【正文】 本年累計(jì)回款（萬(wàn)元）本月回款 萬(wàn)元西道口站高強(qiáng)路新（含路橋站）高強(qiáng)二站高強(qiáng)一站欠 款 金 額（萬(wàn)元）單位名稱填報(bào)單位（蓋章）：應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表 年 月 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 28 3 生產(chǎn) 管理流程 生產(chǎn) 部門管理職責(zé) a) 負(fù)責(zé)公司所屬各站的生產(chǎn)管理、核算和考核工作； b) 負(fù)責(zé)公司所屬各站的設(shè)備管理、核算和考核工作； c) 負(fù)責(zé)公司所屬各站的材料管理、核算和考核工作； d) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)各項(xiàng)管理制度的制定、落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行工作； e) 負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)部門相關(guān)制度和規(guī)定的傳達(dá) 和貫徹落實(shí)工作； f) 負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)的市場(chǎng)調(diào)研和相關(guān)成本控制標(biāo)準(zhǔn)、定額的制定及監(jiān)督、考核工作； g) 負(fù)責(zé)所屬各站主管范圍內(nèi)數(shù)據(jù)采集及報(bào)表收集工作，并負(fù)責(zé)公司對(duì)外各項(xiàng)報(bào)表的填報(bào)工作； h) 負(fù)責(zé)就主管范圍內(nèi)與公司其他部室的協(xié)同配合工作。 e) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠集料的攢料工作，負(fù)責(zé)裝載機(jī)的衛(wèi)生及日常維護(hù)保養(yǎng)，認(rèn)真填寫保養(yǎng)記錄 。 e) 根據(jù)合同要求做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備和計(jì)劃，并做好相應(yīng)的材料、設(shè)備、人員以及運(yùn)輸車輛的準(zhǔn)備工作，進(jìn)行具體的生產(chǎn)安排，負(fù)責(zé)各相關(guān)部門的接口工作。 生產(chǎn)調(diào)度崗位職責(zé) a) 全權(quán)負(fù)責(zé)當(dāng)班生產(chǎn)組織工作； b) 根據(jù)顧客要求確定當(dāng)日的生產(chǎn)任務(wù)，做好相應(yīng)的材料、設(shè)備、人員的準(zhǔn)備工作，與顧客聯(lián)系確認(rèn)后，進(jìn)行具體的生產(chǎn)安排； c) 負(fù)責(zé)與澆筑現(xiàn)場(chǎng)客戶方負(fù)責(zé)人的直接聯(lián)系，確定具體時(shí)間、產(chǎn)品標(biāo)號(hào)和數(shù)量、澆筑方式及部位等項(xiàng)內(nèi)容。 c) 負(fù)責(zé)與澆筑現(xiàn)場(chǎng)客戶方負(fù)責(zé)人的直接聯(lián)系，確定具體時(shí)間、產(chǎn)品標(biāo)號(hào)和數(shù)量、澆筑方式及部位等項(xiàng)內(nèi)容。認(rèn) 真執(zhí)行公司的作業(yè)文件； b) 服從生產(chǎn)調(diào)度的指令，做好班前的準(zhǔn)備工作，將“混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”上的混凝土配合比輸入微機(jī)，經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)盤，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通知生產(chǎn)調(diào)度； c) 開(kāi)盤鑒定后嚴(yán)格按“機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程”進(jìn)行操作，班前確認(rèn)設(shè)備狀況，有故障及時(shí)填寫“機(jī)械設(shè)備維修、驗(yàn)收單”交維修工及時(shí)檢修； d) 負(fù)責(zé)攪拌機(jī)的衛(wèi)生及日常維護(hù)保養(yǎng)，每班后要做到場(chǎng)干料凈，做好交接班及維護(hù)保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)定期清理沉淀池，裝卸站廢料等； e) 嚴(yán)格按“機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程”進(jìn)行操作，遇到設(shè)備故障及時(shí)填寫“機(jī)械設(shè)備維修、驗(yàn)收單”，并配合維修人員進(jìn)行修理； f) 負(fù)責(zé)裝載機(jī)的衛(wèi)生及日常維護(hù)保養(yǎng)，認(rèn)真填寫保養(yǎng)記錄； g) 認(rèn)真做好交接班，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)； h) 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 負(fù)責(zé)砂、石料進(jìn)場(chǎng)含水取樣工作； e) 負(fù)責(zé)對(duì)每種原材料按規(guī)定的批量取樣，并填寫“原 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 46 材料試驗(yàn)委托單”。 