電子銀行承兌匯票管理暫行辦法-資料下載頁
2025-05-13 18:51本頁面
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【正文】 電腦，只能安裝日常辦公處理所需辦公軟件及財務(wù)軟件，不得安裝與工作無關(guān)的軟件，電腦操作系統(tǒng)與防毒軟件要定期升級。 9 第十四條 股份公司及子公司在收取電子銀票后，除了在用友 NC 系統(tǒng)收票登記外，還需登記到《電子銀行承兌匯票備查簿》中，詳細記載電子銀票的主要信息（包括票號、金額、出票行、收款人、付款人、出票日及到期日等）。 第十五條 每月末，財務(wù)部門資金會計須在財務(wù)主管監(jiān)督下，對庫存電子銀票進行盤點后形成書面盤點記錄，并與《電子銀行承兌匯票備查簿》進行核對，確認無誤后由盤點人、監(jiān)督人及財務(wù)負責(zé)人簽字留存，確保電子銀票帳實相符。 第十六條 每月 三 號前，子公司要填制《電子銀票收付情況統(tǒng)計表》報股份財務(wù)部。電子銀票要視同紙質(zhì)銀票納入?yún)^(qū)域、子公司年度核定銀票收取比例進行控制。子公司收取的電子銀票，需及時背書給外部單位或調(diào)劑給股份公司，減少資金占用。 第七章 特殊情況的處理 第十七條 若發(fā)生停電等事故造成電子銀票不能及時簽收或背書，應(yīng)及時聯(lián)系電子銀票業(yè)務(wù)辦理銀行處理。 第十八條 若發(fā)生已收取電子銀票涉案被訴訟事件，銷售部門應(yīng) 暫停對應(yīng)客戶的發(fā)貨，并從賬面扣除相應(yīng)金額貨款，不足部分應(yīng)通知客戶予以補齊，以確保資金安全。 第十九條 若發(fā)生上述或其他電子銀票風(fēng)險事件，各子公司應(yīng)及時以書面形式報告股份財務(wù)部；若需尋求法律援助，應(yīng)以書面形式報法律事務(wù)室，并在法律事務(wù)室指導(dǎo)下處理。 10 第八章 經(jīng)濟責(zé)任 第二十條 股份財務(wù)部為子公司電子銀票管理的監(jiān)督部門，不定期組織對子公司電子銀票業(yè)務(wù)進行檢查，對子公司業(yè)務(wù)操作不規(guī)范的行為提出考核處理意見。 第二十一條 因收取審核不嚴、電子簽名保管不善等原因給公司造成損失的，將根據(jù)責(zé)任大小追究相關(guān)部門和經(jīng) 辦人責(zé)任，對于情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)處理。 第九章 附 則 第二十二條 本辦法由股份財務(wù)部制定并負責(zé)解釋。電子銀票涉及退（轉(zhuǎn)）款業(yè)務(wù)參照海股辦〔 2021〕 19 號《水泥、熟料客戶退（轉(zhuǎn)）款業(yè)務(wù)管理暫行辦法》執(zhí)行。 第二十三條 各子公司可根據(jù)本辦法，結(jié)合實際情況予以轉(zhuǎn)化下發(fā)。 第二十四條 本辦法于自發(fā)布之日起生效。
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