【正文】 約部、財務(wù)部備案。第三條 定價方式〈一〉 由局集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式1．采購單價：局集采中心通過招（邀）標(biāo)、議標(biāo)對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價；2．結(jié)算價：局集采中心與區(qū)域內(nèi)各公司以采購單價+運(yùn)雜費(fèi)結(jié)算。當(dāng)以承兌匯票支付時，由支付單位承擔(dān)承兌貼息款；3．管理費(fèi)：局集采中心為二級單位提供采購服務(wù)收取10元/噸的管理費(fèi)，每季度初根據(jù)上季度供貨總量核定；4．資金占用費(fèi)：每批次貨到工地30日內(nèi)主動付清貨款的不計算資金占用費(fèi)；貨到工地30日以后，90日以內(nèi)付清貨款的，從第31日起，‰/天計算資金占用費(fèi)；貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金；貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據(jù)《集中采購委托書》，出具《集采資金強(qiáng)制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費(fèi)、管理費(fèi)及承兌貼息費(fèi)用），報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定，局總會計師審批，由局資金結(jié)算中心對二級單位進(jìn)行強(qiáng)制劃扣。〈二〉 由公司集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標(biāo)、議標(biāo)對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價，項目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項目承擔(dān)相關(guān)的財務(wù)費(fèi)用；2．結(jié)算價：公司集采中心以現(xiàn)金定價結(jié)算。當(dāng)項目以現(xiàn)金付款時，按現(xiàn)金價結(jié)算；當(dāng)項目以承兌支付時，由該項目承擔(dān)承兌貼息款；。具體根據(jù)物資采購合同內(nèi)容，由供應(yīng)商與項目財務(wù)計算并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后直接列入項目成本；第四條 集中采購結(jié)算管理（一）驗收項目部應(yīng)指定專門收料員負(fù)責(zé)集采物資的進(jìn)場驗收工作，指定驗收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；集采物資到達(dá)卸貨地點(diǎn)后，項目物資主管應(yīng)按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，組織工程技術(shù)、試驗人員在第一時間內(nèi)核對數(shù)量及取樣檢測，并索取相關(guān)質(zhì)量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應(yīng)在收貨單上簽字確認(rèn)鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時間等。鋼材使用前必須通過檢測機(jī)構(gòu)檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經(jīng)檢測或檢驗狀態(tài)不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔(dān)。進(jìn)場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。項目應(yīng)按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（）的相關(guān)要求嚴(yán)格進(jìn)行驗收，項目部應(yīng)準(zhǔn)備電子磅、游標(biāo)卡尺等必要的驗收工具。貨到施工現(xiàn)場，項目部應(yīng)盡快組織清點(diǎn)驗收，不得無故拖延卸貨時間。（二）核算局或公司集采中心負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行結(jié)算，依據(jù)項目部出具的已簽字收料單據(jù)及采購合同（或議標(biāo)協(xié)議）的相關(guān)價格結(jié)算條款，編制集采驗收單、調(diào)撥單，與供應(yīng)商進(jìn)行核對；局或公司物資集采中心將與供應(yīng)商核對無誤的集采驗收、調(diào)撥單于當(dāng)日內(nèi)傳至相應(yīng)集采公司或項目；項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調(diào)撥單后，應(yīng)在7日內(nèi)完成核對、簽字確認(rèn)并傳至公司集采中心。未在規(guī)定時間內(nèi)向公司集采中心提交已確認(rèn)集采驗收單、調(diào)撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應(yīng)。局或公司集采中心收到已簽字確認(rèn)的集采驗收單、調(diào)撥單后，通知供方開具供貨發(fā)票。公司財務(wù)按要求與供應(yīng)商、局物資集采中心財務(wù)及項目核對集采賬務(wù)。物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程一（局集采）見附件31： 物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程二（公司集采）見附件32：（三）物資集采資金回收流程 詳見附件4第四章 現(xiàn)場積壓物資的調(diào)配管理第一條．各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協(xié)助進(jìn)行調(diào)撥。第二條．嚴(yán)格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強(qiáng)現(xiàn)場管理，杜絕物資浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。第五章 供方管理 第一條 準(zhǔn)入公司集采中心經(jīng)市場調(diào)研后，會同二級單位材設(shè)負(fù)責(zé)人對供應(yīng)商進(jìn)行考察，填寫供應(yīng)商考察報告及《供應(yīng)商審批表》，經(jīng)集采中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標(biāo)確定。第二條 考評、品質(zhì)和服務(wù)進(jìn)行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統(tǒng)一收集評價匯總上報。《物資供方履約評價表》，每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評審，填寫《供應(yīng)商評定表》。經(jīng)評審為不合格的供應(yīng)商即時從合格供應(yīng)商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經(jīng)評審合格的供應(yīng)商，自動轉(zhuǎn)入下一期合格物資供應(yīng)商名冊中繼續(xù)合作。第六章 附則1．本辦法未盡之處，各單位在執(zhí)行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進(jìn)一步完善。2．本辦法由公司集采中心負(fù)責(zé)解釋，自2012年3月1日開始試行。