分支機構(gòu)財務(wù)管理制度-資料下載頁
2024-12-16 06:48本頁面
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【正文】 編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。（7）應(yīng)及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。（三）借支制度，應(yīng)該根據(jù)需要核定額度，填寫“借款單”，由財務(wù)經(jīng)理和銷售分公司經(jīng)理審批。原則上，上一筆借支未清賬，不得再次借支。員工離職時，必須將借支還款手續(xù)辦理完畢，方可結(jié)算工資。，需附經(jīng)審批后的《出差申報單》，方可借支。具體報銷制度見“出差費用報銷方案”。（四）嚴禁非授權(quán)人員向客戶收（借）取“錢、物” 為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，維護公司形象，保證公司員工健康正常的生活，現(xiàn)就關(guān)于禁止/杜絕分公司（辦事處）員工到客戶處借款、借貨事宜規(guī)定如下： 1）公司嚴厲禁止分公司（辦事處）任何人員到公司的任何客戶處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何客戶帶款、帶貨。 2）分公司財務(wù)經(jīng)理要負責(zé)給與分公司有往來關(guān)系的每一個客戶法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，客戶法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），公司嚴禁業(yè)務(wù)員向客戶處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。
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