【正文】 般性戰(zhàn)略選擇 五、戰(zhàn)略類型選擇 六、戰(zhàn)略管理 第十章 融資計(jì)劃 47 一、融資目 的及用途 二、融資規(guī)模及合作方式 三、融資說明 四、投資人退出渠道 第十一章 風(fēng)險分析 49 一、政策風(fēng)險 二、技術(shù)風(fēng)險 三、人力資源風(fēng)險 四、經(jīng)營管理風(fēng)險 五、財(cái)務(wù)風(fēng)險 第十二章 財(cái)務(wù)預(yù)測 52 公司整體財(cái)務(wù)分析 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ７ 第一章 公司基本情況 一、公司簡介 公司名稱 ： XX 公司 英文名稱： 公司地址 ：深圳 市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 注冊時間 ： 1999 年 *月 *日 注冊資本 ： 2021 萬元人民幣 網(wǎng) 址 ： 經(jīng)營范圍 ：數(shù)字自動控制設(shè)備、數(shù)字影像的技術(shù)開發(fā)；自動化設(shè)備、電子設(shè)備的購銷（不含專營、?？亍Ｙu商品及限制項(xiàng)目）；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)。生產(chǎn) 三 類醫(yī)用電子儀器設(shè)備、物理治療及康復(fù)設(shè)備、醫(yī)用 X 射線附屬設(shè)備及部件，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù) 二、行業(yè)認(rèn)證 國家三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)； 高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)、深圳市民辦科技企業(yè)； 通過德國 TUV 的 ISO9001 和醫(yī)療設(shè)備企業(yè)專用的 ISO13485 體系雙認(rèn)證。 三、 公司 歷 史沿革 公司歷史沿革情況如下： 1999 年 7 月 21 日成立，注冊資本為 100 萬元人民幣，其中 G 某 出資 30萬元占 30%股權(quán)， L 某 出資 15 萬元占 15%股權(quán)， P 某 出資 40 萬元占 40%股權(quán)， R 某 出資 15 萬元占 15%股權(quán)。 1999 年 12 月 5 日股東會決議以及 L 某 與 G 某、 P 某、 R 某 簽訂的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議， L 某 將其持有的公司 15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 G 某、 P 某、 R 某 ；轉(zhuǎn)讓完成后 G 某 占 %股權(quán)，某 P 占 %股權(quán)， R 某 占 %股權(quán)。 根據(jù)公司 2021 年 8 月 20 日股東會決議以及 G 與 P 簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn) 讓協(xié)議， P 將其商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ８ 所持有的 %股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 G，轉(zhuǎn)讓完成后 G 占 %股權(quán)， R 占 %股權(quán)。 根據(jù)公司 2021 年 4 月的股東會決議以及 G、 R 與深圳市 TT 公司簽訂的相關(guān)增資協(xié)議，公司注冊資本增加至 300 萬元人民幣。 G 出資占 49%股權(quán)， R 出資占 %股權(quán)，深圳市 TT 公司出資占 %股權(quán)。 根根據(jù)公司 2021 年 1 月 31 日股東會決議以及 G 與 R、深圳市 TT 公司簽訂的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ,G 將其所持有的 49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳市 TT 公司和 R；轉(zhuǎn)讓完成后深圳市TT 公司持有公司 50%股權(quán)， R 持有公司 50%股 權(quán)。 根據(jù) 2021 年 7 月 31 日股東會決議，增加注冊資本為 2021 萬元：深圳市 JJ 公司出資 萬元，持公司 %股權(quán)；深圳市 TT 公司出資 萬元，持公司%的股權(quán)； R 出資 萬元，持公司 %的股權(quán)； Y 出資 40 萬元，持公司 2%的股權(quán)。 