【正文】 位人員和公司內部聚會所產生的餐費、交際費及其他相關費用等。本制度適用對象為公司副總經理及以下人員，總經理費用按實報銷。各部門因公接待外單位人員由部門負責人負責，須事先說明招待或應酬對象、時間、地點、方式、預計金額、參與人員等報總經理批準；大型接待或應酬工作，應有書面計劃安排。各部門人員因公出差確需應酬的，須事前電話請示部門負責人，由部門負責人請示總經理批準后限額接待。公司各部門或分支機構，在?？?、三亞等地的招待需在規(guī)定地點用餐；超出規(guī)定標準招待及在非規(guī)定地點用餐或其他交際費需申請，由公司總經理批準。公司各級領導接待客戶的招待標準：（按用餐人數(shù)計算）級別規(guī)定地點非規(guī)定地點總經理據(jù)實報銷據(jù)實報銷部門負責人（總監(jiān)）∕∕人各部門因開展部門活動聚餐等事項所產生的費用，∕人每月一次∕人每季度一次招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并按招待費報銷單要求填寫招待事由等項目。如有不方便填寫是事項需貼便條注明。二零一二年二月二十二日第五篇：招待費制度招待費用管理規(guī)定天雄集團項目建設總指揮部下屬各項目建設指揮部、各部門: 為規(guī)范招待費用開支管理，本著“勤儉節(jié)約、大方得體” 的開支原則，嚴格控制和降低招待費用支出，制定本規(guī)定。一、招待費用使用（一）招待費用是指揮部因工作、業(yè)務和其他需要發(fā)生的餐飲、住宿、娛樂、旅游消費支出和禮品、禮金以及以各種名義支付但實際用于應酬的費用。（二）招待費用使用范圍可用于政府、銀行等到項目部檢查、指導工作的接待?？捎糜谥笓]部召開的各種會議所發(fā)生的必要招待?？捎糜谥笓]部業(yè)務部門聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待?？捎糜谥笓]部因實施重大生產項目、臨時突擊項目、重大事項加班、發(fā)生突發(fā)性事件和其他必要活動所發(fā)生的就餐、煙酒、茶水飲料等必要性開支。（三）招待費用開支原則一切從節(jié)約出發(fā)，能不招待的堅決不招待，要安排招待的一切從簡。一切開支必須符合財經法規(guī)、法紀的規(guī)定，并促進集團業(yè)務發(fā)展、資源開拓、經濟合作、經濟效益的提高。一切以業(yè)務對口、級別對等、方便工作為原則，有效開展各種應酬招待活動。項目部部門負責人及以上級別人員因公務應酬方可開支招待費用，集團其他人員不得開支招待費，但“電礦冶一體化”項目總指揮因公務需要特別授權的除外。內部不同級別的人員參與招待應酬活動，原則上陪客人數(shù)不得超過三人，且所發(fā)生的招待費用由級別最高的人員經辦。特殊情況報主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準的除外。（四）招待費用開支程序需要開支招待費都必須做到“先申請、后批準，再開支”的基本開支程序。除項目部總指揮以上職務人員外，其他需要開支招待費用的人員，每次費用發(fā)生前，都應按相關規(guī)定填報“招待費用申請單”，不得事后補辦。項目部總指揮負責對其主管范圍內各部門的“招待費用申請單”審批。由項目部總指揮批準的招待費用額度，申請人應嚴格遵照執(zhí)行，不得突破，否則自負。因公務在外地出差發(fā)生的招待費用，按照差旅費用管理的相關規(guī)定執(zhí)行，但必須以本規(guī)定開支標準為原則，不得突破。二、招待費用標準（一）對內招待用餐標準：因實施重大生產項目、臨時突擊項目、重大事項加班、發(fā)生突發(fā)性事件以及其他必要活動所發(fā)生的就餐，每人每餐標準不超過15元。超過標準不得報銷。召開各種會議所發(fā)生的用餐費用，每人每餐標準不超過20元，超過標準的，須報請主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準。（二）對外用餐規(guī)定:招待客人的招待標準，由各項目指揮部總指揮確定，但應以節(jié)約和適度為原則。出差在外特殊原因需要拜訪客戶的禮品必須先報請項目部總指揮批準后方可在外采購。重大特殊事項和招待政府、銀行、業(yè)務單位起關鍵作用或者有利害關系的特殊客人，報請主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮同意后，視具體情況安排。三、招待費用報銷（一）招待人員必須事前填制“招待費用申請單”，詳細填報相關內容，并按本規(guī)定預計可能的餐費、住宿費、娛樂費以及禮品禮金等費用?！罢写M用申請單”一式兩聯(lián)，即“借款聯(lián)”和“報銷聯(lián)”。“借款聯(lián)”為辦理款項借支的憑據(jù)，“報銷聯(lián)”為辦理費用報銷的依據(jù)。（二）項目部總指揮應按規(guī)定審定“招待費用申請單”所填報的內容，包括招待項目、預計費用等。審定后方可到項目部所屬財務部門借支。財務部門在認真復核無誤后，憑“招待費用申請單”“借款聯(lián)”辦理費用借支手續(xù)。（三）招待人員到財務部門報銷招待費用，必須持有經審批的“招待費用申請單”報銷聯(lián)。否則財務部門有權拒絕受理。（四）招待費用必須是真實、合法、有效的票據(jù)，方可到項目部財務部門辦理報銷手續(xù)。不真實、不合法、無效的票據(jù)一律不得報銷。（五）發(fā)生招待費用報銷時應按規(guī)定填制“費用報銷單”，并將有關票據(jù)粘貼在費用粘貼單上。發(fā)生的每張票據(jù)應對招待事項作必要說明，并簽字?！百M用報銷單”填好后不得涂改、刮擦。三、其他規(guī)定（一）招待所需的煙、酒、水果、檳榔、茶水等日常招待消費品和禮品，統(tǒng)一由項目部辦公室采購、驗收、領發(fā)和保管。其他人員一律不得報銷上述物品，項目部總指揮以上職務人員批準的除外。（二）項目部所有人員一律不得在外簽單。招待開支的禮金至少需要兩人共同經辦，并簽字確認，特殊情況的除外。（三）對特殊臨時事項招待開支，一次數(shù)額2000—10000元的須向主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮書面報告,10,000元以上的，須直接向總指揮長書面報告，經批準后方可執(zhí)行。（四）嚴禁虛列、多列或違規(guī)開支，嚴禁使用白條、領據(jù)、非法收據(jù)、過期票據(jù)等報賬和用其他票據(jù)頂替報賬。以上規(guī)定自2010年9月1日起實行