【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 也可修改默認(rèn)開票數(shù)量， 點(diǎn)擊“匹配”以保存匹配。 匹配完成，自動(dòng)帶出行項(xiàng)目金額。 Page 32 前移物資采購結(jié)算業(yè)務(wù) 適用范圍 適用于前移物資的采購結(jié)算業(yè)務(wù)。 操作說明 — （手工錄入發(fā)票） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入發(fā)票 2 復(fù)核發(fā)票 操作過程 步驟： 請(qǐng)參閱“‘供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù)’步驟 4： 錄入 標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)票 ”。 注意： 此模式發(fā)票確認(rèn)的業(yè)務(wù) OU 中，沒有對(duì)應(yīng)的訂單及接收信息（其在獨(dú)立的前移物資 OU中體現(xiàn)），因此發(fā)票的錄入不能實(shí)現(xiàn)與 PO、 INV 三向匹配，只能通過嚴(yán)格的系統(tǒng)外核對(duì)實(shí)現(xiàn)。業(yè)務(wù) OU 前移物資采購發(fā)票會(huì)計(jì)分錄： Dr. 應(yīng)付賬款 暫估應(yīng)付賬款 庫存材料 VMI 轉(zhuǎn)入（需要與 VMI OU 暫估會(huì)計(jì)信息保持一致） Page 33 采購?fù)素浗Y(jié)算業(yè)務(wù) 適用范圍 適用于采購?fù)素洏I(yè)務(wù)的發(fā)票調(diào)整；因供應(yīng)商錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)處理有等原也可采用此方式進(jìn)行處理。 操作說明 — 情形 1（取消發(fā)票） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 取消發(fā)票 2 復(fù)核發(fā)票 操作過程 步驟 1： 取消發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 原 “發(fā)票 批 ”窗口打開。在“發(fā)票”窗口中 將光標(biāo)落在原匹配訂單的采購發(fā)票上，點(diǎn)擊“活動(dòng)”按 鈕 選擇取消發(fā)票，點(diǎn)擊“確定” Page 34 發(fā)票的狀態(tài)更新為“已取消”，金額為 0 步驟 2： 復(fù)核發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 審批（ 驗(yàn)證 ） 發(fā)票：按 “ 活動(dòng) （ T） … 1” 鍵提交發(fā)票的驗(yàn)證， 并 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 。 詳情可參閱“‘ 供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù) ’步驟 2： 復(fù)核 發(fā)票 ”。 Page 35 操作說明 — 情形 2（貸項(xiàng)通知單） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入貸項(xiàng)通知單 2 與 PO進(jìn)行負(fù)向匹配 3 復(fù)核發(fā)票 操作過程 步驟 1： 錄入貸項(xiàng)通知單 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 錄入發(fā)票信息：在發(fā)票上按左邊鼠標(biāo) 2 次，“發(fā)票 批 ”窗口打開。在“發(fā)票”窗口中選擇貸項(xiàng)通知單 發(fā)票類型 。 錄入金額為負(fù)的貸記金額 ，點(diǎn)擊右下方“匹配”按鈕 Page 36 步驟 2： 與 PO 進(jìn)行負(fù)向匹配 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 在 “ 查找要匹配的采購訂單 ” 窗口中輸入您要將發(fā)票與其相匹配的采購訂單搜索標(biāo)準(zhǔn)。 在 “ 與 采購訂單 匹配 ” 窗口中復(fù)核采購訂單付款條件， 輸入匹配數(shù)量 （負(fù)數(shù)） ，按 “ 匹配 ” 按鈕完成和訂單發(fā)貨行的匹配。 Page 37 點(diǎn)擊“匹配”以保存匹配。發(fā)票行上自動(dòng)帶出行項(xiàng)目金額及訂單情況。 步驟 3： 復(fù)核發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 審批（ 驗(yàn)證 ） 發(fā)票：按 “ 活動(dòng) （ T） … 1” 鍵提交發(fā)票的驗(yàn)證， 并 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 。 詳情可參閱“‘ 供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù) ’步驟 2： 復(fù)核 發(fā)票 ”。 