電工職責(zé) a) 認(rèn)真執(zhí)行單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度； b) 負(fù)責(zé)站供電工作及電路的日常的維護(hù)、維修、變壓器的年檢； c) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)配電箱臺(tái)帳，并經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)、檢查使用情況； d) 負(fù)責(zé)電工防護(hù)物品檢驗(yàn)臺(tái)帳，定期到相關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)，確保使用物品安全有效； e) 負(fù)責(zé)配電室內(nèi)消防器材的管理，隨時(shí)保持消防器材的有效性、安全性，發(fā)現(xiàn)異常立即處理； f) 負(fù)責(zé)定期對(duì)公司內(nèi)大型物品或用電設(shè)備進(jìn)行接地檢測(cè)，確保到電良好； g) 做好設(shè)備電器、電路及車輛電路的檢修和預(yù)防工作， 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 49 填寫相應(yīng)的記錄； h) 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，如不能解決及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； i) 協(xié)助有關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查和維修工作，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)； j) 嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。 機(jī)械設(shè)備購(gòu)置 流程圖 各站機(jī)械設(shè)備購(gòu)置預(yù)算公司機(jī)械設(shè)備購(gòu)置預(yù)算 建材集團(tuán)一次 35 萬(wàn)元（含）以下 一次 35~200 （含）萬(wàn)元 一次 200 萬(wàn)元以上公司組織招標(biāo)采購(gòu) 集團(tuán)組織招標(biāo)采購(gòu) 控股組織招標(biāo)采購(gòu)設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收 退貨或修理試運(yùn)行進(jìn)入設(shè)備管理程序 履行相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)合格合格不合格批 準(zhǔn)未批準(zhǔn)一次 35 萬(wàn)元以上批 準(zhǔn) 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 55 設(shè)備租賃 流程 a) 設(shè)備租賃預(yù)算的制定及報(bào)批； b）設(shè)備租賃合同的簽訂； c) 租賃設(shè)備的管理和核算； d) 租賃設(shè)備的對(duì)帳、簽認(rèn)和付款。 原材料入庫(kù) 流程圖 采購(gòu)合同 采購(gòu)計(jì)劃原材料組織材料進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收 數(shù)量驗(yàn)收材料入庫(kù)打印磅單登記臺(tái)帳材料會(huì)計(jì)登三級(jí)帳指導(dǎo)生產(chǎn)生產(chǎn)科材料科 組織上料不合格、清退合格核實(shí)庫(kù)存填庫(kù)存表 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 53 材料庫(kù)存和消耗 流程 a) 每日確定材料庫(kù)存及消耗； b)每月 26 日進(jìn)行材料盤點(diǎn)及總消耗統(tǒng)計(jì)； c) 履行材料消耗的各種財(cái)務(wù)手續(xù)。 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 48 維修工職責(zé) a) 認(rèn)真執(zhí)行單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度； b) 負(fù)責(zé)對(duì)攪拌機(jī)及運(yùn)輸車輛的維修，根據(jù)“機(jī)械設(shè)備、維修、驗(yàn)收單”的填寫內(nèi)容，經(jīng)機(jī)務(wù)員核 實(shí)簽字后進(jìn)行維修，維修完成后在“機(jī)械設(shè)備、維修、驗(yàn)收單”中簽字； c) 工作中注意安全，杜絕維修意外事故的發(fā)生； d) 做好設(shè)備檢修、保養(yǎng)的預(yù)防工作，協(xié)助設(shè)備定期檢查生產(chǎn)車輛。 材料會(huì)計(jì)職責(zé) a) 負(fù)責(zé)原材料進(jìn)料的單據(jù)核對(duì)、統(tǒng)計(jì)及辦理簽收單工作； b) 負(fù)責(zé)三級(jí)帳的記帳工作，各種報(bào) 表及綜合資源利用統(tǒng)一工作，數(shù)量的核對(duì)； c) 負(fù)責(zé)各種單據(jù)的核對(duì)及裝訂歸檔工作； 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 45 d) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每日混凝土生產(chǎn)的品種和數(shù)量及原材料的消耗數(shù)量，編制混凝土生產(chǎn)日?qǐng)?bào)和月報(bào)； e) 負(fù)責(zé)每日及時(shí)核對(duì)原材料庫(kù)存表和實(shí)際庫(kù)存的差異 ,有問(wèn)題及時(shí)反饋； f) 負(fù)責(zé)根據(jù)“車輛運(yùn)行記錄”統(tǒng)計(jì)司機(jī)（包括外租）工作量及加油量，編制“車輛日運(yùn)輸明細(xì)表”、“車隊(duì)日效益報(bào)表”及單車綜合月報(bào)； g) 負(fù)責(zé)每月末對(duì)本部門資料及記錄的整理、編目和立卷、歸檔； h) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 泵車司機(jī)職責(zé) a) 遵守“中華人民共和國(guó)道路交通安全法”，認(rèn)真執(zhí)行公司的作業(yè)文件； b) 嚴(yán)格執(zhí)行“混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程”中的有關(guān)規(guī)定； c) 保持良好服務(wù)態(tài)度，積極配合和支持顧客工作，完成混凝土的泵送任務(wù)； d) 負(fù)責(zé)泵車的衛(wèi)生及日常維護(hù)保養(yǎng)，有故障及時(shí)填寫“機(jī)械設(shè)備維修、驗(yàn)收單”交維修工及時(shí)檢修，認(rèn)真填寫履歷書及保養(yǎng)記錄； e) 做好交接班，交班后將“泵送記錄”等質(zhì)量記錄，及時(shí)交給生產(chǎn)調(diào)度； f) 及時(shí)反饋施工現(xiàn)場(chǎng)澆筑情況和顧客的各種要求、信 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 42 息，監(jiān)察混凝土質(zhì)量，對(duì)可疑混凝土及時(shí)向調(diào)度反映。 