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【正文】 年累計數(shù) 一、產(chǎn)品銷售收入 1 減：銷售折扣與折讓 2 商品銷售收入凈額 3 減：商品銷售成本 4 經(jīng)營費用 5 農(nóng)家樂吧 30/ 36 30 商品銷售稅金及附加 6 二、商品銷售利潤 10 加：代購代銷收入 11 三、主營業(yè)務(wù)利潤 14 加：其他業(yè)務(wù)利潤 15 減：管理費用 16 財務(wù)費用 17 匯兌損失 18 四、營業(yè)利潤 20 加：投資收益 21 營業(yè)外收入 22 減：營業(yè)外支出 23 五、利潤總額 25 減：應(yīng)交所得稅 26 六、稅后利潤 31 補充資料：企業(yè)自有外匯額度 元； 其中：留成外匯額度 元。 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位：A 公司 2021年 5月 單位：元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產(chǎn) 流動負(fù)債 貨幣資金 1 短期借款 46 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 47 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付賬款 48 應(yīng)收賬 4 預(yù)收賬 4 農(nóng)家樂吧 31/ 36 31 款 款 9 減：壞賬準(zhǔn)備 5 其他應(yīng)付款 50 應(yīng)收賬款凈額 6 應(yīng)付工資 51 預(yù)付賬款 7 應(yīng)付福利款 52 其他應(yīng)收款 8 未交稅金 53 存貨 9 未付利潤 54 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 10 其他未交款 55 待攤費用 11 預(yù)提費用 56 待處理流動資產(chǎn)凈損失 12 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 57 一年內(nèi)到期的長期債券投資 13 其他流動負(fù)債 58 其他流動資產(chǎn) 14 流動資產(chǎn)合計 20 長期投資： 流動負(fù)債合計 65 長期投資 21 固定投資： 長期負(fù)債： 固定資產(chǎn)原價 24 長期借款 66 減：累計折舊 25 應(yīng)付債卷 67 固定資產(chǎn)凈值 26 長期應(yīng)付款 68 固定資產(chǎn)清理 27 其他長期負(fù)債 75 在建工程 28 長期負(fù)債合計 76 待處理固定資產(chǎn) 29 負(fù)債合計 : 農(nóng)家樂吧 32/ 36 32 凈損失 固定資產(chǎn)合計 35 所有者權(quán)益： 無形及遞延資產(chǎn)： 實收資本 78 無形資產(chǎn) 36 資本公積 79 遞延資產(chǎn) 37 盈余公積 80 無形及遞延資產(chǎn)合計 40 未分配利潤 81 其他長期資產(chǎn)： 所有者權(quán)益合計 85 其他長期資產(chǎn) 41 資產(chǎn)總計 45 負(fù)債及所有者權(quán)益總計 90 補充資料：的商業(yè)承兌匯票 元； 入固定資產(chǎn)原價 元； 存商 品期末余額 元； 價準(zhǔn)備期末余額 元。 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到 主營業(yè)務(wù)收入 農(nóng)家樂吧 33/ 36 33 的現(xiàn)金： 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金： 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款 加：其他業(yè)務(wù)利潤 營業(yè)外收入 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 減：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付賬款 應(yīng)付票據(jù) 預(yù)付賬款 存貨 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 應(yīng)付工資 支付的各項稅費 應(yīng)交稅金 其他應(yīng)交款 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 減 :所得稅 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 減：營業(yè)費 用 管理費用 其他應(yīng)收款 0 其他應(yīng)付款 0 減：營業(yè)外支出 待攤費用 農(nóng)家樂吧 34/ 36 34 應(yīng)付福利費 減：累計折舊 預(yù)提費用 遞延資產(chǎn) 二、投資活動現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 長期投資 短期投資 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 投資收益 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 固定資產(chǎn)清理 待處理固定資產(chǎn)凈損失 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 無形資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原值 其他長期資產(chǎn) 在建工程 投資所支付的現(xiàn)金 短期投資 長期投資 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 三、籌資活動現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 實 收資本 農(nóng)家樂吧 35/ 36 35 取得借款所收到的現(xiàn)金 短期借款 長期借款 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 財務(wù)費用 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 六、機(jī)遇與風(fēng)險分析 機(jī)遇 ① 城區(qū)化越來越嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)增長飛快，人民生活水平提高 ② 消費理念的轉(zhuǎn) 變，不再滿足物資的需求更傾向于享受思想型消費 ③ 針對的客戶源是全體廣大人民，客源十分豐富 ④ 農(nóng)家樂慢慢的占據(jù)整個旅游市場，順應(yīng)國家擴(kuò)大內(nèi)需政策 外部風(fēng)險 ① 剛起步，競爭力較弱，暫時不能與當(dāng)?shù)爻墒燹r(nóng)家樂競爭 ② 知名度不高，不能在很短的時間內(nèi)擁有穩(wěn)定的客源，沒有固定的收入 ③ 資金融資不成熟，企業(yè)對我們的不信任，面對很大的輿論壓力 ① 管理經(jīng)驗缺乏，組成人員普遍沒多少工作經(jīng)驗。 農(nóng)家樂吧 36/ 36 36 ② 與村委會關(guān)系復(fù)雜，相互依賴，又相互利用，尺度不好掌握 ③ 競爭對手政策的改變，我們來不及應(yīng)對。 解決方案 ① 熟悉該行業(yè)的法律法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營 ② 加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)，增強(qiáng)綜合素質(zhì) ③ 與銀行制訂長期的協(xié)議，保證資金的后期來源 ④ 不斷的創(chuàng)新旅游形式，與時代同步 七、風(fēng)險資本退出 ⑴ 首次公開發(fā)行 ⑵ 被其它農(nóng)家樂兼并 ⑶ 做好破產(chǎn)清算