【導(dǎo)讀】衿羃蒞莆裊蕆螞螁羈膇蒄蚇羈艿蝕薃羀莂蒃袁聿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆蒈葿羈肅膈莂襖肅芀薈螀肄莃莀蚆肅肂薆薂膂膅荿袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿腿薂蚈腿芁蒅羇膈莃蟻袃膇蒆蒄蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袂莀蚇袀袁肀蒀螆袀節(jié)蚆螂衿莄薈蚈袈蕆莁羆袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄羅肁莈薀羄膃薃衿羃蒞莆裊蕆螞螁羈膇蒄蚇羈艿蝕薃羀莂蒃袁聿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆蒈葿羈肅膈莂襖肅芀薈螀肄莃莀蚆肅肂薆薂膂膅荿袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿腿薂蚈腿芁蒅羇膈莃蟻袃膇蒆蒄蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袂莀蚇袀袁肀蒀螆袀節(jié)蚆螂衿莄薈蚈袈蕆莁羆袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄羅肁莈薀羄膃薃衿羃蒞莆裊蕆螞螁羈膇蒄蚇羈艿蝕薃羀莂蒃袁聿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆蒈葿羈肅膈莂襖肅芀薈螀肄莃莀蚆肅肂薆薂膂膅荿袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿腿薂蚈腿芁蒅羇膈莃蟻袃膇蒆蒄蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袂莀蚇袀袁肀蒀螆袀節(jié)蚆螂衿莄薈蚈袈蕆莁羆袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄羅肁莈薀羄膃薃衿羃蒞莆裊蕆螞螁羈膇蒄蚇羈艿蝕薃羀莂蒃

　　

【正文】 明 “保兌倉 ”字樣，便于識別與統(tǒng)計。 發(fā)貨管理 （ 1）發(fā)貨前內(nèi)勤員必須通知監(jiān)管員，以便監(jiān)管。 （ 2）內(nèi)勤人員在發(fā)貨前認(rèn)真核對發(fā)貨通知簽 字字樣及公章印模、協(xié)議約定的到站、收貨人等信息，確保貨物安全。 （ 3）內(nèi)勤人員依據(jù)銀行簽發(fā)的提請發(fā)貨通知函（書）或相關(guān)協(xié)議條款約定組織發(fā)貨。并及時通知銀行發(fā)貨狀況或返還發(fā)貨通知函（書） 附件。 （ 4） “廠商銀發(fā)貨審批表 ”由監(jiān)管員保存。 日常管理 （ 1）監(jiān)管員內(nèi)勤人員要對廠商銀運作單位建立臺帳，對廠商銀來款、發(fā)貨逐筆登記匯總，臺帳內(nèi)容要附銀行來款確認(rèn)函及所對應(yīng)的發(fā)貨通知函（書）和收到貨物確認(rèn)函； （ 2）監(jiān)管員定期核對廠商銀業(yè)務(wù)單位來款及發(fā)貨情況，及時審核、溝通和檢查內(nèi)勤人員是否按協(xié)議 要求履行廠商銀業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)。 （ 3）每筆廠商銀業(yè)務(wù)履行完畢后，監(jiān)管員要對相關(guān)資料進(jìn)行整理、核對，確定該筆廠商銀業(yè)務(wù)結(jié)束，并將資料原件留存，復(fù)印件移交法律事務(wù)處存檔。 