【導(dǎo)讀】全鎮(zhèn)總?cè)丝诘?）。結(jié)合，設(shè)計年限宜為10～15年，可分期實施；理、運行管理簡便可靠；的社會，經(jīng)濟和環(huán)境效益。技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備；1．論述彭高鎮(zhèn)城鎮(zhèn)集中供水工程的必要性；4．在以上的論證的基礎(chǔ)上提出工程的建設(shè)方案；5．根據(jù)工程建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容概算項目投資；比較，提出推薦方案，匯編成項目可行性研究報告。要內(nèi)容包括取水工程，輸水工程，配水工程；《建筑給水、排水設(shè)計規(guī)范》GB50015-20xx；《給排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ69-84；《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ69-89；《室外排水設(shè)計規(guī)范》；彭高鎮(zhèn)位于上栗縣南部。華源、泉溪、韶陂、彭高、大星、高豐、聯(lián)洪等12個行政村。上栗縣地勢東南高，西北低。之間，地貌總體形態(tài)為低山丘陵地區(qū)，無平原和較大的盆地。雨量充沛，光照充足，無霜期長，年平均氣溫17度。天左右；風(fēng)速,最大月平均風(fēng)速,以東南風(fēng)為主；構(gòu)造為紅粉砂巖等。

　　

【正文】 工人 抄表收費 5 人 水費抄收 管網(wǎng)維修 3 人 管道安裝、維修 小 計 8 人 二、管理人員 2 人 合計 10人 40 第 九 章 投資估算與資金籌措 一、 工程內(nèi)容 彭高鎮(zhèn) 集中供水建設(shè)項目工程內(nèi)容包括： 輸水干管鋪設(shè)工程 配水干管鋪設(shè)工程 配水支管鋪設(shè)工程 項目建設(shè)破路工程等。 二、 編制依據(jù) 工程設(shè)計文件及有關(guān)資料 類似工程造價資料 江西省 20xx 年建筑工程、安裝工程預(yù)算定額和 20xx年江西省建安工程取費標準。 《給排水工程概算與經(jīng)濟評價手冊》（ 1993） 建筑安裝工程材料價格采用《萍鄉(xiāng)市建筑材料價格信息》（ 20xx） 建設(shè)部 1996《全國市政工程投資估算指標》 設(shè)備價格采用廠商報價，不足部分參考《工程建設(shè)全國機電設(shè)備 20xx 年價格匯編》 設(shè)備運雜費按設(shè)備費的 7%計另加 1%的成套服務(wù)費。 41 三、 其它費用計取 工程設(shè)計費：按第一部分工程費用的 % 計算； 工程勘察費：按第一部分工程費用的 %計算； 施工圖預(yù)算編制費：按設(shè)計費的 10%計算； 生產(chǎn)準備費：職工人數(shù) 1000 元計算； 工程建設(shè)監(jiān)理費：按第一部分工 程費用的 %計算。 工程前期費按 30 萬計列。 破路費按萍鄉(xiāng)市人民政府有關(guān)規(guī)定計算 供水開戶費用按 10 萬元計列。 四、項目總投資估算 根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容分項估算結(jié)果， 上栗縣彭高鎮(zhèn) 集中供水工程總投資 萬元 ，其中建筑工程投資 萬元 ，設(shè)備購置費用 萬元，安裝工程費用 萬元，其它費用 萬元，其中基本預(yù)備費 萬元。 