【文章內(nèi)容簡介】 理的過程。事務(wù)支撐系統(tǒng)主要包括： ? 財務(wù)管理 ? 人事管理 ? 資產(chǎn)管理 ? 協(xié)作管理 ? 辦公自動化管理 財務(wù)管理 知識管理 戰(zhàn) 略 目 標 人事管理 資產(chǎn)管理 協(xié)作管理 辦公管理 應(yīng)用門戶 戰(zhàn)略決策 公共支出管理 公共收入 管理 投資管理 現(xiàn)金與債務(wù)管理 公共預(yù)算管理 審計管理 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)投標書 技術(shù)實施卷 9 （二）財政管理核心事務(wù)體系 核心事務(wù)系統(tǒng)體系主要是為了滿足松江區(qū)對財政資金收支過程的整體監(jiān)控和有效管理，可以及時掌握各項收入、支出的信息，主要包括以下系統(tǒng)： ? 公共預(yù)算管理 ? 公共收入管理 ? 公共支出管理 ? 現(xiàn)金與債務(wù)管理 ? 投資管理 ? 審計管理 （三）財政管理戰(zhàn)略發(fā)展體系 在保障日常工作及活動順利展開的前提下，松江 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)需要對松江區(qū)的戰(zhàn)略性發(fā)展提供信息支持。通過對知識、信息的深度挖掘、利用及評估決策，從根本上提升松江區(qū)的知識創(chuàng)新和財政管理能力，提高松江區(qū)的綜合競爭力，滿足松江區(qū)在新時期戰(zhàn)略目標的要求。 ? 知識管理 ? 戰(zhàn)略決策 另外，系統(tǒng)還包括會計人員管理系統(tǒng)、以及松江區(qū)財政管理應(yīng)用門戶等 以上系統(tǒng)共同組成松江區(qū)財政以財政資金管理為核心，以人、財、物、組織為支撐，以知識創(chuàng)新、戰(zhàn)略決策為目標，以應(yīng)用門戶為入口 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)投標書 技術(shù)實施卷 10 的行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)。 構(gòu)建公共業(yè)務(wù)平臺 由于松江區(qū)財政局 行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)涉及許多單位，而在單位與單位之間、上級與下級之間都涉及數(shù)據(jù)的交互處理。同時有部分業(yè)務(wù)是的關(guān)聯(lián)有是比較緊密的，如果要靠數(shù)據(jù)的傳遞、交互來處理則會缺乏時效性和執(zhí)行的控制。 因此可以考慮對于關(guān)系比較緊密的業(yè)務(wù)處理部分搭建一個公共的業(yè)務(wù)平臺，在該平臺中建立所有單位的信息，所有單位都在統(tǒng)一平臺中、在權(quán)限范圍內(nèi)進行處理業(yè)務(wù)，上級單位可以實時的對下級單位的業(yè)務(wù)進行審批、監(jiān)督和管理，同時上級單位也可以統(tǒng)一設(shè)置控制的要素和標準，使得核心業(yè)務(wù)的管理更為及時、準確、安全。 圖 3：公共業(yè)務(wù)平臺 公共業(yè)務(wù)平臺 本級 單位 下級單位 外部 單位 上級單位 操作 上傳 數(shù)據(jù) 上傳 下級單位 操作 上傳 分析 決策 數(shù)據(jù) 交互 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)投標書 技術(shù)實施卷 11 系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu) 財政的業(yè)務(wù)包括預(yù)算的編制、預(yù)算的執(zhí)行和決算等過程，其中涉及到的系統(tǒng)很多，如預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財政收入管理、代發(fā)工資管理、政府采購管理、財務(wù)管理等，各項業(yè)務(wù)之間都有相互的聯(lián)系。 作為一個管理系統(tǒng)，各個子系統(tǒng)之間并非孤立，而是有相互緊密的聯(lián)系。當(dāng)然其中的模塊也是可以選擇使用的。系統(tǒng)的構(gòu)建需包含資金流轉(zhuǎn)的全過程，從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行到最后的決算，以及系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)的調(diào)用和對外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞，整個形成了一個完整的閉環(huán)。 首先，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、定額標準及相關(guān)的數(shù)據(jù)通 過預(yù)算編制系統(tǒng)編制收支預(yù)算，預(yù)算批復(fù)的結(jié)果自動生成指標，形成預(yù)警平臺，根據(jù)用戶自定義的控制內(nèi)容、方式對各個單位的收支過程進行實時、有效的監(jiān)控，并給予警示或禁止，形成收支進度報告。 