【導(dǎo)讀】文檔內(nèi)容是對(duì)本項(xiàng)目在《某市地鐵IT/IS戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計(jì)?！赌呈械罔F管理信息系統(tǒng)需求報(bào)告》。《某市地鐵管理信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告》。《某市地鐵IT/IS管理體系設(shè)計(jì)報(bào)告》。認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上編制的。

　　

【正文】 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 管管 理理 項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理 供供 應(yīng)應(yīng) 鏈鏈 管管 理理 制制 造造 管管 理理 客客 戶戶 關(guān)關(guān) 系系 管管 理理 人人 力力 資資 源源 管管 理理 桌面集成器（ ADI） 與電子表集成，在電子表中完成全部會(huì)計(jì)循環(huán)的 Oracle 客戶關(guān)系管理 CRM 基礎(chǔ) 市場(chǎng)營銷和合同有關(guān)的資源和任務(wù)管理 市場(chǎng)營銷 市場(chǎng)營銷管理 合同 合同管理 Oracle 供應(yīng)鏈管理 采購（ PO） 采購管理 庫存（ INV） 庫存管理、資源管理 訂單管理（ OM） 銷售訂單管理 奇正人力資源管理系統(tǒng) 人力資源管理 辦公自動(dòng)化系統(tǒng) Lotus Domino Enterprise Server 郵件、內(nèi)部網(wǎng) 華南資訊 OA 辦公管理、內(nèi)部網(wǎng) Enterprise Server 知識(shí)管理 項(xiàng)目管理系統(tǒng) P3 項(xiàng)目管理系統(tǒng) 項(xiàng)目管理 MS Project 20xx 項(xiàng)目管理 MS Project 20xx Central 項(xiàng)目管理 Windchill 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) Collaboration Factor ! 工程設(shè)計(jì)管理核心，包括文檔管理、流程管理、生命周期等 PDM Factor ! 工程結(jié)構(gòu)配置管理 Engineering Factor ! 工程 設(shè)計(jì)系統(tǒng)（ CAD）集成支持 設(shè)備管理系統(tǒng) Maximo 設(shè)備管理系統(tǒng) 設(shè)備維護(hù)管理 MAXIMO for Oracle Applications 設(shè)備管理與 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)接口 方案擴(kuò)展分析 方案擴(kuò)展的目標(biāo)是在方案一的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高某市地鐵業(yè)務(wù)運(yùn)作的集成度，并對(duì)某市地鐵戰(zhàn)略性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供更加直接和強(qiáng)有力的信息支持。我們建議某市地鐵在完成方案一所建議的管理信息系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)和目標(biāo)，切實(shí)具備了管理信息系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)作能力，并掌握了信息系統(tǒng)的效益機(jī)制之后，繼續(xù)實(shí)施下面所列示的系統(tǒng)，使某市地鐵的管理 信息系統(tǒng)的應(yīng)用效益獲得飛躍性的提升。 所列系統(tǒng)的有效運(yùn)作，依賴于基礎(chǔ)信息系統(tǒng)的強(qiáng)健支持，并需要成熟地運(yùn)用相關(guān)管理思想和工具的能力。我們建議某市地鐵在實(shí)施以下的信息系統(tǒng)之前，對(duì)相關(guān)的需求和能力進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)估，并詳細(xì)制定目標(biāo)和計(jì)劃。 資金管理（ Treasury） 資金是企業(yè)的血液，是所有經(jīng)營活動(dòng)的起點(diǎn)和終點(diǎn)，是企業(yè)最重要的資源之一。對(duì)某市地鐵這樣每年資金收付數(shù)十億元的企業(yè)，對(duì)資金的管理就顯得尤為重要。 但財(cái)務(wù)系統(tǒng)的資金管理解決方案涉及到業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)其他功能模塊的成功實(shí)施和集成，公司資金籌融資管理 辦法和其他相關(guān)制度的完善，只有這些基礎(chǔ)工作完成后資金管理解決方案的資金預(yù)測(cè)、金融風(fēng)險(xiǎn)的管理才能有效的實(shí)現(xiàn)。 