業(yè)務招待費管理辦法5則范文-資料下載頁
2024-11-03 23:12本頁面
【正文】 辦以上人員來公司辦理公務，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待。，經(jīng)辦人事先向公司行政部或項目部綜合辦申請，說明接待人員的級別、人數(shù)，由公司行政部或項目部綜合辦根據(jù)情況安排客餐。用餐后，接待單位需在食堂客餐結算表、酒水消耗領用表上簽證。，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。高檔客餐每席不超過1000元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。特殊客餐，費用標準由公司總經(jīng)理以上領導確定后執(zhí)行。，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。,不得由他人代報業(yè)務招待費，報銷時所附發(fā)票必須是開有日期的正式發(fā)票，發(fā)票上原則上須有共同參與人簽字證明，并在費用開支后一個月內(nèi)辦理報銷。，原則上采取轉賬方式或銀聯(lián)刷卡結算，報銷時必須提供銀聯(lián)刷卡記錄單，特殊情況需總裁同意。《招待費審批單》、正規(guī)發(fā)票、備用酒水核銷單。500元以上的禮品須出具購貨單位（商場、酒店等）的電腦打印清單，清單列示金額與發(fā)票一致方可報銷。，工作餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦簽字確認的工作餐登記表，客餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦以及接待部門簽字確認的客餐結算表和消費明細表。如工作業(yè)務需要開支無票費用（如娛樂費、業(yè)務費等）一律憑申請單在批準的額度內(nèi)報銷。對此類無票費用，報銷時需提供相關聯(lián)的有效證明。、金額是否準確、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。財務部有權拒絕不符合業(yè)務招待費標準、報銷流程、審批權限的業(yè)務招待費的報銷。二O一三年二月附表一：工作聯(lián)系表編制部門： 日期： 序號 業(yè)務單位 姓名 職務 業(yè)務范圍 聯(lián)系電話附表二：業(yè)務招待費審批單申請日期： 招待日期： 申請部門 預計金額 招待單位 和人數(shù) 事由 陪同人員 和人數(shù) 用餐地點 審核標準 經(jīng)辦人 部門負責人 審核人 批準人 備注 業(yè)務招待費審批單 申請日期： 招待日期： 申請部門 預計金額 招待單位 和人數(shù) 事由 陪同人員 和人數(shù) 用餐地點 審核標準 經(jīng)辦人 部門負責人 審核人 批準人備注第五篇：業(yè)務招待費管理辦法業(yè)務招待費管理辦法目的為保證業(yè)務招待費的合理、節(jié)約使用，培養(yǎng)勤儉自律的工作作風，特制定本規(guī)定。業(yè)務招待費的使用原則、旅游、營業(yè)性場所的高檔消費；； 、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用；業(yè)務招待費使用范圍 業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及相關單位來人聯(lián)系工作的接待； 業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待； 業(yè)務招待費可用于本公司發(fā)生突擊性事件后的搶撿、搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支； 業(yè)務招待費可用于因實施重大生產(chǎn)項目、臨時性突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。業(yè)務招待費的管理 財務部對業(yè)務招待費使用的合法性實行財務監(jiān)督； 辦公室是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度嚴格控制使用。業(yè)務招待費使用標準和申請程序 辦公室負責日常招待物品的采購，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可憑發(fā)票到財物部出賬。辦公室負責建立招待物品的領用臺賬。 各相關部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作時需要使用的必要招待物品經(jīng)總經(jīng)理同意，由辦公室實施采購； 有關來客就餐的標準和申請程序； 外單位人員來公司聯(lián)系工作、參觀等需要用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。在公司餐廳就餐統(tǒng)一由辦公室安排。重要客人可到酒店聚餐，公司總經(jīng)理以上級別的可在有掛賬協(xié)議的酒店簽單，由公司辦公室統(tǒng)一結算，其余人員須支付現(xiàn)金，不得簽單，發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理簽字后給予報銷； 因本公司工作需要在外地招待客人，招待標準應事先報總經(jīng)理批準，回公司后總經(jīng)理簽字到財務部報銷； 本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶撿、搶修、救災過程中需用餐，由辦公室按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達； 因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作標準由項目主管部門申請，經(jīng)公司分管副總同意后到辦公室辦理有關手續(xù)。其它有關規(guī)定 各有關部門應嚴格按就餐標準申請；凡超過標準的，其超出部分自理； 凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待費用一律自理； 招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)； 嚴禁私客公待，所有招待費支出必須因公性質，否則財物一律不予核銷。對弄虛作假、虛報冒領者，一經(jīng)核實，將從工資中扣除，并視情況予以處理。
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