【正文】 信息，以此為依據(jù)確定資金支付方式。執(zhí)行中需要調(diào)整支付方式的，預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)以正式文件向財(cái)政部（國庫司）提出調(diào)整申請，經(jīng)審核同意后進(jìn)行調(diào)整。各部門要高度重視國庫集中支付制度改革范圍劃分工作，嚴(yán)格執(zhí)行范圍劃分標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定時間和要求編報(bào)范圍劃分建議表，確保用款計(jì)劃編報(bào)和預(yù)算執(zhí)行工作的順利實(shí)施。三、扎實(shí)做好預(yù)算執(zhí)行管理各項(xiàng)基礎(chǔ)工作（一）嚴(yán)格執(zhí)行中央預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。各部門要按照《財(cái)政部關(guān)于實(shí)施中央預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄的通知》（財(cái)庫[2011]160號）要求，盡快制定本部門實(shí)施公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄的管理辦法并報(bào)財(cái)政部備案，同時加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，指導(dǎo)并督促所屬各基層預(yù)算單位做好實(shí)施公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄有關(guān)工作，在各單位形成主動用卡、自覺用卡的良好氛圍，切實(shí)減少公務(wù)支出中的現(xiàn)金提取和使用。尚未實(shí)施公務(wù)卡制度改革的單位要加快改革步伐，2012年底前將改革推進(jìn)到所有基層預(yù)算單位。中國服裝品牌——牛仔褲品牌 肆（二）進(jìn)一步加強(qiáng)國庫集中支付會計(jì)對賬工作。加強(qiáng)國庫集中支付會計(jì)對賬工作，是確保財(cái)政資金安全的重要基礎(chǔ)。各部門各單位要嚴(yán)格按照有關(guān)制度要求，進(jìn)一步做好國庫集中支付會計(jì)對賬工作。一級預(yù)算單位與財(cái)政部、代理銀行總行、下屬各級基層預(yù)算單位之間，基層預(yù)算單位與基層經(jīng)辦行之間要定期對賬；一級預(yù)算單位負(fù)責(zé)本部門及下屬基層預(yù)算單位的對賬管理工作，制定本部門上下級預(yù)算單位之間的對賬辦法，并定期報(bào)送對賬情況。代理銀行總行與財(cái)政部、國家金庫總庫、一級預(yù)算單位之間，基層經(jīng)辦行與基層預(yù)算單位之間要定期對賬；代理銀行要制定內(nèi)部職能部門之間、上下級機(jī)構(gòu)之間的國庫集中支付對賬辦法，并定期報(bào)送對賬情況。（三）繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行細(xì)化管理。2012年，各中央預(yù)算單位要繼續(xù)將上年結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算分開執(zhí)行，財(cái)政部確定的將項(xiàng)目支出執(zhí)行到預(yù)算項(xiàng)目的試點(diǎn)部門范圍不變。年終結(jié)余資金處理按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。各代理銀行要完善相關(guān)信息系統(tǒng)，為試點(diǎn)預(yù)算單位按月提供細(xì)化到預(yù)算項(xiàng)目的對賬單，以便預(yù)算單位核對項(xiàng)目執(zhí)行情況。（四）配合做好預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作。各部門要高度重視預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作在國庫集中支付制度改革中的積極作用，進(jìn)一步規(guī)范資金支付和嚴(yán)格資金使用，如實(shí)填寫支票“用途”等要素信息，并及時報(bào)送有關(guān)工作信息。加強(qiáng)對所屬預(yù)算單位資金支付的監(jiān)督管理，完善與財(cái)政部動態(tài)監(jiān)控工作互動渠道，中國服裝品牌——牛仔褲品牌伍 形成動態(tài)監(jiān)控管理合力，保障財(cái)政資金安全規(guī)范和有效使用。（五）穩(wěn)步開展中央財(cái)政授權(quán)支付網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)試點(diǎn)。開展中央財(cái)政授權(quán)支付網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，可豐富預(yù)算單位授權(quán)支付業(yè)務(wù)辦理渠道。目前大部分中央財(cái)政授權(quán)支付代理銀行的財(cái)政授權(quán)支付網(wǎng)上銀行系統(tǒng)已經(jīng)通過驗(yàn)收并上線運(yùn)行，能夠滿足預(yù)算單位單筆和批量支付以及網(wǎng)銀查詢等業(yè)務(wù)需求。