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【正文】 額 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ２４ 二、公司財務(wù)分析 產(chǎn)品銷售快速增長 公司 2021 年相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)成功， 202 2021 年投放市場階段即取得了突破性的發(fā)展，三年來主要產(chǎn)品的銷售收入呈現(xiàn)快速增長趨勢。 公司近兩年以來，經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)超常規(guī)增長。 2021 年表現(xiàn)尤為突出，主營業(yè)務(wù)收入 萬元，同比增長 倍 ，凈利潤 3476 萬元，同比增長 363％。 主要產(chǎn)品附加值高 公司的醫(yī)療器械業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)毛利率水平較高，公司的資產(chǎn)收益近三年 來呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，并遠高于同行業(yè)上市公司指標(biāo)。與醫(yī)療器械行業(yè)中國 A 股唯一一家上市公司新華醫(yī)療相比，公司資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率近兩年來一直呈現(xiàn)較高水平，公司的資產(chǎn)獲利能力強，具有良好的盈利能力。 公司 項目 新華醫(yī)療 一體智能 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 主營業(yè)務(wù)利潤率 (%) 總資產(chǎn)收益率 (%) 凈資產(chǎn)收益率 (%) 償債壓力較小，經(jīng)營風(fēng)險較低 公司近三年的流動比率、速動比率及資產(chǎn)負債率指標(biāo)逐年在改善，特別是 2021 年公司的流動比率、速動比率及資產(chǎn)負債率水平遠優(yōu)于同行業(yè)上市公司新華醫(yī)療的水平。 公司資產(chǎn)負債率逐年降低，償債壓力較小，經(jīng)營風(fēng)險較低。 公司 項目 新華醫(yī)療 一體智能 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 流動比率 (%) 速動比率 (%) 資產(chǎn)負債率 (%) 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ２５ 三、稅率 及 稅收政策 企業(yè)所得稅 公司目前所得稅按 15%的稅率計繳。 2021 年經(jīng)深圳市地方稅務(wù)局深地稅三函[2021]333 號《關(guān)于 XX 公司減免企業(yè)所得稅的復(fù)函》核準(zhǔn)公司作為軟件及集成電路生產(chǎn)企業(yè)，從開始獲利的年度起享受 “兩免 八 減半 ”的稅收優(yōu)惠政策。 增值稅 公司增值稅按 17%稅率計繳，其中軟 件產(chǎn)品的增值稅按 3%以上即征即 返 處理。 營業(yè)稅 公司營業(yè)稅按 5%的稅率計繳。 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ２６ 第五章 管理團隊 一、公司股東 董事長、 總裁： R 先生 本公司創(chuàng)始人之一，北京服裝學(xué)院經(jīng)濟管理系經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，高級經(jīng)濟師， 10 多年醫(yī)療設(shè)備行業(yè)管理工作經(jīng)驗。曾任：深圳澳沃公司董事長助理； OMEI 公司總經(jīng)理；美國 OSI 公司執(zhí)行董事。 二、公司高級管理人員 企管總監(jiān)：陳 某某 先生 電子事業(yè)部雷達局無線電?？茖W(xué)校大學(xué)畢業(yè)，高級工程師、中國認證人員和培訓(xùn)機構(gòu)國家認可委員會（ CNAT）質(zhì)量管理體系國家 級教師，具有 20 多年豐富 的 科技企業(yè)管理經(jīng)驗。曾任：深圳彩?。瘓F）有限公司董事長顧問、執(zhí)行副總裁；深圳市企業(yè)策劃有限公司總經(jīng)理；深圳市企業(yè)形象策劃有限公司總經(jīng)理；國際審核員注冊和培訓(xùn)協(xié)會（ IATCA）質(zhì)量管理體系培訓(xùn)教師； CNAT/IATCA 高級審核員。 產(chǎn)品事業(yè)總監(jiān)：劉 某某 先生 中國礦業(yè)大學(xué)工學(xué)學(xué)士，高級工程師，具有 10 余年豐富的研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理經(jīng)驗，精通項目管理。