管理費用報銷制度及流程-資料下載頁
2025-05-14 04:44本頁面
【導讀】報銷人必須取得相應的合法票據(jù)。寫《費用報銷單》，內(nèi)容須填寫合格。嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張。數(shù)；金額大小寫須完全一致；簡述費用內(nèi)容或事由。末結(jié)賬，該報銷日停止報銷業(yè)務。其他臨時性、突發(fā)性業(yè)務，經(jīng)總經(jīng)理批準后可隨時辦理。規(guī)定及借支流程》辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應注明。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，總經(jīng)理審批。.財務部負責對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性的復核。在每月發(fā)工資時領?。还潭娫捹M，由財務部指定專人前往指定地繳納。日之前，將社?？铐棿蛉肷绫Ｖ付ㄙ~戶。財務部每月收到上月社保扣款收據(jù)后，將單據(jù)處理完畢后，進行入賬整理。財務部負責每月公司行政車輛加油卡充值費用的審批及報銷工作。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字后生效。
【正文】 附購買明細清單，審核過的辦公用品請購單》 )，按日常費用審批程序報批。 審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。 . 批量辦公設備購置申請和報銷程序：詳見《采購費用報銷制度及流程》 ．費用歸集：財務部按月根據(jù)行政部提供的各部門領用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。 其他辦公費用報銷制度及流程（包括快遞費、水電費、房租費、行政停車費、路橋費、行政車輛維修 費、臨時招待費、培訓費、資料費、網(wǎng)站推廣費，證照辦理費用、年檢年審費等） 報銷流程： 由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。 本制度解釋權(quán)歸公司財務部。 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字后生效。 附件一 費用報銷單 附件二 出差申請表 附件三 話費統(tǒng)計表 附件四 車輛里程統(tǒng)計表 附件五 伙食費統(tǒng)計表 附件六 辦公用品請購單 附件七 序號 作者 版本 修改內(nèi)容 日期 1 XXX 0 初 創(chuàng)
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