在確保資金支付安全的前提下，預(yù)算單位可根據(jù)實(shí)際管理需求，提出開通網(wǎng)上銀行的申請，由一級預(yù)算單位匯總報(bào)送財(cái)政部（國庫司），財(cái)政部發(fā)文同意后即可開通。（六）準(zhǔn)確編報(bào)中央企業(yè)用款計(jì)劃。財(cái)政部支付有關(guān)代編預(yù)算中央企業(yè)的財(cái)政支出，全部實(shí)行財(cái)政直接支付，企業(yè)不需要編報(bào)范圍劃分建議表，項(xiàng)目支出用款計(jì)劃由財(cái)政部有關(guān)部門預(yù)算管理司代編改為國庫集中支付系統(tǒng)根據(jù)預(yù)算指標(biāo)自動生成，基本支出用款計(jì)劃由企業(yè)通過“”自行編報(bào)。特此通知。附件：1．*****（部門）2012年國庫集中支付制度改革范圍劃分匯總建議表2．*****（部門）2012年國庫集中支付制度改革公共財(cái)政預(yù)算中國服裝品牌——牛仔褲品牌 陸 資金范圍劃分明細(xì)建議表3．*****（部門）2012年國庫集中支付制度改革政府性基金預(yù)算資金范圍劃分明細(xì)建議表4．填報(bào)說明及注意事項(xiàng)中國服裝品牌——牛仔褲品牌 財(cái)政部二○一一年十二月三日柒第五篇：2011年國庫集中支付改革工作計(jì)劃**財(cái)政局2011年國庫集中支付改革工作計(jì)劃根據(jù)財(cái)政國庫管理制度改革的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合2010年全省車國庫集中支付全覆蓋檢查結(jié)果的要求，現(xiàn)將**國庫集中支付改革的工作計(jì)劃制定如下：按照財(cái)政部“機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型、職能轉(zhuǎn)換、制度轉(zhuǎn)化”和《關(guān)于報(bào)送整合財(cái)政國庫機(jī)構(gòu)方案的通知》要求，自2009年3月，我區(qū)已將100家預(yù)算單位納入國庫集中支付管理，經(jīng)過二年來的運(yùn)行，我區(qū)國庫集中支付改革試點(diǎn)工作取得了較好的效果。一是搭建了良好的“平臺”，確保了財(cái)政資金安全運(yùn)行。財(cái)政部門可以對支付過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，有效地控制了一些單位通過虛報(bào)預(yù)算多謀取部門利益的行為。二是通過集中管理預(yù)算單位銀行存款賬戶，資金做到“一個口子進(jìn)，一個口子出”，使原來沉淀在各預(yù)算單位賬戶上的資金納入了國庫單一賬戶體系，有效整合了閑置資金，有利于合理調(diào)度財(cái)政資金。三是規(guī)范了預(yù)算執(zhí)行程序，資金運(yùn)行得到提速。四是財(cái)政監(jiān)督更加直接，“防腐”作用更加明顯。通過對單位實(shí)行“集中管理、統(tǒng)一開戶”的辦法，使“小金庫”失去了生存的土壤，有效杜絕了資金的挪用亂支現(xiàn)象。**財(cái)政國庫管理制度改革正處在向縱深發(fā)展的關(guān)鍵階段。為了確保這項(xiàng)改革的順利實(shí)施，我們認(rèn)為，在今年工作中應(yīng)注意把握好以下幾個方面：加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。計(jì)劃今年開展兩次國庫集中支付改革業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，加強(qiáng)財(cái)政部門工作人員和預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高國庫管理制度改革業(yè)務(wù)技能，虛心向其他縣市學(xué)習(xí)，探索進(jìn)一步深化國庫集中支付改革的有效措施。預(yù)算指標(biāo)是實(shí)行國庫集中支付的前提，年初做預(yù)算時進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，在實(shí)際操作過程中嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。進(jìn)一步將全區(qū)所有政府收支納入財(cái)政管理，計(jì)劃2011年底將全區(qū)預(yù)算單位通過國庫集中支付辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，真正實(shí)現(xiàn)國庫集中支付全覆蓋。加強(qiáng)金財(cái)工程建設(shè)，開展財(cái)政信息一體化建設(shè)，建立高效的財(cái)政管理信息系統(tǒng)和銀行資金清算系統(tǒng)，為國庫集中支付改革提供強(qiáng)大技術(shù)支撐，確保各項(xiàng)財(cái)政改革的穩(wěn)步推進(jìn)。在堅(jiān)持集中支付業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的同時，繼續(xù)修改和完善相關(guān)規(guī)章制度，使國庫改革工作有章可循。加強(qiáng)賬戶管理。與人民銀行協(xié)作，在嚴(yán)格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，對違反帳戶管理規(guī)定的，應(yīng)撤銷預(yù)算單位賬戶。