【正文】 示為“否” 最終 已創(chuàng)建會計科目，但尚未傳送 GL，其發(fā)票 已入帳 狀態(tài)顯示為“是” 最終 過賬 已創(chuàng)建會計科目，同時傳送 GL，并且 GL 生成的日記賬分錄為“已過賬”狀態(tài)。 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入預(yù)付款發(fā)票 已審批的借款申請書 /工程或采購的預(yù)付款 系統(tǒng)預(yù)付款發(fā)票 /發(fā)票單據(jù) /發(fā)票調(diào)整單據(jù) 2 復(fù)核發(fā)票 3 付款 4 錄 入標準發(fā)票 5 復(fù)核發(fā)票 6 核銷預(yù)付款 操作過程 步驟 1： 錄入預(yù)付款發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 錄入發(fā)票信息：選擇預(yù)付款類型發(fā)票。 選擇“供應(yīng)商地點名稱”（即發(fā)票付款的發(fā) 送目的地）。 輸入“發(fā)票編號” ， 發(fā)票號為虛擬編號 ，建議規(guī)則 為 ： 姓名拼音縮寫 +年月日 +兩位流水。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用“發(fā)票額”、“條件” 、“付款方法”來自動計劃發(fā)票付款。 點擊“行” 標簽 ，輸入行項目金額 。 預(yù)付款發(fā)票需完成支付后，預(yù)付款才能成立，因此錄入的 預(yù)付款發(fā)票需及時支付，并且預(yù)付款只能做全額支付。 錄入有預(yù)付款的供應(yīng)商后，系統(tǒng)將會給出有預(yù)付款可以用于核銷的提示： 錄入發(fā)票相關(guān)信息，輸入行項目金額， 一張發(fā)票可以對應(yīng)多行，每行的合計金額應(yīng)等于發(fā)票總金額。 Page 21 保存發(fā)票信息 步驟 5： 復(fù)核發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 詳情可參閱“‘供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù)’步驟 2：復(fù)核發(fā)票”。 注釋：如果需要撤銷核銷，選擇核銷現(xiàn)有預(yù)付款欄目中的撤銷核銷復(fù)選框，然后進行保存或者點擊 核銷 /撤銷核銷（ A） 按鈕，取消核銷。 Page 25 Page 26 步驟 2： 復(fù)核發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 審批（ 驗證 ） 發(fā)票：按 “ 活動 （ T） … 1” 鍵提交發(fā)票的驗證， 并 創(chuàng)建會計科目，生成 預(yù)付 款發(fā)票的會計分錄。 步驟 4： 錄入標準發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 員工報賬時，錄入標準發(fā)票 。 步驟 6： 核銷預(yù)付款 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 應(yīng)付 系統(tǒng) 會 記錄每一筆預(yù)付款的核銷狀態(tài)。 詳情可參閱“‘ 供應(yīng)商預(yù) 付業(yè)務(wù) ’步驟 6：核銷預(yù)付款”。發(fā)票可按貨物的接收狀態(tài)進行 三路 匹配，發(fā)票、金額、及數(shù)量等校驗。在“發(fā)票”窗口中選擇 標準發(fā)票類型 。 注意：合同信息在發(fā)票 頭 彈性域中體現(xiàn)，業(yè)務(wù)上應(yīng)嚴格遵行一個發(fā)票一個合同的規(guī)則處理處理，以滿足應(yīng)付、實付等統(tǒng)計要求的實現(xiàn)。 Page 31 也可修改默認開票數(shù)量， 點擊“匹配”以保存匹配。 注意： 此模式發(fā)票確認的業(yè)務(wù) OU 中，沒有對應(yīng)的訂單及接收信息（其在獨立的前移物資 OU中體現(xiàn)），因此發(fā)票的錄入不能實現(xiàn)與 PO、 INV 三向匹配，只能通過嚴格的系統(tǒng)外核對實現(xiàn)。 