【導讀】根據合同的審批權限，組織需由公。司審批的銷售合同的評審工作。生的銷售費用、交通費用。情況,并根據掌握的市場信息提出銷售指導價。能力，打造公司的銷售團隊。額的制定及監(jiān)督、考核工作；g)負責所屬各站主管范圍內數據采集及報表收集工作，部署、檢查、總結，不斷完善改進工作。支出，提高資金使用效果。計憑證、登記帳薄，做到數字準確、日清月結。時報送會計報表、財務情況說明和會計報表附注，按規(guī)定保管好會計檔案。導決策提供有關信息和依據。種款項的結算工作，按時上交各項稅費。資總額發(fā)放工作。進行清查盤點工作。公司利益不受損失。配合有關部門作好能源利用和。分析，提出改進建議和措施。實行會計系統(tǒng)化管理，建立會計人員崗位責任制，發(fā)揮會計在經營活動中的作用。司（集團）有關部門保持聯系；g)負責處理或協(xié)助總工處理質量事故；技術質量狀況分析報告，并上報有關領導；助領導進行正確的經營決策。

　　

【正文】 ，制定年度及每月的維修、配件費用的支出計劃； h) 負責修理及加工方面的外協(xié)工作； 北京市政路橋建材集團有限公司 47 i) 負責編寫本部門的程序文件、作業(yè)文件和各項管理制度，并負責實施和監(jiān)督檢查本部門的體系運行情況。 機務員職責 a) 負責建立健全設備各類臺帳及各種報表的統(tǒng)計上報工作，做好原始資料的積累、保管與分析工作； b) 負責每月統(tǒng)計匯總設備履歷書，檢查所有設備維修保養(yǎng)記錄的填寫情況。負責庫房管理、配件上賬、庫房配件碼放分類貼標簽； c) 參與機械設備事故分析處理，定期對設備進行檢查，填寫“機械設備檢查表”、“攪拌臺檢查表” 及“ 機械設備、維修、驗收單”； d) 每月底對公司使用的水、電情況進行統(tǒng)計； e) 負責本部門文件和資料以及各種記錄的收集與管理； f) 負責每月對本部門體系運行的情況進行一次檢查，并填寫“質量體系例行檢查表”及“質量目標完成情況考核表”； g) 設備單機核算、設備折舊及設備清點等內務工作； h) 交納設備各種費用、手續(xù)辦理及車輛年檢年審工作； i) 負責向設備科提供配件短缺情況，保證修理配件的即時供應。 北京市政路橋建材集團有限公司 48 維修工職責 a) 認真執(zhí)行單位制定的各項規(guī)章制度； b) 負責對攪拌機及運輸車輛的維修，根據“機械設備、維修、驗收單”的填寫內容，經機務員核 實簽字后進行維修，維修完成后在“機械設備、維修、驗收單”中簽字； c) 工作中注意安全，杜絕維修意外事故的發(fā)生； d) 做好設備檢修、保養(yǎng)的預防工作，協(xié)助設備定期檢查生產車輛。發(fā)現問題及時解決或上報 。 電工職責 a) 認真執(zhí)行單位制定的各項規(guī)章制度； b) 負責站供電工作及電路的日常的維護、維修、變壓器的年檢； c) 負責公司內配電箱臺帳，并經常進行維護、檢查使用情況； d) 負責電工防護物品檢驗臺帳，定期到相關部門進行檢驗，確保使用物品安全有效； e) 負責配電室內消防器材的管理，隨時保持消防器材的有效性、安全性，發(fā)現異常立即處理； f) 負責定期對公司內大型物品或用電設備進行接地檢測，確保到電良好； g) 做好設備電器、電路及車輛電路的檢修和預防工作， 北京市政路橋建材集團有限公司 49 填寫相應的記錄； h) 發(fā)現問題及時解決，如不能解決及時向主管領導匯報； i) 協(xié)助有關人員對設備進行檢查和維修工作，確保設備的正常運轉； j) 嚴格執(zhí)行交接班制度。 