公司費用報銷單_公司費用報銷申請書[合集5篇]-資料下載頁
2024-10-25 06:45本頁面
【正文】 財務(wù)部門出納確認原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后，于每月25日，集中辦理付款給報銷人，并在費用報銷單上加蓋現(xiàn)金付訖章。再把憑證交由會計做賬。財務(wù)部門會計收到出納付款的單據(jù)后，編制會計憑證，并歸檔。六、報銷注意事項員工辦事誤餐費用報銷標準、各類培訓標準、交通住宿標準以及各部門管理人員所有審批權(quán)限，應(yīng)以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準；報銷時，所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途并簽字；各級管理人員報銷費用應(yīng)由上一級負責人簽名確認；原則上，當月發(fā)生的費用必須在本月月未前報銷，如特殊原因需延期，應(yīng)經(jīng)報銷人所在部門負責人簽名同意確認后，財務(wù)部才能予以辦理報銷事項。差旅費報銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；所有公司職員若需報銷餐費的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實，配合報銷時須與出差行程保持一致（粘貼時需緊附于當天車票后面）。第五篇：公司費用報銷流程公司費用報銷流程一、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）報銷人部門負責人（項目經(jīng)理）確認簽字工程部經(jīng)理簽字確認財務(wù)總監(jiān)審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實、合理性等方面負全責）出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。二、費用單據(jù)要求：為了強化公司的財務(wù)紀律，規(guī)避財務(wù)風險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準，具體操作由財務(wù)部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，三、單據(jù)整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。四、預借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務(wù)人員嚴格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務(wù)總監(jiān)簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。五報銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報銷金額或單筆票據(jù)報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財務(wù)人員操作付款時須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。六、報銷或單據(jù)傳遞時效要求：財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據(jù)或費用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當月發(fā)生當月取得并當月報銷，業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)。七、費用報銷的其他規(guī)定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務(wù)主管的共同認可，同時做到財務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務(wù)風險。公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負責責任追究，討論決定
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