內(nèi)部銀行 某市地鐵目前三大事業(yè)部分別獨(dú)立核算，每個(gè)事業(yè)部有自已的現(xiàn)金流和資金需求，對(duì)建設(shè)事業(yè)部而言只有支出，沒有收入，存在很大的資金缺口，對(duì)資源和運(yùn)運(yùn)營而言現(xiàn)金流在一定期間可能為為正數(shù)，在另一期間又可能為負(fù)，三大事業(yè)部做為地鐵公司整體的部分，存在內(nèi)部資金統(tǒng)一規(guī)劃和調(diào)動(dòng)使用的要求，以達(dá)到加強(qiáng)管理、降低風(fēng)險(xiǎn)和成本的目的。同時(shí)為公正考核各事業(yè)部的績效又必須反映內(nèi)部資金的投資收益和使用成本。 因此未來的財(cái)務(wù)系 統(tǒng)應(yīng)具有內(nèi)部銀行的功能，以實(shí)現(xiàn)某市地鐵財(cái)務(wù)的需求。具體內(nèi)容包括： ? 管理子公司、分公司和各事業(yè)部的銀行帳戶余額，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)公司總部 對(duì)資金的統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)一安排調(diào)度和使用。將來地鐵各核算實(shí)體都在內(nèi)部銀行開設(shè)帳戶，內(nèi)部銀行通過這些帳戶來代各核算實(shí)體收支款項(xiàng)。 ? 某市地鐵集中統(tǒng)一的對(duì)外資金籌集和投資管理。當(dāng)內(nèi)部銀行對(duì)某市地鐵內(nèi)部各核算實(shí)體的總資金凈流量預(yù)測(cè)出現(xiàn)不足時(shí)，內(nèi)部銀行統(tǒng)一對(duì)外籌集資金；當(dāng)出現(xiàn)余額時(shí)，由內(nèi)部銀行統(tǒng)一對(duì)外投資。正是因?yàn)閮?nèi)部銀行對(duì)資金的專業(yè)化 和集中化的管理，能有效地降低資金的籌積成本和風(fēng)險(xiǎn)，增 加投資的回投。 ? 合理確定內(nèi)部各核算實(shí)體對(duì)內(nèi)部資金的使用成本和投資回報(bào)。某市地鐵各核算實(shí)體是獨(dú)立核算和考核的，當(dāng)內(nèi)部互相拆借資金時(shí)，為了公正、公平地反映借入方使用資金的代價(jià)，借出方提供資金應(yīng)獲得的收益，內(nèi)部銀行應(yīng)按公司的相關(guān)制度制定內(nèi)部資金的利率，以計(jì)算資金的利息，借以全面考核各實(shí)體。 Oracle 資金管理提供了內(nèi)部銀行的功能，可以合并各事業(yè)總部的現(xiàn)金和外匯需求，可以提供公司間融資，管理各子公司的銀行帳戶余額，充分實(shí)現(xiàn)某市地鐵以上需求。 金融工具、金融風(fēng)險(xiǎn)管理 某市地鐵籌融資的環(huán)境內(nèi)部是：集中的運(yùn)作方式，跨公 司的信息集成；地鐵建設(shè)涉及大量國外采購，金額大，供貨周期長；外部是融資的全球化，金融工具日趨復(fù)雜，利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)加大。在地鐵逐漸轉(zhuǎn)化依靠自身力量進(jìn)行資金的籌集和管理時(shí)，對(duì)金融工具的選擇和金融風(fēng)險(xiǎn)的管理就變得越來越重要。利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)更是影響某市地鐵財(cái)務(wù)運(yùn)作的重要因素。 地鐵建設(shè)需要大量的資金，除了政府投入外，地鐵公司將來可能用到各種融資工具如：證券、期貨、分期付款和各種金融衍生工具，每種金融工具有自已的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)成本控制要求。為了提高某市地投抵抗金融風(fēng)險(xiǎn)的能力和降低使用資金的成本，地鐵將對(duì)每一金融工 具制定不同的制度進(jìn)行管理，因此對(duì)未來的財(cái)務(wù)系統(tǒng)提出了更高的要求。 Oracle 資金模塊與 Oracle 現(xiàn)金模塊結(jié)合使用能很好地解決某市地鐵將來的需求。 Oracle 資金模塊可支持各類金融產(chǎn)品和衍生工具的交易，可自定義投資組合和產(chǎn)品類型，設(shè)定金融風(fēng)險(xiǎn)尺度，設(shè)定利率和外匯政策，并比較金融風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)內(nèi)部政策，來控制投資組合，確定資金成本和投資收益。 決策支持 在基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng)建立并有效運(yùn)作后，以數(shù)據(jù)倉庫為主的決策支持系統(tǒng)可使信息系統(tǒng)的投資效益獲得進(jìn)一步提升。 對(duì)于某市地鐵，乘客資源是各項(xiàng)業(yè)務(wù)的 核心。我們建議使用 Oracle數(shù)據(jù)倉庫工具，實(shí)施和開發(fā)以乘客為核心的市場(chǎng)決策支持系統(tǒng)。通過開發(fā)專用的數(shù)據(jù)采集接口，將運(yùn)營乘客運(yùn)輸信息、資源開發(fā)交易信息及相關(guān)的各項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查和分析的信息經(jīng)過分類整理后載入到數(shù)據(jù)倉庫中，并使用相應(yīng)的在線分析（ OLAP）、數(shù)據(jù)挖掘（ Data Mining）工具對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，深入掌握相關(guān)的市場(chǎng)和用戶的特征信息，并將分析結(jié)果提供給相關(guān)的管理人員。 