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【正文】 步驟 1： 地市公司錄入發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說(shuō)明 】 采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票等錄入步驟請(qǐng)參閱前述步驟 。 步驟 2： 地市公司 復(fù)核 發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說(shuō)明 】 審批（ 驗(yàn)證 ） 發(fā)票：按 “ 活動(dòng) （ T） … 1” 鍵提交發(fā)票的驗(yàn)證， 并 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 。 詳情可參閱“‘ 供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù) ’步驟 2： 復(fù)核 發(fā)票 ”。 步驟 3： 省公司對(duì)地市發(fā)票進(jìn)行付款 【 路徑 】 ：付款 錄入 付款 Page 97 【 界面說(shuō)明 】 在省本部“付款”窗口中選擇“人工”或者“快速”類型。 在“付款”窗口中“業(yè)務(wù)實(shí)體”選擇需要代付的地 市公司 錄入相應(yīng)付款信息，如銀行帳戶、日期、單據(jù)等。 Page 98 選擇“輸入 /調(diào)整發(fā)票”以定位至“選擇發(fā)票”窗口后選擇發(fā)票。 保存所做的工作。系統(tǒng)將記錄此付款 。 付款詳細(xì)操作步驟可參閱“‘現(xiàn)金、銀行付款 業(yè)務(wù) ’情形 1： 錄入付款”。 步驟 4： 對(duì) 付款 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 Page 99 【 路徑 】 ：付款 錄入 付款 【 界面說(shuō)明 】 按 “ 活動(dòng) （ T） … 1” 鍵 為付款 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 。 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目成功后，可通過(guò) “工具”查看會(huì)計(jì)科目 。 Page 100 自動(dòng)生成公司間往來(lái)結(jié)算科目。 Page 101 退款業(yè)務(wù) 適用范圍 適用于經(jīng)出納確認(rèn)并提供相關(guān)憑 證的 員工借款退回及已付供應(yīng)商款項(xiàng)的退回業(yè)務(wù) 。 操作說(shuō)明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說(shuō)明 1 錄入貸項(xiàng)通知單 2 系統(tǒng)退款 3 錄入虛擬發(fā)票 4 核銷 預(yù)付款 操作過(guò)程 步驟 1： 錄入貸項(xiàng)通知單 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說(shuō)明 】 以員工借款為例，假設(shè)員工預(yù)借款項(xiàng)大于實(shí)際發(fā)生金額 50 元，已按照實(shí)際發(fā)生額創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票并與前預(yù)付款發(fā)票核銷，現(xiàn)需要對(duì)多借的 50 元進(jìn)行退款以及前預(yù)付款余額核銷的操作。 錄入發(fā)票信息：在發(fā)票上按左邊鼠標(biāo) 2 次，“發(fā)票 批 ”窗口打開。在“發(fā)票”窗口中 選擇貸項(xiàng)通知單 發(fā)票類型 。 填寫 發(fā)票金額為負(fù)的借款余額。 Page 102 錄入其他 發(fā)票 基本 信息 ，如發(fā)票編號(hào)、付款方法等 請(qǐng)參閱“‘供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù)’步驟 1： 錄入預(yù)付款發(fā)票”。 輸入行項(xiàng)目金額，金額為負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊 分配 按鈕，進(jìn)入分配頁(yè)面 分配行選擇系統(tǒng)中轉(zhuǎn)科目 Page 103 保存所做的工作。 審批（ 驗(yàn)證 ） 發(fā)票：按 “ 活動(dòng) （ T） … 1” 鍵提交發(fā)票的驗(yàn)證， 并 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 。 Page 104 步驟 2： 系統(tǒng)退款 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說(shuō)明 】 按 “ 活動(dòng) （ T） … 1”鍵完全支付，進(jìn)入退款頁(yè)面。系統(tǒng)會(huì)將對(duì)“貸向通知單”類型發(fā) 票的支付默認(rèn)為“退款”類型，且不可更改。 