Page 38 操作說明 — 情形 3（沖銷匹配，重新匹配訂單） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 沖銷匹配 2 重新匹配訂單 3 復(fù)核發(fā)票 操作過程 步驟 1： 沖銷匹配 【 路徑 】 ：發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 原 “發(fā)票 批 ”窗口打開。在“發(fā)票”窗口 找到原匹配訂單的采購發(fā)票，光標(biāo)落在行上，點(diǎn)擊“放棄行”，沖 銷原匹配。 行項(xiàng)目金額更新為 0 Page 39 步驟 2： 重新匹配訂單 【 路徑 】 ：發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 選擇“匹配”按鈕后， 在 “ 查找要匹配的采購訂單 ” 窗口中輸入您要將發(fā)票與其相匹配的采購訂單搜索標(biāo)準(zhǔn)。 Page 40 進(jìn)入 與 采購訂單 匹配 界面。選擇訂單分配行，輸入 正確的 匹配數(shù)量，按 確定 完成匹配。 注意：在此要將原發(fā)票金額更改為重新匹配訂單后的正確金額。 Page 41 （對(duì)于發(fā)票調(diào)整業(yè)務(wù)（因供應(yīng)商錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)處理有誤等原因），也可采用此方式進(jìn)行處理。） 步驟 3： 復(fù)核發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說 明 】 審批（ 驗(yàn)證 ） 發(fā)票：按 “ 活動(dòng) （ T） … 1” 鍵提交發(fā)票的驗(yàn)證， 并 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 。 詳情可參閱“‘ 供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù) ’步驟 2： 復(fù)核 發(fā)票 ”。 員工費(fèi)用報(bào)銷及核銷 適用范圍 適用于員工費(fèi)用報(bào)銷和核銷借款處理。根據(jù)外圍系統(tǒng)和報(bào)銷方式不同，又細(xì)分為三種模式，各業(yè)務(wù)單位根據(jù)具體情況選擇適合自己的處理模式。 操作說明 — 情形 1（ 接口模式） 即費(fèi)用報(bào)銷由外圍系統(tǒng)自動(dòng)傳送到 ERP 的處理模式（如 OA等）。 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 將符合應(yīng)付發(fā)票要求的接口數(shù)據(jù)，導(dǎo)入至應(yīng)付發(fā)票接口表，并調(diào)用標(biāo)準(zhǔn) API進(jìn)行檢查，通過后自 動(dòng)形成 Page 42 應(yīng)付發(fā)票。 操作過程 參見 “ 員工報(bào)賬 系 統(tǒng)接口 ”部分內(nèi)容。 操作說明 — 情形 2（ 手工錄入費(fèi)用發(fā)票 ） 即由應(yīng)付會(huì)計(jì)直接錄入費(fèi)用發(fā)票的處理模式。除以上兩種情況之外，可由應(yīng)付會(huì)計(jì)直接錄入費(fèi)用發(fā)票處理員工報(bào)銷業(yè)務(wù)。 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入費(fèi)用 發(fā)票 2 復(fù)核發(fā)票 3 核銷預(yù)付款 (如有 ) 4 重新復(fù)核發(fā)票 操作過程 步驟 ： 詳情請(qǐng)參閱“員工預(yù)付業(yè)務(wù) ”。 SP、代理商傭金報(bào)賬 適用范圍 適用于 與 SP 供應(yīng)商或者代理商傭金的結(jié)算信息，由 BSS 系統(tǒng)提供結(jié)算 數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入ERP 系統(tǒng)應(yīng)付模塊，生成應(yīng)付發(fā)票信息 。 目前接口方案待定，傾向 于 在 BSS 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)付和實(shí)付數(shù)據(jù)的明細(xì)管理，為避免兩個(gè)系統(tǒng)重復(fù)管理數(shù)據(jù)， BSS 系統(tǒng)每月將應(yīng)付、實(shí)付的匯總信息傳送 GL 模塊。 其他費(fèi)用報(bào)賬 適用范圍 其它費(fèi)用報(bào)賬主要是指小額費(fèi)用支付給外部供應(yīng)商。這類業(yè)務(wù)涉及金額較小，一般不需要通過采購實(shí)現(xiàn)。例如取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入發(fā)票 Page 43 2 復(fù)核發(fā)票 操作過程 詳情請(qǐng)參閱“‘供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù)’步驟 4：錄入 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 ”。 備用金報(bào)賬 適用范圍 詳情請(qǐng)參閱“‘員工費(fèi)用報(bào)銷及核銷’之情形”。 