財(cái)務(wù)經(jīng)理交接清單-wenkub.com
2025-10-25 12:38 本頁(yè)面
【正文】 每月、年向印度哪些人提供哪些報(bào)告。7）銀行開(kāi)戶(hù)許可證有關(guān)網(wǎng)上辦事的密碼。有關(guān)合同、權(quán)利證書(shū)及IC卡，環(huán)評(píng)報(bào)告。8）、審計(jì)報(bào)告、匯算清繳報(bào)告：2010年份；2011年份。5）、稅務(wù)增值稅申報(bào)卡張，密碼：；發(fā)票申報(bào)卡張。1）、記賬憑證：2010年本；2011年本。填寫(xiě)好之后將一式三份的原件裝訂好遞交總部行政并做好簽收記錄。行政部收到各部門(mén)遞交上來(lái)的離職審批和離職移交表后，復(fù)印一份存檔，將原件遞交總部行政，并做好簽收記錄。將復(fù)印的人事資料存檔，原件及本市辦理的工行卡、公積金承諾書(shū)、體檢表（健康證）等遞交總部行政。）。若員工選擇購(gòu)買(mǎi)5%，；物業(yè)、行政、財(cái)務(wù)、工程部員工則從個(gè)人工資賬戶(hù)扣除85元，公司部分也補(bǔ)貼85元。入職員工需填寫(xiě)：個(gè)人簡(jiǎn)歷、社保承諾書(shū)、入職承諾書(shū)、公積金承諾書(shū)（注：公積金可由新入職員工自行選擇購(gòu)買(mǎi)或者不購(gòu)買(mǎi)。節(jié)假日班表排好之后遞交中心領(lǐng)導(dǎo)簽字。簽名之后的班表存檔。）領(lǐng)導(dǎo)排班（注：楊總雙休；嚴(yán)總、梁總、青姐 月休六天）：每月20日前可先問(wèn)青姐下月排休時(shí)間，再調(diào)節(jié)各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的休息。行政部不再負(fù)責(zé)調(diào)整工作。該單只需要報(bào)銷(xiāo)車(chē)費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)自己的簽字，行政主管和其他領(lǐng)導(dǎo)不需簽字。填制內(nèi)容如上圖。工衣干洗的借支單后需附上芝姐做的工衣干洗申請(qǐng)表。除了發(fā)票之外，如果是報(bào)銷(xiāo)需要進(jìn)倉(cāng)的物品，需找倉(cāng)管芝姐開(kāi)據(jù)進(jìn)倉(cāng)單。經(jīng)營(yíng)部給來(lái)的物業(yè)管理合同及其他文件的處理流程。如：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、支付證明單、報(bào)銷(xiāo)回單、借款審批表等。④其他資料 中心部分協(xié)作單、客戶(hù)申請(qǐng)表需遞交總部批示。需要公司支付費(fèi)用的合同遞總部行政，需要收費(fèi)的合同遞交財(cái)務(wù)蓋章。在傳遞文件的過(guò)程中需要注意。登記給總部行政的簽收文件：①人事資料 一般人事資料等文件都登記給總部行政，例：假單、個(gè)人簡(jiǎn)歷、入職承諾書(shū)、社保承諾書(shū)、銀行卡復(fù)印件、身份證復(fù)印件、體檢表（健康證）、員工人事變動(dòng)表、離職申請(qǐng)書(shū)、離職移交表、住房公積金提取申請(qǐng)表、住房公積金代扣申請(qǐng)書(shū)、不代扣住房公積金申請(qǐng)書(shū)等。）一、文件傳遞、存檔流程（注：每周一下午領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)會(huì)，遞總部文件用信封裝好后可由領(lǐng)導(dǎo)帶去；每周二、四財(cái)務(wù)會(huì)送單上總部，遞總部文件用信封裝好后可轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)帶去；每周三總部行政例會(huì)，遞總部文件用信封裝好后可由行政部開(kāi)會(huì)的人員帶去。）招聘（依據(jù)工作安排，如安排有招聘工作。須為員工辦理：工卡、除行政員工外其他部門(mén)的員工都發(fā)磁卡；離職員工需填寫(xiě)離職審批表，領(lǐng)導(dǎo)審批之后，讓員工在離職之前做好離職移交手續(xù)。已更新至2014年1月。）年假清單（請(qǐng)年假的員工，必須先進(jìn)行核實(shí)，并在電子版上做好登記。Tel：27219821。有關(guān)于金錢(qián)方面的文件，或者需要收錢(qián)的合同等送財(cái)務(wù)遞交總部。2)金蝶處理情況3)重要文件未處理記錄,)1)歷年帳套的磁盤(pán)備份：2)歷年的會(huì)計(jì)帳薄明細(xì)賬,總賬打印件[要求列明科目、所屬期間等]1)交接日上月往來(lái)帳明細(xì)表)交接日上月客戶(hù)應(yīng)收賬款核對(duì)表，交接日上月與總部往來(lái)明細(xì)核對(duì)表 3)交接日上月客戶(hù)對(duì)賬函,截止上季度的客戶(hù)詢(xún)證函, 客戶(hù)對(duì)賬清單 4)固定資產(chǎn)和低值易耗品 1)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表 2)后附明細(xì)表 托管商品 1)商品盤(pán)點(diǎn)表[每月，電子文檔和簽字文檔] 2)盤(pán)盈盤(pán)虧處理登記表 貨幣資金 1)庫(kù)存現(xiàn)金：盤(pán)點(diǎn)表[截止交接日的盤(pán)點(diǎn)表] 2)銀行存款：交接日上月或當(dāng)月銀行對(duì)賬單為準(zhǔn),銀行余額調(diào)節(jié)表,未達(dá)賬項(xiàng)明細(xì)表。客戶(hù)合同 1)物流合同:[平時(shí)對(duì)賬的依據(jù)] 2)3
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