【正文】 、 NUCLETRON： 放療計(jì)劃軟件 供應(yīng)商； FIRST CIRCLE： 美國第一循環(huán) 有限 公司 ，全身熱療設(shè)備供應(yīng)商； UC Davis： 加州大學(xué)戴維斯分校 。 1999 年 12 月 5 日股東會(huì)決議以及 L 某 與 G 某、 P 某、 R 某 簽訂的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議， L 某 將其持有的公司 15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 G 某、 P 某、 R 某 ；轉(zhuǎn)讓完成后 G 某 占 %股權(quán)，某 P 占 %股權(quán)， R 某 占 %股權(quán)。 根根據(jù)公司 2021 年 1 月 31 日股東會(huì)決議以及 G 與 R、深圳市 TT 公司簽訂的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ,G 將其所持有的 49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳市 TT 公司和 R；轉(zhuǎn)讓完成后深圳市TT 公司持有公司 50%股權(quán)， R 持有公司 50%股 權(quán)。公司擁有 12 項(xiàng)國家專利，自成立以來，一直致力于尖端醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)，特別是高科技腫瘤治療設(shè)備的研發(fā)。可以將人體均勻加熱至 ℃ 高溫，通過運(yùn)用 PID 神經(jīng)元控溫技術(shù)，使溫控精度達(dá)到 177。在第三屆亞洲熱療學(xué)會(huì)會(huì)議上被評(píng)為唯一“標(biāo)志性產(chǎn)品”；在第 25 屆國際臨床熱療學(xué)術(shù)大會(huì)上，該設(shè)備引起了與會(huì)各國專家的高度關(guān)注與一致好評(píng)。已通過國家發(fā)改委組織的專家評(píng)審，現(xiàn)正在申請(qǐng)受理過程中。該系列軟件使放射治療可以做到精確定位、精確設(shè)計(jì)腫瘤靶區(qū)劑量分布，在提高腫瘤局部劑量的控制率的同時(shí)，最大限度地限制正常組織受到損傷，從而提高治療療效。該系統(tǒng)符合衛(wèi)生部當(dāng)前抗擊非典傳播的要求，是一種非常精確、便利的測(cè)試人體體溫的設(shè)備。 ET輸液加熱器 ET輸液加熱器采用先進(jìn)的面狀發(fā)熱板加熱，使得血液加熱迅速、均勻；先進(jìn)的數(shù) 字控溫技術(shù)更能保證精確控溫，發(fā)熱體控溫精度可達(dá) 177。溫度數(shù)字顯示直觀明了，簡(jiǎn)單的溫度調(diào)節(jié)使操作容易。 ET 公司的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍主要通過專家委員會(huì)、技術(shù)委員會(huì)和研發(fā)隊(duì)伍三個(gè)層次項(xiàng)目小組運(yùn)作的方式運(yùn)行。 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 １３ 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組由具有革新理念的開發(fā)項(xiàng)目小組、設(shè)計(jì)部門和制造部門的主要是發(fā)明、設(shè)計(jì)具有新穎性、實(shí)用性、先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)性各類產(chǎn)品的工程師，以及提供服務(wù)的長期從事建造、安裝、操作和維修的工程 師組成。 在不斷完善和升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，公司將陸續(xù)開發(fā)新的系列產(chǎn)品： 全身紅光治療系統(tǒng) 本系統(tǒng)產(chǎn)生的特定波長的光波可促使抗氧化基因硒蛋白 W 和 ATX1 抗氧化蛋白 1的基因表達(dá)上調(diào)，從而增強(qiáng)機(jī)體的抗氧化功能，有助于消除患者體內(nèi)自由基，避免脂質(zhì)過氧化等作用損傷，有利于疾病 治療并有抗衰老的作用。 該設(shè)備技術(shù)將達(dá)到國際領(lǐng)先水平，計(jì)劃 2021 年 10 月底研發(fā)成功， 2021 年 2 月成功上市。 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 １５ 第 三 章 行業(yè)與市場(chǎng)分析 一、 醫(yī)療器械行業(yè)概況 醫(yī)療器械行業(yè)是知識(shí)密集、資金密集、多學(xué)科交叉、競(jìng)爭(zhēng)激烈的高科技產(chǎn)業(yè)，它是一個(gè)國家制造業(yè)和高科技尖端水平的標(biāo)志之一。 