【正文】 2．軟件外 匯估算部分 1,214,431 美金，合人民幣 10,079,781 元；人
。因為該領(lǐng)域的市場變化迅速，并且定價模式靈活程度較大，我們建議某市地鐵根據(jù)系統(tǒng)實際建設(shè)進度對相關(guān)的采購作出合理安排，并在執(zhí)行采購時以招標方式或與相關(guān)的供應(yīng)商洽商來確定最終價格。 投資分析 這里 我們根據(jù)本報告中所建議的完整的應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施解決方案對總體的投資作出估算。 車務(wù)運作集成 開發(fā)自動售檢票系統(tǒng)與 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的接口，實現(xiàn)對運營收入有關(guān)數(shù)據(jù)的自動采集進入 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)，避免票務(wù)收入有關(guān)數(shù) 據(jù)的二次錄入，實現(xiàn)財務(wù)對運營收入的實時監(jiān)控，并通過 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的強大能力實現(xiàn)對運營收入的深入分析，為運營有關(guān)的管理決策提供進一步可量化的依據(jù) 工程概預(yù)算集成 建設(shè)工程的概預(yù)算是地鐵建設(shè)投資管理的一項重要內(nèi)容，某市地鐵目前使用一套《 某市地鐵工程概預(yù)算主要項目編審指標系統(tǒng) 》。 關(guān)鍵績效指標（目標）管理體系可以按照平衡計分卡（ Balanced ScoreCard）的原則并參照競爭對手或行業(yè)平均標 準進行設(shè)計，然后自上而下分解至具體崗位，實現(xiàn)完整的企業(yè)績效管理并保證整個企業(yè)的運作與企業(yè)的目標相一致。例如通過分析掌握某車站乘客的 層次、職業(yè)構(gòu)成、行為特征等信息，可進一步分析確定站內(nèi)的商鋪、廣告燈箱的布局、用途、定價，并在可能時通過優(yōu)化通道、出入口閘機布置等，使地鐵相關(guān)資源的獲得最優(yōu)的使用效果， 績效 /目標管理 按目標管理是現(xiàn)代企業(yè)的一個重要管理方法。通過開發(fā)專用的數(shù)據(jù)采集接口，將運營乘客運輸信息、資源開發(fā)交易信息及相關(guān)的各項市場調(diào)查和分析的信息經(jīng)過分類整理后載入到數(shù)據(jù)倉庫中，并使用相應(yīng)的在線分析（ OLAP）、數(shù)據(jù)挖掘（ Data Mining）工具對數(shù)據(jù)進行分析，深入掌握相關(guān)的市場和用戶的特征信息，并將分析結(jié)果提供給相關(guān)的管理人員。 對于某市地鐵，乘客資源是各項業(yè)務(wù)的 核心。 Oracle 資金模塊可支持各類金融產(chǎn)品和衍生工具的交易，可自定義投資組合和產(chǎn)品類型，設(shè)定金融風險尺度，設(shè)定利率和外匯政策，并比較金融風險和企業(yè)內(nèi)部政策，來控制投資組合，確定資金成本和投資收益。為了提高某市地投抵抗金融風險的能力和降低使用資金的成本，地鐵將對每一金融工 具制定不同的制度進行管理，因此對未來的財務(wù)系統(tǒng)提出了更高的要求。利率風險和匯率風險更是影響某市地鐵財務(wù)運作的重要因素。 金融工具、金融風險管理 某市地鐵籌融資的環(huán)境內(nèi)部是：集中的運作方式，跨公 司的信息集成；地鐵建設(shè)涉及大量國外采購，金額大，供貨周期長；外部是融資的全球化，金融工具日趨復(fù)雜，利率風險、外匯風險加大。某市地鐵各核算實體是獨立核算和考核的，當內(nèi)部互相拆借資金時，為了公正、公平地反映借入方使用資金的代價，借出方提供資金應(yīng)獲得的收益，內(nèi)部銀行應(yīng)按公司的相關(guān)制度制定內(nèi)部資金的利率，以計算資金的利息，借以全面考核各實體。