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2025-01-11 23:17本頁面
【正文】 ? 2）操作說明 如圖顯示重置并沖銷的選項。 點(diǎn)擊只重置， ? 3）操作說明 點(diǎn)擊重置并沖銷。 輸入沖銷原因、過賬日期、過賬期間。 點(diǎn)擊 。 能源 公司 ERP 實(shí)施 作者 ： 財務(wù)組 日期 ： 2022 年 11 月 23 日 c7e815e8f91045bf929b264bfc8168b4 第 32 頁 中廣核 能源公司 ERP 實(shí)施項目 ? 步驟描述： ? 本操作用于應(yīng)付帳款特別總帳 員工備用金借用的操作 ? 路徑： ? 會計核算 財務(wù)會計 應(yīng)付帳款 憑證輸入 貸項備忘錄 ? ? 事務(wù)碼： FB65 能源 公司 ERP 實(shí)施 作者 ： 財務(wù)組 日期 ： 2022 年 11 月 23 日 c7e815e8f91045bf929b264bfc8168b4 第 33 頁 中廣核 能源公司 ERP 實(shí)施項目 ? 1）操作說明 點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)頁簽，輸入供應(yīng)商名稱（員工號）、 SGL 標(biāo)、憑證日期、金額、文本。 點(diǎn)擊付款頁簽，輸入基線日期、原因代碼。 點(diǎn)擊明細(xì)頁簽，輸入分配、抬頭文本。 輸入說明： SGL 標(biāo)：輸入特別總帳標(biāo)識 分配：輸入該員工所屬部門 能源 公司 ERP 實(shí)施 作者 ： 財務(wù)組 日期 ： 2022 年 11 月 23 日 c7e815e8f91045bf929b264bfc8168b4 第 34 頁 中廣核 能源公司 ERP 實(shí)施項目 ? 2）操作說明 雙擊銀行存款行項目，輸入文本，點(diǎn)擊，輸入原因代碼。 點(diǎn)擊保存 。 ? 3）操作說明 點(diǎn)擊憑證菜單的顯示，可顯示剛剛生成的憑證。 ? 步驟描述： ? 本操作用于應(yīng)付帳款特別總帳 員工備用金報銷的操作 ? 路徑： ? 會計核算 財務(wù)會計 應(yīng)付帳款 憑證輸入 發(fā)票 ? ? 事務(wù)碼： FB60 能源 公司 ERP 實(shí)施 作者 ： 財務(wù)組 日期 ： 2022 年 11 月 23 日 c7e815e8f91045bf929b264bfc8168b4 第 35 頁 中廣核 能源公司 ERP 實(shí)施項目 ? 1）操作說明 點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)頁簽，輸入供應(yīng)商編碼、SGL 標(biāo)、發(fā)票日期、金額、文本。 點(diǎn)擊付款頁簽，輸入基線日期、原因代碼。 點(diǎn)擊明細(xì)頁簽，輸入分配、抬頭文本 輸入說明： SGL 標(biāo)：輸入特別總帳標(biāo)識 分配：輸入原公司所屬部門 能源 公司 ERP 實(shí)施 作者 ： 財務(wù)組 日期 ： 2022 年 11 月 23 日 c7e815e8f91045bf929b264bfc8168b4 第 36 頁 中廣核 能源公司 ERP 實(shí)施項目 ? 2）操作說明 雙擊費(fèi)用行項目 ? 3）操作說明 輸入成本中心、分配、文本。 輸入說明： 分配：輸入員工所屬部門 點(diǎn)擊保存 。 ? 4）操作說明 點(diǎn)擊憑證菜單的顯示，可以顯示剛剛生成的憑證。 能源 公司 ERP 實(shí)施 作者 ： 財務(wù)組 日期 ： 2022 年 11 月 23 日 c7e815e8f91045bf929b264bfc8168b4 第 37 頁 中廣核 能源公司 ERP 實(shí)施項目 ? 步驟描述： ? 本操作用于應(yīng)付帳款特別總帳 員工的清賬 ? 路徑： ? 會計核算 財務(wù)會計 應(yīng)付帳款 賬戶 清賬 ? ? 事務(wù)碼： F44 ? ? 1）操作說明 輸入科目（員工號）、公司代碼、特別總帳標(biāo)識。 點(diǎn)擊 。 ? 2）操作說明 如圖顯示該員工的未清項。點(diǎn)擊需要進(jìn)行清賬的記錄。點(diǎn)擊保存 ，生成清賬憑證。 ? 3）操作說明 點(diǎn)擊憑證菜單的顯示，可顯示剛剛生成的憑證。 注： 清賬憑證無行項目。 能源 公司 ERP 實(shí)施 作者 ： 財務(wù)組 日期 ： 2022 年 11 月 23 日 c7e815e8f91045bf929b264bfc8168b4 第 38 頁 中廣核 能源公司 ERP 實(shí)施項目 ? 步驟描述： ? 本操作用于查詢供應(yīng)商余額及行項目。 ? 路徑： ? 會計核算 財務(wù)會計 應(yīng)付帳款 賬戶 顯示余額 ? ? 事務(wù)碼： FK10N ? ? 1）操作說明 輸入供應(yīng)商編碼、公司代碼、會計年度。 點(diǎn)擊 。 余額頁簽顯示的是該供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目（應(yīng)付帳款）的余額。 點(diǎn)擊特別總帳頁簽，顯示的是該供應(yīng)商的特別總帳科目（預(yù)付帳款、其他應(yīng)付款）余額。 能源 公司 ERP 實(shí)施 作者 ： 財務(wù)組 日期 ： 2022 年 11 月 23 日 c7e815e8f91045bf929b264bfc8168b4 第 39 頁 中廣核 能源公司 ERP 實(shí)施項目 ? 2）操作說明 雙擊余額行，可以顯示該供應(yīng)商的行項目。 ? 步驟描述： ? 本操作用于查詢供應(yīng)商余額及行項目。 ? 路徑： ? 會計核算 財務(wù)會計 應(yīng)付帳款 賬戶 顯示 /更改行項目 ? ? 事務(wù)碼： FBL1N ? ? 1）操作說明 輸入供應(yīng)商編碼，選擇全部項目，選擇特別總帳標(biāo)識。 點(diǎn)擊 。 能源 公司 ERP 實(shí)施 作者 ： 財務(wù)組 日期 ： 2022 年 11 月 23 日 c7e815e8f91045bf929b264bfc8168b4 第 40 頁 中廣核 能源公司 ERP 實(shí)施項目 ? 2）操作說明 如圖顯示該供應(yīng)商的行項目。
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