【正文】 附件1：酒店建筑場地上的規(guī)格附件2：業(yè)主審批權(quán)限表目 錄一、 年度審批流程與權(quán)限二、 專項資金使用審批流程與權(quán)限三、 經(jīng)營費用審批流程與權(quán)限 四、 資產(chǎn)報損審批流程與權(quán)限 五、 合同簽訂及付款審批流程與權(quán)限 一、年度審批流程與權(quán)限序流程名稱內(nèi) 容審批流程金額范圍審批權(quán)限表單1年度經(jīng)營每年11月份由酒店財務(wù)部向業(yè)主提交下年度收入、本錢、費用、GOP經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理職能部門總監(jiān)→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人無業(yè)主2年度更新改造工程方案每年10月份由酒店工程部向業(yè)主提交年度更新改造工程方案 經(jīng)辦人→工程部經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理技術(shù)總監(jiān)→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人無業(yè)主3年度更新改造工程經(jīng)業(yè)主批準同意進展的更新改造工程由工程建立方向業(yè)主提交工程經(jīng)辦人→工程部經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理技術(shù)總監(jiān)→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人無業(yè)主4年度新增固定資產(chǎn)年度新增固定資產(chǎn)由酒店工程部、資產(chǎn)使用部門與財務(wù)部共同確定報總經(jīng)理核定。經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→工程部經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人無業(yè)主5年度新增低值易耗品年度新增低值易耗品由酒店工程部、資產(chǎn)使用部門與財務(wù)部共同確定報總經(jīng)理核定。經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→工程部經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人無業(yè)主二、專項資金使用審批流程與權(quán)限說明：年度審批同意執(zhí)行的更新改造、新增固定資產(chǎn)、低值易耗品專項資金在工程費用實際發(fā)生時每月25日由酒店財務(wù)部向業(yè)主提交下月工程資金使用方案業(yè)主在次月1日前將工程資金劃酒店經(jīng)營賬戶在實際資金支付時按如下進展審批后支付：專項資金使用審批流程序流程名稱內(nèi) 容審批流程金額范圍審批權(quán)限表單1年度低值易耗品、固定資產(chǎn)購置審批因經(jīng)營需要購置的低值易耗品、固定資產(chǎn)應先列入年度方案報業(yè)主審核批準后請購時經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→工程部經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→經(jīng)辦人2萬元以下酒店總經(jīng)理固定資產(chǎn)請購審批單2年度低值易耗品、固定資產(chǎn)購置審批因經(jīng)營需要購置的低值易耗品、固定資產(chǎn)應先列入年度方案報業(yè)主審核批準后請購時經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→工程部經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→經(jīng)辦人210萬元理總經(jīng)理固定資產(chǎn)請購審批單3年度低值易耗品、固定資產(chǎn)購置審批因經(jīng)營需要購置的低值易耗品、固定資產(chǎn)應先列入年度方案報業(yè)主審核批準后請購時經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→工程部經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人10萬元以上業(yè)主固定資產(chǎn)請購審批單4年度更新改造工程執(zhí)行時固定資產(chǎn)大修理、更新改造須列入年度方案經(jīng)業(yè)主審核上報批準后執(zhí)行請購時經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→工程部經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→經(jīng)辦人10萬元以下理總經(jīng)理更新改造工程5年度更新改造工程執(zhí)行時固定資產(chǎn)大修理、更新改造須列入年度方案經(jīng)業(yè)主審核上報批準后執(zhí)行請購時經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→工程部經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人10萬元以上業(yè)主更新改造工程三、經(jīng)營費用審批流程與權(quán)限 說明：年度內(nèi)各項經(jīng)營費用的支出根據(jù)資金控制權(quán)限分別由酒店總經(jīng)理和理總經(jīng)理審批后支付對于外經(jīng)營費用的支出按以下權(quán)限由業(yè)主審批后支付。