根據(jù) 2021 年 11 月 2 日股東會決議， 深圳市 TT 公司將其所持有的 %的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳市 JJ 公司，轉(zhuǎn)讓完成后，深圳市 JJ 公司持公司 %的股權(quán)， R 持公司%的股權(quán)， Y 持有公司 2%的股權(quán)。 四、公 司企業(yè)文化 經(jīng)營理念：誠信、正氣、合作成就一體 利潤分配原則：客戶、員工、股東利益的三位一體 質(zhì)量方針：質(zhì)量是一體的生命，關(guān)注質(zhì)量，關(guān)愛生命 質(zhì)量體系：德國 TUVISO9001:2021/ISO13485 雙重體系認(rèn)證 團(tuán)隊(duì)建設(shè)：打造一支務(wù)實(shí)、協(xié)作、創(chuàng)新、進(jìn)取的學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì) 戰(zhàn)略目標(biāo)：做世界領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商 五 、股 權(quán) 結(jié)構(gòu) 公司目前的注冊資本金為 2021 萬元，股 權(quán) 結(jié)構(gòu)情況如下： 股東名稱 出資額 比例（ %） 深圳市 JJ 公司 萬 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ９ R 某 萬 Y 某 40 萬 2 第 二 章 主要產(chǎn)品 及核心技術(shù) 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 １０ 一、主要產(chǎn)品介紹 公司是全世界僅有的兩家擁有全身熱療設(shè)備生產(chǎn)許可證的公司之一，同時公司是全球唯一一家同時集熱療與放療兩種腫瘤治療設(shè)備硬件及軟件產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有 12 項(xiàng)國家專利，自成立以來，一直致力于尖端醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)，特別是高科技腫瘤治療設(shè)備的研發(fā)。 腫瘤的主要治療手段 有 ：傳統(tǒng)的手術(shù)摘除、化療、放療等三大手段以及新近采用的熱療手段。目前， ET 自主投入并已研發(fā)成功了其中 三 大系列 七 大產(chǎn)品（ 目前有些產(chǎn)品正在研發(fā)和生產(chǎn)過程中） 公司 產(chǎn)品介紹如下： ETSPACE 全身熱療系統(tǒng) 該設(shè)備 是一種 利用穿透力極強(qiáng)的 A 波段（ — 微米）紅外輻射熱，對人體均勻加溫并使體心溫 度精確控制在 ℃ ，利用熱 效應(yīng)及其繼發(fā)效應(yīng)來治療及控制腫瘤轉(zhuǎn)移的設(shè)備。該產(chǎn)品的開發(fā)集成了計(jì)算機(jī)、紅外輻射、精密機(jī)械、空氣動力學(xué)等多個學(xué)科的尖端科研成果，并在全球首次實(shí)現(xiàn)對有機(jī)生物體（人體）的超長時間、超高精度準(zhǔn)確控溫?？梢詫⑷梭w均勻加熱至 ℃ 高溫，通過運(yùn)用 PID 神經(jīng)元控溫技術(shù)，使溫控精度達(dá)到 177。 ℃ ，系統(tǒng)分辨率達(dá)到 ℃ 。這些都是國際全身熱療領(lǐng)域的首創(chuàng)。 產(chǎn)品擁有 4 項(xiàng)國家專利，性能 達(dá)到國際領(lǐng)先水平，填補(bǔ) 國內(nèi)空白，是世界上最先進(jìn)的腫瘤全身熱療治療設(shè)備，并在國際國內(nèi)獲得一致認(rèn)可。在第三屆亞洲熱療學(xué)會會議上被評為唯一“標(biāo)志性產(chǎn)品”；在第 25 屆國際臨床熱療學(xué)術(shù)大會上，該設(shè)備引起了與會各國專家的高度關(guān)注與一致好評。并因此國際腫瘤熱療學(xué)會決定于 2021 年 9 月 15 日在中國召開第 26 屆國際熱療大會。公司亦因在全身熱療研究方面的領(lǐng)先技術(shù)而被國際腫瘤熱療學(xué)會 (ICHS)授予“國際腫瘤熱療學(xué)會中國研發(fā)中心”，該中心是目前為止， ICHS 在全球建立的唯一的直屬科研中心。 