關(guān)于工作服的報銷費用支出申請5篇-文庫吧資料
2024-11-09 17:01本頁面
【正文】 現(xiàn)象；（2）購買物品的開支必須取得正式發(fā)票，對職工個人支付慰問金或困難補助等，由工會統(tǒng)一制表按報銷審批程序?qū)徍灪蟀l(fā)放；（3）報銷附件要齊全，如組織活動費用報銷，必須附活動方案或會議紀(jì)要；（4）有關(guān)人員必須在報銷憑證上簽名，簽名必須用鋼筆，不得用圓珠筆或鉛筆。三、財會人員必須履行《會計法》規(guī)定的監(jiān)督職責(zé)，一切經(jīng)費開支必須認(rèn)真審核。一、本制度根據(jù)相關(guān)財經(jīng)制度，結(jié)合本單位實際情況制定，如有與實際情況不符之處，根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng)的補充和修訂。、本管理制度的制訂、修訂和解釋權(quán)屬于綜合管理部。、因臨時接待、差旅、會務(wù)、行政辦公文具用品設(shè)備設(shè)施購置與維修、社保、廣告宣傳、培訓(xùn)、招聘以及車輛維修、加油、路橋、停車、洗車等費用，可在已經(jīng)申請報批的前提下自行墊付或者預(yù)先借支。、因業(yè)務(wù)需要長期駐外的部門或者個人，可按照經(jīng)費預(yù)算的具體情況申請月度備用金。、因公務(wù)所需借取備用金的，借款時應(yīng)在借款申請單中寫明“xx備用金借款”字樣，由所在部門負(fù)責(zé)人簽批后予以借款，該借款可在提交相關(guān)費用報銷單沖抵后循環(huán)使用，當(dāng)備用金使用項目結(jié)束時須并按歸還到財務(wù)部門并給予該借款完結(jié)的手續(xù)辦理。1差旅過程中，如有接待方提供餐飲與住宿方面安排或由綜合管理部等提前預(yù)定食宿方面的，不得再度提出相關(guān)費用報銷申請。、接待安排住宿的，原則上以經(jīng)濟(jì)酒店和非星級酒店普通標(biāo)房為首先，特別需要的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦核準(zhǔn)。、總經(jīng)辦以外部門人員差旅過程中，每人每天標(biāo)準(zhǔn)不超過五十元（不足整天的，按早餐十元、中餐與晚餐各二十元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）；如因工作需要公司以外人員同行協(xié)助事務(wù)辦理的，按照每人三十五元以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)，超出部分由事務(wù)經(jīng)辦人自理。、原則上，總經(jīng)辦以外部門在公司所在地的接待費用標(biāo)準(zhǔn)分為兩個等級：普通級的，每人三十五元以內(nèi)；特別級，每人七十元以內(nèi)。、戶外拓展、外訓(xùn)、公司聚餐、年會等活動開展需要經(jīng)費的，綜合管理部或活動主辦部門須擬定書面報告，載明活動類別、舉辦地點、參加人數(shù)、活動規(guī)格、預(yù)估經(jīng)費等，經(jīng)總經(jīng)辦綜合管理部管理文件/ 4⊕***（杭州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司核定后，由財務(wù)部門按照支付和報銷流程進(jìn)行預(yù)支和報銷。臨時性費用需求的申報流程可以參照費用報銷流程，個別差異點如下：、須事先向綜合管理部報備，按照程序進(jìn)行報批，未經(jīng)批準(zhǔn)者一律不得報銷。、預(yù)支、預(yù)借和報銷的款額超過1000元及以上的，原則上以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付。費用支付單據(jù)說明、目前在用的涉及費用報銷支付單據(jù)有《借款申請單》、《費用報銷單》和《差旅費用報銷單》三種。6原始票據(jù)必須按類別、大小規(guī)格分別粘貼，不可類別和規(guī)格都不分地混合粘貼。、沒有發(fā)票的單據(jù)，必須標(biāo)明具體項目和實際費用，不得出現(xiàn)模糊、涂改、挖補的現(xiàn)象。報銷單據(jù)的要求 、對原始
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