財務(wù)經(jīng)理交接清單-資料下載頁
2025-10-26 12:38本頁面
【正文】 庫單據(jù)共4本，增值稅發(fā)票記賬聯(lián)2本因2011年6月下游客戶發(fā)票稅務(wù)部門還未認(rèn)證抵扣，故6月憑證未裝訂 6月份憑證共84張，其中銀行憑證47張，現(xiàn)金憑證10張，轉(zhuǎn)賬憑證27張二、會計賬薄2010財務(wù)賬薄共四本，其中總分類賬一本，明細(xì)賬一本，銀行存款賬薄一本，現(xiàn)金賬薄一本2011年賬薄未打印，在金蝶財務(wù)軟件中可查詢?nèi)?、財?wù)報表：2010912月報表共8份（浪潮報表4份，保華報表4份）201116月報表共12份（浪潮報表6份，保華報表6份）四、公司債權(quán)債務(wù)以交接日當(dāng)天資產(chǎn)負(fù)債表為準(zhǔn)五、財務(wù)相關(guān)合同汽車產(chǎn)品銷售合同、借款合同、車輛抵押合同（宜昌市商業(yè)銀行南湖支行）車輛買賣合同、汽車貸款合同、車輛抵押合同（東風(fēng)財務(wù)公司）宜昌市商業(yè)銀行萬壽橋支行授信合同、合作協(xié)議書建行3000萬元流動資金貸款合同建行1000萬元流動資金貸款合同建行承兌協(xié)議（695萬元）建行承兌協(xié)議（）廣東民生銀行綜合授信合同、銀行承兌協(xié)議、動產(chǎn)融資差額回購協(xié)議六、財務(wù)相關(guān)文件宜港通會紀(jì)[2011]3號完善物流車隊財務(wù)管理的會議經(jīng)要宜港通[2011]5號關(guān)于港通公司駐外人員費(fèi)用報銷管理辦法宜港通[2011]8號關(guān)于港通公司費(fèi)用報銷管理辦法宜港通[2011]10號關(guān)于港通公司費(fèi)用財務(wù)審批制度七、財務(wù)其它資料：2010會計審計報告一份2010稅務(wù)審計報告一份八、公司財務(wù)專用章兩枚（牛角章一枚、萬次章一枚）九、建行猇亭支行網(wǎng)銀盾兩個、廣東民生銀行網(wǎng)銀盾兩個十、公司開戶許可證一份、貸款卡一張移交人：接管人：監(jiān)交人：時間：2011年7月29日第五篇：財務(wù)會計交接清單財務(wù)會計交接清單各年的會計資料按月提供。1）、記賬憑證：2010年本；2011年本。2）、財務(wù)報表：2010年份；2011年份。3）、增值稅申報表、發(fā)票申報表（含普通發(fā)票）：2010年份；2011年份。4）、抵扣聯(lián)及清單(按月)：2010年份；2011年份。5）、稅務(wù)增值稅申報卡張，密碼：；發(fā)票申報卡張。密碼：。6）、發(fā)票領(lǐng)購本本，密碼：。7）、增值稅專用發(fā)票張；普通發(fā)票張。8）、審計報告、匯算清繳報告：2010年份；2011年份。9）、總分類明細(xì)賬：2010年本；2011年本。10）、總賬：2010年本；2011年本。11）、原材料明細(xì)賬：2010年本；2011年本。有關(guān)合同、權(quán)利證書及IC卡，環(huán)評報告。1）、營業(yè)執(zhí)照正副本2）、稅務(wù)登記證正副本3）、法人代碼證正副本及IC卡4）、外資批準(zhǔn)證書正副5）、生產(chǎn)許可證正副本6）、流通許可證正副本有關(guān)合同資金方面：1）網(wǎng)銀密碼。2）支票領(lǐng)購本、密碼。3）現(xiàn)金支票：張，號碼：4）轉(zhuǎn)賬支票：張，號碼：5）庫存現(xiàn)金：6）銀行余額調(diào)節(jié)表。7）銀行開戶許可證有關(guān)網(wǎng)上辦事的密碼。海關(guān)、外匯。每月需要向哪些部門提供報表、哪些報表。部門：網(wǎng)站：每年需要向哪些部門申請年檢，具體時間。每月、年向印度哪些人提供哪些報告。鑰匙經(jīng)手期間的賬務(wù)如有問題，可繼續(xù)追查、核實(shí)，因財務(wù)工作有時間的延續(xù)性，交接未盡 1 /2事項應(yīng)繼續(xù)詢問、核實(shí)、明確責(zé)任。移交人：接管人：監(jiān)交人：年月日/ 2
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