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【正文】 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 63 頁(yè) 共 132 頁(yè) 錄入結(jié)算信息 如何錄入結(jié)算信息、核銷(xiāo)信息、科目自由項(xiàng)、現(xiàn)金流量等信息：錄入憑證時(shí)，內(nèi)部交易、結(jié)算信息、現(xiàn)金流量信息、核銷(xiāo)信息、科目自由項(xiàng)信息合并在“輔助信息”對(duì)話(huà)框中，可根據(jù)憑證表體格式設(shè)置情況進(jìn)行自動(dòng)彈出。當(dāng)憑證表體定制中，選擇“備注”列時(shí)，憑證可以自動(dòng)彈出“輔助信息”對(duì)話(huà)框?？颇孔杂身?xiàng)相當(dāng)于可以在制 單時(shí)隨時(shí)錄入無(wú)參照檔案的輔助核算信息。如果不通過(guò)憑證定制的方式使“輔助信息”自動(dòng)彈出，可手動(dòng)點(diǎn)擊憑證制單界面中〖分錄〗菜單下的〖輔助信息〗按鈕，在彈出的輔助信息對(duì)話(huà)框中錄入相關(guān)信息。下面以銀行存款業(yè)務(wù)的分錄錄入結(jié)算信息為例。 出納人員在對(duì)現(xiàn)金銀行進(jìn)行簽字檢查時(shí)，可以對(duì)銀行存款業(yè)務(wù)的分錄錄入結(jié)算信息。 單擊， 系統(tǒng)顯示結(jié)算信息錄入窗口，若當(dāng)前憑證中有銀行存款科目，則可錄入該銀行科目的結(jié)算方式、結(jié)算票據(jù)號(hào)、及票據(jù)日期。 如下圖： 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 64 頁(yè) 共 132 頁(yè) 注意：待簽字的憑證必須為有現(xiàn)金、銀行科目的憑證；憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除 。出納人員對(duì)憑證進(jìn)行簽字確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)在“出納”處顯示當(dāng)前操作員的名字。 審核 審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。 業(yè) 務(wù) 名 稱(chēng) 操 作 路 徑 操作要點(diǎn) 憑證審核 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證管理→審核憑證 審核憑證的標(biāo)錯(cuò) 審核基本操作界面 按操作路徑進(jìn)入 NC軟件主界面，雙擊 ，進(jìn)入“憑證審核”功能 窗口，如下圖： 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 65 頁(yè) 共 132 頁(yè) 審核 進(jìn)入 憑證審核 功能，單擊 ，屏幕顯示當(dāng)月憑證列表，也可通過(guò)點(diǎn)擊 錄入查詢(xún)條件查詢(xún)到要進(jìn)行審核的憑證。 ，單擊 ，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行審核。在列表上進(jìn)行審核后，記住要點(diǎn)擊 后才能看到變化 。 〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過(guò)后，點(diǎn)擊 即可。 ，點(diǎn)擊 可翻頁(yè)瀏覽其他憑證進(jìn)行審核。 具體操作如下： 第一步：點(diǎn)擊 ，進(jìn)入錄入查詢(xún)條件窗口，在憑證狀態(tài)旁邊點(diǎn)擊 ，出現(xiàn)一個(gè)下 拉菜單，選擇“待審核”，單擊 。憑證狀態(tài)里有待審核和未審核等條件，待審核是指滿(mǎn)足審核條件的憑證，即出納已簽字的憑證和轉(zhuǎn)賬憑證，未審核是指所有未經(jīng)審核的憑證，包括未簽字的憑證。如下圖： 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 66 頁(yè) 共 132 頁(yè) 第二步：審核的兩種方式 第一種方式：屏幕顯示需要審核的憑證，點(diǎn)擊列示需審核的憑證，單擊 ,在列表上其他人進(jìn)行審核后的的憑證，記住要點(diǎn)擊 后才能看到變化，單擊 即可。如下圖： 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 67 頁(yè) 共 132 頁(yè) 第二種方式：還可點(diǎn)擊 或雙擊憑證，屏幕顯示出憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過(guò)后，點(diǎn)擊 即可。在憑證界面中，點(diǎn)擊“上一頁(yè)”、“下一頁(yè)”按鈕可 翻頁(yè)瀏覽其他憑證進(jìn)行審核。如下圖： 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 68 頁(yè) 共 132 頁(yè) 注意：審核與制單不能為同一人 進(jìn)入 憑證審核 功能，點(diǎn)擊 ，在查詢(xún)條件對(duì)話(huà)框中選擇 已審核憑證 ，確定后屏幕顯示已審核憑證的列表。 ，單擊 ，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行取消審核。同審核一樣，在列表上進(jìn)行取消審核后，也要點(diǎn)擊 后才能看到變化。 或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點(diǎn)擊 即可。 ，點(diǎn)擊“上一頁(yè)”、“下一頁(yè)”按鈕可翻頁(yè)瀏覽其他憑證進(jìn)行取消審核。 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 69 頁(yè) 共 132 頁(yè) 注意：在此需說(shuō)明的是若啟用出納簽字 ，則現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金憑證必須進(jìn)行 “ 出納簽字”處理后才能審核。另外，取消審核必須與審核人為同一人。 /取消審核 進(jìn)入 憑證審核 功能，點(diǎn)擊 查詢(xún)出要進(jìn)行成批審核（或取消審核）的憑證列表，在表格中，可按如下方式選擇憑證： 1）點(diǎn)擊第一張憑證，然后在按住 [Shift]鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一張憑證，即可選中這兩憑證中的所有憑證； 2）按住 [Ctrl]鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要選擇的憑證即可。選中一批憑證后，單擊 （或 ）即可對(duì)選中的一批憑證進(jìn)行審核（或取消審核）。 審核人員在審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)分錄有錯(cuò)時(shí)，選中該條憑證分錄，單擊 ，選擇下拉菜單的 ，屏幕顯示錯(cuò)誤錄入窗，您可錄入錯(cuò)誤原因，錄入完畢后，單擊 即可。如下圖： 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 70 頁(yè) 共 132 頁(yè) 審核人員在審核中，發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤時(shí)，可對(duì)憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)，此時(shí)光標(biāo)不能選中憑證的任何分錄，被標(biāo)錯(cuò)的憑證右上角將顯示“錯(cuò)誤”字樣?？蓡螕?，在其下拉菜單中選擇 ，屏幕顯示錯(cuò)誤錄入窗，您可錄入錯(cuò)誤原因，錄入完畢后，單擊 即可。 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 71 頁(yè) 共 132 頁(yè) 在憑證列表上會(huì)紅色字體標(biāo)識(shí)出錯(cuò)誤憑證。如下圖： 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 72 頁(yè) 共 132 頁(yè) 糾錯(cuò) 憑證、分錄標(biāo)錯(cuò)后，取消簽字后由制單人進(jìn) 入制單 /修改，點(diǎn)擊 ，選中需要糾錯(cuò)的憑證，點(diǎn)擊 ，點(diǎn)擊 ，在其下拉菜單中選擇 直接改正后進(jìn)行保存，即可消除該憑證上的錯(cuò)誤標(biāo)志。如下圖： 注意事項(xiàng) 是否必須出納簽字 為 是 ，而且總賬參數(shù)“憑證流程控制方案”選擇“先簽字后審核”，現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金憑證必須在“簽字”功能中經(jīng)由出納簽字后才能進(jìn)行審核。 ，就不能進(jìn)行修改、刪除等操作，只有被取消審核后才可以進(jìn)行這些操作。取消審核也只能由審核人自己進(jìn)行。 記賬 記賬是由財(cái)務(wù)人員根據(jù)已由出納簽字、已審核、 已授權(quán)的憑證登記總賬、明細(xì)賬等會(huì)計(jì)賬簿的 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 73 頁(yè) 共 132 頁(yè) 過(guò)程，同時(shí)，對(duì)憑證標(biāo)上記賬人的姓名。在 NC 系統(tǒng)中這一工作由計(jì)算機(jī)自動(dòng)處理。 業(yè) 務(wù) 名 稱(chēng) 操 作 路 徑 操作要點(diǎn) 憑證記賬 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證管理→記賬 記賬方式 記賬基本操作界面 按操作路徑進(jìn)入 NC軟件主界面，雙擊 ，進(jìn)入“憑證記賬”功能窗口，如下圖： 記賬 進(jìn)入 記賬 功能，單擊 ，屏幕顯示當(dāng)月憑證列表，也可通過(guò)點(diǎn)擊 錄入查詢(xún)條件查詢(xún)到要進(jìn)行記賬的憑證。 ，單擊 ，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn) 行記賬。 或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過(guò)后，點(diǎn)擊 即可。 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 74 頁(yè) 共 132 頁(yè) ，點(diǎn)擊 可翻頁(yè)瀏覽其他憑證進(jìn)行記賬。 