【文章內容簡介】 也可修改默認開票數量， 點擊“匹配”以保存匹配。 匹配完成，自動帶出行項目金額。 Page 32 前移物資采購結算業(yè)務 適用范圍 適用于前移物資的采購結算業(yè)務。 操作說明 — （手工錄入發(fā)票） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入發(fā)票 2 復核發(fā)票 操作過程 步驟： 請參閱“‘供應商預付業(yè)務’步驟 4： 錄入 標準 發(fā)票 ”。 注意： 此模式發(fā)票確認的業(yè)務 OU 中，沒有對應的訂單及接收信息（其在獨立的前移物資 OU中體現），因此發(fā)票的錄入不能實現與 PO、 INV 三向匹配，只能通過嚴格的系統外核對實現。業(yè)務 OU 前移物資采購發(fā)票會計分錄： Dr. 應付賬款 暫估應付賬款 庫存材料 VMI 轉入（需要與 VMI OU 暫估會計信息保持一致） Page 33 采購退貨結算業(yè)務 適用范圍 適用于采購退貨業(yè)務的發(fā)票調整；因供應商錯誤、業(yè)務處理有等原也可采用此方式進行處理。 操作說明 — 情形 1（取消發(fā)票） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 取消發(fā)票 2 復核發(fā)票 操作過程 步驟 1： 取消發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 原 “發(fā)票 批 ”窗口打開。在“發(fā)票”窗口中 將光標落在原匹配訂單的采購發(fā)票上，點擊“活動”按 鈕 選擇取消發(fā)票，點擊“確定” Page 34 發(fā)票的狀態(tài)更新為“已取消”，金額為 0 步驟 2： 復核發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 審批（ 驗證 ） 發(fā)票：按 “ 活動 （ T） … 1” 鍵提交發(fā)票的驗證， 并 創(chuàng)建會計科目 。 詳情可參閱“‘ 供應商預付業(yè)務 ’步驟 2： 復核 發(fā)票 ”。 Page 35 操作說明 — 情形 2（貸項通知單） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入貸項通知單 2 與 PO進行負向匹配 3 復核發(fā)票 操作過程 步驟 1： 錄入貸項通知單 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 錄入發(fā)票信息：在發(fā)票上按左邊鼠標 2 次，“發(fā)票 批 ”窗口打開。在“發(fā)票”窗口中選擇貸項通知單 發(fā)票類型 。 錄入金額為負的貸記金額 ，點擊右下方“匹配”按鈕 Page 36 步驟 2： 與 PO 進行負向匹配 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 在 “ 查找要匹配的采購訂單 ” 窗口中輸入您要將發(fā)票與其相匹配的采購訂單搜索標準。 在 “ 與 采購訂單 匹配 ” 窗口中復核采購訂單付款條件， 輸入匹配數量 （負數） ，按 “ 匹配 ” 按鈕完成和訂單發(fā)貨行的匹配。 Page 37 點擊“匹配”以保存匹配。發(fā)票行上自動帶出行項目金額及訂單情況。 步驟 3： 復核發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 審批（ 驗證 ） 發(fā)票：按 “ 活動 （ T） … 1” 鍵提交發(fā)票的驗證， 并 創(chuàng)建會計科目 。 詳情可參閱“‘ 供應商預付業(yè)務 ’步驟 2： 復核 發(fā)票 ”。 Page 38 操作說明 — 情形 3（沖銷匹配，重新匹配訂單） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 沖銷匹配 2 重新匹配訂單 3 復核發(fā)票 操作過程 步驟 1： 沖銷匹配 【 路徑 】 ：發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 原 “發(fā)票 批 ”窗口打開。在“發(fā)票”窗口 找到原匹配訂單的采購發(fā)票，光標落在行上，點擊“放棄行”，沖 銷原匹配。 行項目金額更新為 0 Page 39 步驟 2： 重新匹配訂單 【 路徑 】 ：發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 選擇“匹配”按鈕后， 在 “ 查找要匹配的采購訂單 ” 窗口中輸入您要將發(fā)票與其相匹配的采購訂單搜索標準。 Page 40 進入 與 采購訂單 匹配 界面。選擇訂單分配行，輸入 正確的 匹配數量，按 確定 完成匹配。 注意：在此要將原發(fā)票金額更改為重新匹配訂單后的正確金額。 Page 41 （對于發(fā)票調整業(yè)務（因供應商錯誤、業(yè)務處理有誤等原因），也可采用此方式進行處理。） 步驟 3： 復核發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說 明 】 審批（ 驗證 ） 發(fā)票：按 “ 活動 （ T） … 1” 鍵提交發(fā)票的驗證， 并 創(chuàng)建會計科目 。 詳情可參閱“‘ 供應商預付業(yè)務 ’步驟 2： 復核 發(fā)票 ”。 員工費用報銷及核銷 適用范圍 適用于員工費用報銷和核銷借款處理。根據外圍系統和報銷方式不同，又細分為三種模式，各業(yè)務單位根據具體情況選擇適合自己的處理模式。 操作說明 — 情形 1（ 接口模式） 即費用報銷由外圍系統自動傳送到 ERP 的處理模式（如 OA等）。 