關(guān)于工作服的報銷費用支出申請5篇-文庫吧在線文庫
【正文】 部有權(quán)退回，財務部門有權(quán)拒絕報銷。業(yè)務接待與差旅用餐的管理要求、非差旅過程中，因公司業(yè)務需要接待的，屬于總經(jīng)辦接待層級的，由總經(jīng)辦自行安排；總經(jīng)辦以外的部門需要安排接待的，須經(jīng)綜合管理部報備，并由綜合管理部報請總經(jīng)辦核準后，方可進行接待事宜。1借款管理 、原則上試用時長不足半個月的員工不允許借款；特殊情況時，由其所屬部門領(lǐng)導簽字（視為擔保）同意后方可。綜合管理部管理文件/ 4 ***（杭州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司附圖示綜合管理部管理文件/ 4第三篇：工會費用支出報銷審批制度工會費用支出報銷審批制度為了準確核算和監(jiān)督工會經(jīng)費使用情況，規(guī)范工會經(jīng)費支出報銷流程，明確管理職責，合理控制經(jīng)費支出，特制定本制度。（4）向出納辦理付款手續(xù)。（二）金額限制：金額限制在人民幣2000元以下（含）。（四）報銷時間：現(xiàn)金借支申請人在借支事項完成后三天內(nèi)，將借支款項按正常報銷程序完畢。（五）付款日期：每月20日為廠商付款日。（二）文件需經(jīng)區(qū)總及總經(jīng)理簽核者，請于每周一、四上午前送達區(qū)總辦公室。三、費用申請單。六、單據(jù)填寫范例詳見附件。申請設(shè)備款時由申請人填寫固定資產(chǎn)申請/維修單一份，連同廠商請款發(fā)票、合同復印件與簽呈送交部門經(jīng)理、店總經(jīng)理及區(qū)總經(jīng)理核準后，交財務處入帳付款。各項費用核決人員如附件。二、現(xiàn)金借支：（一）適用對象：凡公司員工因公務支出需要，可經(jīng)由申請后，借支使用?，F(xiàn)本人已完全康復，特向公司申請報銷此醫(yī)療費用，望給予批準為謝。對于原始憑證不合法、內(nèi)容不完整、手續(xù)不齊全、數(shù)字不準確的，財會人員有權(quán)拒絕報銷。、結(jié)束差旅或駐外或調(diào)職、離職等現(xiàn)象出現(xiàn)，必須回公司辦理費用報銷或財務結(jié)算手續(xù)。業(yè)務接待住宿的管理要求、因業(yè)務給予接待的人員需要安排住宿的，接待部門相關(guān)人員需要提前提交申請，在經(jīng)過所在部門和總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)綜合管理部給予安排和備案。特別情況下需要現(xiàn)金的，須經(jīng)總經(jīng)辦批準。、有費用發(fā)票的，發(fā)票必須真實、合法、準確和完整，費用報銷人須對所提供的發(fā)票合法性以及與費用事項的一致性負責。、如因會務或臨時性業(yè)務需要在酒店或者飯店的接待（包括餐飲和住宿）以簽單掛賬方式結(jié)算的，以甲乙雙方約定的結(jié)算時間進行報銷。審批與報銷流程審批分為財務審核和財務批準。第一篇：關(guān)于工作服的報銷費用支出申請關(guān)于工作服的報銷費用支出申請關(guān)于公司工作服費用偏高，行政部就服裝報銷問題做出以下申請： ； 。財務審核由會計負責，財務批準由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理負責。、以簽單掛賬方式進行費用結(jié)算的，只能設(shè)定一個有簽單掛賬權(quán)限的人員，并報綜合管理部和財務部進行備案。、沒有發(fā)票的單據(jù)，必須標明具體項目和實際費用，
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