具體操作如下： 第一步：點(diǎn)擊 ，進(jìn)入錄入查詢(xún)條件窗口，在憑證狀態(tài)旁點(diǎn)擊 ，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)下拉菜單，選擇待記賬，單擊 ，查詢(xún)到要進(jìn)行記賬的憑證。憑證狀態(tài)中有待記賬和未記賬等條件，待記賬是指滿(mǎn)足記賬條件的憑證，即已審核的需要記賬的憑證。未記賬是指所有未記賬的憑證，包括未簽字和未審核憑證。如下圖： 第二步：記賬方式 第一種方式：點(diǎn)擊要記賬的憑證，單擊 ，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行記賬。如下圖： 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 75 頁(yè) 共 132 頁(yè) 第二種方式：點(diǎn)擊 或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過(guò)后，點(diǎn)擊 即可。如下圖： 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 76 頁(yè) 共 132 頁(yè) 也可在憑證界面中，點(diǎn)擊 可翻頁(yè)瀏覽其他憑證進(jìn)行記賬。 進(jìn)入 記賬 功能，點(diǎn)擊 ，在查詢(xún)條件對(duì)話(huà)框中選擇 已記賬憑證 ，確定后屏幕顯示已記賬憑證的列表 。 ，單擊 ，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行取消記賬。 或雙擊憑證，屏幕顯示出憑證的內(nèi)容，點(diǎn)擊 即可。 ，點(diǎn)擊 可翻頁(yè)瀏覽其他憑證進(jìn) 行取消記賬。 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 77 頁(yè) 共 132 頁(yè) 記賬只針對(duì)已審核的憑證。未審核的憑證進(jìn)入“記賬”窗口后，記賬按鈕在屏幕上顯灰白色，無(wú)法進(jìn)行記賬。 /取消記賬 進(jìn)入 憑證記賬 功能，點(diǎn)擊 查詢(xún)出要進(jìn)行成批 （或取消記賬）的憑證列表，在表格中，可按如下方式選擇憑證： 1）點(diǎn)擊第一張憑證，然后在按住 [Shift]鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一張憑證，即可選中這兩憑證中的所有憑證； 2）按住 [Ctrl]鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要選擇的憑證即可。選中一批憑證后，單擊 （或 ）即可對(duì)選中的一批憑證進(jìn)行 （或 ）。 注意事項(xiàng) ： 核簽字后方能記賬。 ，就不能進(jìn)行修改、刪除、取消出納簽字、取消審核等操作，只有被取消記賬后才可以進(jìn)行這些操作。 。 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 78 頁(yè) 共 132 頁(yè) 查詢(xún) 查詢(xún)憑證功能提供各種查詢(xún)條件，幫助您查詢(xún)所有已記賬、未記賬憑證的信息。 業(yè)務(wù)名稱(chēng) 操 作 路 徑 操 作 要 點(diǎn) 憑證查詢(xún) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證管理→查詢(xún)憑證 靈活掌握自定義條件查詢(xún)的運(yùn)用 查詢(xún)基本操作界面 第一步：在主界面中雙擊 。如下圖： 第二步： 進(jìn)入憑證列表，單擊 ,進(jìn)入的查詢(xún)窗口。如下圖： 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 79 頁(yè) 共 132 頁(yè) 在憑證列表中點(diǎn)擊 即可， 系統(tǒng)顯示憑證查詢(xún)條件窗，可選擇需用條件進(jìn)行查詢(xún)。具體用法如下： 摘要過(guò)濾：支持手工錄入，支持模糊查詢(xún)，統(tǒng)配符為 *，支持多條件，條件間用逗號(hào) ,分隔。注意：逗號(hào) ,必須是英文半角的，不支持中文或全角的 ， 。摘要是分錄摘要， 不是憑證摘要。例：要查詢(xún)摘要是 禮品 或 摘要以 費(fèi)用 開(kāi)頭的可以寫(xiě)成：禮品 ,費(fèi)用 *。 科目編碼過(guò)濾：支持手工錄入，支持模糊查詢(xún)，統(tǒng)配符為 *，支持多 條件，條件間用逗號(hào),分隔。注意：逗號(hào) ,必須是英文半角的，不支持中文或全角的 ， 。例：要查詢(xún)科目編碼是 1001或科目編碼以 1009開(kāi)頭的可以寫(xiě)成： 1001,1009*。 本幣金額過(guò)濾：本支持手工錄入，支持雙向查詢(xún)。注意：在選擇邏輯關(guān)系 且 和 或 時(shí)，數(shù)據(jù)的大小范圍要清楚，否則可能造成過(guò)濾條件無(wú)效。例：要查詢(xún)本幣金額在 100到 200之間的，應(yīng)該添成：本幣金額 100 且本幣金額 200 而要查詢(xún)本幣金額小于 100或本幣金額大于 200的，應(yīng)該添成：本幣金額 200 或 本幣金額 100。 用戶(hù)使用操作手冊(cè) 第 8