g) 負(fù)責(zé)當(dāng)班人員的工作表現(xiàn)評(píng)估及獎(jiǎng)金評(píng)定，并依據(jù)站里規(guī)章制度對(duì)違反者提議勞資部門作出相應(yīng)紀(jì)律處分。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度職責(zé) a) 全權(quán)負(fù)責(zé)當(dāng)班期間生產(chǎn)計(jì)劃，并組織調(diào)配人員、物資及設(shè)備以安全合理實(shí)施、高效完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)提供月度生產(chǎn)計(jì)劃的信息； d) 負(fù)責(zé)每日生產(chǎn)計(jì)劃的安排 和材料落實(shí)儲(chǔ)備以及生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行，車輛過(guò)程運(yùn)輸和交付程序的有效控制，隨時(shí)協(xié)調(diào)解決各方出現(xiàn)的問(wèn)題，以保證混凝土供應(yīng)過(guò)程的順暢； e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和人員的生產(chǎn)及交通安全，直接安排調(diào)配運(yùn)輸車輛和人員，并監(jiān)督其運(yùn)輸數(shù)量和質(zhì)量以及行車路線； 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 36 f) 負(fù)責(zé)保持與客戶方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、我方指派在澆筑現(xiàn)場(chǎng)指揮人員和站內(nèi)直接生產(chǎn)人員的不間斷聯(lián)系，以得到準(zhǔn)確的信息，全面了解監(jiān)控整個(gè)生產(chǎn)、運(yùn)輸、澆筑的全過(guò)程； g) 隨時(shí)協(xié)調(diào)各方解決出現(xiàn)的問(wèn)題，以保障過(guò)程的順暢。 c) 負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)澆筑過(guò)程中的組織工作。 攪拌站生產(chǎn)科職責(zé) a) 負(fù)責(zé)混凝土的生產(chǎn)組織、攪拌及運(yùn)送，及時(shí)填寫相關(guān)記錄表格； b) 組織安全、生產(chǎn)人員 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，負(fù)責(zé)審核合同相關(guān)內(nèi)容，組織各相關(guān)部門實(shí)施履約。 b)銷售統(tǒng)計(jì)依據(jù)原計(jì)價(jià)情況進(jìn)行 調(diào)整 核對(duì)， 經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)查明原因，并通過(guò)審核簽署意見(jiàn)報(bào)站長(zhǎng)審批，如 超出權(quán)限的報(bào)公司批準(zhǔn)。 b)核對(duì)無(wú)誤后 業(yè)務(wù)員 與客戶對(duì)賬、做簽認(rèn)或直接收款。收集齊全的運(yùn)輸小票為日后業(yè)務(wù)員與客戶對(duì)賬 的依據(jù)。 生產(chǎn)計(jì)劃安排流程圖 業(yè)務(wù)員 經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng) 生產(chǎn)調(diào)度銷售合同生產(chǎn)計(jì)劃口頭銷售訂單生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)安排說(shuō)明： 1. 口頭銷售訂單是指多年信譽(yù)好，定期按時(shí)結(jié)算貨款的單位，且用量低于 100方。 c)經(jīng)營(yíng)科組織相關(guān)科室，對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并把評(píng)審結(jié)果報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)。 b)經(jīng)營(yíng)科考察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的報(bào)價(jià)，在成本價(jià)的基礎(chǔ)上加上設(shè)備折舊、人工工資、利潤(rùn)、燃油等其它費(fèi)用，進(jìn)行成本分析，計(jì)算出各標(biāo)號(hào)的合理出廠價(jià)。 ． 6 銷售統(tǒng)計(jì)員職責(zé) a) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每 日混凝土生產(chǎn)的等級(jí)和數(shù)量及產(chǎn)值，按時(shí)完成對(duì)內(nèi)和對(duì)外的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 e) 配合主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門做好債權(quán)管理 工作。 e)建立圖紙結(jié)算工程的剩退灰臺(tái)帳，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)員及主管領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)與業(yè)務(wù)員共同去工地了解情況，最大限度地減少損失。