【正文】 后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn) ,并遵守以下的規(guī)定： 若收件人不希望涉足本計(jì)劃書(shū)所述項(xiàng)目，請(qǐng)按 上述 地址盡快將本計(jì)劃書(shū)完整退回； 收件人應(yīng)妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū)，在沒(méi)有取得深圳一體智能技術(shù)有限公司的書(shū)面同意前，收件人不得將本計(jì)劃書(shū)全部或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人； 收件人應(yīng)該 有 對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書(shū)所提供的所有機(jī)密資料。 二、主要產(chǎn)品 公司擁有多項(xiàng)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白和領(lǐng)先世界的最新技術(shù)。 目前公司正在研發(fā)并陸續(xù)推出的產(chǎn)品有： 全身紅光治療系統(tǒng)， 其技術(shù)將達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，計(jì)劃 2021 年 6 月研發(fā)成功， 2021 年 8 月上市； 磁渦流熱療系統(tǒng)， 該設(shè)備技術(shù)將達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，計(jì)劃 2021 年 10 月底研發(fā)成功， 2021 年 2 月成功上市；六自由度機(jī)器人微波聚焦熱療系統(tǒng)， 該設(shè)備技術(shù)將達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，計(jì)劃 2021商業(yè)計(jì)劃書(shū) 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書(shū) ３ 年底研發(fā)成功， 2021 年 6 月成功上市。 五、融資計(jì)劃 通過(guò)與知名的風(fēng)險(xiǎn)投資或戰(zhàn)略投資者的合作，整合相關(guān)資源，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)力量和加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，拯救患者，造福人類。 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書(shū) ４ 釋 義 在本計(jì)劃書(shū)中，除非上下文另有所指，下列簡(jiǎn)稱具有如下特定意義： ET、一體公司、本公司、公司： 指 XX 公司，即本商業(yè)計(jì)劃書(shū)的 運(yùn)作主體 。 三、 公司 歷 史沿革 公司歷史沿革情況如下： 1999 年 7 月 21 日成立，注冊(cè)資本為 100 萬(wàn)元人民幣，其中 G 某 出資 30萬(wàn)元占 30%股權(quán)， L 某 出資 15 萬(wàn)元占 15%股權(quán)， P 某 出資 40 萬(wàn)元占 40%股權(quán)， R 某 出資 15 萬(wàn)元占 15%股權(quán)。 G 出資占 49%股權(quán)， R 出資占 %股權(quán)，深圳市 TT 公司出資占 %股權(quán)。 四、公 司企業(yè)文化 經(jīng)營(yíng)理念：誠(chéng)信、正氣、合作成就一體 利潤(rùn)分配原則：客戶、員工、股東利益的三位一體 質(zhì)量方針：質(zhì)量是一體的生命，關(guān)注質(zhì)量，關(guān)愛(ài)生命 質(zhì)量體系：德國(guó) TUVISO9001:2021/ISO13485 雙重體系認(rèn)證 團(tuán)隊(duì)建設(shè)：打造一支務(wù)實(shí)、協(xié)作、創(chuàng)新、進(jìn)取的學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì) 戰(zhàn)略目標(biāo)：做世界領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商 五 、股 權(quán) 結(jié)構(gòu) 公司目前的注冊(cè)資本金為 2021 萬(wàn)元，股 權(quán) 結(jié)構(gòu)情況如下： 股東名稱 出資額 比例（ %） 深圳市 JJ 公司 萬(wàn) 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書(shū) ９ R 某 萬(wàn) Y 某 40 萬(wàn) 2 第 二 章 主要產(chǎn)品 及核心技術(shù) 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書(shū) １０ 一、主要產(chǎn)品介紹 公司是全世界僅有的兩家擁有全身熱療設(shè)備生產(chǎn)許可證的公司之一，同時(shí)公司是全球唯一一家同時(shí)集熱療與放療兩種腫瘤治療設(shè)備硬件及軟件產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)。該產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)集成了計(jì)算機(jī)、紅外輻射、精密機(jī)械、空氣動(dòng)力學(xué)等多個(gè)學(xué)科的尖端科研成果，并在全球首次實(shí)現(xiàn)對(duì)有機(jī)生物體（人體）的超長(zhǎng)時(shí)間、超高精度準(zhǔn)確控溫。 