關(guān)于工作服的報銷費用支出申請5篇-資料下載頁
2024-11-09 17:01本頁面
【正文】 不完備者退回），再經(jīng)店總經(jīng)理核準(zhǔn)后，準(zhǔn)予報銷。（四）報銷時間：每周二、四下午。二、現(xiàn)金借支：（一）適用對象：凡公司員工因公務(wù)支出需要，可經(jīng)由申請后，借支使用。（二）金額限制：金額限制在人民幣4000元以下（含）。超過4000元之借支需經(jīng)區(qū)總及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由財務(wù)處撥補支付。（三）申請程序：由支出申請人填寫現(xiàn)金借支單，經(jīng)部門經(jīng)理、店總經(jīng)理核準(zhǔn)后至?xí)嬚n借 用。（四）報銷時間：現(xiàn)金借支申請人在借支事項完成后三天內(nèi)，將借支款項按正常報銷程序完畢。逾時者會計課長應(yīng)向店總經(jīng)理報告。三、費用報銷：（一）適用對象：分店各項營業(yè)費用支出。（二）核決權(quán)限：單筆支出金額在25000元以下（含）由店總經(jīng)理核決，超過者需再經(jīng)區(qū)總經(jīng)理或總公司相關(guān)部門主管及總經(jīng)理核準(zhǔn)。各項費用核決人員如附件。（三）例外規(guī)定：凡公共事業(yè)費用支出，如：電費、水費、電話費、瓦斯費及人事費用中各項基本支出（養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、住房輔助金、保險福利金等項目），雖金額超出，但免經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。（四）申請程序：由支出申請人填寫費用申請單，并附憑證經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)，送交會計課長審核單據(jù)（不齊全或不合報銷規(guī)定者退回申請人），再經(jīng)店總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交會計課長送至財務(wù)處入帳報銷。核準(zhǔn)金額超出規(guī)定者，應(yīng)先送至總公司經(jīng)區(qū)總經(jīng)理或相關(guān)部門主管簽核或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交財務(wù)處入帳報銷。（五）付款日期：每月20日為廠商付款日。當(dāng)月請款，付款日為次月20日。四、固定資產(chǎn)采購及重大維修： :（一）適用對象：分店需增添設(shè)備或?qū)υ性O(shè)備進行重大改良時，金額在人民幣2000元以上者。（二）申請程序：由申請單位填寫簽呈一份，經(jīng)部門經(jīng)理、店總經(jīng)理簽字，送交區(qū)總經(jīng)理及總經(jīng)理核準(zhǔn)。申請設(shè)備款時由申請人填寫固定資產(chǎn)申請/維修單一份，連同廠商請款發(fā)票、合同復(fù)印件與簽呈送交部門經(jīng)理、店總經(jīng)理及區(qū)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交財務(wù)處入帳付款。（三）付款日期：每月5號前送達者15號付款。每月20號前送達者月底付款。五、文件送達時間規(guī)定：（一）財務(wù)處每月費用入帳截止日為28號或月底前三天。（二）文件需經(jīng)區(qū)總及總經(jīng)理簽核者，請于每周一、四上午前送達區(qū)總辦公室。（三）如有緊急文件需以傳真件簽核者，其限制條件如下：無法如期于周一、四送達區(qū)總辦公室。該文件事項之緊迫性需在二日內(nèi)完成者（含傳送當(dāng)日）。由區(qū)總助理每月匯總各分店急件傳真次數(shù)，以供評估。六、單據(jù)填寫范例詳見附件。七、店總個人費用支出需經(jīng)區(qū)總經(jīng)理核準(zhǔn)。肆、使用表單：一、零用金申請單。二、現(xiàn)金借支單。三、費用申請單。四、固定資產(chǎn)申請/維修單
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