【正文】 Page 128 Page 129 步驟 5： 打開(kāi)下一期間 【 路徑 】 ： 會(huì)計(jì)科目 控制應(yīng)付款期間 【 界面說(shuō)明 】 進(jìn)入 控制 會(huì)計(jì)期間 界面，選定要打開(kāi)的會(huì)計(jì)期間，將期間狀態(tài)改為打開(kāi)，按 確定 后 保存。如： Page 127 步驟 3： 查看請(qǐng)求 【 路徑 】 ： 其它 請(qǐng)求 查看 【 界面說(shuō)明 】 進(jìn)入 查找請(qǐng)求 界面，指定查詢(xún)條件，按 查找 ，進(jìn)入 請(qǐng)求 界面選定要查看的請(qǐng)求，按 查看輸出 查看請(qǐng)求運(yùn)行結(jié)果。 Page 125 Page 126 應(yīng)付會(huì)計(jì)期維護(hù)崗 應(yīng)付關(guān)賬 適用范圍 適用于應(yīng)付賬款關(guān)賬的業(yè)務(wù)處理。 Page 121 Page 122 點(diǎn)擊‘繼續(xù)’，輸入‘應(yīng)付系統(tǒng)選項(xiàng)’‘ Oracle Receivables 選項(xiàng)’信息； Page 123 點(diǎn)擊‘應(yīng)用’，完成組織訪(fǎng)問(wèn)的授權(quán)，并返回至創(chuàng)建組織訪(fǎng)問(wèn)窗口； 再點(diǎn)擊‘保存并按下一頁(yè)’，保存設(shè)置信息；完成銀行帳戶(hù)的設(shè)置； 點(diǎn)擊‘完成，’完成銀行帳戶(hù)的設(shè)置； 步驟 4： 定義付款單據(jù) 【 路徑 】 ： 設(shè)置 付款 銀行 帳戶(hù) 【 界面說(shuō)明 】 選擇前面設(shè)置的銀行和分行，點(diǎn)擊‘管理付款單據(jù)’ Page 124 輸入付款單據(jù)信息：據(jù)不同的銀行 帳戶(hù)屬性，按以下的分類(lèi)進(jìn)行設(shè)置。 點(diǎn)擊“應(yīng)用”以保存所做的工作。 點(diǎn)擊‘保存并按下一步’。 點(diǎn)擊‘完成’。 點(diǎn)擊‘應(yīng)用’，并點(diǎn)擊‘創(chuàng)建’，即創(chuàng)建‘銀行地點(diǎn)’信息。 操作說(shuō)明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說(shuō)明 1 定義銀行和分行 銀行總行名稱(chēng)統(tǒng)一集團(tuán)維護(hù) 2 定義分行 3 定義銀行賬戶(hù) 4 定義付款單 據(jù) 操作過(guò)程 步驟 1： 定義銀行 【 路徑 】 ： 設(shè)置 付款 銀行 和分行 【 界面說(shuō)明 】 點(diǎn)擊“創(chuàng)建”，輸入銀行信息。 進(jìn)入供應(yīng)商頁(yè)面， 可以添加默認(rèn)信息或者改寫(xiě)默認(rèn)值，如默認(rèn)付款方法等。 Page 113 點(diǎn)擊“ 保存 ”以保存所做的工作。 Page 112 ERP 員工供應(yīng)商維護(hù)崗 員工 供應(yīng)商信息維 護(hù) 適用范圍 在 ERP 系統(tǒng)內(nèi) 錄入或內(nèi)部員工供應(yīng)商信息，規(guī)范員工供應(yīng)商的統(tǒng)一維護(hù)。 詳情請(qǐng)參見(jiàn) HEOTR。 Page 110 點(diǎn)擊 核銷(xiāo) /撤銷(xiāo)核銷(xiāo)（ A） ，正式核銷(xiāo)該預(yù)付款。 步驟 4： 核銷(xiāo)預(yù)付款 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說(shuō)明 】 點(diǎn)擊 活動(dòng)（ T）? 1選擇核銷(xiāo) /撤銷(xiāo)核銷(xiāo)預(yù)付款 。 分配行科目選擇系統(tǒng)對(duì)沖科目。 Page 108 錄入其他發(fā)票基本信息，如發(fā)票編號(hào)、付款方法等請(qǐng)參閱“‘ 供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù)’步驟 1：錄入預(yù)付款發(fā)票”。在“發(fā)票”窗口中選擇 標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)票類(lèi)型。 按 “ 活動(dòng) （ T） … 1”鍵提交創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目，可 生成付款的會(huì)計(jì)科目。 Page 105 輸入付款的其他基本信息，如付款日期、銀行賬戶(hù)、付款方法等。 Page 104 步驟 2： 系統(tǒng)退款 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說(shuō)明 】 按 “ 活動(dòng) （ T） … 1”鍵完全支付，進(jìn)入退款頁(yè)面。 輸入行項(xiàng)目金額，金額為負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊 分配 按鈕，進(jìn)入分配頁(yè)面 分配行選擇系統(tǒng)中轉(zhuǎn)科目 Page 103 保存所做的工作。 填寫(xiě) 發(fā)票金額為負(fù)的借款余額。 