產(chǎn)品擁有 4 項(xiàng)國(guó)家專利，性能 達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，填補(bǔ) 國(guó)內(nèi)空白，是世界上最先進(jìn)的腫瘤全身熱療治療設(shè)備，并在國(guó)際國(guó)內(nèi)獲得一致認(rèn)可。 該項(xiàng)產(chǎn)品研發(fā) 、上市以來(lái)，得到了國(guó)家、廣東省及深圳市各級(jí)政府的高度重視和大力支持 : ☆ 2021 年，被列入 “深圳市高 新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目 ”，并獲得政府財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金 100 萬(wàn)元； ☆ 2021 年，先后被深圳市及廣東省列入 “重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目 ”，并享受相應(yīng) 稅收優(yōu)惠政策及財(cái)政補(bǔ)助； 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書(shū) １１ ☆ 2021 年，獲得深圳市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)； ☆ 2021 年 1 月，列入深圳市重 點(diǎn) 建設(shè)項(xiàng)目； ☆ 2021 年， 申請(qǐng)“ 國(guó)家生物醫(yī)學(xué)工程高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng) ”。 項(xiàng)目擁有 6 項(xiàng)國(guó)家專利，該產(chǎn)品領(lǐng)先國(guó)際水平，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，并獲得了多項(xiàng)榮譽(yù)： ☆ 2021 年，被列為 “深圳市科技計(jì)劃項(xiàng)目 ”，獲得 80 萬(wàn)元政府無(wú)息貸款； ☆ 2021 年，獲得深圳市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)； ☆ 2021 年，被列入廣東省 “重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目 ”； ☆ 2021 年，被列入廣東省 “科技計(jì)劃項(xiàng)目 ”，并獲得經(jīng)費(fèi)支持； ☆ 2021 年，被列入深圳市 “工商業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 ” ET 精確放射治療計(jì)劃系統(tǒng)軟件系列 ET 精確放射治療計(jì)劃系統(tǒng)軟件系列 的核心軟件是 ET3DTPS 放射治療計(jì)劃系統(tǒng) 及ET2021MLC? 精確放療系統(tǒng) ，均達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 ETIRMAN 多通道紅外溫度報(bào)警系統(tǒng) ETIRMAN 多通道紅外溫度報(bào)警系統(tǒng)采用一種特殊的紅外接受裝置，接受廣角度、多區(qū)域帶的輻射熱，并進(jìn)行精確測(cè)溫。 ☆ 2021 年，該產(chǎn)品被列入“深圳市科技計(jì)劃（抗“非典”專項(xiàng)）項(xiàng)目，并獲得30 萬(wàn)元的政府無(wú)償資助資金。 ℃ 。 二 、 產(chǎn)品研發(fā)及管理 對(duì)高端醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商而言，適時(shí)把握前沿醫(yī)學(xué)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，并保證科研成果產(chǎn)業(yè)化的科學(xué)性及嚴(yán)謹(jǐn)性是公司競(jìng)爭(zhēng)力的根本體現(xiàn)，這對(duì)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平提出較高的要求。 技術(shù)委員會(huì) 公司的技術(shù)委員會(huì)成員是公司的研發(fā)核心，具有較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感，較深厚的 基礎(chǔ)理論知識(shí) 的團(tuán)隊(duì)，有很強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力 ，能敏捷地發(fā)現(xiàn)工程系統(tǒng)和裝備能力中的缺陷，并不斷提出新的思想和觀念，為創(chuàng)造新產(chǎn)品新技術(shù)提供條件。 三 、產(chǎn)品 后續(xù)研發(fā)及新產(chǎn)品上市計(jì)劃 公司擁有 卓越 的技術(shù)研發(fā)力量，研發(fā) 實(shí)力與研發(fā) 效率居全球前列。由于植入體內(nèi)的鐵磁顆粒居里點(diǎn)溫度恒定，當(dāng)鐵磁顆粒溫度高于居里點(diǎn)溫度時(shí)，其鐵磁性便消失而自動(dòng)停止產(chǎn)熱，當(dāng)溫度降至居里點(diǎn)溫度以下時(shí)，加熱自動(dòng)恢復(fù)，因此鐵磁顆粒具有對(duì)加熱溫度的自動(dòng)調(diào)節(jié)功能。 該設(shè)備技術(shù)將達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，計(jì)劃 2021 年底研發(fā)成功， 2021 年 6 月成功上市。據(jù) HIMA 預(yù)測(cè)， 2021 年全球醫(yī)療器械銷售額將達(dá)到 2500 億美元以上，成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快、貿(mào)易往來(lái)最為活躍的工業(yè)門(mén)類之一。 