對(duì)到期未簽認(rèn)的債權(quán)填寫《未簽認(rèn)債權(quán)說(shuō)明表》，經(jīng)站長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部。 b)按照公司合同評(píng)審和備案的規(guī)定，組織評(píng)審工作，對(duì)電話訂單、 小合同進(jìn)行審批把關(guān)，參與投標(biāo)工作。 h)負(fù)責(zé)組織銷售人員的培訓(xùn)，提高銷售人員的業(yè)務(wù)能 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 10 力。 j) 負(fù)責(zé)組織銷售人員的培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力，打造公司的銷售團(tuán)隊(duì)。 d) 建立每個(gè)業(yè)務(wù)人員的銷售帳，對(duì)單個(gè)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤考評(píng)，包括合同的付款條件、合同價(jià)格、合同的付款情況、該合同的折扣折讓金額、該合同發(fā)生的銷售費(fèi)用、交通費(fèi)用。 d) 組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，培訓(xùn)會(huì)計(jì)人員，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。 f) 負(fù)責(zé)公司的成本 核算工作，嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定的成本開(kāi)支范圍，準(zhǔn)確及時(shí)地計(jì)算產(chǎn)品成本，組織開(kāi)展成本分析，提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議或措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有關(guān)信息和依據(jù)。 i) 負(fù)責(zé)組織銷售人員的培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力，打造公司的銷售團(tuán)隊(duì)。 b) 負(fù)責(zé)建立公司銷售合同臺(tái)帳，監(jiān)督、監(jiān)查各站對(duì)銷售合同的評(píng)審工作。 d) 根據(jù)各站的合同條款，計(jì)算出下一個(gè)月各站的回款指標(biāo)，并對(duì)最終的回款數(shù)進(jìn)行追蹤，了解未能按戶款指標(biāo)完成的原因。 b) 負(fù)責(zé)全公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，定期進(jìn)行部署、檢查、總結(jié)，不斷完善改進(jìn)工作。 i) 對(duì)固定資產(chǎn)、產(chǎn)成品、庫(kù)存材料、低值易耗品按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算，配合有關(guān)部門定期對(duì)財(cái)產(chǎn)物資 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 6 進(jìn)行清查盤點(diǎn)工作。 技術(shù)質(zhì)量管理 a) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)質(zhì)量管理工作； b) 負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)質(zhì)量機(jī)關(guān)規(guī)定制度并監(jiān)督落實(shí)； c) 對(duì)公司各站技術(shù)質(zhì)量管理進(jìn)行指導(dǎo)考核； d) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)研發(fā) ，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)； e) 負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的收集跟蹤，并負(fù)責(zé)與政府、總公司（集團(tuán)）有關(guān)部門保持聯(lián)系； 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 7 f) 負(fù)責(zé)公司特種混凝土即重大工程技術(shù)方案及投標(biāo)文件，負(fù)責(zé)跟蹤實(shí)施過(guò)程及實(shí)施效果，及時(shí)調(diào)整有關(guān)實(shí)施方案； g) 負(fù)責(zé)處理或協(xié)助總工處理質(zhì)量事故； h) 收集整理及分析各站的技術(shù)質(zhì)量報(bào)表，定期形成公司技術(shù)質(zhì)量狀況分析報(bào)告，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； i) 負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)貫標(biāo)工作的具體實(shí)施。力爭(zhēng)達(dá)到當(dāng)年完工的合同，債權(quán)簽認(rèn)率在次年 3 月 31 日達(dá)到 100%。 c)收集和整理市場(chǎng)信息，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報(bào)，提出建議，為總經(jīng)理的決策提供幫助。 c)負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中相關(guān)文件的記錄、傳遞、收集和保管工作，并定期對(duì)本部門文件資料進(jìn)行整理編目和立卷、歸 檔。 d)對(duì)不能勝任銷售崗位的人員，向站長(zhǎng)提出人員調(diào)崗申請(qǐng)。負(fù)責(zé)圖紙結(jié)算工