Page 105 輸入付款的其他基本信息，如付款日期、銀行賬戶、付款方法等。 Page 106 點(diǎn)擊“保存”按鈕，以保存付款所做的工作。 按 “ 活動(dòng) （ T） … 1”鍵提交創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目，可 生成付款的會(huì)計(jì)科目。 Page 107 步驟 3： 錄入虛擬發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說(shuō)明 】 錄入 虛擬 發(fā)票信息：在發(fā)票上按左邊鼠標(biāo) 2 次，“發(fā)票批”窗口打開。在“發(fā)票”窗口中選擇 標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)票類型。 輸入發(fā)票金額，金額為多借款項(xiàng)的數(shù)額。 Page 108 錄入其他發(fā)票基本信息，如發(fā)票編號(hào)、付款方法等請(qǐng)參閱“‘ 供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù)’步驟 1：錄入預(yù)付款發(fā)票”。 點(diǎn)擊行項(xiàng)目，錄入行項(xiàng)目金額，點(diǎn)擊 分配 按鈕，進(jìn)入分配界面。 分配行科目選擇系統(tǒng)對(duì)沖科目。 Page 109 完成后保存所做的工作。 步驟 4： 核銷預(yù)付款 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說(shuō)明 】 點(diǎn)擊 活動(dòng)（ T）? 1選擇核銷 /撤銷核銷預(yù)付款 。 點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入預(yù)付款核銷界面，選擇預(yù)付款行，輸入核銷金額。 Page 110 點(diǎn)擊 核銷 /撤銷核銷（ A） ，正式核銷該預(yù)付款。 詳情 可參閱“‘供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù)’步驟 6： 核銷預(yù)付款 ” Page 111 ERP 供應(yīng)商維護(hù)崗 供應(yīng)商信 息維 護(hù) 適用范圍 在 ERP 系統(tǒng)內(nèi) 錄入非采購(gòu)類外部供應(yīng)商信息，規(guī)范外部供應(yīng)商的統(tǒng)一維護(hù)。 詳情請(qǐng)參見 HEOTR。 010PO用戶手冊(cè)。 Page 112 ERP 員工供應(yīng)商維護(hù)崗 員工 供應(yīng)商信息維 護(hù) 適用范圍 在 ERP 系統(tǒng)內(nèi) 錄入或內(nèi)部員工供應(yīng)商信息，規(guī)范員工供應(yīng)商的統(tǒng)一維護(hù)。 操作說(shuō)明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說(shuō)明 1 創(chuàng)建員工 2 創(chuàng)建員工供應(yīng)商 操作過(guò)程 步驟 1： 創(chuàng)建員工 【 路徑 】 ：?jiǎn)T工 輸入員工 【 界面說(shuō)明 】 保存，點(diǎn)擊“其它” ，錄入其他信息。 Page 113 點(diǎn)擊“ 保存 ”以保存所做的工作。 步驟 2：創(chuàng)建員工供應(yīng)商 【 路徑 】 ：供應(yīng)商 錄入 Page 114 【 界面說(shuō)明 】 點(diǎn)擊“創(chuàng)建供應(yīng)商”，關(guān)聯(lián)員工信息，完成之后點(diǎn)擊“應(yīng)用”。 進(jìn)入供應(yīng)商頁(yè)面， 可以添加默認(rèn)信息或者改寫默認(rèn)值，如默認(rèn)付款方法等。 Page 115 Page 116 ERP 銀行帳戶信息維護(hù)崗 銀行賬戶信息維護(hù) 適用范圍 省公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一維護(hù)銀行賬戶信息，包括公司自己使用的收付款銀行以及供應(yīng)商（含員工供應(yīng)商）的收款銀行。 操作說(shuō)明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說(shuō)明 1 定義銀行和分行 銀行總行名稱統(tǒng)一集團(tuán)維護(hù) 2 定義分行 3 定義銀行賬戶 4 定義付款單 據(jù) 操作過(guò)程 步驟 1： 定義銀行 【 路徑 】 ： 設(shè)置 付款 銀行 和分行 【 界面說(shuō)明 】 點(diǎn)擊“創(chuàng)建”，輸入銀行信息。 Page 117 點(diǎn)擊‘保存并按“下一頁(yè)”。 點(diǎn)擊‘應(yīng)用’，并點(diǎn)擊‘創(chuàng)建’，即創(chuàng)建‘銀行地點(diǎn)’信息。 點(diǎn)擊‘保存并按“下一頁(yè)”，可以添加聯(lián)系人信息。 點(diǎn)擊‘完成’。 步驟 2： 定義分行 【 路徑 】 ： 設(shè)置 付款 銀行 和分行 Page 118 點(diǎn)擊‘創(chuàng)建 分行 ’ ，輸入分行信息。 