然后，在預(yù)算執(zhí)行過程中，當(dāng)發(fā)生支出業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)自動判斷預(yù)警平臺的指標額度，在指標范圍內(nèi)的則可以繼續(xù)執(zhí)行，在經(jīng)過審批流的處理和控制后，各類單據(jù)都可以自動生成財務(wù)憑證進入會計核算系統(tǒng)。 最后，系統(tǒng)根據(jù)財務(wù)、業(yè)務(wù)的發(fā)生情況，自動形成各類財務(wù)報告，并提供審計追蹤過程，可以直接追溯到報表中某個單元格的總賬、明細賬、憑證、原始單據(jù)等。同時為內(nèi) 部審計系統(tǒng)提供必要的數(shù)據(jù)。 所有在預(yù)算執(zhí)行和決算過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將自動形成歷史數(shù)據(jù)庫，為以后年度的預(yù)算編制和決策分析、支持提供參照。 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)投標書 技術(shù)實施卷 12 圖 信息系統(tǒng) 應(yīng)用架構(gòu) 本期項目需解決的核心問題 本項目是松江區(qū)財政管理信息化的又一次拓展，也是電子政務(wù)的核心部分，將為以后全面實現(xiàn)電子政務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。 而隨著信息化工作的不斷推進，新系統(tǒng)的不斷擴充，將涉及與其它信息系統(tǒng)緊密集成，應(yīng)用范圍逐步擴展，所以在開展本期項目的時候需 要充分考慮到系統(tǒng)的開放性、靈活性、可擴展性、易管理性等，為以后的系統(tǒng)部署提供良好的條件。 根據(jù)我們對松江區(qū)信息化現(xiàn)狀及本期項目的了解，并結(jié)合咨詢、實施經(jīng)驗，為了保證以后項目的順利實施以及避免重復(fù)投資，我們認為在本期項目的建設(shè)過程中，需要解決以下幾個方面問題： ? 項目的實施要符合國家財政改革的要求，并接受上海市財政局的統(tǒng)一管理，系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能與市財政預(yù)算系統(tǒng)進行無縫銜接、預(yù)算編制 會計核算系統(tǒng) 報表與分析 決策支持 預(yù)警平臺 數(shù)據(jù) 公共收入 公共支出 人事管理 資產(chǎn)管理 歷史數(shù)據(jù) 引用 現(xiàn)金債務(wù) 投資管理 審計管理 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)投標書 技術(shù)實施卷 13 交互； ? 項目的實施需要有領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，需要成立專門的項目小組負責(zé)項目的開展與推進，并得到所有涉及單位人員的支持； ? 信息化的建設(shè)將改變財政管理 的方式，將建立一套電子化、網(wǎng)絡(luò)化、自動化的先進管理系統(tǒng)，所以需要更新理念； ? 由于本項目的實施周期較長、涉及面較廣，為了項目有序的開展和后期的順利推進，需要對項目做好總體規(guī)劃，確定階段性目標、統(tǒng)一編碼標準； ? 實施中需要考慮對各單位原有系統(tǒng)數(shù)據(jù)的平滑升級，以保留原系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)； ? 新系統(tǒng)的運行，將大大提高系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)共享，消除多個信息孤島的現(xiàn)象，要對原有資源進行有效整合； 同時，在開展項目的過程中，還需要注意要遵照相關(guān)的行業(yè)建設(shè)標準，具有良好的可擴展性，有方便的升級策略，以滿足以后與金財工程等全國性的電子政務(wù)工 程接軌。 本項目的意義 松江區(qū)財政局通過 行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)的建設(shè)，將促使 現(xiàn)代信息技術(shù)在松江區(qū)財政管理中的快速應(yīng)用、普及，使得財政需要的和擁有的信息資源的得到充分的開發(fā)、利用和管理，提高財政部門的工作效率、決策能力，并逐步改進政府的業(yè)務(wù)流程、工作方式，強化財政高效務(wù)實的財政資金管理服務(wù)職能。 