具體投資明細詳見下表 42 投 資 估 算 表 項目名稱：上栗縣彭高鎮(zhèn)集中供水建設(shè)項目 序號 工程或費用名稱 概算價值 （萬元） 建筑工程 安裝工程 設(shè)備購置 其它費用 合計 備注 一類費用 1 輸水干管鋪設(shè) DN400 L=2385m 2 配水干管鋪設(shè) DN80 L=5700m 3 配水干管鋪設(shè) DN50 L=6300m 4 配水支管鋪設(shè) DN20 L=27300m 5 管配件、閥門 43 6 加壓泵站 7 破路工程 小計 二類費用 1 建設(shè)單位管理費 2 工程監(jiān)理費 3 工程設(shè)計費 4 工勘探費 5 施工圖編制費 6 生產(chǎn)準備費 按 2 人計列 7 辦公生活家具購置費 按 2 人計列 8 竣工圖編制費 44 9 工程前期費 10 供水開戶費用 小計 三類費用 1 基本預(yù)備費 小計 總投資 一類 +二類 +三類 45 五 、 資金籌措 本項目建設(shè)共需資金 萬元，資金籌措渠道為申請中央專項 資金 400 萬元， 上栗縣 財政 配套 150 萬元，自籌。 46 第 十 章 經(jīng)濟、社會效益分析 一、經(jīng)濟效益分析 項目經(jīng)濟效益分析的依據(jù)是國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的計投資《 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》和新稅制等有關(guān)規(guī)定。本評價以人民幣為本位幣，項目計算期 10年。 價格預(yù)測 本項目財務(wù)評價中的所有投入物、 水費 價格皆采用項目單位所在地的市場價，生產(chǎn)資料等原輔材料參照當(dāng)前市場價格進行預(yù)測。 因項目基本上是供應(yīng)農(nóng)村居民使用，水費 價格按現(xiàn)行價格 80%計算 ，企業(yè)及商業(yè)用水水費標準按 萍鄉(xiāng)市 現(xiàn)行水費確定 。 收入估算 本 項目收入來源主要 是水費的收取，水費 收入 大致分為兩類，一是居民生活用水 ，按 元 /噸 計?。?二是企業(yè)及商業(yè)用水 ，按 /噸 計取（下面的計算中，漏損水量已經(jīng) 減除） 。 日收入估算 =生活用水 +企業(yè)及商業(yè)用水 = + =2473+1677=4150 元 47 年收入估算 =4150 365= 萬元 /年 總成本費用估算 （ 1） 項目供水水源由萍鄉(xiāng)市供水公司提供， 購買 價格 按與供水公司 簽訂的合同 價格確定 。 合同價格為 每立方米價為 。 購水 費用 =**365= 萬元 /年 注：含 漏損水量 （ 2） 人工工資及福利費 本項目共需人員為 10人（含管理人員在內(nèi)），每人年工資福利費按 16000 元計。 人工工資及福利費 =10*16000 =16萬元 /年 （ 3） 動力費 本項目總用電負荷為 25kw，按 /kwh計算 ，運轉(zhuǎn)時間為 12 小時，使用系數(shù)為 。 動力費 =25 12 小時 365 = /年 （ 4） 折舊 費 折舊費按固定資產(chǎn)分項計算，建筑物按 20 年折舊 ，殘值按 10%計； 儀器設(shè)備按 10 年折舊 ，殘值按 5%計； 其他固定資產(chǎn)按 10年折舊 ，殘值按 5%計 。 48 折舊費 = 萬元 /年 （ 5） 管理費用 按 （ 1） — （ 4） 的 10%計算。 管理費用 =（自來水購買費用 +人工工資及福利費 +動力費 +折舊 費） 10% =（ +16萬元 + 萬元 + 萬元） 10% = 10% = /年 （ 6）總成本費用 為（ 1） （ 5）的綜合，包含了 銷售稅金及所得稅 ，計算總成本費用為 萬元 總成本費用計算表（年費用） 序號 項目內(nèi)容 單位 單價(元 ) 數(shù)量 費用(萬元 ) 備注 1 外購動力 度 98550 2 工資福利 人 16000 10 3 固定資產(chǎn)折舊 4 自來水購買 費用 噸 3076920 5 財務(wù)管理費 9 合計 49 利潤 利潤 =收入 總成本費用 = = /年 不確定性分析 （ 1）敏感性分析 