【正文】 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ３１ 三、管理運(yùn)行系統(tǒng) 一體公司要建立自己的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理運(yùn)行系統(tǒng)（如下圖所示），以期實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，獲得長(zhǎng)足的發(fā)展。 一體公司運(yùn)作系統(tǒng)示意圖 公司治理結(jié)構(gòu)安排特別強(qiáng)調(diào)集權(quán)與制衡相協(xié)調(diào)，民主思考與集中決策相統(tǒng)一，精簡(jiǎn)與高效相結(jié)合，把公司利益放在第一位，把股東利益放在第一位。在日常工 作中建立專家顧問委員會(huì)，聘請(qǐng)專業(yè)人士作為公司的常年經(jīng)濟(jì)和技術(shù)顧問和專業(yè)策劃隊(duì)伍，完善管理和決策制度。 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ２９ 董事長(zhǎng) 顧問委員會(huì) 總裁 財(cái)政金融總監(jiān) 公共事務(wù)總監(jiān) 企管總監(jiān) 醫(yī)學(xué)總監(jiān) 產(chǎn)品事業(yè)總監(jiān)愛女 人資行政總監(jiān) 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì) 董事會(huì) 股東會(huì) 監(jiān)事會(huì) 市場(chǎng)總監(jiān) 第 六 章 公司治理結(jié)構(gòu)和 組織架構(gòu) 一 、組織架構(gòu) 公司實(shí)施董事會(huì)辦公會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，具體組織架構(gòu)如下： 二、公司治理結(jié)構(gòu) 一體公司是以贏利為目標(biāo)的獨(dú)立法人企業(yè)，作為國(guó)內(nèi)新時(shí)期迎合市場(chǎng)化潮流的現(xiàn)代企業(yè)，將以高水平的公司治理結(jié)構(gòu)形成穩(wěn)定的贏利能力，保證股東價(jià)值的最大化。 五 、員工構(gòu)成 公司 自成立以來，一直致力于打造一支務(wù)實(shí)、 協(xié)作、 創(chuàng)新、進(jìn)取的學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，為企業(yè) 的發(fā)展提供有力的保障和源動(dòng)力 。 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ２８ 葉 某某 先生 ——南京大學(xué)醫(yī)學(xué) 院外科學(xué)系教授， 解放軍八一醫(yī)院院長(zhǎng) ，全軍腫瘤研究中心主任委員。 林 某某 先生 ——清華大學(xué)工程物理系核物理電子學(xué)教授，國(guó)際放射腫瘤學(xué)學(xué)會(huì)委員、中國(guó)放射物理專業(yè)委員會(huì)核心委員。 四、 顧問委員會(huì) 技術(shù)顧問 殷 某某 先生 ——中國(guó)放射腫瘤學(xué)會(huì)主席，國(guó)際放射腫瘤學(xué)會(huì)和國(guó)際輻射防護(hù)委員會(huì)第三委員會(huì)委員。 放療產(chǎn)品項(xiàng)目總工：李 某某 先生 工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師，近四十年精密 機(jī)械技術(shù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。 三、 技術(shù)委員會(huì) 董事、技術(shù)委員會(huì)主席、首席科學(xué)家：宋 某某 先生 公司創(chuàng)始人之一 ， 高級(jí)工程師 ， 中科院安徽等離子體所、華中理工大學(xué)、重慶郵電學(xué)院、第三軍醫(yī)大重慶大坪醫(yī)院客座教授 ；旋轉(zhuǎn)式伽瑪?shù)秳?chuàng)始人， 個(gè)人持有國(guó)際或國(guó)內(nèi)醫(yī)療、光電子等多領(lǐng)域的專利達(dá) 70 余項(xiàng) ； 現(xiàn)任公司 高級(jí)技術(shù)顧問。 公共事務(wù)總監(jiān)：樸 某某 女士 中央民 族大學(xué)法學(xué)學(xué)士，香港城市大學(xué)工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，具有 10 余年的高科技企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。有著二十多年大中型企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)及香港上市公司財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。