【正文】 021 年，中國癌癥治療市場總體規(guī)模為 678 億元人民幣 另外，作為唯一對腫瘤轉(zhuǎn)移有明顯療效的治療手段，熱療在中國的 普及程度還很低，面臨著巨大的市場開發(fā)機會。那么只有 63 萬 病人得到了治療，其中 70％的新增腫瘤患者采取放射治療，還有 84 萬應(yīng)該采取設(shè)備治療的腫 瘤患者沒有得到治療，照此計算，我國還需要治療設(shè)備 1680 臺，市場的現(xiàn)實需求與 WHO 的建議是相吻合的。 ET 公司生產(chǎn)的 ETSPACE 全身熱療系統(tǒng)，作為世界上最先進的腫瘤全身治療設(shè)備之 一，其溫控精度、系統(tǒng)分辨率等都創(chuàng)下國際全身熱療領(lǐng)域新標(biāo)準(zhǔn)，并獲得國際國內(nèi)多項榮譽。 適形放療主要通過多葉準(zhǔn)直器實現(xiàn)，而精確放療的核心則在于全自動多葉準(zhǔn)直器（硬件）和三維放射治療計劃系統(tǒng)（軟件）。 放射治療，即利用腫瘤細胞對放射線的敏感性治療腫瘤，目前已成為癌癥治療中的最重要手段之一，其中立體定向放射治療是現(xiàn)今放療的重點發(fā)展方向。反映盈利能力的主要指標(biāo)：凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率亦處于行業(yè)較高水平，其中凈資產(chǎn)收益率水平和提高速度在各子行業(yè)中表現(xiàn)上乘，顯示出今年以來醫(yī)療器械工業(yè)盈利能力呈現(xiàn)快速提高狀態(tài)。 （ 2）計算機及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展帶動 醫(yī)院信息化趨勢引發(fā)醫(yī)療器械需求增長。而在我國，前者產(chǎn)值只是后者的 1/5，這種比例的嚴(yán)重失調(diào) 也 預(yù)示著醫(yī)療設(shè)備與器械產(chǎn)業(yè)在我國還有巨大的發(fā)展空間。 根據(jù)美 國 HIMA 的報道， 90 年代以來全球醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售總額增長率保持在 6％ 10％之間，產(chǎn)品的國際貿(mào)易額每年以 25％的速度增長，銷售利潤達 40％ 50％。 其技術(shù)將達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，計劃 2021 年 6 月研發(fā)成功， 2021 年 8 月上市。這三個層次互相配合，共同作用，構(gòu)成了公司三位一體的技術(shù)研發(fā)體系，為公司開發(fā)具有技術(shù)前瞻性、先進性、高技術(shù)附加值的產(chǎn)品提供了有力的支持。 ℃ ，加熱液體控溫溫度 177。 該系列已有 5 個產(chǎn)品獲得“深圳市軟件產(chǎn)品登記證書”，并有 1 個產(chǎn)品獲得“國家科技 成果登記證書”。并因此國際腫瘤熱療學(xué)會決定于 2021 年 9 月 15 日在中國召開第 26 屆國際熱療大會。 腫瘤的主要治療手段 有 ：傳統(tǒng)的手術(shù)摘除、化療、放療等三大手段以及新近采用的熱療手段。 根據(jù)公司 2021 年 8 月 20 日股東會決議以及 G 與 P 簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn) 讓協(xié)議， P 將其商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ８ 所持有的 %股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 G，轉(zhuǎn)讓完成后 G 占 %股權(quán)， R 占 %股權(quán)。 六、財務(wù)數(shù)據(jù) 2021 年實現(xiàn) 主營業(yè)務(wù)收入 8360 萬元 ， 凈利潤 3476 余 萬元 ，計劃公司在 2021 年實現(xiàn)銷售收入 億元，凈利潤 6920 余萬元。迄今 ET 獲得相關(guān)的專利技術(shù)達十余項，是全球唯一一家同時集放療與熱療兩種腫瘤治療手段之軟、硬件產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)，三大產(chǎn)品均達到了國際國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)水平，獲得了國際國內(nèi)多項榮譽。商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ０深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 .