正是因為內(nèi)部銀行對資金的專業(yè)化 和集中化的管理，能有效地降低資金的籌積成本和風險，增 加投資的回投。 ? 某市地鐵集中統(tǒng)一的對外資金籌集和投資管理。具體內(nèi)容包括： ? 管理子公司、分公司和各事業(yè)部的銀行帳戶余額，實現(xiàn)全集團公司總部 對資金的統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)一安排調(diào)度和使用。同時為公正考核各事業(yè)部的績效又必須反映內(nèi)部資金的投資收益和使用成本。 但財務(wù)系統(tǒng)的資金管理解決方案涉及到業(yè)務(wù)和財務(wù)其他功能模塊的成功實施和集成，公司資金籌融資管理 辦法和其他相關(guān)制度的完善，只有這些基礎(chǔ)工作完成后資金管理解決方案的資金預(yù)測、金融風險的管理才能有效的實現(xiàn)。 資金管理（ Treasury） 資金是企業(yè)的血液，是所有經(jīng)營活動的起點和終點，是企業(yè)最重要的資源之一。 所列系統(tǒng)的有效運作，依賴于基礎(chǔ)信息系統(tǒng)的強健支持，并需要成熟地運用相關(guān)管理思想和工具的能力。 應(yīng)付（ AP） 采購發(fā)票、應(yīng)付帳款以及（預(yù)）付款、費用報銷等； 應(yīng)收（ AR） 發(fā)票、借貸項通知書、收款、保證金等； 固定資產(chǎn)（ FA） 資產(chǎn)增加、折舊、報廢及其它資產(chǎn)業(yè)務(wù)； 項目會計（ PA） 項目成本、項 目預(yù)算、項目一般管理； 現(xiàn)金（ CE） 銀行對帳，現(xiàn)金預(yù)測 財財 務(wù)務(wù) 管管 理理 項項 目目 管管 理理 供供 應(yīng)應(yīng) 鏈鏈 管管 理理 制制 造造 管管 理理 客客 戶戶 關(guān)關(guān) 系系 管管 理理 人人 力力 資資 源源 管管 理理 桌面集成器（ ADI） 與電子表集成，在電子表中完成全部會計循環(huán)的 Oracle 客戶關(guān)系管理 CRM 基礎(chǔ) 市場營銷和合同有關(guān)的資源和任務(wù)管理 市場營銷 市場營銷管理 合同 合同管理 Oracle 供應(yīng)鏈管理 采購（ PO） 采購管理 庫存（ INV） 庫存管理、資源管理 訂單管理（ OM） 銷售訂單管理 奇正人力資源管理系統(tǒng) 人力資源管理 辦公自動化系統(tǒng) Lotus Domino Enterprise Server 郵件、內(nèi)部網(wǎng) 華南資訊 OA 辦公管理、內(nèi)部網(wǎng) Enterprise Server 知識管理 項目管理系統(tǒng) P3 項目管理系統(tǒng) 項目管理 MS Project 20xx 項目管理 MS Project 20xx Central 項目管理 Windchill 工程設(shè)計管理系統(tǒng) Collaboration Factor ! 工程設(shè)計管理核心，包括文檔管理、流程管理、生命周期等 PDM Factor ! 工程結(jié)構(gòu)配置管理 Engineering Factor ! 工程 設(shè)計系統(tǒng)（ CAD）集成支持 設(shè)備管理系統(tǒng) Maximo 設(shè)備管理系統(tǒng) 設(shè)備維護管理 MAXIMO for Oracle Applications 設(shè)備管理與 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)接口 方案擴展分析 方案擴展的目標是在方案一的基礎(chǔ)上，進一步提高某市地鐵業(yè)務(wù)運作的集成度，并對某市地鐵戰(zhàn)略性目標的實現(xiàn)提供更加直接和強有力的信息支持。 Oracle 電子商務(wù)套件組成 我們提出的某市地鐵管理信息系統(tǒng)解決方案，就是 根據(jù)需求在 Oracle 電子商務(wù)套件 11i 中選擇相應(yīng)的模塊，構(gòu)成某市地鐵未來管理信息系統(tǒng)的核心。