該項(xiàng)產(chǎn)品研發(fā) 、上市以來，得到了國家、廣東省及深圳市各級政府的高度重視和大力支持 : ☆ 2021 年，被列入 “深圳市高 新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目 ”，并獲得政府財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金 100 萬元； ☆ 2021 年，先后被深圳市及廣東省列入 “重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目 ”，并享受相應(yīng) 稅收優(yōu)惠政策及財(cái)政補(bǔ)助； 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 １１ ☆ 2021 年，獲得深圳市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎； ☆ 2021 年 1 月，列入深圳市重 點(diǎn) 建設(shè)項(xiàng)目； ☆ 2021 年， 申請“ 國家生物醫(yī)學(xué)工程高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng) ”。已通過國家發(fā)改委組織的專家評審，現(xiàn)正在申請受理過程中。 ET2021 全自動多葉 準(zhǔn)直器 ET2021 全自動多葉準(zhǔn)直器是構(gòu)成調(diào)強(qiáng)、適形精確放療計(jì)劃系統(tǒng)的核心設(shè)備 。 它是通過 計(jì)算機(jī)控制的鎢合金片組按照放 療計(jì)劃軟件的定義擬合 腫瘤 形狀，使 射線精確 照射在 病灶 部位 ，以 達(dá)到調(diào)強(qiáng)適形精確放療目的。 項(xiàng)目擁有 6 項(xiàng)國家專利，該產(chǎn)品領(lǐng)先國際水平，填補(bǔ)國內(nèi)空白，并獲得了多項(xiàng)榮譽(yù)： ☆ 2021 年，被列為 “深圳市科技計(jì)劃項(xiàng)目 ”，獲得 80 萬元政府無息貸款； ☆ 2021 年，獲得深圳市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎； ☆ 2021 年，被列入廣東省 “重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目 ”； ☆ 2021 年，被列入廣東省 “科技計(jì)劃項(xiàng)目 ”，并獲得經(jīng)費(fèi)支持； ☆ 2021 年，被列入深圳市 “工商業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 ” ET 精確放射治療計(jì)劃系統(tǒng)軟件系列 ET 精確放射治療計(jì)劃系統(tǒng)軟件系列 的核心軟件是 ET3DTPS 放射治療計(jì)劃系統(tǒng) 及ET2021MLC? 精確放療系統(tǒng) ，均達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。該系列軟件使放射治療可以做到精確定位、精確設(shè)計(jì)腫瘤靶區(qū)劑量分布，在提高腫瘤局部劑量的控制率的同時，最大限度地限制正常組織受到損傷，從而提高治療療效。 該系列已有 5 個產(chǎn)品獲得“深圳市軟件產(chǎn)品登記證書”，并有 1 個產(chǎn)品獲得“國家科技 成果登記證書”。 ☆ 2021 年， ET 適形調(diào)強(qiáng)精確放療系統(tǒng)被列為深圳市 “重點(diǎn)軟件發(fā)展基金項(xiàng)目 ”，并獲得 70 萬元 財(cái)政補(bǔ)貼 、 180 萬免息貸款； ☆ 2021 年， ET 適形調(diào)強(qiáng)精確放療系統(tǒng)被列入深圳市 “科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃項(xiàng) 目 ”。 ETIRMAN 多通道紅外溫度報警系統(tǒng) ETIRMAN 多通道紅外溫度報警系統(tǒng)采用一種特殊的紅外接受裝置，接受廣角度、多區(qū)域帶的輻射熱，并進(jìn)行精確測溫。該系統(tǒng)符合衛(wèi)生部當(dāng)前抗擊非典傳播的要求，是一種非常精確、便利的測試人體體溫的設(shè)備。產(chǎn)品在抗擊“非典”期間，為社會作出了 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 １２ 巨 大的貢獻(xiàn)。 項(xiàng)目擁有 2 項(xiàng)國家專利，技術(shù)達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。 ☆ 2021 年，該產(chǎn)品被列入“深圳市科技計(jì)劃（抗“非典”專項(xiàng)）項(xiàng)目，并獲得30 萬元的政府無償資助資金。 ET輸液加熱器 ET輸液加熱器采用先進(jìn)的面狀發(fā)熱板加熱，使得血液加熱迅速、均勻；先進(jìn)的數(shù) 字控溫技術(shù)更能保證精確控溫，發(fā)熱體控溫精度可達(dá) 177。 ℃