財源建設(shè)交流材料與賬戶資金運(yùn)行管理實(shí)施方案匯編-資料下載頁
2024-11-23 01:44本頁面
【正文】 開展對縣級預(yù)算單位“賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，此次先對開設(shè)實(shí)有資金賬戶的預(yù)算單位進(jìn)行培訓(xùn)。（二）信息采集1．3月底前，國庫股對省財政廳導(dǎo)入賬戶管理系統(tǒng)的縣本級財政專戶信息進(jìn)行核對。2．4月10日前，預(yù)算單位填報“賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)崗位信息采集表”，主管部門匯總后將紙質(zhì)表格、電子文檔報縣財政局信息中心。3．4月20日前，預(yù)算單位向開戶的代理銀行提交加蓋單位公章的“預(yù)算單位賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)授權(quán)書”，授權(quán)代理銀行按要求提交賬戶資金流水信息和暫停支付功能。4．4月底前，各代理銀行縣內(nèi)一級行收集完成在本行開設(shè)銀行賬戶的“預(yù)算單位賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)授權(quán)書”，并將收集情況匯總上報省內(nèi)一級行。對于限期未完成收集任務(wù)的，預(yù)算單位結(jié)算賬戶一律作變更開戶銀行處理。5．尚未接入財政專網(wǎng)的預(yù)算單位，4月底前完成與財政專網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)工作，以確保本單位能在網(wǎng)上進(jìn)行銀行賬戶申報審批和資金流水對賬。6．5月15日，信息中心完成本級預(yù)算單位信息、銀行賬戶信息、崗位信息等錄入工作。預(yù)算單位信息按國庫集中支付系統(tǒng)的單位順序展示，未實(shí)行國庫改革的采取序號倒排方式增加。預(yù)算單位銀行賬戶數(shù)量以XX年銀行賬戶清理整頓成果為基礎(chǔ)，反映截至XX年3月底的總數(shù)量。XX年4月1日以后的銀行賬戶按正常申報審批程序維護(hù)。（三）UKEY制作1．4月底前，信息中心完成“賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)”UKEY采購工作。2．5月底前，信息中心完成預(yù)算單位、財政專戶系統(tǒng)崗位授權(quán)、UKEY制作發(fā)放等工作。首批發(fā)放UKEY的范圍為含有實(shí)有資金賬戶需對賬的預(yù)算單位。（四）系統(tǒng)試運(yùn)行1．6月底前，系統(tǒng)開始試運(yùn)行，著力核對銀行賬戶信息是否一致，資金流水信息是否完整準(zhǔn)確。對預(yù)算單位反映的賬戶信息不一致、資金流水不完整的情況進(jìn)行核對調(diào)整。2．6月底前，各代理銀行配合預(yù)算單位核對銀行賬戶信息、資金流水信息，確保財政系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)的賬戶信息、資金流水信息一致。六、實(shí)施要求1．高度重視，提高認(rèn)識。建立“賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)”是加強(qiáng)我市懲防體系建設(shè)，從源頭預(yù)防腐敗的重要舉措，也是提升我縣財政資金科學(xué)化精細(xì)化管理水平的客觀要求。各股室要充分認(rèn)識這項(xiàng)工作的重要性和必要性，嚴(yán)格按照縣局統(tǒng)一部署和要求組織實(shí)施。各相關(guān)部門要按照職責(zé)分工，細(xì)化措施，落實(shí)到人，確保上線工作有序開展。2．明確任務(wù)，強(qiáng)化責(zé)任。實(shí)行股長負(fù)責(zé)制，各股室要結(jié)合實(shí)施計劃倒排工作表，明確時間節(jié)點(diǎn)、細(xì)化工作步驟和任務(wù)，把責(zé)任落實(shí)到具體崗位和具體人員，嚴(yán)格要求各責(zé)任主體按工作計劃表在規(guī)定的時間內(nèi)完成，抓好每一階段工作的落實(shí)。3．規(guī)范采集，開展培訓(xùn)。預(yù)算單位信息采集是賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)的一個重要組成部分，是系統(tǒng)運(yùn)行的首要環(huán)節(jié)。此次信息采集涉及縣級預(yù)算單位及基建項(xiàng)目單位，工作量大，時間緊、任務(wù)重。單位應(yīng)規(guī)范填寫信息采集表，各股室要嚴(yán)把審核關(guān)，對必填的項(xiàng)目逐個核對，對信息提供不完整的單位要求返回立即補(bǔ)報，確保信息采集質(zhì)量。此外，各股室要認(rèn)真組織單位參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使各崗位人員迅速掌握業(yè)務(wù)流程和功能模塊，確保賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)平穩(wěn)上線。4．密切配合，加強(qiáng)協(xié)調(diào)。賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)上線是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要各股室通力協(xié)作，密切配合，及時溝通，順利推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保在規(guī)定時限內(nèi)完成系統(tǒng)上線運(yùn)行。
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