我國國 內(nèi)注冊(cè)的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)截至 2021 年底已有 7000 多家，近幾年每年以不變價(jià)計(jì)算的工業(yè)總產(chǎn)值年均增長速度在 10%以上， 2021 年醫(yī)療器械行業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長 15%， 2021 年比 2021 年增長了 ％，而利潤總額的年均增長速度高達(dá) 50%以上。 在發(fā)達(dá)國家，醫(yī)療設(shè)備與器械產(chǎn)業(yè)和制藥業(yè)的產(chǎn)值大體相當(dāng)。 據(jù)中國衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)，近幾年來，我國每年新發(fā)病例約 210 萬，死亡 175 萬，其中 每 5 個(gè)死亡病例中就有 1 例死于 癌 癥，每 200 個(gè)家庭中就有一個(gè)癌癥患者。同時(shí)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的逐步開放，使國內(nèi)外資本投資中國醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的速度加快，從而直接導(dǎo)致醫(yī)械市場(chǎng)需求的增加。近年來，國家有關(guān)部門對(duì)醫(yī)保藥品實(shí)行政府定價(jià)，廢止醫(yī)院自行采購而實(shí)行集中招標(biāo)采購制度，逐步降低了醫(yī)院對(duì)藥品收入的依賴程度。 行業(yè)盈利能力較強(qiáng) 根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心信息網(wǎng)的最新數(shù)據(jù)顯示， 03 年 19 月國內(nèi)醫(yī)療器械工業(yè)前三季度完成產(chǎn)品銷售收入 億元、實(shí)現(xiàn)利潤 億元，分別比上年增長 1 ％、 ％，利潤增長超過 制造 行業(yè)平均水平 個(gè)百分點(diǎn)，在各子行業(yè)中增長幅度最大。 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 １８ 四、 惡性腫瘤的治療狀況 主要治療手段簡(jiǎn)介 目前癌癥的主要治療 手段 有手術(shù)、放療、化療三種，熱療則因其對(duì)傳統(tǒng)腫瘤治療手段明顯的增效和補(bǔ)充作用，成為繼手術(shù)、放療、化療之后腫瘤綜合治療 的重要手段之一。 化學(xué)治療，即運(yùn)用化療藥物的細(xì)胞毒作用，殺死和殺傷腫瘤細(xì)胞、抑制腫瘤細(xì)胞生長繁殖以達(dá)到治療和治愈腫瘤的目的和效果。 各種主要治療手段的適應(yīng)性比較 下表是幾種治療方法的特點(diǎn)比較： 方法 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) 適應(yīng)癥 手術(shù)治療 方法古老且常用，約60%的癌癥以手術(shù)為主要治療手段 屬局部治療手段，只能切除腫瘤瘤體本身，對(duì)浸潤到臨近組織或轉(zhuǎn)移到其它器官處于亞臨床期或休眠期的癌細(xì)胞依然是無能為力 針對(duì)實(shí)體腫瘤而言的。 作為放射腫瘤學(xué)的發(fā)展方 向和未來，適形放療尤其是精確放療新技術(shù)的應(yīng)用能有效地提高放射治療的增益比，即最大限度地將放射劑量集中到人體腫瘤（病變）區(qū)內(nèi)，殺滅腫瘤細(xì)胞，而使人體腫瘤周圍正常組織和器官免受不必要的照射，這樣必然導(dǎo)致腫瘤局控率提高，從而大大提高放療療效，減少放射并發(fā)癥，進(jìn)而改善患者的生活質(zhì)量和生存質(zhì)量。 詳細(xì)技術(shù)資料見附件一： ET2021全自動(dòng)多葉準(zhǔn)直器技術(shù)與市場(chǎng)資料匯總。 美國 First Circle 公司 的全身熱療系統(tǒng)采用體外血液循環(huán)設(shè)備， ET 公司則采用 A 波段紅外加溫設(shè)備。根據(jù) WHO 推薦的標(biāo)準(zhǔn)，每百萬人均擁有加速器 23 臺(tái)。 我國每年新增加 210 萬腫瘤患者，而現(xiàn)有 1260 臺(tái)放療設(shè)備，一臺(tái)設(shè)備每年收治 500例新病人。 剛性需求增長迅速 隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們開始追求生存質(zhì)量，對(duì)健康愈來愈重視，消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。癌癥患者的支付能力也從 96 年以前的20%，增長到 99 年 38%，預(yù)計(jì)五年后這種為健康付費(fèi)的剛性需求增長將達(dá)到 55%60%。 