【正文】 或鉛筆。、接待安排住宿的，原則上以經(jīng)濟酒店和非星級酒店普通標房為首先，特別需要的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦核準。、沒有發(fā)票的單據(jù)，必須標明具體項目和實際費用，不得出現(xiàn)模糊、涂改、挖補的現(xiàn)象。財務(wù)審核由會計負責(zé)，財務(wù)批準由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理負責(zé)。審批與報銷流程審批分為財務(wù)審核和財務(wù)批準。、有費用發(fā)票的，發(fā)票必須真實、合法、準確和完整，費用報銷人須對所提供的發(fā)票合法性以及與費用事項的一致性負責(zé)。業(yè)務(wù)接待住宿的管理要求、因業(yè)務(wù)給予接待的人員需要安排住宿的，接待部門相關(guān)人員需要提前提交申請，在經(jīng)過所在部門和總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)綜合管理部給予安排和備案。對于原始憑證不合法、內(nèi)容不完整、手續(xù)不齊全、數(shù)字不準確的，財會人員有權(quán)拒絕報銷。二、現(xiàn)金借支：（一）適用對象：凡公司員工因公務(wù)支出需要，可經(jīng)由申請后，借支使用。申請設(shè)備款時由申請人填寫固定資產(chǎn)申請/維修單一份，連同廠商請款發(fā)票、合同復(fù)印件與簽呈送交部門經(jīng)理、店總經(jīng)理及區(qū)總經(jīng)理核準后，交財務(wù)處入帳付款。三、費用申請單。（五）付款日期：每月20日為廠商付款日。（二）金額限制：金額限制在人民幣2000元以下（含）。綜合管理部管理文件/ 4 ***（杭州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司附圖示綜合管理部管理文件/ 4第三篇：工會費用支出報銷審批制度工會費用支出報銷審批制度為了準確核算和監(jiān)督工會經(jīng)費使用情況，規(guī)范工會經(jīng)費支出報銷流程，明確管理職責(zé)，合理控制經(jīng)費支出，特制定本制度。業(yè)務(wù)接待與差旅用餐的管理要求、非差旅過程中，因公司業(yè)務(wù)需要接待的，屬于總經(jīng)辦接待層級的，由總經(jīng)辦自行安排；總經(jīng)辦以外的部門需要安排接待的，須經(jīng)綜合管理部報備，并由綜合管理部報請總經(jīng)辦核準后，方可進行接待事宜。報銷單據(jù)填寫要求、單據(jù)填寫時，金額的大寫小寫必須易認與規(guī)范。、本制度適用于公司所有費用使用的申報、審批、報銷以及財務(wù)賬務(wù)處理的管理。、總經(jīng)辦對費用使用效果和支出的合規(guī)性以及何時予以報銷進行核定。費用支付單據(jù)說明、目前在用的涉及費用報銷支付單據(jù)有《借款申請單》、《費用報銷單》和《差旅費用報銷單》三種。、因公務(wù)所需借取備用金的，借款時應(yīng)在借款申請單中寫明“xx備用金借款”字樣，由所在部門負責(zé)人簽批后予以借款，該借款可在提交相關(guān)費用報銷單沖抵后循環(huán)使用，當(dāng)備用金使用項目結(jié)束時須并按歸還到財務(wù)部門并給予該借款完結(jié)的手續(xù)辦理。出納付款時還要進行復(fù)核把關(guān)，主要復(fù)核報銷憑證的真實性，有無會計和主席簽字，附件單據(jù)有無遺漏。逾時者會計課長應(yīng)向店總經(jīng)理報告。（三）如有緊急文件需以傳真件簽核者，其限制條件如下：無法如期于周一、四送達區(qū)總辦公室。由區(qū)總助理每月匯總各分店急件傳真次數(shù)，以