【正文】 該文件事項(xiàng)之緊迫性需在二日內(nèi)完成者（含傳送當(dāng)日）。三、費(fèi)用報銷：（一）適用對象：分店各項(xiàng)營業(yè)費(fèi)用支出。七、本制度的解釋權(quán)歸公司工會委員會，本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。、無論差旅需要或是備用金的申領(lǐng)，均須符合“前帳未清，后款不借”的原則。、暫時未能及時取得發(fā)票或相關(guān)票據(jù)的，須填報《借款申請單》，按照臨時借款辦理；待取得相關(guān)票據(jù)以后，再根據(jù)程序進(jìn)行核銷。費(fèi)用報銷流程圖報銷人所屬部門綜合管理部出納員財務(wù)主管總經(jīng)辦費(fèi)用發(fā)生數(shù)據(jù)匯總報銷單形成部門審核否否綜合部復(fù)審財務(wù)校審總經(jīng)辦核定否否記賬報銷過程結(jié)束款項(xiàng)準(zhǔn)備憑單核銷費(fèi)用報銷時間要求、臨時接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、行政后勤的生活與設(shè)備設(shè)施維修費(fèi)、車輛維修費(fèi)、加油費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)和洗車費(fèi)等，應(yīng)在費(fèi)用事項(xiàng)結(jié)束后的三個工作日內(nèi)進(jìn)行報銷。行政部 2017210第二篇：費(fèi)用支出與報銷管理制度***（杭州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司費(fèi)用支出與報銷管理制度總則、為規(guī)范公司財務(wù)管理活動、合理控制費(fèi)用開支、規(guī)范費(fèi)用報銷流程，促進(jìn)公司管理體系建設(shè)，特制定本制度、本制度管理范圍包括車輛的維護(hù)、加油和路橋費(fèi)、員工差旅、策劃推廣、辦公設(shè)備與用品、會務(wù)接待、水電氣、辦公電話與網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用的報銷管理。、所有因公所借備用金或者差旅期間發(fā)生的費(fèi)用或者其它應(yīng)報費(fèi)用未在規(guī)定時限進(jìn)行報銷的，自規(guī)定時限次日起按借款額的1%罰款。、戶外拓展、外訓(xùn)、公司聚餐、年會等活動開展需要經(jīng)費(fèi)的，綜合管理部或活動主辦部門須擬定書面報告，載明活動類別、舉辦地點(diǎn)、參加人數(shù)、活動規(guī)格、預(yù)估經(jīng)費(fèi)等，經(jīng)總經(jīng)辦綜合管理部管理文件/ 4⊕***（杭州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司核定后，由財務(wù)部門按照支付和報銷流程進(jìn)行預(yù)支和報銷。、本管理制度的制訂、修訂和解釋權(quán)屬于綜合管理部。叁、內(nèi)容：一、零用金報銷：（一）適用對象：凡公司員工因公務(wù)所需支出或墊付款項(xiàng),在費(fèi)用支出后，可以零用金方式報銷。核準(zhǔn)金額超出規(guī)定者，應(yīng)先送至總公司經(jīng)區(qū)總經(jīng)理或相關(guān)部門主管簽核或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交財務(wù)處入帳報銷。二、現(xiàn)金借支單。（三）付款日期：每月5號前送達(dá)者15號付款。（二）金額限制：金額限制在人民幣4000元以下（含）。四、報銷憑證要求：（1）原始憑證必須內(nèi)容完整，必須有開票單位的“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，業(yè)務(wù)內(nèi)容必須填寫清楚，大小寫金額必須一致，不得有涂改、挖補(bǔ)、刮擦等現(xiàn)象；（2）購買物品的開支必須取得正式發(fā)票，對職工個人支付慰問金或困難補(bǔ)助等，由工會統(tǒng)一制表按報銷審批程序?qū)徍灪蟀l(fā)放；（3）報銷附件要齊全，如組織活動費(fèi)用報銷，必須附活動方案或會議紀(jì)要；（4）有關(guān)人員必須在報銷憑證上簽名，簽名必須用鋼筆，不得用圓珠筆