曾任：成都網(wǎng)絡(luò)咨詢技術(shù)有限公司工程技術(shù)總監(jiān)；四川技術(shù)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；深圳通訊技術(shù)股份公司研發(fā)中心總經(jīng)理。 產(chǎn)品醫(yī)學(xué)總監(jiān)：張 某某 先生 華西醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)士，副教授，副主任醫(yī)師，歐洲放射治療與腫瘤學(xué)會委員、 亞洲腫瘤學(xué)會理事、國際熱療學(xué)會會員 。多年從事腫瘤防治工作，具有 20 余年醫(yī)療 行業(yè)投資管理經(jīng)驗。曾任：加拿大 McMaster 大學(xué)醫(yī)學(xué)院訪問學(xué)者；我國第一代伽瑪?shù)吨行闹魅巍? 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ２７ 財務(wù)金融總監(jiān)：陳 某某 先生 中南財經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)，會計師，注冊會計師資格。有著二十多年大中型企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗及香港上市公司財務(wù)管理工作經(jīng)驗。曾任：珠海高科技集團公司財務(wù)部部長；深圳企業(yè)集團有限公司財務(wù)部部長；電訊（深圳）有限公司財務(wù)副總監(jiān)。 公共事務(wù)總監(jiān)：樸 某某 女士 中央民 族大學(xué)法學(xué)學(xué)士，香港城市大學(xué)工商管理碩士，高級經(jīng)濟師，具有 10 余年的高科技企業(yè)管理經(jīng)驗。曾任深圳通訊科技股份公司副總裁。 三、 技術(shù)委員會 董事、技術(shù)委員會主席、首席科學(xué)家：宋 某某 先生 公司創(chuàng)始人之一 ， 高級工程師 ， 中科院安徽等離子體所、華中理工大學(xué)、重慶郵電學(xué)院、第三軍醫(yī)大重慶大坪醫(yī)院客座教授 ；旋轉(zhuǎn)式伽瑪?shù)秳?chuàng)始人， 個人持有國際或國內(nèi)醫(yī)療、光電子等多領(lǐng)域的專利達 70 余項 ； 現(xiàn)任公司 高級技術(shù)顧問。 是中國放療界的技術(shù)和管理權(quán)威 ， 中國醫(yī)療連鎖經(jīng)營鼻祖。 放療產(chǎn)品項目總工：李 某某 先生 工學(xué)學(xué)士，高級工程師，近四十年精密 機械技術(shù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗。 熱療產(chǎn)品項目總工：李 某某 先生 工學(xué)學(xué)士，高級工程師，近三十年自動控制技術(shù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗。 四、 顧問委員會 技術(shù)顧問 殷 某某 先生 ——中國放射腫瘤學(xué)會主席，國際放射腫瘤學(xué)會和國際輻射防護委員會第三委員會委員。 俞 某某 先生 ——北京 307 醫(yī)院教授， 中國人民解放軍全軍放療專業(yè)委員會主席 。 林 某某 先生 ——清華大學(xué)工程物理系核物理電子學(xué)教授，國際放射腫瘤學(xué)學(xué)會委員、中國放射物理專業(yè)委員會核心委員。 張 某某 先生 ——北京大學(xué)臨床腫瘤學(xué)院教授，主任醫(yī)師，中華熱療學(xué)會主任委員。 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ２８ 葉 某某 先生 ——南京大學(xué)醫(yī)學(xué) 院外科學(xué)系教授， 解放軍八一醫(yī)院院長 ，全軍腫瘤研究中心主任委員。 支 某某 先生 ——首都醫(yī)科大學(xué)肺癌診療中心主任，首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院胸外科主 任，中華醫(yī)院管理學(xué)會醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)管理專業(yè)委員會副主任委員。 五 、員工構(gòu)成 公司 自成立以來，一直致力于打造一支務(wù)實、 協(xié)作、 創(chuàng)新、進取的學(xué)習(xí)型團隊，為企業(yè) 的發(fā)展提供有力的保障和源動力 。 企業(yè)共有員工 151 人，其中開發(fā)人員 73 人，占公司總?cè)藬?shù)的 48％；市場人員 38人，占公司總?cè)藬?shù)的 25％；碩士以上及高級職稱人員 18 人，國家級專家顧問 5 人，主要管理人員 9 人 ,公司員工平均年齡約 33 歲。 