通過對(duì)某市地鐵各類業(yè)務(wù)用戶相關(guān)的特征進(jìn)行深入分析，為市場(chǎng)戰(zhàn)略、投資等戰(zhàn)略性決策提供更加準(zhǔn)確的、量化的信息支持。例如通過分析掌握某車站乘客的 層次、職業(yè)構(gòu)成、行為特征等信息，可進(jìn)一步分析確定站內(nèi)的商鋪、廣告燈箱的布局、用途、定價(jià)，并在可能時(shí)通過優(yōu)化通道、出入口閘機(jī)布置等，使地鐵相關(guān)資源的獲得最優(yōu)的使用效果， 績效 /目標(biāo)管理 按目標(biāo)管理是現(xiàn)代企業(yè)的一個(gè)重要管理方法。我們建議在基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng)支持下，結(jié)合 Oracle 商務(wù)智能系統(tǒng)應(yīng)用，建立某市地鐵的關(guān)鍵績效指標(biāo)（目標(biāo)）管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)管理目標(biāo)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和管理。 關(guān)鍵績效指標(biāo)（目標(biāo)）管理體系可以按照平衡計(jì)分卡（ Balanced ScoreCard）的原則并參照競(jìng)爭對(duì)手或行業(yè)平均標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，然后自上而下分解至具體崗位，實(shí)現(xiàn)完整的企業(yè)績效管理并保證整個(gè)企業(yè)的運(yùn)作與企業(yè)的目標(biāo)相一致。 通過為各級(jí)管理人員定制績效管理頁面，提供例外事件的預(yù)警及相關(guān)指標(biāo)的發(fā)展趨勢(shì)等信息，使管理人員可持續(xù)地評(píng)估所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程或指標(biāo)的運(yùn)作情況并通過相應(yīng)的工作流設(shè)置或郵件系統(tǒng)與相關(guān)的人員進(jìn)行交流，使運(yùn)作績效的改進(jìn)成為整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)一項(xiàng)可控制并且持續(xù)不斷的工作。 車務(wù)運(yùn)作集成 開發(fā)自動(dòng)售檢票系統(tǒng)與 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的接口，實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)營收入有關(guān)數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集進(jìn)入 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)，避免票務(wù)收入有關(guān)數(shù) 據(jù)的二次錄入，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)運(yùn)營收入的實(shí)時(shí)監(jiān)控，并通過 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的強(qiáng)大能力實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)營收入的深入分析，為運(yùn)營有關(guān)的管理決策提供進(jìn)一步可量化的依據(jù) 工程概預(yù)算集成 建設(shè)工程的概預(yù)算是地鐵建設(shè)投資管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，某市地鐵目前使用一套《 某市地鐵工程概預(yù)算主要項(xiàng)目編審指標(biāo)系統(tǒng) 》。我們建議在財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心功能正常運(yùn)作后，通過對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行必要的客戶化開發(fā)支持建設(shè)工程的概預(yù)算指標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)工程概預(yù)算與結(jié)算的集成化以提高管理效率和效果，并提供對(duì)建設(shè)工程概預(yù)算指標(biāo)體系進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化的能力。 投資分析 這里 我們根據(jù)本報(bào)告中所建議的完整的應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施解決方案對(duì)總體的投資作出估算。