待攤費(fèi)用 適用范圍 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入標(biāo)準(zhǔn)類型發(fā)票 2 分配行使用待攤性質(zhì)科目 3 復(fù)核發(fā)票并創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 4 每月導(dǎo)入 GL日記帳憑證 5 查看 GL日記帳憑證 6 調(diào)整月攤銷金額 操作過程 步驟 1： 錄入標(biāo)準(zhǔn) 類型 發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】【 界面說明 】 在“發(fā)票”窗口中選擇“標(biāo)準(zhǔn)”發(fā)票類型，錄入供應(yīng)商名稱、地點(diǎn)等發(fā)票頭信息。 Page 44 錄入行“項(xiàng)目”金額，點(diǎn)擊右下方“分配”按鈕。 步驟 2： 分配行使用待攤性質(zhì)科目 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 分配行選擇“ 1151”預(yù)付帳款“待攤”性質(zhì)科目后，點(diǎn)擊“確定”按鈕。 Page 45 系統(tǒng)根據(jù)此類科目自動(dòng)彈出待攤費(fèi)用的說明性彈性域，填寫相應(yīng)的攤銷信息，點(diǎn)擊“確定”按鈕。 “保存”該發(fā)票信息。 步驟 3： 復(fù)核發(fā)票并創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 按 “ 活動(dòng) （ T） … 1” 鍵提交發(fā)票的驗(yàn)證， 并 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目，生成 待攤性質(zhì)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄。 Page 46 步驟 4： 每月 導(dǎo)入 GL日記帳憑證 【 路 徑 】 ： CUC 待攤費(fèi)用詳細(xì)信息錄入 【 界面說明 】 雙擊客戶化菜單“ CUC 待攤費(fèi)用詳細(xì)信息錄入 ” 在“待攤費(fèi)用詳細(xì)信息錄入”界面根據(jù) 供應(yīng)商名稱和發(fā)票編號(hào)信息“查看”該發(fā)票的逐月攤銷信息。 Page 47 點(diǎn)擊“查看”按鈕之后，界面下方顯示相應(yīng)的發(fā)票信息、攤銷總額以及根據(jù)彈性域填寫信息默認(rèn)的“當(dāng)月攤銷額”，狀態(tài)為“未導(dǎo)入”。 當(dāng)月攤銷額可手工改寫，如攤銷末月需要調(diào)整尾差或需要提前攤銷完畢。一般情形下默認(rèn)攤銷期間內(nèi)的攤銷金額。 確認(rèn)當(dāng)月攤銷信息無誤后，選中該條信息前的復(fù)框填寫相應(yīng)過賬日期單擊 “導(dǎo)入日記帳”按鈕 。 系統(tǒng)提示“請(qǐng)查看導(dǎo)入日記帳請(qǐng)求號(hào)”， 點(diǎn)擊“確定”按鈕。 Page 48 根據(jù)請(qǐng)求編號(hào)可查看日記帳導(dǎo)入情況；同時(shí)可見狀態(tài)變更為“已導(dǎo)入”狀態(tài)。 Page 49 步驟 5： 查看 GL 日記帳憑證 【 路徑 】 ： GL日記帳 輸入 【 界面說明 】 在總帳“查找日記帳”界面輸入發(fā)票批名，類別選擇“發(fā)票分?jǐn)偂?，點(diǎn)擊“查找”。 系統(tǒng)界面將顯示一條“未過賬”狀態(tài)的日記帳，點(diǎn)擊“復(fù)核按鈕可查看憑證。 Page 50 步驟 6： 調(diào)整月攤銷金額 【 路徑 】 ： CUC 待攤費(fèi)用詳細(xì)信息錄入 【 界面說明 】 雙 擊“ CUC 待攤費(fèi)用詳細(xì)信息錄入”打開界面。 如果當(dāng)月“已導(dǎo)入”的攤銷信息有誤或需要進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)供應(yīng)商、發(fā)票信息等將原紀(jì)錄找出，將狀態(tài)“已導(dǎo)入”變更為“調(diào)整導(dǎo)入”。 Page 51 修改“當(dāng)月攤銷額” ，選擇過賬日期，點(diǎn)擊“導(dǎo)入日記帳” 。 系統(tǒng)提示“請(qǐng)查看導(dǎo)入日記帳請(qǐng)求號(hào)”，點(diǎn)擊“確定”按鈕。 Page 52 切換至 GL 職責(zé)，可查看產(chǎn)生的攤銷調(diào)整日記帳分錄。 GL 操作步驟可參閱本節(jié) 步驟 5：查看 GL 日記帳憑證 預(yù)提費(fèi)用 適用范圍 Page 53 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 成本費(fèi)用項(xiàng)目定義 2 CUC 暫估費(fèi)用定義 3 CUC 每月暫估費(fèi)用提取 4 查看 GL 日記帳憑證 5 CUC 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票修改 6 預(yù)提轉(zhuǎn)待攤業(yè)務(wù) 操作過程 步驟 1： 成本費(fèi)用項(xiàng)目定義 【 路徑 】 ： CUC 暫估費(fèi)用 CUC 成本費(fèi)用項(xiàng)目定義 【 界面說明 】 雙擊個(gè)性化菜單“ CUC 成本費(fèi)用項(xiàng)目定義” 財(cái)務(wù)人員 在此界面定義“成本費(fèi)用類別”及其對(duì)應(yīng)的借貸雙方科目，保存。 Page 54 步驟 2： CUC 暫估費(fèi)用定義 【 路徑 】 ： CUC 暫估費(fèi)用 CUC 暫估費(fèi)