資產(chǎn)管理制度及流程-資料下載頁
2025-04-12 08:48本頁面
【正文】 對于采購經(jīng)辦人購回的商品，如發(fā)現(xiàn)商品價格與商品質(zhì)量存在明顯差異的，將根據(jù)情節(jié)輕重，對其處以50500元罰款。（四）驗收入庫管理財務(wù)審計部對于無入庫驗收單的報銷憑證不予報銷，如發(fā)現(xiàn)無驗收單報銷行為，將予以財務(wù)審計部和采購經(jīng)辦人分別罰款50元。七、附則（一）本制度由綜合事業(yè)部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束。（三）本制度自頒布之日起實施。 辦公用品采購流程一、目的為合理配備辦公用品，保證日常使用，有效控制費用支出，特制定本流程。二、適用范圍管理公司各職能部門辦公用品的采購，管理公司下轄分公司辦公用品的采購事宜。三、采購流程管理公司各職能部門的采購（一）管理公司各職能部門負(fù)責(zé)人每月28日前填報本部門下月《辦公用品采購計劃》，簽署意見之后報管理公司綜合事業(yè)部，綜合事業(yè)部對其計劃進(jìn)行審批（標(biāo)準(zhǔn)、以前購買用品的使用情況），并匯總。（二）計劃交由采購人員實施采購。（三）貨品送達(dá)后，交由綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)辦理驗收入庫并進(jìn)行保管。（四）各部門依據(jù)計劃領(lǐng)用，并在綜合事業(yè)部履行領(lǐng)用手續(xù)。（五）臨時性辦公用品采購或超預(yù)算須由使用部門負(fù)責(zé)人簽字，報主管副總簽批后，經(jīng)綜合事業(yè)部審批執(zhí)行。（六）綜合事業(yè)部填報《辦公用品采購分賬單》，采購人員憑分賬單連同發(fā)票一并于每月28日前報財務(wù)審計部報銷，財務(wù)審計部依據(jù)分賬單計入各部門費用。管理公司下轄分公司的采購（一）管理公司下轄分公司負(fù)責(zé)人每月28日前填報本部門下月《辦公用品采購計劃》，簽署意見。（二）計劃交由采購人員實施采購。（三）貨品送達(dá)后，交由使用單位行政部門辦理驗收入庫并進(jìn)行保管發(fā)放。（四）臨時性辦公用品采購或超預(yù)算須由使用單位負(fù)責(zé)人簽字，報管理公司資產(chǎn)管理科簽批后，經(jīng)人力資源部部長審批執(zhí)行。（五）分公司行政部填報《辦公用品采購分賬單》，管理公司采購人員憑分賬單連同發(fā)票一并于每月28日前報分公司財務(wù)部報銷。四、相關(guān)表單（一）辦公用品采購計劃（二）辦公用品采購分賬單辦公用品采購計劃日期： 部門： 限額：品名單位單價數(shù)量金額備注部門負(fù)責(zé)人：綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)人：財務(wù)審計部負(fù)責(zé)人：主管副總（超預(yù)算時）：辦公用品采購分賬單日期： 綜合事業(yè)部：（簽名）部門限額實際總金額備注 辦公設(shè)施采購流程一、目的為合理配置辦公設(shè)施，保證使用功能，控制費用支出，特制定本流程。二、適用范圍適用于管理公司各職能部門及管理公司下轄分公司辦公設(shè)施的采購。三、權(quán)限劃分（一）各單位的辦公設(shè)施采購由綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)管理，采購人員負(fù)責(zé)實施，綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理。（二）管理公司對下轄分公司辦公設(shè)施的采購實施預(yù)算控制和資產(chǎn)管理。（三）管理公司建立《辦公設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》，分公司要嚴(yán)格執(zhí)行，管理公司綜合事業(yè)部、財務(wù)審計部要對分公司的配置標(biāo)準(zhǔn)和管理情況進(jìn)行監(jiān)督。四、采購計劃審批流程（一）使用部門依據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)填報《辦公設(shè)施采購計劃審批單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，報本公司資產(chǎn)管理人員（本公司范圍內(nèi)是否有閑置設(shè)施可以調(diào)用）審批，然后報本公司財務(wù)負(fù)責(zé)人（是否超預(yù)算）簽批；（二）本公司負(fù)責(zé)人（管理公司資產(chǎn)管理科）簽批；（三）管理公司綜合事業(yè)部根據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)對采購計劃進(jìn)行簽字確認(rèn)。（四）如超出預(yù)算，則原則上不予審批，確實需要購買的，報集團(tuán)總裁審批。五、采購實施流程（一）管理公司各職能部門或分公司行政部將《辦公設(shè)施采購計劃審批單》報管理公司采購人員，管理公司采購人員與分公司按采購信息平臺共同商定供貨商，采購人員在《辦公設(shè)施采購計劃審批單》上確定供貨商及指導(dǎo)價格。六、采購驗收流程貨物送達(dá)后，交由分公司行政部（管理公司各職能部門）驗收（質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等），合格后，在《入庫（驗收）單》、《資產(chǎn)增加單》上簽署意見并簽字，簽字后交給采購人員；如不合格，交由采購人員與供貨商協(xié)商退換及賠償。七、采購支付及報銷（一）如果是款到付貨，則在采購前由采購人員填《請款單》，經(jīng)本公司負(fù)責(zé)人（管理公司人力資源部部長）簽批后，將《辦公設(shè)施采購計劃審批單》一并交本公司財務(wù)請款，財務(wù)審計部見到本公司負(fù)責(zé)人（管理公司人力資源部部長）簽字后付款，貨到驗收合格后辦理入庫手續(xù)；如果是貨到付款，則由采購人員填《報銷單》，將《辦公設(shè)施采購計劃審批單》、《入庫（驗收）單》一并交本公司負(fù)責(zé)人簽批后，交本公司財務(wù)部審核付款。（二）采購人員將《辦公設(shè)施采購計劃審批單》及《入庫（驗收）單》報管理公司資產(chǎn)管理科，資產(chǎn)管理人員在資產(chǎn)賬簿上入賬。八、相關(guān)表單（一）辦公設(shè)施采購計劃審批單；（二）入庫（驗收）單；（三）資產(chǎn)增加單（四）付款會簽單九、附：表單樣本辦公設(shè)施采購計劃審批單請購單位： 請購人： 請購日期：商品名稱規(guī)格型號材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)到貨日期單位數(shù)量單價金額備注合計人民幣￥計劃內(nèi)：□ 計劃外：□部門（各分公司）負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 資產(chǎn)管理人員： 資產(chǎn)負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理： 辦公設(shè)施入庫（驗收）單供貨單位： 供貨日期： 供貨人（簽字）：商品名稱規(guī)格型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求單位數(shù)量單價金額驗收意見合計人民幣：￥采購經(jīng)手人： 收貨經(jīng)手人：辦公設(shè)施資產(chǎn)增加單年 月 日 第 號采購人員填寫中文名稱取得日期取得金額數(shù)量品牌型號附屬設(shè)備使用部門填寫使用部門使用人存放地點部門經(jīng)理簽字財務(wù)審計部門/綜合事業(yè)部填寫使用年限月折舊額預(yù)計凈殘值資產(chǎn)統(tǒng)一編號財務(wù)審計部主管人員簽定綜合事業(yè)部資產(chǎn)管理員簽字使用部門資產(chǎn)管理人員簽字采購員簽字一式三份：（1）管理公司綜合事業(yè)部（2）管理公司財務(wù)審計部（3）存根25
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