詳情可參閱“‘ 供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù) ’步驟 2： 復(fù)核 發(fā)票 ”。 在 “ 與 采購訂單 匹配 ” 窗口中復(fù)核采購訂單付款條件， 輸入匹配數(shù)量 （負數(shù)） ，按 “ 匹配 ” 按鈕完成和訂單發(fā)貨行的匹配。 詳情可參閱“‘ 供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù) ’步驟 2： 復(fù)核 發(fā)票 ”。 Page 40 進入 與 采購訂單 匹配 界面。） 步驟 3： 復(fù)核發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說 明 】 審批（ 驗證 ） 發(fā)票：按 “ 活動 （ T） … 1” 鍵提交發(fā)票的驗證， 并 創(chuàng)建會計科目 。 操作說明 — 情形 1（ 接口模式） 即費用報銷由外圍系統(tǒng)自動傳送到 ERP 的處理模式（如 OA等）。除以上兩種情況之外，可由應(yīng)付會計直接錄入費用發(fā)票處理員工報銷業(yè)務(wù)。 其他費用報賬 適用范圍 其它費用報賬主要是指小額費用支付給外部供應(yīng)商。 備用金報賬 適用范圍 詳情請參閱“‘員工費用報銷及核銷’之情形”。 Page 45 系統(tǒng)根據(jù)此類科目自動彈出待攤費用的說明性彈性域，填寫相應(yīng)的攤銷信息，點擊“確定”按鈕。 Page 47 點擊“查看”按鈕之后，界面下方顯示相應(yīng)的發(fā)票信息、攤銷總額以及根據(jù)彈性域填寫信息默認的“當月攤銷額”，狀態(tài)為“未導入”。 系統(tǒng)提示“請查看導入日記帳請求號”， 點擊“確定”按鈕。 Page 50 步驟 6： 調(diào)整月攤銷金額 【 路徑 】 ： CUC 待攤費用詳細信息錄入 【 界面說明 】 雙 擊“ CUC 待攤費用詳細信息錄入”打開界面。 Page 52 切換至 GL 職責，可查看產(chǎn)生的攤銷調(diào)整日記帳分錄。 Page 56 保存之后，借貸方科目組合將根據(jù)系統(tǒng)預(yù)先定義科目段、填寫的專業(yè)成本中心自動產(chǎn)生。 Page 59 步驟 4： 查看 GL 日記帳憑證 【 路徑 】 ： GL日記帳 輸入 【 界面說明 】 “日記帳導入”請求正常完成后，可根據(jù)成功導入的日記帳批名查看日記帳憑證的生成。 步驟 5： CUC 標準發(fā)票修改 【 路徑 】 ： CUC 暫估費用 CUC 標準發(fā)票修改 【 界面說明 】 注：預(yù)提費用的實際票到結(jié)算時在該界面進行錄入。 Page 63 “匹配預(yù)提”界面將列示該供應(yīng)商名下的預(yù)提記錄。 【 路徑 】 ： CUC 暫估費用 CUC 標準發(fā)票修改 【 界面說明 】 在發(fā)票錄入界面錄入發(fā)票頭信息，點擊“匹配暫估”按鈕。 增加一發(fā)票行，填寫需要轉(zhuǎn)為待攤的金額，點擊 “分配”按鈕。 操作說明 — 情形 1（查詢發(fā)票或付款） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 查詢發(fā)票批 /發(fā)票 已輸入和審批的費用報銷申請單 /系統(tǒng)發(fā)票 標準發(fā)票、貸項通知單、借項通知單、預(yù)付款 2 查詢付款 操作過程 步驟 1： 查詢發(fā)票批 /發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 查詢 發(fā)票批或發(fā)票 【 界面說明 】 應(yīng)付查詢 適用范圍 適用 于查詢應(yīng)付賬款的各種業(yè)務(wù) – 付款發(fā)票 （發(fā)票和業(yè)務(wù)處理記錄）、費用報銷等業(yè)務(wù)。 查詢發(fā)票分配，進入 發(fā)票 界面，按 分配 。 Page 75 步驟 2： 查看請求 【 路徑 】 ： 查看 請求 【 界面說明 】 進入 查找請求 界面，選定要查看的請求，按 查看輸出 查看請求運行結(jié)果。 Page 79 在“付款”窗口中輸入“ 貿(mào)易伙伴 ”或“ 供應(yīng)商編號”，選擇 “供應(yīng)商地點”。發(fā)票的 總額必須等于您輸入的付款額。 注釋：如果選擇了錯誤的發(fā)票，您可以選定該發(fā)票，然后選擇“沖銷付款”按鈕。