序 言 國內(nèi)知名的腫瘤醫(yī)療器械開發(fā)商與運營商 ETSPACE 全身熱療系統(tǒng)性能達到國際領(lǐng)先水平，填補國內(nèi)空白，獲得 4 項國家專利 公司是全世界僅有的兩家擁有全身熱療設(shè)備生產(chǎn)許可證的公司之一 ET2021 全自動多葉準(zhǔn)直器達到國際領(lǐng)先水平，填補國內(nèi)空白，已獲得 6 項國家專利 ET3DTPS 放射治療計劃系統(tǒng)技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平 ET2021MLC?精確放療系統(tǒng)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平 做世界領(lǐng)先醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，打造行業(yè)第一品牌 世界矚目的科技新貴 國際腫瘤熱療學(xué)會 (ICHS)在全球建立的唯一的直屬科研中心 亞洲腫瘤熱療協(xié)會及中華腫瘤學(xué)會熱療分會會員 2021 年 10 月世界熱療協(xié)會第 26 屆熱療大會承辦方 境內(nèi)外多家優(yōu)勢企業(yè)腫瘤治療設(shè)備的核心軟硬部件提供商 深圳市高 新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目 廣東省重點新產(chǎn)品計劃項目 國家生物醫(yī)學(xué)工程高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程專項項目 業(yè)績優(yōu)異的高速增長型企業(yè) 2021 年底： 10152 萬凈資產(chǎn)， 3476 萬凈利潤 近三年平均兩 位數(shù) 的營業(yè)收入增長率和凈利潤增長率 20%的資產(chǎn)負債率，無不良資產(chǎn) 現(xiàn)金銷售、營業(yè)收入比率為 %，現(xiàn)金流良好 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 １ 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 手 機： 傳真號碼： 電子信箱： 地址：深圳市 郵編： 保密條款 本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于深圳一體智能技術(shù)有限公司。公司研發(fā) 的 “ETSPACE 全身熱療系統(tǒng) ”、 “ET2021 全自動多 葉準(zhǔn)直器 ”、 “ET 精確放射治療計劃系統(tǒng)軟件系列 ”等醫(yī)療器械及相關(guān)軟件 對腫瘤治療具有重大意義，其中 ETSPACE 全身熱療系統(tǒng)獲得 2021 第四屆亞洲熱療學(xué)會唯一明星標(biāo)志產(chǎn)品， 是廣東省“重點新產(chǎn)品計劃項目”； ET2021 全自動多葉準(zhǔn)直器項目填補了國內(nèi)空白，達到國際領(lǐng)先水平 ，是“廣東省重點科技計劃項目” 。 融資金額為人民幣 5000 萬元，資金投向為 技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā) 2021 萬元、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 1000 萬元、生產(chǎn)設(shè)備投資 2021。 1999 年 12 月 5 日股東會決議以及 L 某 與 G 某、 P 某、 R 某 簽訂的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議， L 某 將其持有的公司 15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 G 某、 P 某、 R 某 ；轉(zhuǎn)讓完成后 G 某 占 %股權(quán)，某 P 占 %股權(quán)， R 某 占 %股權(quán)。公司擁有 12 項國家專利，自成立以來，一直致力于尖端醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)，特別是高科技腫瘤治療設(shè)備的研發(fā)。在第三屆亞洲熱療學(xué)會會議上被評為唯一“標(biāo)志性產(chǎn)品”；在第 25 屆國際臨床熱療學(xué)術(shù)大會上，該設(shè)備引起了與會各國專家的高度關(guān)注與一致好評。該系列軟件使放射治療可以做到精確定位、精確設(shè)計腫瘤靶區(qū)劑量分布，在提高腫瘤局部劑量的控制率的同時，最大限度地限制正常組織受到損傷，從而提高治療療效。 ET輸液加熱器 ET輸液加熱器采用先進的面狀發(fā)熱板加熱，使得血液加熱迅速、均勻；先進的數(shù) 字控溫技術(shù)更能保證精確控溫，發(fā)熱體控溫精度可達 177。 ET 公司的技術(shù)研發(fā)隊伍主要通過專家委員會、技術(shù)委員會和研發(fā)隊伍三個層次項目小組運作的方式運行。 