庫管員職責 a) 負責庫房管理、配件上賬、庫房配件碼放分類貼標簽； b) 配件購入后，庫管員做入庫上帳，將配件上架并貼好標貼； c) 每日配件領料時，庫管員應填寫出庫單并督促領料者簽字，領料后庫管員將出庫單存檔； d) 每月耗料核實準確 ,即時向設備科提供配件短 缺情況，保證修理配件的即時供應； e) 每月 26 號開始進行耗料核實工作，登記出入庫賬。 f) 并完成站內局域網內部軟件的耗料填寫登記工作； g) 協(xié)助設備科完成每月單機核算表； h) 認真清理庫房衛(wèi)生，保證庫房的干凈整潔。 北京市政路橋建材集團有限公司 50 生產 管理業(yè)務流程 混凝土生產交付 流程 a)生產調度根據合同及客戶訂砼電話制定生產計劃； b)根據生產計劃組織車輛及材料，并安排生產； c)過程檢查及質量控制； c)混凝土運送至工地澆注完畢簽收后發(fā)貨小票返回調度室，完成一個生產循環(huán)。 混凝土生產交付 流程圖 合同評審現場勘查客戶訂砼傳真、電話生產計劃車輛組織材料確認技術確認開盤準備各項安排各項資料開盤鑒定試驗員質檢員正式生產過程抽檢出廠檢測小票簽字運輸過程運輸防護客戶驗收混凝土澆筑合格不合格調整小票返回調度室 北京市政路橋建材集團有限公司 51 材料采購合 同簽訂 流程 a) 確定各站材料采購預算和合格分供方； b)用招標和議價的方式選擇分供方； c)簽訂原材料采購合同并實施過程管理。 材料采購合同簽訂 流程圖 各站材料采購預算 公司生產部合格分供方名冊招標采購過程管理合同簽訂議價整改或退出分供方評價增加新分供方未批準批準合 格 不合格 北京市政路橋建材集團有限公司 52 原材料入庫 流程 a)各站材料科按需上料； b) 材料進場后質量和數量的驗收； c) 各級人員記帳并履行材料入庫手續(xù)。 原材料入庫 流程圖 采購合同 采購計劃原材料組織材料進廠質量驗收 數量驗收材料入庫打印磅單登記臺帳材料會計登三級帳指導生產生產科材料科 組織上料不合格、清退合格核實庫存填庫存表 北京市政路橋建材集團有限公司 53 材料庫存和消耗 流程 a) 每日確定材料庫存及消耗； b)每月 26 日進行材料盤點及總消耗統(tǒng)計； c) 履行材料消耗的各種財務手續(xù)。 材料庫存和消耗 流程圖 收料員進料臺帳及磅單 試驗室理論消耗表材料會計對比 材料科長 合同相關部門解決登記進料及消耗明細帳 月末（ 26 日）材料盤點材料消耗表材料盤點表對賬、簽認根據付款計劃付款材料明細表公司生產部填制對外報表考核站財務科材料入庫耗料手續(xù)材料采購盤存表攪拌臺材料消耗表正常超差連同原始憑證 北京市政路橋建材集團有限公司 54 機械設備購置 流程 a) 機械設備購置預算的報批； b) 按公司機械設備購置辦法購置預算內的機械設備； c) 機械設備進場驗收、培訓、試運行及使用過程管理。 機械設備購置 流程圖 各站機械設備購置預算公司機械設備購置預算 建材集團一次 35 萬元（含）以下 一次 35~200 （含）萬元 一次 200 萬元以上公司組織招標采購 集團組織招標采購 控股組織招標采購設備進廠驗收 退貨或修理試運行進入設備管理程序 履行相關財務手續(xù)合格合格不合格批 準未批準一次 35 萬元以上批 準 北京市政路橋建材集團有限公司 55 設備租賃 流程 a) 設備租賃預算的制定及報批； b）設備租賃合同的簽訂； c) 租賃設備的管理和核算； d) 租賃設備的對帳、簽認和付款。 