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ２３ 簡(jiǎn)要利潤及利潤分配表 （單位：萬元） 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 主營業(yè)務(wù)收入 1, 8, 減：銷售成本 3, 減：銷售稅金及附加 主營業(yè)務(wù)利潤 1, 5, 減：銷售費(fèi)用 減：管理費(fèi)用 1, 減：財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)利潤 2, 加：補(bǔ)貼收入 利潤總額 3, 減：所得稅 凈利潤 3, 簡(jiǎn)要現(xiàn)金流量表 （單位：萬元） 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1, 6, 現(xiàn)金流入小計(jì) 1, 6, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 4, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 1, 6, 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ２４ 二、公司財(cái)務(wù)分析 產(chǎn)品銷售快速增長 公司 2021 年相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)成功， 202 2021 年投放市場(chǎng)階段即取得了突破性的發(fā)展，三年來主要產(chǎn)品的銷售收入呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)。與醫(yī)療器械行業(yè)中國 A 股唯一一家上市公司新華醫(yī)療相比，公司資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率近兩年來一直呈現(xiàn)較高水平，公司的資產(chǎn)獲利能力強(qiáng)，具有良好的盈利能力。 2021 年經(jīng)深圳市地方稅務(wù)局深地稅三函[2021]333 號(hào)《關(guān)于 XX 公司減免企業(yè)所得稅的復(fù)函》核準(zhǔn)公司作為軟件及集成電路生產(chǎn)企業(yè)，從開始獲利的年度起享受 “兩免 八 減半 ”的稅收優(yōu)惠政策。曾任：深圳澳沃公司董事長助理； OMEI 公司總經(jīng)理；美國 OSI 公司執(zhí)行董事。曾任：成都網(wǎng)絡(luò)咨詢技術(shù)有限公司工程技術(shù)總監(jiān)；四川技術(shù)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；深圳通訊技術(shù)股份公司研發(fā)中心總經(jīng)理。 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ２７ 財(cái)務(wù)金融總監(jiān)：陳 某某 先生 中南財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)，會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。曾任深圳通訊科技股份公司副總裁。 熱療產(chǎn)品項(xiàng)目總工：李 某某 先生 工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師，近三十年自動(dòng)控制技術(shù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。 張 某某 先生 ——北京大學(xué)臨床腫瘤學(xué)院教授，主任醫(yī)師，中華熱療學(xué)會(huì)主任委員。 企業(yè)共有員工 151 人，其中開發(fā)人員 73 人，占公司總?cè)藬?shù)的 48％；市場(chǎng)人員 38人，占公司總?cè)藬?shù)的 25％；碩士以上及高級(jí)職稱人員 18 人，國家級(jí)專家顧問 5 人，主要管理人員 9 人 ,公司員工平均年齡約 33 歲。公司已形成由股東會(huì)及代表股東利益的董事會(huì)組成的決策系統(tǒng)，由以總經(jīng)理為首的經(jīng)營班子組成的執(zhí)行系統(tǒng)，由監(jiān)事會(huì)形成的監(jiān)督系統(tǒng)及由外部科研機(jī)構(gòu)和專業(yè)顧問公司知名專家顧問組成的支持系統(tǒng)。 一體九大標(biāo)準(zhǔn)化管理運(yùn)行系統(tǒng) 2． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化崗位職責(zé)系統(tǒng) 3． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化職業(yè)素質(zhì)系統(tǒng) 企業(yè)組織架構(gòu) 6． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)激勵(lì)系統(tǒng) 4． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程系統(tǒng) 5． 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理表單系統(tǒng)