在不斷完善和升級現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，公司將陸續(xù)開發(fā)新的系列產(chǎn)品： 全身紅光治療系統(tǒng) 本系統(tǒng)產(chǎn)生的特定波長的光波可促使抗氧化基因硒蛋白 W 和 ATX1 抗氧化蛋白 1的基因表達上調(diào)，從而增強機體的抗氧化功能，有助于消除患者體內(nèi)自由基，避免脂質(zhì)過氧化等作用損傷，有利于疾病 治療并有抗衰老的作用。 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 １５ 第 三 章 行業(yè)與市場分析 一、 醫(yī)療器械行業(yè)概況 醫(yī)療器械行業(yè)是知識密集、資金密集、多學(xué)科交叉、競爭激烈的高科技產(chǎn)業(yè)，它是一個國家制造業(yè)和高科技尖端水平的標(biāo)志之一。 在發(fā)達國家，醫(yī)療設(shè)備與器械產(chǎn)業(yè)和制藥業(yè)的產(chǎn)值大體相當(dāng)。同時醫(yī)療服務(wù)市場的逐步開放，使國內(nèi)外資本投資中國醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的速度加快，從而直接導(dǎo)致醫(yī)械市場需求的增加。 行業(yè)盈利能力較強 根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心信息網(wǎng)的最新數(shù)據(jù)顯示， 03 年 19 月國內(nèi)醫(yī)療器械工業(yè)前三季度完成產(chǎn)品銷售收入 億元、實現(xiàn)利潤 億元，分別比上年增長 1 ％、 ％，利潤增長超過 制造 行業(yè)平均水平 個百分點，在各子行業(yè)中增長幅度最大。 化學(xué)治療，即運用化療藥物的細胞毒作用，殺死和殺傷腫瘤細胞、抑制腫瘤細胞生長繁殖以達到治療和治愈腫瘤的目的和效果。 作為放射腫瘤學(xué)的發(fā)展方 向和未來，適形放療尤其是精確放療新技術(shù)的應(yīng)用能有效地提高放射治療的增益比，即最大限度地將放射劑量集中到人體腫瘤（病變）區(qū)內(nèi)，殺滅腫瘤細胞，而使人體腫瘤周圍正常組織和器官免受不必要的照射，這樣必然導(dǎo)致腫瘤局控率提高，從而大大提高放療療效，減少放射并發(fā)癥，進而改善患者的生活質(zhì)量和生存質(zhì)量。 美國 First Circle 公司 的全身熱療系統(tǒng)采用體外血液循環(huán)設(shè)備， ET 公司則采用 A 波段紅外加溫設(shè)備。 我國每年新增加 210 萬腫瘤患者，而現(xiàn)有 1260 臺放療設(shè)備，一臺設(shè)備每年收治 500例新病人。癌癥患者的支付能力也從 96 年以前的20%，增長到 99 年 38%，預(yù)計五年后這種為健康付費的剛性需求增長將達到 55%60%。與醫(yī)療器械行業(yè)中國 A 股唯一一家上市公司新華醫(yī)療相比，公司資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率近兩年來一直呈現(xiàn)較高水平，公司的資產(chǎn)獲利能力強，具有良好的盈利能力。曾任：深圳澳沃公司董事長助理； OMEI 公司總經(jīng)理；美國 OSI 公司執(zhí)行董事。 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ２７ 財務(wù)金融總監(jiān)：陳 某某 先生 中南財經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)，會計師，注冊會計師資格。 熱療產(chǎn)品項目總工：李 某某 先生 工學(xué)學(xué)士，高級工程師，近三十年自動控制技術(shù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗。 企業(yè)共有員工 151 人，其中開發(fā)人員 73 人，占公司總?cè)藬?shù)的 48％；市場人員 38人，占公司總?cè)藬?shù)的 25％；碩士以上及高級職稱人員 18 人，國家級專家顧問 5 人，主要管理人員 9 人 ,公司員工平均年齡約 33 歲。 一體九大標(biāo)準(zhǔn)化管理運行系統(tǒng) 2． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化崗位職責(zé)系統(tǒng) 3． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化職業(yè)素質(zhì)系統(tǒng) 企業(yè)組織架構(gòu) 6． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考評激勵系統(tǒng) 4． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程系統(tǒng) 5． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理表單系統(tǒng)