這些模塊總體上可劃分以如下圖所示的幾個部分，并且這些模塊可組合成面向多種行業(yè)和領(lǐng)域的數(shù)量龐大的解決方案，在世界范圍內(nèi)許多優(yōu)秀企業(yè)中得到應(yīng)用。 系統(tǒng)能提供項目資料：項目編號、子項目編號、項目說明、項 目負責人、估計完全滿足 不能 同 項目成本等 項目合同資料：合同編號、訂約日期、項目編號、生效日期、承包商姓名、付款條款等 完全滿足 不能 同 概算執(zhí)行情況表：系統(tǒng)應(yīng)能依概算口徑相一致的有關(guān)基建支出生成概算執(zhí)行情況表 完全滿足 不能 同 7 成批分配 完全滿足 不能 K3 沒有成批分批功能 8 在本月結(jié)帳前，可處理下月帳務(wù) 完全滿足 不能 Oracle 通過將來會計期間實現(xiàn)； K3 只能當月月結(jié)后才能處理下月帳務(wù) 應(yīng)用系統(tǒng)解決方案一 Oracle 電子商務(wù)套件 11i 簡介 Oracle 電子商務(wù)套件是具有目前世界上領(lǐng)先水平的大型集成化管理軟件系統(tǒng)之一。 K3 業(yè)務(wù)與財務(wù)的預(yù)算還沒結(jié)成。 44 能從下至上匯總預(yù)算，從上至下分解預(yù)算，并能將制定預(yù)算的有關(guān)制度，包括國家預(yù)算管理制度、公司預(yù)算管理制度和預(yù)算項目的解釋、定義與相關(guān)的預(yù)算關(guān)聯(lián)，以便可以在審批預(yù)算時查閱這些資料 完全滿足 不能滿足 Oracle 成批預(yù)算、多版本、多組 織、審批工作流和附件功能可實現(xiàn)地鐵需求； K3 沒有多版本、多組織和附件功能。 Oracle 通過設(shè)置帳套 核算主體 業(yè)務(wù)實體 庫存組織實現(xiàn)多組織要求。下表反映了該軟件系統(tǒng)在滿足某市 地鐵關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求方面的差距。我們認為該系統(tǒng)難以支持某市地鐵現(xiàn)在和未來的業(yè)務(wù)需求，建議使用更為強大應(yīng)用系統(tǒng)代替。 目前地鐵已購 入多套金蝶財務(wù)軟件，并且在運營事業(yè)總部已開始使用。 核心管理軟件系統(tǒng)選型方案 從以上分析我們認為，從滿足某市地鐵廣泛的業(yè)務(wù)需求及面對未來發(fā)展所要求的產(chǎn)品成熟和領(lǐng)先程度來看， Oracle 和 SAP 以外的其他系統(tǒng)均存在著相當大的差距。 K3 產(chǎn)品沒有與市面上主流管理軟件進行集成，如 ORACLE 的 ERP 系統(tǒng)、 SAP 的 R3 系統(tǒng)、MAXINO 的維修作業(yè)系統(tǒng)等進行無縫集成。 NC 產(chǎn)品沒有與市面上主流管理軟件進行集成，如 ORACLE 的 ERP 系統(tǒng)、 SAP 的 R3 系統(tǒng)、 MAXINO的維修作業(yè)系統(tǒng)等進行無縫集成。 開放的“行業(yè)解決方案連接器” 只有很少的合伙伴，合作的目的是為了推動 PeopleSoft 在某些行業(yè)的發(fā)展。 全面的、穩(wěn)定的、向上兼容的應(yīng)用程序界面集技術(shù)（ Set of APIs）。 金蝶公司在中國財務(wù)及企業(yè)管理軟件公司中率先通過了 ISO9001國際質(zhì)量體系認證。 金蝶目前在全國擁有 56 家分公司， 360 多家代理商，組成遍布全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同金蝶公司還擁有一批服務(wù)與培訓(xùn)合作伙伴，形成以客戶為中心的服務(wù)體系。 ORACLE 中國華南區(qū)有本地顧問支持服務(wù)。 經(jīng)美國 Gartner Decision Drivers 公司評定： Oracle 公司的售后支持服務(wù)排名第一。 目前金蝶集團擁有一支咨詢隊伍，分布到各分公司的各咨詢部，且擁有一套實施方法，但其實施方法和實施團隊管理逐步成熟和完善。 依靠先進管理顧問公司及自身的顧問實施隊伍去實施和完成應(yīng)用項目。 