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ２９ 董事長 顧問委員會 總裁 財政金融總監(jiān) 公共事務(wù)總監(jiān) 企管總監(jiān) 醫(yī)學(xué)總監(jiān) 產(chǎn)品事業(yè)總監(jiān)愛女 人資行政總監(jiān) 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會 董事會 股東會 監(jiān)事會 市場總監(jiān) 第 六 章 公司治理結(jié)構(gòu)和 組織架構(gòu) 一 、組織架構(gòu) 公司實施董事會辦公會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，具體組織架構(gòu)如下： 二、公司治理結(jié)構(gòu) 一體公司是以贏利為目標(biāo)的獨立法人企業(yè)，作為國內(nèi)新時期迎合市場化潮流的現(xiàn)代企業(yè)，將以高水平的公司治理結(jié)構(gòu)形成穩(wěn)定的贏利能力，保證股東價值的最大化。 一體公司嚴格按照《公司法》和《公司章程》規(guī)范運作，建立起了符合法律法規(guī)的商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ３０ 法人治理結(jié)構(gòu)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。在日常工 作中建立專家顧問委員會，聘請專業(yè)人士作為公司的常年經(jīng)濟和技術(shù)顧問和專業(yè)策劃隊伍，完善管理和決策制度。公司已形成由股東會及代表股東利益的董事會組成的決策系統(tǒng)，由以總經(jīng)理為首的經(jīng)營班子組成的執(zhí)行系統(tǒng)，由監(jiān)事會形成的監(jiān)督系統(tǒng)及由外部科研機構(gòu)和專業(yè)顧問公司知名專家顧問組成的支持系統(tǒng)。 一體公司運作系統(tǒng)示意圖 公司治理結(jié)構(gòu)安排特別強調(diào)集權(quán)與制衡相協(xié)調(diào)，民主思考與集中決策相統(tǒng)一，精簡與高效相結(jié)合，把公司利益放在第一位，把股東利益放在第一位。具體體現(xiàn)在以下幾個方面： 1．在組織機構(gòu)的建置上：實 行一個上級、責(zé)權(quán)一致，既無重疊、又無空白的原則，建立科學(xué)的權(quán)力分配系統(tǒng)； 2．在領(lǐng)導(dǎo)指揮上：實行垂直指揮系統(tǒng)，逐級指揮不越位，下級對主管上級有異議，先執(zhí)行后匯報； 3．實行半天復(fù)命制，執(zhí)行有問題，必須在半天內(nèi)復(fù)命； 4． 在內(nèi)部聯(lián)系與制約上：建立橫向聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)，達到企業(yè)各部門間相互服務(wù)的無縫隙、無盲點，相互制約的自動化； 5． 在現(xiàn)代化科學(xué)管理上：應(yīng)用先進的企業(yè)控制點管理系統(tǒng)軟件，包括行政管理系 統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)和業(yè)務(wù)控制系統(tǒng)，建立起企業(yè)綜合控制管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) ； 6． 在財務(wù)監(jiān)督與制約上：執(zhí)行嚴格的會計財務(wù)管理制度 ，強化對財務(wù)的管理和監(jiān)督，確保資金安全、高效。 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ３１ 三、管理運行系統(tǒng) 一體公司要建立自己的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理運行系統(tǒng)（如下圖所示），以期實現(xiàn)既定目標(biāo)，獲得長足的發(fā)展。 一體九大標(biāo)準(zhǔn)化管理運行系統(tǒng) 2． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化崗位職責(zé)系統(tǒng) 3． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化職業(yè)素質(zhì)系統(tǒng) 企業(yè)組織架構(gòu) 6． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考評激勵系統(tǒng) 4． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程系統(tǒng) 5． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理表單系