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)投標書 技術(shù)實施卷 14 通過本系統(tǒng)的應(yīng)用，將達到以下效果： 實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化信息服務(wù) 繼續(xù)推動、完善財政信息化建設(shè)，確保財政與各個政府機關(guān)和行政事業(yè)單位實現(xiàn)電子化、網(wǎng)絡(luò)化的財政管理，并通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)與稅務(wù)等相關(guān)系統(tǒng)及外部 單位的數(shù)據(jù)交互，充分優(yōu)化資源的利用； 利用網(wǎng)絡(luò)資源，公布財政管理職能、行政規(guī)范、服務(wù)承諾、辦事指南，及時發(fā)布政務(wù)信息，接受社會公眾的監(jiān)督，通過網(wǎng)絡(luò)化信息服務(wù)讓公眾了解、監(jiān)督財政資金的使用管理情況，為公眾提供信息服務(wù)。 實現(xiàn)無紙化自動辦公 完成政府機關(guān)以及所屬行政事業(yè)單位的以 Intra 網(wǎng)絡(luò)為主的自動化辦公基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；完成已有管理信息系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)的改造升級與再利用整合； 建設(shè)基于 Intra 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和規(guī)范化、標準化業(yè)務(wù)流控制管理的協(xié)同式辦公自動化系統(tǒng)。 實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化財政辦公 行政事業(yè)單位預(yù) 算會計集中核算管理信息系統(tǒng)的外部數(shù)據(jù)交互平臺和數(shù)據(jù)查詢分析平臺，實現(xiàn)與 工商、稅務(wù)、民政、社會保障、紀檢等相關(guān)系統(tǒng)的直接銜接，開展網(wǎng)絡(luò)辦公； 建立政府內(nèi)部各部門之間，基于 Inter 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和業(yè)務(wù)流管理控制的公文流轉(zhuǎn)交換與分布式協(xié)同工作環(huán)境。 虛擬化臨時政府 建立完備的政府部門職能、工作人員信息庫，服務(wù)于虛擬化臨時政府組建時信息的快速、準確查詢； XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)投標書 技術(shù)實施卷 15 構(gòu)建適于多部門緊急事務(wù)處理、快速響應(yīng)組織管理與協(xié)調(diào)的網(wǎng)絡(luò)化辦公環(huán)境，支持臨時政府機構(gòu)的跨部門快速組織、管理與高效協(xié)調(diào)運作。 科學(xué)化政府決策 完善各部門、各 行業(yè)決策支持數(shù)據(jù)的采集、管理與更新機制； 建立各部門、各行業(yè)的決策支持模型庫與專業(yè)決策支持系統(tǒng)； 構(gòu)建基于數(shù)據(jù)倉庫和模型服務(wù)器的分布式?jīng)Q策支持平臺，服務(wù)公分布式的多部門會商決策。 電子化資產(chǎn)管理 政府資產(chǎn)管理的計算機化，加強政府資產(chǎn)管理的規(guī)范化、法制化，堵塞管理漏洞，減少資產(chǎn)流失； 財政管理的電子化運作，將大大加強財政收支過程的透明度，促進廉政建設(shè)，降低成本，節(jié)省政府開支，防治腐敗，提高政府工作效率。 本項目的實施，是對傳統(tǒng)管理方式的改進，對政府的管理策略、業(yè)務(wù)流程、規(guī)則、組織結(jié)構(gòu)的改革。將大大加強財政 部門對財政資金的監(jiān)管力度，并使得財政部門與政府機關(guān)、行政事業(yè)單位之間有了一個良好的應(yīng)用交流平臺，實現(xiàn)財政對單位的實時管理，實現(xiàn)雙方信息的互動交流。 通過信息化的建設(shè)，將使財政部門能在第一時間獲取單位的財政資金收支數(shù)據(jù)，并實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的有效整合，在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)政府的查詢分析、評估預(yù)測、決策支持的管理，提高財政部門的管理調(diào)控能力。 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)投標書 技術(shù)實施卷 16 它不僅滿足了財政現(xiàn)有的管理模式的需求，并為未來的財政改革提供了良好的基礎(chǔ)。最終它也將有助于增強政府與政府之間、政府與企業(yè)之間、政府與公民之間的業(yè)務(wù)處理過程，提高辦事的速度、敏捷性和實時 控制，以及公眾的滿意度。 最終真正實現(xiàn)政府對政府（ G2G）、政府對政府雇員（ G2E）、政府對企業(yè)（ G2B）以及政府對公民（ G2C）政務(wù)互動！ 