考慮項目實施過程中的一些不確定因素，分別假定固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售收入作不利于項目效益的單因素變化，分別計算其所得稅后的內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期影響的敏感性程度，計算結(jié)果表明經(jīng)營成本的變化對財務(wù)指標的影響最小，固定資產(chǎn)投資的變化對財務(wù)指標的影 響比較大，銷售收入變化對財務(wù)指標的影響最大，項目財務(wù)指標基本滿足行業(yè)基準收益率。由于本項目為環(huán)保公益性項目，在產(chǎn)生一定經(jīng)濟效益的同時，社會效益、生態(tài)效益較顯著 。 （ 2）盈虧平衡分析 BEP= 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為 %，從數(shù)據(jù)上來看， 本項目抗風(fēng)險能力 不強。但考慮到水是生活生產(chǎn)中 不可 或缺的 物質(zhì)，在 項目建成投入使用后，用水量只會出????%=% 銷售收入 銷售稅金及附加 可變成本 固定成本 BBEP=P= 50 現(xiàn)增加不會減少，而且本項目本身就不是以盈利為目的 ，并且不會出現(xiàn)競爭現(xiàn)象 ，項目收益只要能保證項目正常運轉(zhuǎn)即可 ，因此我們認為 項目經(jīng)營安全率 還是較高的 ， 項目具有一定的抗風(fēng)險能力 。 財務(wù)評價結(jié)論 由于 本項目的建設(shè) 是國家引導(dǎo)并投資的公益 民生工程 項目，符合國家 政策扶持方向，社會效益顯著， 同時可以 一定的經(jīng)濟效益 ，解決少量就業(yè) 。所以，本項目投資風(fēng)險較小，從經(jīng)濟分析上看是可行的。 二、 社會效益 項目建設(shè)有利于改善城鎮(zhèn)居民的生活條件和環(huán)境 項目的建設(shè)可以使 彭高鎮(zhèn) 城鎮(zhèn)居民擺脫 多年來飲用 不符合國家飲用水衛(wèi)生標準的飲用水，使 彭高鎮(zhèn) 城鎮(zhèn)居民能夠用上符合國家飲用水衛(wèi)生標準的生活用水 ，這對大大提高居民的身體健康提高城鎮(zhèn)居民生活條件有著重要的意義。而且項目的建設(shè)能有效保障供水 水量，確保當(dāng)?shù)仄髽I(yè)正常生產(chǎn)，對當(dāng)?shù)卣猩桃Y帶來益處。同時項目的建設(shè)也對 改善 彭高鎮(zhèn) 市政環(huán)境有著重要的意義。 項目的建設(shè)有利于 彭高鎮(zhèn) 環(huán)保事業(yè)的發(fā)展 項目的建設(shè)使 彭高鎮(zhèn) 城區(qū)居民能夠用上符合國家衛(wèi)生標 51 準的生活飲用水 ，因此項目的建設(shè)有利于 彭高鎮(zhèn) 環(huán)保事業(yè)的發(fā)展。 項目的建設(shè)能夠促進 彭高鎮(zhèn) 城鎮(zhèn)建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 項目建設(shè)是 供水設(shè)施 的建設(shè)，隨著項目的建設(shè) ，會極大的帶來生活、生產(chǎn)用水條件的改善， 帶動大量地投資者來 彭高鎮(zhèn)投資、置業(yè)辦廠 ， 將會視 彭高鎮(zhèn) 是一塊投資熱土（如電瓷行業(yè)、陶瓷行業(yè)、化工行業(yè)等），這樣一來將會帶動 彭高鎮(zhèn) 城 鎮(zhèn)建設(shè)的迅速發(fā)展 ，對 彭高鎮(zhèn) 經(jīng)濟發(fā)展有著重要的意義。 綜上所述，本項目的建設(shè)是可行的，可完全實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益雙贏。請上級有關(guān)部門盡快批復(fù)，使項目盡快實施。