估算是依據(jù)我們向相關(guān)的供應(yīng)商詢價(jià)結(jié)果及我們對(duì)相關(guān)領(lǐng)域定價(jià)模式等因素的掌握作出。因?yàn)樵擃I(lǐng)域的市場(chǎng)變化迅速，并且定價(jià)模式靈活程度較大，我們建議某市地鐵根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際建設(shè)進(jìn)度對(duì)相關(guān)的采購作出合理安排，并在執(zhí)行采購時(shí)以招標(biāo)方式或與相關(guān)的供應(yīng)商洽商來確定最終價(jià)格。 應(yīng)用系統(tǒng)及服務(wù) 軟件 /模塊 單價(jià) 套數(shù) /用戶數(shù) /人天 總價(jià) 備注 業(yè)務(wù)流程重組 $800 250 $200,000 Oracle 電子商務(wù)套件 11i Oracle 財(cái)務(wù)管理 $5,993 30 $179,790 實(shí)施咨詢服務(wù) $800 250 $200,000 ORACLE 項(xiàng)目會(huì)計(jì)（ PA） $5,993 10 $59,930 實(shí)施咨詢服務(wù) $800 100 $80,000 Oracle 財(cái)務(wù)分析工具（ OFA） $5,993 10 $59,930 實(shí)施咨詢服務(wù) $800 30 $24,000 Oracle 合同 $8,993 10 $89,930 實(shí)施咨詢服務(wù) $800 100 $80,000 Oracle 市場(chǎng)營銷 $14,993 10 $149,930 實(shí)施咨詢服務(wù) $800 120 $96,000 Oracle 供應(yīng)鏈 $5,993 20 $119,860 包括采購、庫存、銷售 實(shí)施咨詢服務(wù) $800 150 $120,000 支持服務(wù)（首年銀牌） $145,061 軟件總價(jià) 22％ 奇正人力資源管理系統(tǒng) ￥ 380,000 實(shí)施咨詢服務(wù) $600 80 $48,000 辦公自動(dòng)化系統(tǒng) Domino Enterprise Server ￥ 49,450 1 ￥ 49,450 iNotes/Domino WEB CAL ￥ 470 300 ￥ 141,000 Notes/Domino Client CAL ￥ 900 50 ￥ 45,000 Enterprise Server ￥ 150,000 1 ￥ 150,000 CAL ￥ 410 100 ￥ 41,000 華南資訊 OA ￥ 288,000 功能開發(fā) ￥ 500,000 支持 服務(wù) ￥ 150,000 實(shí)施咨詢服務(wù) $800 120 $96,000 知識(shí)管理 項(xiàng)目管理 Project 20xx ￥ 3,239 20 ￥ 64,780 MOLPC Project Central 20xx ￥ 1,368 100 ￥ 136,800 MOLPC 實(shí)施咨詢服務(wù) $800 80 $64,000 Windchill 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) $280,000 Annual Maint $50,000 實(shí)施咨詢服務(wù) $1,000 320 $320,000 MAXIMO for Oracle Applications $80,000 實(shí)施咨詢服務(wù) $1,000 60 $60,000 其他費(fèi)用 專用報(bào)表及接口開發(fā) ￥ 500,000 不可預(yù)計(jì)費(fèi)用 ￥ 500,000 基礎(chǔ)設(shè)施 產(chǎn)品 單價(jià) 數(shù)量 總價(jià) 備注 IBM RS/6000 M80 ￥ 2,500,000 2 ￥ 5,000,000 ２ *ＩＢＭ ＲＳ /６０００ M80磁盤陣列構(gòu)成 高可用集群多重處理系銃ＨＡＣＭＰ IBM AS/400 蓮花寶箱 ￥ 800,000 1 ￥ 800,000 IBM NOTES/DOMINO 專用服務(wù)器 CISCO7206 ￥ 200,000 1 ￥ 200,000 配NPE400,PA2FET,PA4E1G/75 CISCO2610 ￥ 32,000 5 ￥ 160,000 配 NM1CE1U 機(jī)房建設(shè)費(fèi)用 ￥ 2,000,000 估算 PC 購置、更新 ￥ 2,000,000 估算 2 號(hào)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及布線工程 ￥ 1,000,000 估算 防病毒系統(tǒng) ￥ 50,000 1 ￥ 50,000 Norton 50 用戶含兩年產(chǎn)品升級(jí)費(fèi) 網(wǎng)絡(luò)安全掃描系統(tǒng) ￥ 70,000 1 ￥ 70,000 Norton 50 用戶含兩年產(chǎn)品升級(jí)費(fèi) 防火墻 ￥ 500,000 1 ￥ 500,000 CiscoWorks ￥ 105,000 1 ￥ 105,000 CiscoWorks for Windows, 投資總結(jié) 以上投資中，估計(jì)費(fèi)用為： 1．業(yè)務(wù)流程重組 200， 000美金，以匯率 ，合人民幣 1,660,000元。 2．軟件外 匯估算部分 1,214,431 美金，合人民幣 10,079,781 元；人