學(xué)院物資采購管理實施細(xì)則-資料下載頁
2024-11-14 19:01本頁面
【正文】 劃合同及《請購單》相符，檢查包裝封印是否完好，并按驗收單上的要求簽字。第三十二條驗收中的不合格物資，嚴(yán)禁接收，如出現(xiàn)工作失誤或隨意驗收，按規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第五章付款與結(jié)算第三十三條總務(wù)處采購物資時，依據(jù)學(xué)院及公司的財務(wù)規(guī)定進(jìn)行借款、付款。第三十四條采購員持采購發(fā)票、請購單、驗收證明、入庫單、出庫單、采購跟蹤單到財務(wù)部門清款、掛賬或銷賬（預(yù)付款或定金）。第三十五條采購付款方式原則上超過1千元的均實行轉(zhuǎn)帳，1千元以下的采購可支付現(xiàn)金；超過1千元特殊業(yè)務(wù)需支付現(xiàn)金的，由采購人員向部門負(fù)責(zé)人申請，經(jīng)分管財務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理現(xiàn)金支付；公司行政中心采購部采購的項目需支付現(xiàn)金時，由行政中心采購部經(jīng)辦人專題報告行政中心負(fù)責(zé)人，經(jīng)批準(zhǔn)后由學(xué)院財務(wù)部門派員隨同采購人員現(xiàn)場辦理。第三十六條學(xué)院財務(wù)部門在辦理付款或掛賬業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購發(fā)票、結(jié)算憑證、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核，并與合同文本或采購?fù)ㄖ獑魏藢σ恢潞?，登記賬簿。第三十七條總務(wù)處資產(chǎn)采購中心由專人對應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行管理，按照約定的付款日期、折扣條件等管理應(yīng)付款項。已到期的應(yīng)付大額款項經(jīng)集團(tuán)公司行政中心負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后方可辦理結(jié)算與支付，并在10個工作日內(nèi)應(yīng)回復(fù)行政中心采購部具體付款情況。第三十八條總務(wù)處資產(chǎn)采購中心定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。第六章紀(jì)律與監(jiān)督第三十九條各部門應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)有物資的整合利用，提高物資利用率，減少請購物資次數(shù)、量數(shù)。嚴(yán)禁無計劃采購或采購后長期未使用，由此造成資產(chǎn)閑置將追究請購部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第四十條嚴(yán)禁由同一個人辦理采購與付款業(yè)務(wù)的全過程。第四十一條嚴(yán)禁采購人員接受各項回扣、宴請、禮物等賄賂。第四十二條總務(wù)處除了要加強(qiáng)自身審核監(jiān)督外，學(xué)院及公司督查部門將定期或不定期地進(jìn)行檢查監(jiān)督。第七章附則第四十三條學(xué)院內(nèi)所有的印刷類、廣告制作等宣傳類物資應(yīng)按本規(guī)定執(zhí)行。第四十四條本規(guī)定由總務(wù)處負(fù)責(zé)解釋，自2020年1月1日起實施。
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