財務經理交接清單(編輯修改稿)
2024-11-04 12:38 本頁面
【文章內容簡介】 公司支付費用的合同遞總部行政，需要收費的合同遞交財務蓋章。登記在財務文件簽收本。）③請示文件 一般不涉及金錢的請示文件待中心各領導簽完之后都遞交給總部行政。涉及金錢的請示文件待中心領導簽完之后遞給財務（需遞交財務的單據登記在財務文件簽收本）。④其他資料 中心部分協(xié)作單、客戶申請表需遞交總部批示。如：中心領導批示呈上級領導批示等，遞交總部行政 ；如：中心領導批示按公司財務制度處理及協(xié)作單、客戶申請等涉及停車位或者是金錢方面的內容則遞交財務（需遞交財務的單據登記在財務文件簽收本）。需遞交總部行政的其他資料還包括有總部行政發(fā)放下來需中心員工簽收后返回總部的文件、節(jié)假日值班表、行政部填寫的采購申請單、需給總部行政的進倉單、中心每月考勤表等。登記給財務簽收的文件：除了上述登記給總部行政中寫明需要登記給財務的文件外，需給財務的文件還包括各類單據。如：費用報銷單、支付證明單、報銷回單、借款審批表等。總部行政返回文件的處理流程?？偛糠祷氐恼埵?、合同、協(xié)作單、客戶申請等文件，需復印一份留行政部存檔并將原件返回相應部門。返回部門時應做好相應的登記。經營部給來的物業(yè)管理合同及其他文件的處理流程。物業(yè)管理合同在核對簽收之后需復印兩份，一份給物業(yè)部、一份給嚴總、一份留行政部存檔；其他文件則需多復印一份給財務。日常單據的填寫（所有的單據填制好之后都需交由行政主管核查簽字，核查無誤之后再遞交領導簽字。）① 支付證明單（例：復印機租賃費）支付證明單的填寫：抬頭（名盛廣場管理服務中心行政部）、日期（填單日期）、事由（支付：需付款的項目）、價格（以實物的實際價格填報）、金額合計（金額合計的大寫和小寫）、經手人（填制單據人員的姓名）單據后面需用一張二次紙黏貼需報銷費用的發(fā)票（如發(fā)票與所要報銷的內容不一致時，以發(fā)票的內容為準，然后用鉛筆在后面進行備注實際用途）。除了發(fā)票之外，如果是報銷需要進倉的物品，需找倉管芝姐開據進倉單。另，若支付后面需要附請示或者合同等文件的，都必須是原件。② 借款審批單、報銷回單（例：工衣干洗借支）借款審批單在填寫時需一式兩份，中間墊上復寫紙。填寫內容及金額因與實際所需價格一致。工衣干洗的借支單后需附上芝姐做的工衣干洗申請表。借款審批單在簽收借回的款項時需將后面一頁復寫紙一同簽收，因為借款審批單批款之后需要填制報銷回單。報銷回單后面需要附上發(fā)票（下圖因芝姐還未通知供應商過來領取需清洗的工衣，所以沒有發(fā)票的圖片）③ 費用報銷單（例：領導每月車輛使用費報銷）領導每個月都會報銷車輛使用費（車輛使用費標準：嚴總2000元/月、楊總、梁總、青姐各1500元/月。發(fā)票都由領導自己提供）。填制內容如上圖。需要注意的是經手人處填寫的不是填單人的名字，而是需報銷車費的領導自己的簽名。其次，車輛使用費后除了需附發(fā)票之外，還需制作車輛使用明細表。另，上表的制表人也需領導自己簽字。該單只需要報銷車費領導自己的簽字，行政主管和其他領導不需簽字。二、排班總值排班：每月20日左右問總值經理要下月排休，依據總值的休息時間于每月25日前合理安排各部門人員進行總值。將總值班表排好后給各部門需總值的人員過目。若有不便之處，25日之前行政部可幫其進行調整，25日之后需調整的由個人負責。行政部不再負責調整工作。總值班表排好之后打印兩張，一張先由總值經理核對簽名，待總值簽完之后遞領導簽名。另一張待總值經理簽名之后，發(fā)給各部門需總值的人員簽名。領導簽完之后
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