錄入發(fā)票信息：在發(fā)票上按左邊鼠標(biāo) 2 次，“發(fā)票 批 ”窗口打開(kāi)。 Page 101 退款業(yè)務(wù) 適用范圍 適用于經(jīng)出納確認(rèn)并提供相關(guān)憑 證的 員工借款退回及已付供應(yīng)商款項(xiàng)的退回業(yè)務(wù) 。 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目成功后，可通過(guò) “工具”查看會(huì)計(jì)科目 。 付款詳細(xì)操作步驟可參閱“‘現(xiàn)金、銀行付款 業(yè)務(wù) ’情形 1： 錄入付款”。 保存所做的工作。 在“付款”窗口中“業(yè)務(wù)實(shí)體”選擇需要代付的地 市公司 錄入相應(yīng)付款信息，如銀行帳戶(hù)、日期、單據(jù)等。 詳情可參閱“‘ 供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù) ’步驟 2： 復(fù)核 發(fā)票 ”。 Page 96 操作說(shuō)明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說(shuō)明 1 地市公司錄入發(fā)票 2 地市公司復(fù)核發(fā)票 3 省公司對(duì)地市發(fā)票進(jìn)行付款 4 對(duì)付款創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 操 作過(guò)程 步驟 1： 地市公司錄入發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說(shuō)明 】 采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票等錄入步驟請(qǐng)參閱前述步驟 。 輸入付款處理請(qǐng)求，復(fù)查該付款信息。 Page 93 步驟 5： 查找付款 【 路徑 】 ：付款 付款管理器 【 界面說(shuō)明 】 回到查詢(xún)界面，根據(jù)付款處理請(qǐng)求查看該付款狀態(tài)，更新為“已確認(rèn)付款”。 系統(tǒng)提示該操作無(wú)法撤銷(xiāo)，確認(rèn)后點(diǎn)擊“應(yīng)用”按鈕。 Page 91 點(diǎn)擊“記錄打印狀態(tài)”，進(jìn)入付款指示頁(yè)面。 Page 90 步驟 3： 格式化 【 路徑 】 ：付款 付款管理器 【 界面說(shuō)明 】 刷新?tīng)顟B(tài)， 系統(tǒng)會(huì)對(duì)該付款批進(jìn)行格式化處理。 Page 88 復(fù)核完成后，點(diǎn)擊“提交”按鈕。 狀態(tài)更新為“等待復(fù)核的發(fā)票”時(shí)，點(diǎn)擊“啟動(dòng)活下方指示按鈕復(fù)核及付款信息。 Page 86 在“付款屬性”頁(yè)簽輸入支付銀行、付款單據(jù)等信息 ，完成之后提交該請(qǐng)求 。 步驟 處理 步驟 輸 入 輸出 說(shuō)明 1 提交一次性付款處理請(qǐng)求 已輸入和審批的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單 /有 付款單據(jù) Page 84 采購(gòu)和無(wú)采購(gòu)的系統(tǒng)發(fā)票 2 建立付款批 3 格式化 4 立即提交有效支付程序 5 查看付款 操作過(guò)程 步驟 1： 提交一次性付款處理請(qǐng)求 【 路徑 】 ：付款 付款管理器 【 界面說(shuō)明 】 進(jìn)入付款管理器界面 點(diǎn)擊“提交一次性付款處理請(qǐng)求”，輸入付款處理請(qǐng)求名 稱(chēng)，選擇“ CUC_批付款模版” 。系統(tǒng)將記錄此付款，并將發(fā)票狀態(tài)更新為“ 完全支付 ” 。這時(shí)您就可以選擇正確的發(fā)票。 注釋?zhuān)喝绻x擇了錯(cuò)誤的發(fā)票，您可以選定該發(fā)票，然后選擇“沖銷(xiāo)付款”按鈕。 選擇付款匹配的發(fā)票。發(fā)票的 總額必須等于您輸入的付款額。 選擇相應(yīng)的付款方法、付款單據(jù)等信息。 Page 79 在“付款”窗口中輸入“ 貿(mào)易伙伴 ”或“ 供應(yīng)商編號(hào)”，選擇 “供應(yīng)商地點(diǎn)”。 Page 78 應(yīng)付付款會(huì)計(jì) 現(xiàn)金、銀行付款 適用范圍 適用于付款申請(qǐng)已得到管理層審批，其對(duì)應(yīng)發(fā)票已經(jīng)過(guò)復(fù)核的付款業(yè)務(wù)。 Page 75 步驟 2： 查看請(qǐng)求 【 路徑 】 ： 查看 請(qǐng)求 【 界面說(shuō)明 】 進(jìn)入 查找請(qǐng)求 界面，選定要查看的請(qǐng)求，按 查看輸出 查看請(qǐng)求運(yùn)行結(jié)果。 