三、風(fēng)險補(bǔ)救方式 （ 1）出現(xiàn)資金混淆使用情況后，通知經(jīng)銷商必須補(bǔ)齊缺口資金。 （ 2）出現(xiàn)到站及收貨人與協(xié)議不符現(xiàn)象，聯(lián)系經(jīng)銷商及銀行出具書面變更函。 往來賬核對管理規(guī)定 隨著股份公司產(chǎn)能的提高，銷售業(yè)務(wù)量的增大，用戶數(shù)量增多，同用戶核對往來帳目將成為日常工作的重要內(nèi)容之一，為規(guī)范運作，加強(qiáng)考核，確保往來帳目準(zhǔn)確無誤， 特制定本管理規(guī)定。 對賬原則 （ 1）銷售股份公司鋼材的往來單位每年核對帳目一次，月均銷售額在 600 萬元以上的單位，每半年核對往來帳一次。 （ 2）預(yù)收賬款單位對帳遵循上述原則。 二、對賬管理 （ 1）辦公室對帳人員依據(jù)財務(wù)部的三位一體財務(wù)帳，在征求區(qū)域副總、部長助理及內(nèi)勤人員意見后，經(jīng)生產(chǎn)銷售部務(wù)會討論通過后制定出全年往來帳目的對帳計劃。 （ 2）區(qū)域銷售人員每月要與分管區(qū)域用戶的內(nèi)勤人員進(jìn)行業(yè)務(wù)帳的核對，會同辦公室對帳人員按照對帳計劃逐戶與對方財務(wù)部門進(jìn)行帳目核對。 （ 3）凡用戶需核對預(yù)收帳款 （ 1 年以上、 2 年以內(nèi)），先由內(nèi)勤人員確定年限，再經(jīng)生產(chǎn)銷售部部長同意后方可核對往來賬目。 （ 4）凡正常運作的業(yè)務(wù)單位發(fā)函要求對賬（或因?qū)徲嬓枰_認(rèn)）時，先由內(nèi)勤人員進(jìn)行帳目核對，經(jīng)財務(wù)部復(fù)核后，加蓋財務(wù)印鑒。 （ 5）對帳人員每季度將與用戶對帳結(jié)果進(jìn)行匯總分析，并組織財務(wù)、生產(chǎn)銷售部等部門相關(guān)人員開會進(jìn)行通報，對帳目有問題的將在次月底前予以調(diào)整處理完。 （ 6）對賬協(xié)議及相關(guān)資料原件存檔管理，復(fù)印件交財務(wù)資產(chǎn)部。 票據(jù)傳遞、財務(wù)收據(jù)使用管理規(guī)定 隨著股份公司產(chǎn)能的增加，銷售回 款不斷增加，銀行承兌匯票約占總銷售回款 80%，而承兌匯票在郵寄或傳遞過程中存在較大的風(fēng)險 ,為有效防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，減少因銀行承兌匯票在傳遞或?qū)徍耸д`造成風(fēng)險，特制定本規(guī)定。 一、承兌匯票審核 銀行承兌匯票票面及背書聯(lián)必須完好無損，不能有破損、缺角、撕破和斷裂。不能缺少必須加蓋的印章（即：法人章、財務(wù)章或公章，銀行加蓋的匯票專用章，銀行經(jīng)辦人私章或簽字）。 銀行承兌匯票上所加蓋的騎縫章及背書章必須清晰； 銀行承兌匯票的金額、出票日期、到期日等一切票面要素均不能有涂改，如因銀行原因出具的大 額票據(jù)（ 500萬元以上）出現(xiàn)印鑒模糊現(xiàn)象必須去出票銀行予以面查。 銀行承兌匯票粘單聯(lián)上，必須有 “粘單 ”兩字，銀行承兌匯票背面第一背書人必須是收款人加蓋印鑒。 銀行承兌匯票票面或背書欄不得注明： “不得轉(zhuǎn)讓 ”、 “委托收款 ”、 “質(zhì)押 ”等字樣。 銀行承兌匯票背書欄內(nèi)填寫的被背書人名稱必須和所加蓋的財務(wù)印章相符，不能填寫錯誤，且字跡要書寫清楚、工整。 