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 將符合應付發(fā)票要求的接口數據，導入至應付發(fā)票接口表，并調用標準 API進行檢查，通過后自 動形成 Page 42 應付發(fā)票。 操作過程 參見 “ 員工報賬 系 統接口 ”部分內容。 操作說明 — 情形 2（ 手工錄入費用發(fā)票 ） 即由應付會計直接錄入費用發(fā)票的處理模式。除以上兩種情況之外，可由應付會計直接錄入費用發(fā)票處理員工報銷業(yè)務。 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入費用 發(fā)票 2 復核發(fā)票 3 核銷預付款 (如有 ) 4 重新復核發(fā)票 操作過程 步驟 ： 詳情請參閱“員工預付業(yè)務 ”。 SP、代理商傭金報賬 適用范圍 適用于 與 SP 供應商或者代理商傭金的結算信息，由 BSS 系統提供結算 數據，并導入ERP 系統應付模塊，生成應付發(fā)票信息 。 目前接口方案待定，傾向 于 在 BSS 系統實現應付和實付數據的明細管理，為避免兩個系統重復管理數據， BSS 系統每月將應付、實付的匯總信息傳送 GL 模塊。 其他費用報賬 適用范圍 其它費用報賬主要是指小額費用支付給外部供應商。這類業(yè)務涉及金額較小，一般不需要通過采購實現。例如取暖費、物業(yè)管理費等。 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入發(fā)票 Page 43 2 復核發(fā)票 操作過程 詳情請參閱“‘供應商預付業(yè)務’步驟 4：錄入 標準發(fā)票 ”。 備用金報賬 適用范圍 詳情請參閱“‘員工費用報銷及核銷’之情形”。 待攤費用 適用范圍 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入標準類型發(fā)票 2 分配行使用待攤性質科目 3 復核發(fā)票并創(chuàng)建會計科目 4 每月導入 GL日記帳憑證 5 查看 GL日記帳憑證 6 調整月攤銷金額 操作過程 步驟 1： 錄入標準 類型 發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】【 界面說明 】 在“發(fā)票”窗口中選擇“標準”發(fā)票類型，錄入供應商名稱、地點等發(fā)票頭信息。 Page 44 錄入行“項目”金額，點擊右下方“分配”按鈕。 步驟 2： 分配行使用待攤性質科目 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 分配行選擇“ 1151”預付帳款“待攤”性質科目后，點擊“確定”按鈕。 Page 45 系統根據此類科目自動彈出待攤費用的說明性彈性域，填寫相應的攤銷信息，點擊“確定”按鈕。 “保存”該發(fā)票信息。 步驟 3： 復核發(fā)票并創(chuàng)建會計科目 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 按 “ 活動 （ T） … 1” 鍵提交發(fā)票的驗證， 并 創(chuàng)建會計科目，生成 待攤性質發(fā)票的會計分錄。 Page 46 步驟 4： 每月 導入 GL日記帳憑證 【 路 徑 】 ： CUC 待攤費用詳細信息錄入 【 界面說明 】 雙擊客戶化菜單“ CUC 待攤費用詳細信息錄入 ” 在“待攤費用詳細信息錄入”界面根據 供應商名稱和發(fā)票編號信息“查看”該發(fā)票的逐月攤銷信息。 Page 47 點擊“查看”按鈕之后，界面下方顯示相應的發(fā)票信息、攤銷總額以及根據彈性域填寫信息默認的“當月攤銷額”，狀態(tài)為“未導入”。 當月攤銷額可手工改寫，如攤銷末月需要調整尾差或需要提前攤銷完畢。一般情形下默認攤銷期間內的攤銷金額。 確認當月攤銷信息無誤后，選中該條信息前的復框填寫相應過賬日期單擊 “導入日記帳”按鈕 。 系統提示“請查看導入日記帳請求號”， 點擊“確定”按鈕。 Page 48 根據請求編號可查看日記帳導入情況；同時可見狀態(tài)變更為“已導入”狀態(tài)。 Page 49 步驟 5： 查看 GL 日記帳憑證 【 路徑 】 ： GL日記帳 輸入 【 界面說明 】 在總帳“查找日記帳”界面輸入發(fā)票批名，類別選擇“發(fā)票分攤”，點擊“查找”。 系統界面將顯示一條“未過賬”狀態(tài)的日記帳，點擊“復核按鈕可查看憑證。 Page 50 步驟 6： 調整月攤銷金額 【 路徑 】 ： CUC 待攤費用詳細信息錄入 【 界面說明 】 雙 擊“ CUC 待攤費用詳細信息錄入”打開界面。 如果當月“已導入”的攤銷信息有誤或需要進行調整，根據供應商、發(fā)票信息等將原紀錄找出，將狀態(tài)“已導入”變更為“調整導入”。 Page 51 修改“當月攤銷額” ，選擇過賬日期，點擊“導入日記帳” 。 系統提示“請查看導入日記帳請求號”，點擊“確定”按鈕。 Page 52 切換至 GL 職責，可查看產生的攤銷調整日記帳分錄。 GL 操作步驟可參閱本節(jié) 步驟 5：查看 GL 日記帳憑證 預提費用 適用范圍 Page 53 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 成本費用項目定義 2 CUC 暫估費用定義 3 CUC 每月暫估費用提取 4 查看 GL 日記帳憑證 5 CUC 標準發(fā)票修改 6 預提轉待攤業(yè)務 操作過程 步驟 1： 成本費用項目定義 【 路徑 】 ： CUC 暫估費用 CUC 成本費用項目定義 【 界面說明 】 雙擊個性化菜單“ CUC 成本費用項目定義” 財務人員 在此界面定義“成本費用類別”及其對應的借貸雙方科目，保存。 Page 54 步驟 2： CUC 暫估費用定義 【 路徑 】 ： CUC 暫估費用 CUC 暫估費