點(diǎn)擊‘保存并按下一步’。 Page 119 點(diǎn)擊‘創(chuàng)建’，即創(chuàng)建分行地點(diǎn)信息，輸入分行地址信息。 點(diǎn)擊“應(yīng)用”以保存所做的工作。 步驟 3： 定義銀行帳戶 【 路徑 】 ： 設(shè)置 付款 銀行 帳戶 【 界面說(shuō)明 】 Page 120 點(diǎn)擊‘創(chuàng)建’，輸入銀行信息。 Page 121 Page 122 點(diǎn)擊‘繼續(xù)’，輸入‘應(yīng)付系統(tǒng)選項(xiàng)’‘ Oracle Receivables 選項(xiàng)’信息； Page 123 點(diǎn)擊‘應(yīng)用’，完成組織訪問(wèn)的授權(quán)，并返回至創(chuàng)建組織訪問(wèn)窗口； 再點(diǎn)擊‘保存并按下一頁(yè)’，保存設(shè)置信息；完成銀行帳戶的設(shè)置； 點(diǎn)擊‘完成，’完成銀行帳戶的設(shè)置； 步驟 4： 定義付款單據(jù) 【 路徑 】 ： 設(shè)置 付款 銀行 帳戶 【 界面說(shuō)明 】 選擇前面設(shè)置的銀行和分行，點(diǎn)擊‘管理付款單據(jù)’ Page 124 輸入付款單據(jù)信息：據(jù)不同的銀行 帳戶屬性，按以下的分類進(jìn)行設(shè)置。 點(diǎn)擊“應(yīng)用”。 Page 125 Page 126 應(yīng)付會(huì)計(jì)期維護(hù)崗 應(yīng)付關(guān)賬 適用范圍 適用于應(yīng)付賬款關(guān)賬的業(yè)務(wù)處理。 操作說(shuō)明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說(shuō)明 1 檢查應(yīng)付模塊業(yè)務(wù)是否完成 輸入需關(guān)賬會(huì)計(jì)期 已完成的關(guān)賬請(qǐng)求 2 提交請(qǐng)求 3 查看請(qǐng)求 4 關(guān)閉期間 5 打開下一期間 操作過(guò)程 步驟 1： 檢查應(yīng)付模塊業(yè)務(wù)是否完成 1) 輸入需關(guān)賬會(huì)計(jì)期內(nèi)的所有發(fā)票并審批 2) 完成所有的付款和付款批 3) 過(guò)賬到總賬 4) 打印 憑證 5) 將任何未解決的過(guò)賬例外項(xiàng)移至下一期（可選） 步驟 2： 提交請(qǐng)求 【 路徑 】 ： 其它 請(qǐng)求 運(yùn)行 【 界面說(shuō)明 】 針對(duì)上述未完成業(yè)務(wù)提交相應(yīng)請(qǐng)求完成該業(yè)務(wù)。如： Page 127 步驟 3： 查看請(qǐng)求 【 路徑 】 ： 其它 請(qǐng)求 查看 【 界面說(shuō)明 】 進(jìn)入 查找請(qǐng)求 界面，指定查詢條件，按 查找 ，進(jìn)入 請(qǐng)求 界面選定要查看的請(qǐng)求，按 查看輸出 查看請(qǐng)求運(yùn)行結(jié)果。 步驟 4： 關(guān)閉期間 【 路徑 】 ： 會(huì)計(jì)科目 控制應(yīng)付款期間 【 界面說(shuō)明 】 進(jìn)入 控制 會(huì)計(jì)期間 界面，選定要關(guān)閉的會(huì)計(jì)期間，將期間狀態(tài)改為關(guān)閉， 保存 。 Page 128 Page 129 步驟 5： 打開下一期間 【 路徑 】 ： 會(huì)計(jì)科目 控制應(yīng)付款期間 【 界面說(shuō)明 】 進(jìn)入 控制 會(huì)計(jì)期間 界面，選定要打開的會(huì)計(jì)期間，將期間狀態(tài)改為打開，按 確定 后 保存。 BSS 傭金報(bào)賬接口 （暫無(wú)） 適用范圍 操作說(shuō)明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說(shuō)明 1 XXXXXXXXXXXX 2 3 4 5 6 7 報(bào)賬平臺(tái) 接口 （暫無(wú)） 適用范圍 操作說(shuō)明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說(shuō)明 1 XXXXXXXXXXXX 2 3 4 5 6 7 Page 130 Page 131 附錄一： 本文流程圖中圖例說(shuō)明 圖例 說(shuō)明 圖例 說(shuō)明 START 開始 判斷 判斷 XX子流程 子流程 **部門**崗位 崗位名稱 動(dòng)態(tài)流程連接 注 釋 的 寬 度 可 調(diào) ， 高 度 隨 文 字 的 多 少 變 化 ，不 能 調(diào) 節(jié) 注釋框 否 No 連接線 內(nèi)部單據(jù) 內(nèi)部單據(jù) 是 Yes 連接線 外部單據(jù) 外部單據(jù) 手工處理 手工處理 返回 返回 系統(tǒng)處理 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)處理 x 連接代碼 信息庫(kù) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 結(jié)束