系統(tǒng)將記錄此付款，并將發(fā)票狀態(tài)更新為“ 完全支付 ” 。 Page 86 在“付款屬性”頁簽輸入支付銀行、付款單據(jù)等信息 ，完成之后提交該請求 。 Page 88 復(fù)核完成后，點擊“提交”按鈕。 Page 91 點擊“記錄打印狀態(tài)”，進入付款指示頁面。 Page 93 步驟 5： 查找付款 【 路徑 】 ：付款 付款管理器 【 界面說明 】 回到查詢界面，根據(jù)付款處理請求查看該付款狀態(tài)，更新為“已確認付款”。 Page 96 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 地市公司錄入發(fā)票 2 地市公司復(fù)核發(fā)票 3 省公司對地市發(fā)票進行付款 4 對付款創(chuàng)建會計科目 操 作過程 步驟 1： 地市公司錄入發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 采購發(fā)票、費用發(fā)票等錄入步驟請參閱前述步驟 。 在“付款”窗口中“業(yè)務(wù)實體”選擇需要代付的地 市公司 錄入相應(yīng)付款信息，如銀行帳戶、日期、單據(jù)等。 付款詳細操作步驟可參閱“‘現(xiàn)金、銀行付款 業(yè)務(wù) ’情形 1： 錄入付款”。 Page 101 退款業(yè)務(wù) 適用范圍 適用于經(jīng)出納確認并提供相關(guān)憑 證的 員工借款退回及已付供應(yīng)商款項的退回業(yè)務(wù) 。 填寫 發(fā)票金額為負的借款余額。 Page 104 步驟 2： 系統(tǒng)退款 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 按 “ 活動 （ T） … 1”鍵完全支付，進入退款頁面。 按 “ 活動 （ T） … 1”鍵提交創(chuàng)建會計科目，可 生成付款的會計科目。 Page 108 錄入其他發(fā)票基本信息，如發(fā)票編號、付款方法等請參閱“‘ 供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù)’步驟 1：錄入預(yù)付款發(fā)票”。 步驟 4： 核銷預(yù)付款 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 點擊 活動（ T）? 1選擇核銷 /撤銷核銷預(yù)付款 。 詳情請參見 HEOTR。 Page 113 點擊“ 保存 ”以保存所做的工作。 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 定義銀行和分行 銀行總行名稱統(tǒng)一集團維護 2 定義分行 3 定義銀行賬戶 4 定義付款單 據(jù) 操作過程 步驟 1： 定義銀行 【 路徑 】 ： 設(shè)置 付款 銀行 和分行 【 界面說明 】 點擊“創(chuàng)建”，輸入銀行信息。 點擊‘完成’。 點擊“應(yīng)用”以保存所做的工作。 Page 125 Page 126 應(yīng)付會計期維護崗 應(yīng)付關(guān)賬 適用范圍 適用于應(yīng)付賬款關(guān)賬的業(yè)務(wù)處理。 Page 128 Page 129 步驟 5： 打開下一期間 【 路徑 】 ： 會計科目 控制應(yīng)付款期間 【 界面說明 】 進入 控制 會計期間 界面，選定要打開的會計期間，將期間狀態(tài)改為打開，按 確定 后 保存。如： Page 127 步驟 3： 查看請求 【 路徑 】 ： 其它 請求 查看 【 界面說明 】 進入 查找請求 界面，指定查詢條件，按 查找 ，進入 請求 界面選定要查看的請求，按 查看輸出 查看請求運行結(jié)果。 Page 121 Page 122 點擊‘繼續(xù)’，輸入‘應(yīng)付系統(tǒng)選項’‘ Oracle Receivables 選項’信息； Page 123 點擊‘應(yīng)用’，完成組織訪問的授權(quán)，并返回至創(chuàng)建組織訪問窗口； 再點擊‘保存并按下一頁’，保存設(shè)置信息；完成銀行帳戶的設(shè)置； 點擊‘完成，’完成銀行帳戶的設(shè)置； 步驟 4： 定義付款單據(jù) 【 路徑 】 ： 設(shè)置 付款 銀行 帳戶