對于個人來講，則必須掌握Tuxedo, 3 層體系結(jié)構(gòu)，和如何支持多供應(yīng)商提供的“集成服務(wù)器”。 K3 產(chǎn)品適合國內(nèi)各行業(yè)的中小型集團公司。此開發(fā)工具具有行業(yè)的通用性和可移植性。此開發(fā)工具具有行業(yè)的通用性和可移植性。 Intrepid 例外，因為已被 PeopleSoft 收購。 難以獲得有此開發(fā)經(jīng)驗的技術(shù)力量。 應(yīng) 用 產(chǎn) 品 是 用 Oracle Developer 、Designer 等數(shù)種 ORACLE 數(shù)據(jù)庫的專用開發(fā)工具開發(fā)的 ,配合各種先進的報表開發(fā)工具，開發(fā)的產(chǎn)品運行在業(yè)界性能最優(yōu)ORACLE 數(shù)據(jù)庫平臺上，將 ORACLE 數(shù)據(jù)庫內(nèi)核技術(shù)的精華發(fā)揮至極限，在運行性能和速度上都領(lǐng)先于 SAP R/3 產(chǎn)品。 針對企業(yè)建模和開發(fā)需求的市場領(lǐng)先產(chǎn)品。 成： K/3 財務(wù)管理系統(tǒng)、 K/3 工業(yè)管理系統(tǒng)、K/3 商貿(mào)管理系統(tǒng)組成，還沒有成熟的電子商務(wù)、設(shè)備維護。 銷售 /財務(wù) 分析系統(tǒng)，依賴第三方合作伙伴 Vantive 和 Siebel 制造系統(tǒng)到目前為止仍然只是一個功能框架，尚沒有發(fā)展成為成熟系統(tǒng)。 系統(tǒng)軟件： 數(shù)據(jù)庫： Microsoft SQL Server (自帶MSDE) WEB 服務(wù)器 :Micosoft Information Server 中間件： Microsoft Transaction Server 產(chǎn) 提供從核心關(guān)系數(shù)據(jù)庫（ RDBMS）、系統(tǒng)開發(fā) 有財務(wù)和分銷模塊，但沒有自己的 目前用友 NC 系統(tǒng)包括八大子系統(tǒng)，其產(chǎn)品線在 目前 K/3ERP 系統(tǒng)主要由三個產(chǎn)品內(nèi)容組品線的完整性 工具、應(yīng)用級軟件產(chǎn)品，適用于中層人員的分析支持工具（ OLAP， OSA， OFA），為領(lǐng)導(dǎo)提供商業(yè)智能系統(tǒng)（ BIS）。 在數(shù)據(jù)庫方面： NC 系統(tǒng)采用跨平臺多數(shù)據(jù)庫支持，如 Oracle、 DB Sybase、 Sql server，實現(xiàn)多數(shù)據(jù)庫的適配。 NC 系統(tǒng)采用 SUN 公司的 J2EE 技術(shù)平臺，以 EJB體系構(gòu)架作為核心，全面支持主流的 EJB Server 如： BEA 公司的 WebLogic， IBM 的WebSphere。 由于采用 BEA Tuxedo 技術(shù)，目前系統(tǒng)只能運行在部分 系統(tǒng)運行平臺上。 BEA Tuxedo 增加了系統(tǒng)的復(fù)雜 性和實施以及維護的難度。 新發(fā)布的產(chǎn)品 嚴格意義上講，只是 版 的 不 健 全 版 本 。 Oracle 的自我服務(wù)解決方案使企業(yè)員工從大量繁瑣的事物性 處理工作中解脫出來，將更多的時間和精力投入到分析決策工作層面。 技術(shù)的領(lǐng)先性 Oracle 的戰(zhàn)略跟隨國際互連網(wǎng)的發(fā)展趨勢，互連網(wǎng)計算結(jié)構(gòu)（ ICA ）方案為客戶提供了集中管理的環(huán)境去維護應(yīng)用系統(tǒng)，透過瀏覽器獲取、使用。 NC 生產(chǎn)制造： 集成數(shù)據(jù)管理中心（ iUFO） 客戶關(guān)系管理（ CRM） 商業(yè)智能 ： 客戶化工具 CIT（ Customer Implementation Tools）： 以上除財務(wù)核算、財務(wù)管理系統(tǒng)外，其他產(chǎn)品模塊基于用友購銷存系統(tǒng)而推出的新產(chǎn)品， NC各子系統(tