(fā)放 滿足 對保險、公積金、所得稅進(jìn)行代扣款管理 滿足 直接生成支付申請，自動生成財務(wù)憑證 滿足 非稅收入管理 自定義票據(jù)項(xiàng)目，打印格式 滿足 設(shè)置收費(fèi)項(xiàng)目屬性，對應(yīng)科目、部門、分成比例等 滿足 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 35 支持直接繳庫和集中匯繳管理 滿足 實(shí)現(xiàn)財政、單位、銀行間的對賬 滿足 非稅收入票據(jù)管理 滿足 固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)分類管理，可計(jì)提折舊也可不提折舊 滿足 自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容 滿足 一張卡片記錄成批資產(chǎn) 滿足 自動生成財務(wù)憑證 滿足 項(xiàng)目管理 對項(xiàng)目資料進(jìn)行記錄 滿足 基建項(xiàng)目管理 滿足 錄入審核確認(rèn)數(shù)，計(jì)算核減差額與統(tǒng)籌扣款 根據(jù)需求定制 政府采購管理 采購項(xiàng)目管理，記錄采購項(xiàng)目重要信息 滿足 單位采購計(jì)劃申報管理 滿足 驗(yàn)收審核后項(xiàng)目生成支付申請 滿足 自動生成財務(wù)憑證 滿足 稅收收入管理 稅務(wù)登記認(rèn)定管理，信息采集 根據(jù)需求定制 征收監(jiān)控 滿足 會計(jì)檔案管理 憑證、賬簿著錄、整理 滿足（開發(fā)中） 檔案借閱、歸還、催還、銷毀管理 滿足（開發(fā)中） 支持多格式原文管理 滿足（開發(fā)中） 隨時查詢檔案狀態(tài) 滿足（開發(fā)中） 國有企業(yè)財務(wù)匯總上報 財政局定義格式，單位網(wǎng)上上報 滿足 非經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理 資產(chǎn)添置、折舊、重估、報廢管理，提供數(shù)據(jù)接口 滿足 財政信息門戶網(wǎng)站 具有財政管理特點(diǎn)的信息發(fā)布 滿足 與公眾的互動服務(wù) 根 據(jù)需求定制 為單位提供信息報送平臺 滿足 財政分析決策 財政收入預(yù)測、收支評價 滿足 從以上響應(yīng)表可以自出，新中大公司已具有滿足本項(xiàng)目絕大部分需求的成熟軟件產(chǎn)品，并針對特殊要求提供二次開發(fā)。能有力的保障在較短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)部署與實(shí)施，能本項(xiàng)目盡快收效。 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 36 軟件功能特點(diǎn) 在項(xiàng)目的實(shí)施中，系統(tǒng)滿足財政管理的業(yè)務(wù)需要是最基本的要求，財政管理業(yè)務(wù)是涉及多方面的，以下就針對財政管理的業(yè)務(wù)，并結(jié)合本公司公共財政管理系統(tǒng)的功能進(jìn)行說明。 財務(wù)管理系統(tǒng)（財務(wù)集中管理、總預(yù)算會計(jì)） 概述 賬務(wù)處理系統(tǒng)是整套軟件的 基礎(chǔ) 核心，內(nèi)容主要有初始設(shè)置、日常賬務(wù)、 部門 核算、項(xiàng)目核算、往來賬管理、出納及對賬、系統(tǒng)間轉(zhuǎn)賬、系統(tǒng)管理等子模塊組成。系統(tǒng)還有一個核算單位管理配套軟件，相當(dāng)于賬套管理的總控制臺，允許用戶設(shè)置多個獨(dú)立的核算單位，即多套賬，并提供了所有行業(yè)的科目和報表預(yù)置功能。 財務(wù)處理系統(tǒng)秉承了具有穩(wěn)定、高效、功能強(qiáng)大的特點(diǎn)， 通過國家財政部評審，符合財政部頒發(fā)的《會計(jì)核算軟件基本功能規(guī)范》的要求和《財政總預(yù)算會計(jì)制度》《行政單位會計(jì)制度》《事業(yè)單位會計(jì)制度》，幫助用戶輕松完成財務(wù)管理的各項(xiàng)工作。 根據(jù)財政管理的特點(diǎn)，預(yù)算單位財務(wù)管理系統(tǒng)可進(jìn)行集中式的基礎(chǔ)科目設(shè)置、集中式的預(yù)算下達(dá)，集中式的憑證及賬簿匯總，可自由選擇多個單位的科目進(jìn)行對比分析。集中體現(xiàn)了財政管理對單位財務(wù)軟件的特殊要求。 （ 1）建賬工作： 用戶可根據(jù)需要建立適合本單位的賬務(wù)專用系統(tǒng)環(huán)境。 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 37 核算單位是整個系統(tǒng)的總控制臺，支持 4位賬套代碼，足夠可以滿足集中核算大量賬套的需求。 （ 2）基礎(chǔ) 設(shè)置 系統(tǒng)根據(jù)用戶特點(diǎn)可進(jìn)行強(qiáng)大的自定義功能，包括：自定義科目級數(shù)、自 定義憑證類型、 自定義 科目體系 、自定項(xiàng)目（類款項(xiàng)）、自定義部門、自定義往 來單位、自定義個人、自定義外幣核算、自定義憑證及賬簿打印格式等內(nèi)容 。 最大限度地滿足用戶的個性化需求。 （ 3）輔助核算 系統(tǒng)提供強(qiáng)大的輔助核算功能，主要包括：部門核算、項(xiàng)目核算、單位或個人核算 （ 4） 憑證錄入 提供制單→審核→出納→記賬的憑證處理流程 。設(shè)有常用摘要庫，可支持摘要簡碼錄入；在輸入科目時允許輸入代碼、簡碼、科目全稱或通過科目幫助進(jìn)行選擇，并可以直接增加科目，查詢科目的實(shí)時余額、 明細(xì)賬 ；憑證存盤前可以自動執(zhí)行多項(xiàng)檢查，如預(yù)算是否超標(biāo)等，提供嚴(yán)格的制單控制 ； 此外，軟件還提供快速憑證（分錄預(yù)設(shè)）、機(jī)制自 動 轉(zhuǎn)賬 憑證 ； （ 5） 憑證修改、審核 在修改與審核功能中，查到未審核的憑證后，可以對其進(jìn)行修改或?qū)徍?，憑證一經(jīng)審核就不能修改，不能審核自己錄入的憑證，只能對自己錄入的憑證解除審核。