Page 72 Page 73 操作說(shuō)明 — 情形 2（ 報(bào)表的提交 ） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說(shuō)明 1 運(yùn)行請(qǐng)求 已輸入發(fā)票、憑證和報(bào)表的請(qǐng)求 系統(tǒng)的發(fā)票、應(yīng)付憑證、各應(yīng)付模塊的標(biāo)準(zhǔn)和開(kāi)發(fā)報(bào)表 2 查看請(qǐng)求 操作過(guò)程 步驟 1： 運(yùn)行請(qǐng)求 【 路徑 】 ： 其他 請(qǐng)求 運(yùn)行 【 界面說(shuō)明 】 運(yùn)行請(qǐng)求，（以未入賬事務(wù)處理報(bào)表為例） Page 74 選擇 未入帳事務(wù)處理報(bào)表 ，選擇輸入?yún)?shù)，按 確定 。 查詢(xún)發(fā)票分配，進(jìn)入 發(fā)票 界面，按 分配 。 點(diǎn)擊發(fā)票批界面的 發(fā)票 查找相關(guān)發(fā)票 。 操作說(shuō)明 — 情形 1（查詢(xún)發(fā)票或付款） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說(shuō)明 1 查詢(xún)發(fā)票批 /發(fā)票 已輸入和審批的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單 /系統(tǒng)發(fā)票 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票、貸項(xiàng)通知單、借項(xiàng)通知單、預(yù)付款 2 查詢(xún)付款 操作過(guò)程 步驟 1： 查詢(xún)發(fā)票批 /發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 查詢(xún) 發(fā)票批或發(fā)票 【 界面說(shuō)明 】 應(yīng)付查詢(xún) 適用范圍 適用 于查詢(xún)應(yīng)付賬款的各種業(yè)務(wù) – 付款發(fā)票 （發(fā)票和業(yè)務(wù)處理記錄）、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)。 發(fā)票錄入完成之后進(jìn)行正常的驗(yàn)證、創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄即可。 增加一發(fā)票行，填寫(xiě)需要轉(zhuǎn)為待攤的金額，點(diǎn)擊 “分配”按鈕。 Page 66 “匹配”完成。 【 路徑 】 ： CUC 暫估費(fèi)用 CUC 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票修改 【 界面說(shuō)明 】 在發(fā)票錄入界面錄入發(fā)票頭信息，點(diǎn)擊“匹配暫估”按鈕。 Page 64 對(duì)發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證及創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。 Page 63 “匹配預(yù)提”界面將列示該供應(yīng)商名下的預(yù)提記錄。 Page 62 錄入“發(fā)票批名”，點(diǎn)擊右下角“發(fā)票”按鈕，進(jìn)入發(fā)票錄入界面。 步驟 5： CUC 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票修改 【 路徑 】 ： CUC 暫估費(fèi)用 CUC 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票修改 【 界面說(shuō)明 】 注：預(yù)提費(fèi)用的實(shí)際票到結(jié)算時(shí)在該界面進(jìn)行錄入。 系統(tǒng)界面會(huì)顯示一條“未過(guò)賬”狀態(tài)、類(lèi)別是“人工”的日記帳分錄。 Page 59 步驟 4： 查看 GL 日記帳憑證 【 路徑 】 ： GL日記帳 輸入 【 界面說(shuō)明 】 “日記帳導(dǎo)入”請(qǐng)求正常完成后，可根據(jù)成功導(dǎo)入的日記帳批名查看日記帳憑證的生成。 Page 58 信息無(wú)誤保存之后，點(diǎn)擊“傳送至總賬”按鈕，輸入“傳送日期”，確定。 Page 56 保存之后，借貸方科目組合將根據(jù)系統(tǒng)預(yù)先定義科目段、填寫(xiě)的專(zhuān)業(yè)成本中心自動(dòng)產(chǎn)生。 Page 54 步驟 2： CUC 暫估費(fèi)用定義 【 路徑 】 ： CUC 暫估費(fèi)用 CUC 暫估費(fèi)用定義 【 界面說(shuō)明 】 業(yè)務(wù)人員在此界 面錄入暫估費(fèi)用名稱(chēng)、所屬 OU、計(jì)提期間、供應(yīng)商等信息 ，在“金額”標(biāo)簽頁(yè)下輸入總計(jì)提金額。 Page 52 切換至 GL 職責(zé)，可查看產(chǎn)生的攤銷(xiāo)調(diào)整日記帳分錄。 Page 51 修改“當(dāng)月攤銷(xiāo)額” ，選擇過(guò)賬日期，點(diǎn)擊“導(dǎo)入日記帳” 。 Page 50 步驟 6： 調(diào)整月攤銷(xiāo)金額 【 路徑 】 ： CUC 待攤費(fèi)用詳細(xì)信息錄入 【 界面說(shuō)明 】 雙 擊“ CUC 待攤費(fèi)用詳細(xì)信息錄入”打開(kāi)界面。 Page 49 步驟 5： 查看 GL 日記帳憑證 【 路徑 】 ： GL日記帳 輸入 【