設備租賃 流程圖 月租設備合同簽訂年初各站制定設備租賃預算 公司生產部散租設備合同簽訂實施租賃并對租賃設備實施管理登記租賃設備工作量臺帳月底對賬、簽認 手續(xù)轉財務科租賃設備核算表 租賃費付款公司生產部考核應付租賃費明細表未批準上報批準履行財務手續(xù)出現問題、調整 北京市政路橋建材集團有限公司 56 機械設備報廢和轉讓 流程 a)機械設備報廢和轉讓的報批； b)報廢和轉讓機械設備的處置； c)相關財務手續(xù)的履行 。 機械設備報廢和轉讓 流程圖 各站擬報廢機械設備 各站擬轉讓機械設備公司機械設備報廢工作小組審核 繼續(xù)使用公司機械設備報廢領導小組上報建材集團直接進解體廠 拆件利用后進解體廠集團物資部公司組織招標處理中標單位簽訂合同公司生產部 公司紀檢審計部公司財務部履行手續(xù)中標單位付款批準批準批準不批準不批準不批準 北京市政路橋建材集團有限公司 57 機械設備管理 流程 a) 設備使用人員的培訓及新購設備的試運行； b)設備使用過程中的維修、保養(yǎng)及操作程序； c) 設備的單機核算和考核工作。 機械設備管理 流程圖 設備建賬、建卡 設備試運行操作工培訓按保養(yǎng)規(guī)程保養(yǎng) 按操作規(guī)程操作 設備故障設備檢查整改方案統(tǒng)計消耗報修單設備科確認自修 外修操作工確認統(tǒng)計維修費單機核算設備投入使用生產部考核統(tǒng)計工作量 統(tǒng)計用油 北京市政路橋建材集團有限公司 58 生產 管理流程表單樣本 a)混凝土生產月度計劃表 填報日期： 年 月日制表：審核：主管站長：備注計劃產值（萬元）計劃產量（ m3）砼標號施工單位及工程名稱合同號序號單位：年 月混凝土生產月度計劃表填報日期： 年 月日制表：審核：主管站長：備注計劃產值（萬元）計劃產量（ ）砼標號施工單位及工程名稱合同號序號單位：年 月混凝土生產月度計劃表 b)設備租賃預算表 填報日期： 年月 日制表：審核：主管站長：合計4321油耗費用額單方費用額單價單方油耗預算運送總量單臺運量單臺月租費臺數租賃時間租費單方租費預計運量（ m3）平均單方費用費用總額油耗月租費現金支出額租費合計散租包月租設備名稱序號單位：設備租賃預算表填報日期： 年月 日制表：審核：主管站長：合計油耗費用額單方費用額單價單方油耗預算運送總量單臺運量單臺月租費臺數租賃時間租費單方租費預計運量（）平均單方費用費用總額油耗月租費現金支出額租費合計散租包月租設備名稱序號單位：設備租賃預算表 北京市政路橋建材集團有限公司 59 c)應付費用租賃明細表 填報日期： 年 月日制表：審核：主管站長：合計：抵賬付款現金付款加油抵帳期末余額本月付款本月發(fā)生期初余額租賃單位名稱序號填報單位：年 月 應付租賃費報表填報日期： 年 月日制表：審核：主管站長：合計：抵賬付款現金付款加油抵帳期末余額本月付款本月發(fā)生期初余額租賃單位名稱序號填報單位：年 月 應付租賃費報表 d) 產值產量月報 北京市政路橋建材集團有限公司 60 e) 混凝土分標號報表 f)合格供方名錄 填報日期：制表：材料科長：主管站長：備注聯系電話聯系人法人代表產品名稱供方名稱序號年度單位：合 格 供 方 名 錄填報日期：制表：材料科長：主管站長：備注聯系電話聯系人法人代表產品名稱供方名稱序號年度單位：合 格 供 方 名 錄 填報單位：（蓋章）本月 自年初累計 本月 自年初累計 本月 自年初累計C10C15C20C25C30C35C40C45C50C55C60特殊混凝土合計平均標號砼轉運方量 負責人： 填表人： 年 月 日聯系電話：商品混凝土分標號產量產值統(tǒng)計表產量（立方米） 產值（元） 平均單價（元） 北京市政路橋建材集團有限公司