曾任：加拿大 McMaster 大學(xué)醫(yī)學(xué)院訪問學(xué)者；我國(guó)第一代伽瑪?shù)吨行闹魅巍? 產(chǎn)品醫(yī)學(xué)總監(jiān)：張 某某 先生 華西醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)士，副教授，副主任醫(yī)師，歐洲放射治療與腫瘤學(xué)會(huì)委員、 亞洲腫瘤學(xué)會(huì)理事、國(guó)際熱療學(xué)會(huì)會(huì)員 。 產(chǎn)品事業(yè)總監(jiān)：劉 某某 先生 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師，具有 10 余年豐富的研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，精通項(xiàng)目管理。 二、公司高級(jí)管理人員 企管總監(jiān)：陳 某某 先生 電子事業(yè)部雷達(dá)局無線電專科學(xué)校大學(xué)畢業(yè)，高級(jí)工程師、中國(guó)認(rèn)證人員和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（ CNAT）質(zhì)量管理體系國(guó)家 級(jí)教師，具有 20 多年豐富 的 科技企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ２６ 第五章 管理團(tuán)隊(duì) 一、公司股東 董事長(zhǎng)、 總裁： R 先生 本公司創(chuàng)始人之一，北京服裝學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師， 10 多年醫(yī)療設(shè)備行業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)。 增值稅 公司增值稅按 17%稅率計(jì)繳，其中軟 件產(chǎn)品的增值稅按 3%以上即征即 返 處理。 公司 項(xiàng)目 新華醫(yī)療 一體智能 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 流動(dòng)比率 (%) 速動(dòng)比率 (%) 資產(chǎn)負(fù)債率 (%) 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ２５ 三、稅率 及 稅收政策 企業(yè)所得稅 公司目前所得稅按 15%的稅率計(jì)繳。 公司 項(xiàng)目 新華醫(yī)療 一體智能 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率 (%) 總資產(chǎn)收益率 (%) 凈資產(chǎn)收益率 (%) 償債壓力較小，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較低 公司近三年的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)逐年在改善，特別是 2021 年公司的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及資產(chǎn)負(fù)債率水平遠(yuǎn)優(yōu)于同行業(yè)上市公司新華醫(yī)療的水平。 主要產(chǎn)品附加值高 公司的醫(yī)療器械業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率水平較高，公司的資產(chǎn)收益近三年 來呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并遠(yuǎn)高于同行業(yè)上市公司指標(biāo)。 公司近兩年以來，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)超常規(guī)增長(zhǎng)。 202 2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審 計(jì)。 有關(guān)報(bào)道預(yù)計(jì) 2021 年，中國(guó)癌癥治療市場(chǎng)總體規(guī)模為 678 億元人民幣 另外，作為唯一對(duì)腫瘤轉(zhuǎn)移有明顯療效的治療手段，熱療在中國(guó)的 普及程度還很低，面臨著巨大的市場(chǎng)開發(fā)機(jī)會(huì)。據(jù) 1996 年北京中日友好醫(yī)院統(tǒng)計(jì)，大城市及沿海地區(qū)癌癥病人的平均治療費(fèi)用支出為 萬元人民幣； 1999 年癌癥病人的平均治療費(fèi)用增長(zhǎng)到 6 萬元人民幣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從 1985—1994 年，中國(guó)人均國(guó)民收入平均增長(zhǎng) 16%，而人 均醫(yī)療支出的平均增長(zhǎng)速度，農(nóng)村為 %，城鎮(zhèn)為 %。我國(guó)現(xiàn)有的腫瘤治療設(shè)備嚴(yán)重不足，市場(chǎng)空間巨大。