凡是直接出票給 BBB特殊鋼股份有限公司的（即收款人為： BBB 特殊鋼股份有限公司），務(wù)必要檢查清楚，收款人的名稱、帳號、開戶行，不能 有少寫帳號、錯寫名稱的現(xiàn)象發(fā)生。 銀行承兌匯票，背書必須要連續(xù)，不能有重復(fù)背書及背書加蓋錯誤的現(xiàn)象。背書印鑒不清晰或背書字跡有潦草、涂改現(xiàn)象的，背書印章連續(xù)加蓋的，均需附責(zé)任單位的承兌證明，背書名稱與財務(wù)印鑒不符的按票據(jù)管理制度規(guī)定執(zhí)行（在票面背書欄處需進(jìn)行紅字更正，并加蓋財務(wù)印鑒）。 承兌匯票所附證明必須是原件，加蓋的財務(wù)印鑒和公章必須齊全、清晰并與背書中使用的印鑒相同。 二、承兌匯票傳遞 營銷人員收到銀行承兌匯票后，按票面要素審核無誤后，方可給付款單位出具財務(wù)收據(jù)。 承兌匯票原 則上由駐外營銷人員收取帶回或郵寄，盡可能減少用戶郵寄。營銷人員收到?jīng)]有問題的銀行承兌匯票后，用特快專遞及時寄回辦公室，郵寄時必須在特快專遞郵件詳情單上注明承兌票號及張數(shù)（存根聯(lián)由寄件人保管以備查），并及時與辦公室落實確認(rèn)郵寄的銀行承兌匯票是否收到。 辦公室收到承兌匯票后進(jìn)行逐筆登記（登記日期、付款單位、票號、金額、出票行、出票日及到期日）。 凡用戶要求承兌匯票找零，駐外營銷營銷人員一律不允許私自找零。必須由分管內(nèi)勤人員提出書面報告，并注明找零的原因及金額，生產(chǎn)銷售部部長或副部長審批，報經(jīng)財務(wù)資產(chǎn) 部銷售結(jié)算室簽字確認(rèn)，報股份公司財務(wù)總監(jiān)簽字同意，將書面報告送至財務(wù)資產(chǎn)部會 計室票據(jù)管理人員，由票據(jù)管理人員統(tǒng)一辦理找零手續(xù)，內(nèi)勤人員從票據(jù)管理人員拿到找零的銀行承兌匯票后，先復(fù)印，并將復(fù)印件交到辦公室逐筆進(jìn)行登記，之后再寄出（在特快專遞郵件詳情單上注明找零的承兌票號及張數(shù)，以備查）。 財務(wù)退回的承兌匯票或從財務(wù)找零的承兌匯票，內(nèi)勤人員不能直接退給付款單位，要將退票或找零的承兌匯票用 EMS特快專遞郵寄給駐外營銷人員（在特快專遞郵件詳情單上注明所退的承兌票號、張數(shù)或找零的承兌票號、張數(shù)，以 備查），再由駐外營銷人員退還給付款單位。 三、財務(wù)收據(jù) 財務(wù)收據(jù)由辦公室統(tǒng)一編號后到財務(wù)部加蓋股份公司財務(wù)專用印章。 駐外營銷人員需財務(wù)收據(jù)到辦公室簽字領(lǐng)取，內(nèi)勤人員替駐外營銷人員領(lǐng)取收據(jù)，必須注明替誰領(lǐng)取。 營銷人員開具財務(wù)收據(jù)時，除在財務(wù)收據(jù)上注明收款單位，還要注明每一張銀行承兌匯票的票號及金額（大寫），便于出現(xiàn)問題及時核對。 營銷人員將財務(wù)退回的承兌匯票或找零的承兌匯票退還付款單位時，必須向付款單位索取收款收據(jù)。 開具收據(jù)的其它要求按《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范收取銀行票據(jù)開具財務(wù) 收據(jù)的通知》執(zhí)行。 銷售價格監(jiān)控管理規(guī)定 為規(guī)范經(jīng)營運作行為，杜絕因價格錯化而給公司造成不必要的損失，特制定本規(guī)定。 