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【正文】 的為 “ 短途 ” ，出差時(shí)間在一天以上的為 “ 長(zhǎng)途 ” 。 出差住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)： （元 /人 /天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員 80 部門(mén)經(jīng)理級(jí) 120 公司副總經(jīng)理級(jí) 180 ： 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼 。由于特殊原因造成誤餐 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最高享受 8元 /天的補(bǔ)貼。 長(zhǎng)途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（ 元 /人 /天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員 15 部門(mén)經(jīng)理級(jí) 25 公司副總經(jīng)理級(jí) 35 員工出差交通報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn) ： ： 酒店 總經(jīng)理可 根據(jù)聘任協(xié)議 乘坐飛機(jī)、軟臥；部門(mén)經(jīng)理級(jí) 及以下 ：乘坐火車(chē)硬臥、 快客。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。 ，經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得乘坐出租車(chē)，如 有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷(xiāo)。 員工在本市內(nèi) 辦事， 無(wú)特殊情況，不得報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)票。 員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定： 住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)），節(jié)約歸已。 膳食 補(bǔ)助 費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報(bào)銷(xiāo)與此相關(guān)的費(fèi)用。 通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷(xiāo)。 交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫(xiě)客餐報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。 出差人員無(wú) 住宿費(fèi)用時(shí)，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的 50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。 員工出差返回后于 5 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷(xiāo)的 ， 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行支付。 超過(guò) 1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門(mén)不予報(bào)銷(xiāo)。 財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢(xún)，如有虛假行為 酒店 將按情節(jié)輕重處罰。 員工探親路費(fèi)的規(guī)定 ： 除有協(xié)議規(guī)定的外， 員工探親費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo) 。 本制度由 酒店 財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋 。 （二）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)審核 程序： 財(cái)務(wù)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督 ，并按以下程序辦理。 酒店 員工因公借款，必須辦理借款申請(qǐng)單。會(huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫(xiě)齊全，完整的借款申請(qǐng)單，編制會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。 酒店 預(yù)付款項(xiàng)，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核并報(bào)總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會(huì)計(jì)不得編制付款憑證，也不得付款。 、協(xié)議的預(yù)付款，不受前款約束。 備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定： 具有規(guī)定的用途，期限及限額； 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù) 或驗(yàn)收單 到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)；用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購(gòu)的七天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)；通過(guò)銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。 以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。 對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo) 。 對(duì)無(wú)正當(dāng)理由超過(guò)規(guī)定期限，未能報(bào)銷(xiāo)而又沒(méi) 歸 還的備用金，若超期時(shí)間在三個(gè)月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬(wàn)分之二；三個(gè)月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬(wàn)分之三 。 在次月工資中扣回本息。 原始憑證的審核 ： 各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的原始憑證，經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送 酒店 總經(jīng)理批準(zhǔn) 。超過(guò)權(quán)限的要經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容： 憑證名稱(chēng)； 填制憑證的日期； 填制憑證單位的名稱(chēng)或填制人的姓名； 經(jīng)辦人的簽名或蓋單； 接受憑證的單位名稱(chēng)； 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容； 數(shù)量、單價(jià)和金額； 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從 外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對(duì)外開(kāi)出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用單。 對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求： 凡填有大小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。 購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫(kù)的物資，必須填寫(xiě)出入庫(kù)驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫(kù)的物資 ， 除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收， 并在憑證上簽章。 支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開(kāi)收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。 預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個(gè)簽章，不得通欄劃大括號(hào)簽一 次 章 （字） 。 自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì) 科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。如計(jì)提折舊 、 職工福利基金等，要列名稱(chēng)、計(jì)提基數(shù)、提取率、提取額等。 分配工資及費(fèi)用時(shí)，要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者 ， 應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。 記賬憑證的內(nèi)容及填制要求： 憑證日期：一般應(yīng)按實(shí)際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。 憑證編號(hào)：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。 憑證摘要：應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過(guò)于簡(jiǎn)略。 會(huì)計(jì)科目： 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。 