資金支出管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-05-14 03:20本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】（二）本制度適用于公司及所屬控股公司、子公司。費(fèi)用、對(duì)外付款按本制度規(guī)定的程序辦理。差旅費(fèi)、招待費(fèi)、日常辦公費(fèi)用、采購(gòu)辦公用品等）。（四）財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)中心（公司）的資金支出管理。度，費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性等進(jìn)行審核并簽字。應(yīng)出具單位介紹信或法人授權(quán)書(shū)、身份證復(fù)印件）到財(cái)務(wù)處領(lǐng)款?；蜓a(bǔ)辦仍不規(guī)范的，不予付款。付款完畢后，出納人員應(yīng)在原始單據(jù)上加蓋付訖。借款金額超過(guò)5000元，應(yīng)提前一個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)處備款。事故等有關(guān)費(fèi)用，不含交通罰款。應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后10日內(nèi)簽批報(bào)銷(xiāo)，日常的加油費(fèi)用可按月報(bào)銷(xiāo)。車(chē)發(fā)票應(yīng)注明乘車(chē)時(shí)間等。其他部門(mén)及兄弟單位接待標(biāo)準(zhǔn)在。根據(jù)雙方協(xié)商，可以約定借款利息。（三）本制度由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨贾掌鹗┬小?
【正文】 發(fā)生的費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)。 （二）報(bào)銷(xiāo)時(shí)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，并附發(fā)票等。會(huì)務(wù)費(fèi)應(yīng)附會(huì)議情況表，包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí) 間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、會(huì)務(wù)資料、紀(jì)念品、參加人員及簽到情況等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)附培訓(xùn)情況表，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、相關(guān)資料、主講人、參加人員及簽到情況等內(nèi)容。 九、辦公用品費(fèi) （一）中心（公司）的辦公用品（含勞動(dòng)保護(hù)用品）由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。特殊辦公用品由使用處室（項(xiàng)目部）與辦公室一同采購(gòu)，使用處室（項(xiàng)目部）保管。 （二）經(jīng)辦人采購(gòu)辦公用品后， 10 日內(nèi)到財(cái)務(wù)處報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)要附入庫(kù)單、貨物清單、采購(gòu)申請(qǐng)單等。 十、中心（公司）及所屬公司的內(nèi)部借款 （一）公司及所屬控股公司、子公司之間相互借款的，由借款單位經(jīng)辦人提 供借款申請(qǐng)、填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，經(jīng)各所屬公司負(fù)責(zé)人同意，報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)按資金支付程序付款。 根據(jù)雙方協(xié)商，可以約定借款利息。 （二）收款方應(yīng)向?qū)Ψ介_(kāi)具收款收據(jù)。 十一、附則 （一）其他費(fèi)用或付款支出參照本制度執(zhí)行。 （二）中心（公司）所屬控股公司、子公司可依據(jù)本制度制定具體實(shí)施辦法。 （三）本制度由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨贾掌鹗┬小? 附件：業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單
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