酒店支出的費用序流程名稱內(nèi) 容審批流程金額范圍元〕審批權(quán)限1福利費支出審批流程年度外的福利費支出經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→人力資源總監(jiān)→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人無業(yè)主2汽車修理費支出審批流程年度外的突發(fā)性汽車修理或零星修理費一次性開支按金額經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人≥2000業(yè)主3低值易耗品購置審批流程年度外低值易耗品購置經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人≥2000業(yè)主4日常修理費、大修理支出審批流程年度總額以外的日常修理費支出年度外大修理工程支出經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理技術(shù)總監(jiān)→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人業(yè)主5廣告費支出審批流程年度外廣告費開支包括以消費沖低廣告費〕經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理總監(jiān)→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人≥2000業(yè)主6差費支出審批流程酒店的國外考察活動酒店外國內(nèi)考察活動經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→出納付款業(yè)主7勞動保護費支出審批流程年度外的勞動保護費支出經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理人力資源總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人業(yè)主業(yè)主支出的費用序流程名稱內(nèi) 容審批流程金額范圍審批權(quán)限8員工宿舍住宿費支付審批流程租用員工宿舍一次性支出按金額業(yè)主9費支出審批流程財產(chǎn)費由業(yè)主統(tǒng)一業(yè)主10稅金支付審批流程根據(jù)各當?shù)氐亩愂照咧Ц兜母黜椂惤饦I(yè)主11財務(wù)費用支出審批流程外部財務(wù)費用業(yè)主四、資產(chǎn)報損審批流程序流程名稱內(nèi) 容審批流程金額范圍元〕審批權(quán)限表單1固定資產(chǎn)報損酒店對于尚未提足折舊的固定資產(chǎn)并且已不再使用但尚具備使用價值即閑置資產(chǎn)報損經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→工程部經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理技術(shù)總監(jiān)→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人業(yè)主固定資產(chǎn)報損審批單酒店對于已提足折舊且不再使用的固定資產(chǎn)報損時經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→工程部經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理技術(shù)總監(jiān)→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人業(yè)主固定資產(chǎn)報損審批單2低值易耗品報損低值易耗品報損由酒店財務(wù)部與資產(chǎn)理部門、資產(chǎn)使用部門共同確定報酒店總經(jīng)理核定。一次性處理金額原值經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人≥20000業(yè)主流動資產(chǎn)報損審批單3壞帳處理審批流程應收賬款、其他應收款、預付賬款的壞帳應由部門提出書面經(jīng)辦人→經(jīng)辦人部門經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→酒店總經(jīng)理→理財務(wù)總監(jiān)→理總經(jīng)理→業(yè)主→經(jīng)辦人≥2000業(yè)主付款申請單五、合同簽訂審批流程與權(quán)限序合同名稱內(nèi) 容金額范圍審批權(quán)限1租賃合同經(jīng)營場地承包、出租由酒店業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門負責人、酒店總經(jīng)理一起洽談報理總經(jīng)理同意后業(yè)主租用辦公場地及員工宿舍等租用合同業(yè)主2購銷合同固定資產(chǎn)、低值易耗品等采購合同金額在5萬元以上業(yè)主3合同酒店財產(chǎn)由業(yè)主統(tǒng)一業(yè)主4借款合同向各銀行等金融機構(gòu)的借款合同根據(jù)金融機構(gòu)的統(tǒng)一格式業(yè)主5裝修合同酒店裝修改造合同應根據(jù)理規(guī)定訂立 業(yè)主6供水、電、汽、熱力合同酒店經(jīng)營所需的水、電、汽等供應合同由酒店工程部門提出經(jīng)酒店財務(wù)部門審查酒店總經(jīng)理同意后業(yè)主說明：上述合同由酒店支付的經(jīng)批準后實際付款時由酒店總經(jīng)理審批即可。