銷售價格監(jiān)控原則 （ 1）月抽查外發(fā)合同量的 10%，抽查筆數(shù)約占總合同筆數(shù)的 10%。 （ 2）抽查對象以經(jīng)銷商為主，企業(yè)為輔。 銷售價格監(jiān)控依據(jù) （ 1）根據(jù)當(dāng)月銷售價格文件、技術(shù)加價要求、招投標(biāo)書、 “一事一議 ”審批單，每月 110日對上月銷售價格進(jìn)行抽查。 風(fēng)險補(bǔ)救方式 （ 1）在抽查過程中如發(fā)現(xiàn)有違反銷售價格現(xiàn)象的，立即與內(nèi)勤人員核實情況，是否是招標(biāo) 、一事一議、異議沖減等情況，如有上述情況作備忘說明。 （ 2）如因責(zé)任心不強(qiáng)所造成價格錯劃，必須予以糾正，挽回經(jīng)濟(jì)損失。 價格監(jiān)控人員每月對抽查的銷售價格中所存在的問題進(jìn)行總結(jié)及分析，并提出下步建議。 銷售價格執(zhí)行管理規(guī)定 為進(jìn)一步規(guī)范銷售運作政策，理順現(xiàn)行銷售價格操作體系，正確處理規(guī)模、品種、效益之間的關(guān)系，本著以效益為中心，以保證公司生產(chǎn)順暢運行為宗旨，以提高銷售人員談價議價能力為目標(biāo)，在堅持適度靈活性和原則性相結(jié)合的多層次價格運作模式的基礎(chǔ)上，特制定本規(guī)定規(guī)定。 一、報價權(quán) 限 對外報價一律統(tǒng)一由銷售總公司總經(jīng)理、分管區(qū)域副總、區(qū)域公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理及內(nèi)勤人員實施，其它人員無權(quán)直接進(jìn)行價格談判。 嚴(yán)禁跨區(qū)域運作，特殊情況下經(jīng)請示批準(zhǔn)后，與所在區(qū)域公司相關(guān)人員溝通后方可報價； 各區(qū)域大企業(yè)招標(biāo)、大經(jīng)銷商合同定價統(tǒng)一由銷售總公司本部報出。區(qū)域公司負(fù)責(zé)提供大企業(yè)招標(biāo)定價決策的基礎(chǔ)參考依據(jù)及報價意見，并對反饋信息的真實性負(fù)責(zé)。 二、報價依據(jù) 報價依據(jù)當(dāng)期價格文件、價格指導(dǎo)意見及銷售操作政策，兼顧前期執(zhí)行價格、資金結(jié)構(gòu)及支付能力； 技術(shù)加價規(guī)定執(zhí)行 **價字 【 2021】 7號文； 就近區(qū)域銷售報價、新品報價、市場開發(fā)及市場滲透報價、 競爭性報價，參考區(qū)域市場主流鋼廠價格，報請價格委員會 “一事一議 ”； 報價要注明報價有效期、吊裝費及貼息條款。 三、執(zhí)行權(quán)限 區(qū)域公司經(jīng)理 C、 Cr(H)、 CrMo(H)、 CrMnTi(H)、 SiMn、 Mn MnB(H)、 CrMoAl、 Q34 GCr1 GCr15SiMn、T等鋼種，在當(dāng)期價格文件的基礎(chǔ)上有 50元 /噸的向下浮動權(quán)限。除上述品種外，單價在 10000元 /噸以內(nèi)的鋼種，在當(dāng)期價格文件的 基礎(chǔ)上有 100 元 /噸的向下浮動權(quán)限，單價 10000 元 /噸以上的鋼種，在當(dāng)期價格文件的基礎(chǔ)上有 200元 /噸的向下浮動權(quán)限； 區(qū)域副總權(quán)限 C、 Cr(H)、 CrMo(H)、 CrMnTi(H)、 SiMn、 Mn MnB(H)、 CrMoAl、 Q34 GCr1 GCr15SiMn、T