那么只有 63 萬 病人得到了治療，其中 70％的新增腫瘤患者采取放射治療，還有 84 萬應(yīng)該采取設(shè)備治療的腫 瘤患者沒有得到治療，照此計(jì)算，我國(guó)還需要治療設(shè)備 1680 臺(tái)，市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)需求與 WHO 的建議是相吻合的。而按 WHO建議 比例， 13 億人口的中國(guó)需要 腫瘤治療 設(shè)備 13402640 臺(tái)。而目 前現(xiàn)實(shí)情況是：2021 年英國(guó)每百萬人均擁有加速器為 臺(tái)，美國(guó)為 臺(tái)，法國(guó)為 4 臺(tái)，中國(guó)僅有 臺(tái)。 五 、腫瘤醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇 我國(guó)現(xiàn)有腫瘤治療設(shè)備嚴(yán)重不足 過去因體制所限，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)難以得到較好發(fā)展；同時(shí)由于社會(huì)整體發(fā)展水平較低，患者支付能力差，國(guó)家也無力承受治療如此眾多患者的負(fù)擔(dān)，致使患者得不到有效治療。 ET 公司生產(chǎn)的 ETSPACE 全身熱療系統(tǒng)，作為世界上最先進(jìn)的腫瘤全身治療設(shè)備之 一，其溫控精度、系統(tǒng)分辨率等都創(chuàng)下國(guó)際全身熱療領(lǐng)域新標(biāo)準(zhǔn)，并獲得國(guó)際國(guó)內(nèi)多項(xiàng)榮譽(yù)。 目前 全球有 7 家醫(yī)療器械廠商研發(fā)全身熱療系統(tǒng)，但只有美國(guó) First Circle 公司和ET 取得了臨床應(yīng)用的許可證。 常規(guī)放療 適形放療 立體定向放射手術(shù) 立體定向放射手術(shù) X 刀 γ刀 質(zhì)子刀 三維適形放射治療 三維逆向調(diào)強(qiáng)放療 精確放療 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ２０ 全身熱療的主要設(shè)備及市場(chǎng) 前景 能有效克制癌細(xì)胞轉(zhuǎn)移并殺死癌細(xì)胞的全身熱療治療手段，是未來腫瘤治療的發(fā)展趨勢(shì)。 注：多葉準(zhǔn)直器（ Multileaf Collimator，本文中也簡(jiǎn)稱為 MLC、光柵）。 適形放療主要通過多葉準(zhǔn)直器實(shí)現(xiàn)，而精確放療的核心則在于全自動(dòng)多葉準(zhǔn)直器（硬件）和三維放射治療計(jì)劃系統(tǒng)（軟件）。通過鈷 60治療機(jī)和醫(yī)用電子直線加速器分別產(chǎn)生的 γ射線和Ｘ射線與電子線提高放射治療效果，但放射線進(jìn)入人體后，不可避免地在照射腫瘤的同時(shí)也照射了正常的人體器官和組織，引起損傷。能夠應(yīng)用手術(shù)進(jìn)行治療的，僅占實(shí)體腫瘤的一部分，且主要針對(duì)早期腫瘤 化學(xué)治療 適應(yīng)癥寬廣，配合新藥及合理有效的聯(lián)合化療方案，能使化療療效大為提高 會(huì)侵襲正常健康的細(xì)胞，副作用大，且可能產(chǎn)生多藥耐藥性 適應(yīng)癥寬廣，是一種全身性治療手段，適用于早期、中期和晚期的腫瘤治療 放射治療 療效確實(shí)可靠，與化療相比，毒副反應(yīng)較小 周圍組織損傷，有劑量限制性 ，毒性及遠(yuǎn)期毒性反應(yīng)，同時(shí)作為局部治療手段，不能解決腫瘤的轉(zhuǎn)移復(fù)發(fā)的問題 我國(guó)約有 70%以上的癌癥需用放射治療 全身熱療 可促進(jìn)細(xì)胞調(diào)亡并抑制腫瘤轉(zhuǎn)移；是化療、放療的有效增強(qiáng)、互補(bǔ)治療手段；可增強(qiáng)人體免疫力，保護(hù)骨髓 治療時(shí)間較 長(zhǎng)，可能造成機(jī)體輕度灼傷及引起生理反應(yīng) 適用于大多數(shù)能耐受治療的腫瘤病人，但考慮到治療安全性，仍有必要對(duì)患者進(jìn)行選擇 商業(yè)計(jì)劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 １９ 放療的主要設(shè)備及市場(chǎng) 前景 放射治療是癌癥治療的主要手段，惡性腫瘤的 70%需要放射治療。一般包括全身、區(qū)域和局部熱療，但惡性腫瘤作為潛在的全身性疾病，局部或區(qū)域治療效果欠佳，安全可靠的全身熱療方案成為熱療的重點(diǎn)發(fā)展方向。 放射治療，即利用腫瘤細(xì)胞對(duì)放射線的敏感性治療腫瘤，目前已成為癌癥治療中的最重要手段之一，其中立體定向放射治療是現(xiàn)今放療的重點(diǎn)發(fā)展方向。 手術(shù)治療，即應(yīng)用各種外科輔助手段如顯微手術(shù)器械、內(nèi)窺鏡、手術(shù)導(dǎo)航技術(shù)等的 幫助下進(jìn)行腫瘤切除。以上四種療法為經(jīng)過美國(guó) FDA 論證