【正文】 餐/天。和工資一起發(fā)放。：注明招待對象、時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目及WBS，如新開發(fā)客戶請?jiān)贠A中填寫新開發(fā)客戶申請單作為附件。：：不填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，而是粘貼在“統(tǒng)一報(bào)銷單上報(bào)銷，并需符合以下要求：a、公交車票必須注明起止時(shí)間、地點(diǎn)、事由，有票號(hào)連續(xù)的要注明同行人；b、打的費(fèi)注明起止地點(diǎn)、打車事由；c、及時(shí)報(bào)銷，發(fā)生費(fèi)用次日起七天內(nèi)有效。：填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。并粘貼在“差旅費(fèi)報(bào)銷單”上。詳細(xì)注明出差人、部門、職等職級、出差事由/目的、出差地點(diǎn)、出差日期等內(nèi)容，并需附上《出差申請單》、, 則差旅費(fèi)來回發(fā)票與餐費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)在同一報(bào)銷單上體現(xiàn)，根據(jù)原始憑證制作明細(xì)表，作為一張?jiān)紤{證，同時(shí)在差旅費(fèi)單上再注明所附原始憑證張數(shù)。、部門主管簽字，金額超過3000元以上需要事業(yè)部主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管）簽字，10000元50000元由總經(jīng)理簽字，超過50000元以上董事長的簽字并附件齊全方可報(bào)銷；授權(quán)簽字的，要有書面授權(quán)；無書面授權(quán)經(jīng)微信同意的必須在事后一個(gè)月內(nèi)補(bǔ)簽字。，如無WBS，請?zhí)顚憻o。：車輛維修須附車輛維修申請單以及維修的結(jié)算清單。公司車輛過路費(fèi)、停車費(fèi)等須附出差/用車申請單及司機(jī)組長簽字等；對于私車公用的，請先和公司簽訂私車公用協(xié)議并保證服務(wù)日期在有效期內(nèi)，油費(fèi)按1元/公里計(jì)算，過路費(fèi)以實(shí)際發(fā)票為準(zhǔn)，用車人員自行填寫費(fèi)用報(bào)銷單交部門主管審核簽字后交財(cái)務(wù)報(bào)銷、以油費(fèi)發(fā)票和《私車公用登記表》為報(bào)銷憑證附件；如需私車公用必須開至大門衛(wèi)保安監(jiān)督記錄里程數(shù)，方可出行，私車公用必須有總務(wù)車輛負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)才可以報(bào)銷。：：報(bào)銷時(shí)附采購訂單、請購單或者工作聯(lián)絡(luò)單、送貨單、暫估單（倉庫人員簽字）、發(fā)票等單據(jù).（）：報(bào)銷單后附采購訂單、暫估單、送貨單、發(fā)票等單據(jù).（）：報(bào)銷單附托外加工單、托外檢驗(yàn)繳回單、托工繳回單、送貨單、發(fā)票等單據(jù).（）：金額超過2000元以上在OA中走《固定資產(chǎn)購置申請》，審批完成后集成至SAP的固定資產(chǎn)采購單，報(bào)銷時(shí)附發(fā)票、采購合同、《固定資產(chǎn)購置申請單》、《固定資產(chǎn)采購單》、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》等單據(jù)。（《固定資產(chǎn)采購單》交由采購主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長審批，審核簽字后，采購部門購買設(shè)備）注：a、所有費(fèi)用次日起七天內(nèi)有效，每月最后一天各部門將本月未遞交的所有費(fèi)用報(bào)銷單交給財(cái)務(wù)人員，不準(zhǔn)跨月報(bào)銷。（鑒于有些特殊情況報(bào)銷超過1個(gè)月的報(bào)銷80%，超過兩個(gè)月不允許報(bào)銷。）b、除員工餐費(fèi)和工資一起發(fā)放，其他費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間：周一下班前把上周二至本周一費(fèi)用匯總到費(fèi)用會(huì)計(jì)，審核無誤后，周三出納會(huì)把各員工報(bào)銷的費(fèi)用打入個(gè)人工資卡中（或部分現(xiàn)金報(bào)銷）。第五篇：學(xué)校支出票據(jù)審核辦法學(xué)校支出票據(jù)審核辦法學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支實(shí)行校長“一支筆”審批制度。