憑證金額：必須與原始憑證相符。 所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。 有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會(huì)計(jì)、交款人必須在相關(guān)會(huì)計(jì)憑證上簽名或蓋章。 會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證時(shí)，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。 本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項(xiàng)，如因總經(jīng)理出差期間，均由 副總經(jīng)理 審批。 本制度由 酒店 財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 （三）酒店物品采購(gòu)管理制度： 為了加強(qiáng)物品 采 購(gòu)的管理，防止庫(kù)存積壓、 造成 滯銷(xiāo) 、超期變質(zhì) 等損失，結(jié) 合 酒店 的實(shí)際 情況 ，特制定本制度。 采購(gòu) 人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和 酒店 規(guī)定，不得因 合同條款訂立不當(dāng) 而給 酒店 帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)書(shū)，報(bào) 酒店 總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。 采 銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統(tǒng)一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。 物品的采購(gòu) ： 物品的采購(gòu)，按每月 使用 計(jì)劃及 合理 庫(kù)存 的需要 ，經(jīng) 營(yíng)業(yè) 部 門(mén) 經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響 營(yíng)業(yè) ，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu) 帶來(lái)積壓或損失。 采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng) 根據(jù) 請(qǐng)購(gòu)單 的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途 ，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批 ，方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu) ,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等 ,各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。 辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷(xiāo)合同、請(qǐng)購(gòu)單，已 經(jīng) 總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí) 行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。 ，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。 采購(gòu)人 員報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開(kāi)出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，逾期未報(bào)銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門(mén)經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。 采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù) 直接責(zé)任 。 成本部 每月 2 日前將截止到上月末的庫(kù)存物品（包括各分庫(kù)）盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給 酒店 造 成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。 采 購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán) 厲 追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì) 或 刑事責(zé)任。 本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 (四 )固定資產(chǎn)管理制度： 為了加強(qiáng) 酒店 固定資產(chǎn)的管理，明確部門(mén)及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合 酒店 實(shí)際 情況 ，特制定本制度。 固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)： 固定資產(chǎn)是指 酒店 經(jīng)營(yíng)中使用期在一年以上，單位價(jià)值在 2021 元以上，并在使用過(guò)程中保持原來(lái)物 資 形態(tài)的資產(chǎn)。 ，列入低值易耗品的管理。 固定資產(chǎn)內(nèi)容： ； ； ； 。 ； 、器具； 管理用具等。 固定資產(chǎn)管理部門(mén)： 固定資產(chǎn)管理部門(mén)； 設(shè)置固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái) 賬 及卡片； 財(cái)務(wù)成本、倉(cāng)管 負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)、購(gòu)建、驗(yàn)收、保管、調(diào)撥、出售、報(bào)廢、定期盤(pán)點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)； 部對(duì)每項(xiàng)固定資產(chǎn)的使用落實(shí)到人，并訂立相關(guān)的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。 固定資產(chǎn)核算部門(mén)： 酒店 固定 資產(chǎn)的核算部門(mén)； 賬 ； 賬 務(wù)處理； 年 進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，做到 賬 實(shí)相符。 固定資產(chǎn)的購(gòu)置： ， 根據(jù)實(shí)際需要報(bào)總公司批準(zhǔn)后安排采購(gòu) ； ，送 采購(gòu)部后 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 采購(gòu) 部安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)，請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)填寫(xiě)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量 用途說(shuō)明 等資料以備采購(gòu)及驗(yàn)收。 。 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥： 酒店 內(nèi)部部門(mén)之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到 財(cái)務(wù)成本 部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記； 固定資產(chǎn)出售： 固定資產(chǎn)如需出售處理， 原使用部門(mén) 須申報(bào)出售處理固定資產(chǎn)的報(bào)告并列出明細(xì)表，注明出售處理原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 超出酒店總經(jīng)理權(quán)限的要報(bào)總公司批準(zhǔn)。 賬 務(wù)處理，并開(kāi)具發(fā)票及收款； 依據(jù)財(cái)務(wù)開(kāi)具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。 固定資產(chǎn)報(bào)廢： ，由 工程部 會(huì)同相關(guān) 技術(shù)人員檢測(cè)后提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)； ； 負(fù)責(zé)進(jìn)行實(shí)物處理。 固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧： 固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧由 財(cái)務(wù)部 按 年度 盤(pán)點(diǎn)后提出固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告，并會(huì)同 使用 部門(mén)核查落實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理審批； 、盤(pán)虧報(bào)告進(jìn)行 賬 務(wù)處理。 固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng)，未經(jīng) 酒店 總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借。 1 財(cái)務(wù)部門(mén)每月按各類(lèi)固定資產(chǎn)規(guī)定的使 用年限，折舊率計(jì)算固定資產(chǎn)折舊，列入有關(guān)的成本費(fèi)用核算。 1 對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行本制