附件3：業(yè)主和xx的業(yè)務(wù)協(xié)商政策執(zhí)行會的組成及會議程序l 政策執(zhí)行會由業(yè)主和xx各委派的二名代表及酒店總經(jīng)理共五人組成會的職責主要為：通過充分溝通和商討的方式合理解決雙方就酒店的經(jīng)營理過程中出現(xiàn)的不同及本協(xié)議的未盡事宜商討及確定酒店的年度、經(jīng)營方針、重大費用支出、緊急、違約行為等內(nèi)容確保該酒店正常營運。l 業(yè)主或xx均有權(quán)召議。l 召開的任何會議原那么上應在十前發(fā)出書面或按由業(yè)主及xx同意的其他日召開。書面需列明會議地點、日、時間及會議議程。l 政策執(zhí)行會召集的任何會議出席的人數(shù)至少需包括業(yè)主委派的一名代表或代表指定的全權(quán)委托人及xx委派的一名代表或代表指定的全權(quán)委托人。如其中一方未委派代表或委托人的那么視為對該次會議所議事項的棄權(quán)。l 會議需形成書面的。l 任何會議通過的政策需以書面及時送交業(yè)主、xx及酒店理層。月度業(yè)主會議通過每月的業(yè)主代表政策執(zhí)行會業(yè)主方成員〕與酒店理層的業(yè)務(wù)例會以溝通理合同框架內(nèi)的酒店運作事宜。業(yè)主例會主要討議題應包括：l 上月度工作的以及下月工作方案l 月度財務(wù)l 月度l 月度人力資源l 上一次月度業(yè)主會議或最近一次政策執(zhí)行會會議所形成的的落實情況l 討其他理層或業(yè)主認為有必要溝通的事宜并形成。月度業(yè)主會議的紀要及相關(guān)將抄送給業(yè)主董事長及主指導和xx方政策執(zhí)行會成員。需要給業(yè)主的內(nèi)容酒店理層必須就以下內(nèi)容書面業(yè)主：l 部門經(jīng)理級及以上人員的聘任、離任及調(diào)動。l xx對酒店考核的主要年度業(yè)績指標及包括：財務(wù)指標賓客滿意度員工滿意度財務(wù)審計品牌理等。l 任何有關(guān)薪酬、福利有關(guān)的xx政策以及不時提出的修訂。l 任何有關(guān)資產(chǎn)理、財務(wù)理及采購的xx政策及不時提出的修訂。業(yè)主業(yè)主在酒店經(jīng)營過程中有權(quán)對酒店經(jīng)營理提出任何或建議而酒店理層必須尊重業(yè)主并及時予以回復但業(yè)主應通過以下正式渠道提出：l 政策執(zhí)行會會議；l 與酒店理層的月度業(yè)主會議；l 單獨約見酒店總經(jīng)理由業(yè)主代表書面提出；l 由業(yè)主代表向xx政策執(zhí)行會員會成員提出書面。業(yè)主代表不得向除酒店總經(jīng)理外的酒店任何人員提出工作指否那么將被視為干預酒店正常經(jīng)營的行為。 業(yè)主代表除上述渠道之外提出的都將被酒店理層或xx理層視為建議或個人觀點而有權(quán)回絕采納或不作回應。附件4：酒店業(yè)經(jīng)營情況表酒店業(yè)經(jīng)營情況表(委托理):日:項 目本 月 數(shù)本年數(shù)上年數(shù)完成率一、營業(yè)收入總額:　　　　　　　　其中:房費收入　　　　 效勞費收入　　　　 MINI吧收入　　　　 其他收入　　　　　　　　其中:餐費收入　　　　 飲料收入　　　　 其他收入　　　　　　　　　　　　　　　　二、營業(yè)本錢總額:　　　　　　　　　　　　其中:食品本錢　　　　 飲料本錢　　　　 其他本錢　　　　　　　　　　　　其他業(yè)務(wù)支出　　　　三、經(jīng)營毛利　　　　四、毛利率　　　　五、稅金及附加　　　　營業(yè)總支出　　　　職工薪酬合計　　　　其中:工資總額　　　　 工會經(jīng)費、教育經(jīng)費　　　　 社會費　　　　 住房公積金　　　　 職工福利　　　　能源消耗合計　　　　其中:煤\柴油\蒸汽　　　　 煤氣\天燃氣　　　　 電費　　　　 水費　　　　物料消耗　　　　低值易耗品攤銷　　　　修理費　　　　公務(wù)費　　　　營銷費用　　　　其中：廣告費　　　　 業(yè)務(wù)宣傳費　　　　 營銷費用　　　　業(yè)務(wù)費　　　　差費　　　　服裝費　　　　1洗滌費　　　　1郵電費　　　　1勞動保護費　　　　1費(不含財產(chǎn))　　　　1運雜費　　　　1公共衛(wèi)生費　　　　1地方稅費(不含房產(chǎn)稅、土地使用稅)　　　　1歌演出費　　　　1鋼琴演奏費　　　　員工宿舍住宿費　　　　2收視、社文防疫費　　　　2綠化、環(huán)保清理費　　　　2外聘人員勞務(wù)費　　　　2無形資產(chǎn)攤銷軟件費攤銷〕　　　　2根本理費　　　　2其它費用　　　　財務(wù)費用(不含籌資性利息支出)　　　　營業(yè)外收入(不含固定資產(chǎn)清理收入)　　　　營業(yè)外支出(不含固定資產(chǎn)清理支出)　　　　營業(yè)總利潤GOP值〕