2021 年我國(guó)共進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備 億美元，同年我國(guó)醫(yī)療器械出口 億美元，出口 額與進(jìn)口額相比實(shí)現(xiàn)貿(mào)易逆差 億美元，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械的高端市場(chǎng)亟待發(fā)展。據(jù) WHO2021 年 6 月在日內(nèi)瓦發(fā)表的一項(xiàng)研究報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：全球癌癥狀況將日益嚴(yán)重，今后 20 年新患者人數(shù)將由目 前的每年 1000 萬(wàn) 增加到 1500 萬(wàn)，因癌癥而死亡的人數(shù)也將由每年 600 萬(wàn)增至 1000商業(yè)計(jì)劃書(shū) 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書(shū) １６ 萬(wàn)， 在今后的 25 年里，將產(chǎn)生 3 億新的腫瘤患者， 2 億人死于腫瘤 ,其中近 2/3 發(fā)生在發(fā)展中國(guó)家。 下圖是我國(guó) 19952021 年惡性腫瘤死亡率： 資料來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生部 三、 醫(yī)療器械制造行 業(yè) 特征 行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮? （ 1）經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速醫(yī)療服務(wù)需求升級(jí)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，導(dǎo)致健康服務(wù)需求的整體增加。 （ 3）政策變化帶動(dòng) 國(guó)家政策變化帶來(lái)醫(yī)療器械需求增長(zhǎng)。 隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)療體制逐步理順，醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)性收入將逐步成為主角，由此產(chǎn)生的對(duì)中高檔醫(yī)療設(shè)備的需求將構(gòu)成醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的一個(gè)持續(xù)動(dòng)力。 同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)醫(yī)院管理體制落后于市場(chǎng)發(fā)展需求，國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療器械企業(yè)在面臨醫(yī)院購(gòu)買決策程序繁瑣、手續(xù)復(fù)雜、時(shí)間較長(zhǎng)等不利局面時(shí)采取何種應(yīng)對(duì)措施在一定程度上將決定企業(yè)能夠走到何種高度。 手術(shù)治療，即應(yīng)用各種外科輔助手段如顯微手術(shù)器械、內(nèi)窺鏡、手術(shù)導(dǎo)航技術(shù)等的 幫助下進(jìn)行腫瘤切除。一般包括全身、區(qū)域和局部熱療，但惡性腫瘤作為潛在的全身性疾病，局部或區(qū)域治療效果欠佳，安全可靠的全身熱療方案成為熱療的重點(diǎn)發(fā)展方向。通過(guò)鈷 60治療機(jī)和醫(yī)用電子直線加速器分別產(chǎn)生的 γ射線和Ｘ射線與電子線提高放射治療效果，但放射線進(jìn)入人體后，不可避免地在照射腫瘤的同時(shí)也照射了正常的人體器官和組織，引起損傷。 注：多葉準(zhǔn)直器（ Multileaf Collimator，本文中也簡(jiǎn)稱為 MLC、光柵）。 目前 全球有 7 家醫(yī)療器械廠商研發(fā)全身熱療系統(tǒng)，但只有美國(guó) First Circle 公司和ET 取得了臨床應(yīng)用的許可證。 五 、腫瘤醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇 我國(guó)現(xiàn)有腫瘤治療設(shè)備嚴(yán)重不足 過(guò)去因體制所限，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)難以得到較好發(fā)展；同時(shí)由于社會(huì)整體發(fā)展水平較低，患者支付能力差，國(guó)家也無(wú)力承受治療如此眾多患者的負(fù)擔(dān)，致使患者得不到有效治療。而按 WHO建議 比例， 13 億人口的中國(guó)需要 腫瘤治療 設(shè)備 13402640 臺(tái)。我國(guó)現(xiàn)有的腫瘤治療設(shè)備嚴(yán)重不足，市場(chǎng)空間巨大。據(jù) 1996 年北京中日友好醫(yī)院統(tǒng)計(jì)，大城市及沿海地區(qū)癌癥病人的平均治療費(fèi)用支出為 萬(wàn)元人民幣； 1999 年癌癥病人的平均治療費(fèi)用增長(zhǎng)到 6 萬(wàn)元人民幣。 202 2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審 計(jì)。 主要產(chǎn)品附加值高 公司的醫(yī)療器械業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率水平較高，公司的資產(chǎn)收益近三年 來(lái)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并遠(yuǎn)高于同行業(yè)上市公司指標(biāo)。 公司 項(xiàng)目 新華醫(yī)療 一體智能 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 流動(dòng)比率 (%) 速動(dòng)比率 (%) 資產(chǎn)負(fù)債率 (%) 商業(yè)計(jì)劃書(shū)