支出憑證必須有經(jīng)手人、證明人、審批人簽字；差旅費(fèi)由出差人填寫報(bào)銷單。一、審核辦法（一）水、電、辦公用電話、郵寄、傳真、網(wǎng)絡(luò)、通訊費(fèi)等支出（1）審核原始單據(jù)是否為供水、電力、熱力、電信等部門出具的專用發(fā)票。（2）審核原始單據(jù)數(shù)額與實(shí)際申請支付數(shù)額，報(bào)賬數(shù)額是否一致。（二）辦公用品、印刷費(fèi)、房屋建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)費(fèi)等支出（1）審核單位日常辦公用品、印刷費(fèi)等購買支出報(bào)賬憑據(jù)，是否為供貨單位出具的合法有效的商業(yè)零售業(yè)銷貨發(fā)票或服務(wù)業(yè)專用發(fā)票。（2）審核結(jié)算資料中是否有提供貨物或服務(wù)單位出具的供貨清單或服務(wù)價(jià)款結(jié)算清單；審核報(bào)銷憑據(jù)上是否有單位業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和貨物或服務(wù)的驗(yàn)收人員簽字。（3）審核收款單位與出具發(fā)票單位是否一致。發(fā)票金額與單位請付款金額是否一致。（三）市內(nèi)出租車費(fèi)用及其他租賃費(fèi)用支出（1）工作人員因公乘坐出租車輛，報(bào)銷要經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，說明情況。數(shù)額較大的要附 以文字說明并經(jīng)單位財(cái)務(wù)審批人簽字核準(zhǔn)。（2）審核原始單據(jù)數(shù)額與實(shí)際申請支付數(shù)額、報(bào)賬數(shù)額是否一致。（四）差旅費(fèi)支出（1）審核原始單據(jù)是否真實(shí)、合法、有效；審核報(bào)銷憑證上填制的出差時(shí)間、事由、出發(fā)地、到達(dá)地、出差人簽字、單位財(cái)務(wù)審批人簽字內(nèi)容是否齊全。（2）審核差旅費(fèi)報(bào)銷單中填制的單據(jù)張數(shù)，與所附單據(jù)數(shù)是否一致，原始單據(jù)金額與申請 支付報(bào)銷金額是否一致。（五）招待費(fèi)支出（1）嚴(yán)格執(zhí)行縣紀(jì)檢監(jiān)察部門及財(cái)政教育部門有關(guān)學(xué)校工作餐招待費(fèi)支出的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí) 行相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn)和額度。（2）審核招待費(fèi)用報(bào)銷憑據(jù)是否為餐飲業(yè)合法有效發(fā)票，發(fā)生的費(fèi)用是否有服務(wù)單位提供 的餐飲、住宿、交通費(fèi)用開支明細(xì)。（3）審核單位招待費(fèi)用開支，是否按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定掌握執(zhí)行。（4）審核報(bào)銷單中填制的單據(jù)張數(shù)，與所附單據(jù)是否一致。原始單據(jù)金額與申請支付報(bào)銷金額是否一致。（六）培訓(xùn)費(fèi)支出（1）學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)要達(dá)到公用經(jīng)費(fèi)支出總額的5%（2）審核有無相關(guān)培訓(xùn)文件安排。（3）審核培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷憑據(jù)，是否為財(cái)政部門監(jiān)制的合法有效的事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)。（3）審核事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)中填寫的培訓(xùn)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)金額等項(xiàng)目，以及收費(fèi)單位財(cái)務(wù)專用章或收費(fèi)專用章等內(nèi)容是否齊全。（4）審核報(bào)銷金額是否與事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)中的收費(fèi)金額相符。二、審核不通過的票據(jù)處理（一）對于不真實(shí)，不合理的支付項(xiàng)目，不予受理。（二）對于記載不準(zhǔn)確、不完整、虛假的支付憑證，要求更正、補(bǔ)充。