在國家財政與上海市財政信息化建設(shè)方針的統(tǒng)一指導(dǎo)下， 貫徹“ 三個代表 ” 重要思想和黨的十六大精神 ， 通過本項目的實施，將加快松江區(qū)財政的信息化建設(shè) ， 全面推進城市信息化。以創(chuàng)新破解難題，用改革穿越瓶頸，全面拓展、加速發(fā)展城市信息化，開創(chuàng)上海信息化建設(shè)新局面，為加快建設(shè)上海現(xiàn)代化國際大都市譜寫新篇章 ！ XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)投標書 技術(shù)實施卷 17 第二部分 技術(shù)解決方案 解決方案概述 本解決方案是依據(jù)國家財政與 上海市財政電子政務(wù)發(fā)展方向的指導(dǎo)意見， 積極貫徹落實上海市委市政府關(guān)于科教興市的決定，以及市財政局關(guān)于財政行政管理系統(tǒng)信息化發(fā)展戰(zhàn)略決策， 根據(jù)松江區(qū) 財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中集算管理信息系統(tǒng) 項目的技術(shù)、業(yè)務(wù)等方面的要求，結(jié)合本公司現(xiàn)有產(chǎn)品，從業(yè)務(wù)、技術(shù)的實現(xiàn)等方面進行說明。 本解決方案旨在運用先進的信息技術(shù)，通過計算機網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用軟件構(gòu)建一個聯(lián)系財政管理部門（行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理中心）與財政資金使用者（預(yù)算單位）的信息化管理平臺。通過對財政資金收支過程的信息化管理，使財政局及核算管理中心能及時準 確的了解預(yù)算單位的資金收支和財務(wù)管理狀況。并為將來進行系統(tǒng)擴展和升級，實現(xiàn)全面的公共財政管理信息化并與松江區(qū)整體電子政務(wù)建設(shè)實現(xiàn)互動打下堅實的基礎(chǔ)，提高松江區(qū)行政管理和公共事務(wù)管理的水平，提升松江區(qū)的綜合競爭力。 總體應(yīng)用框架 整體應(yīng)用模式 行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算信息系統(tǒng) 工程重在建立一個統(tǒng)一 XX 區(qū)財政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng)投標書 技術(shù)實施卷 18 的、全面集成的應(yīng)用平臺，它是一個全面集成的、穿透式的、能提供商務(wù)信息協(xié)同的、能支持自適應(yīng)調(diào)整要求的應(yīng)用信息系統(tǒng)。 在 行政事業(yè)單位預(yù)算會計集中核算管理信息系統(tǒng) 中能夠?qū)ω斦到y(tǒng)的資源進行統(tǒng)一的監(jiān)控和 調(diào)度，該平臺能夠支持系統(tǒng)的統(tǒng)一安裝和升級維護，能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一的用戶登錄和權(quán)限管理，能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)共享和數(shù)據(jù)交互，能夠支持系統(tǒng)應(yīng)用的集成和業(yè)務(wù)流程的完整性。 系統(tǒng)規(guī)劃包含了財政管理的全過程，從預(yù)算編制到預(yù)算執(zhí)行以及最終的決算過程。具體為預(yù)算編制輔助系統(tǒng)、票據(jù)管理輔助系統(tǒng)、政府采購管理系統(tǒng)、基建項目資金管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、賬務(wù)處理系統(tǒng)、融資投資管理系統(tǒng)、經(jīng)濟分析系統(tǒng)等。 各個系統(tǒng)之間有著緊密的聯(lián)系，系統(tǒng)與市財政預(yù)算管理系統(tǒng)相銜接，預(yù)算指標對單位的整個收支過程進行監(jiān)控，并在預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)收支業(yè)務(wù)的發(fā)生 情況與預(yù)算指標、歷史數(shù)據(jù)進行比較，實時的提供各類分析報告。 由于財政管理的不斷改革，在實際業(yè)務(wù)中也將不斷的產(chǎn)生新事務(wù)，如果在產(chǎn)生的新業(yè)務(wù)的時候需要對系統(tǒng)進行全部重新開發(fā)，那是不科學(xué)的，所以在信息化工程規(guī)劃、建設(shè)中，必須要考慮到系統(tǒng)的可擴展性，對于新產(chǎn)生的業(yè)務(wù)應(yīng)該可以只做局部調(diào)整，以保證系統(tǒng)能適應(yīng)財政改革的需要，滿足財政管理的需求。 針對電子政務(wù)的建設(shè)，通過本公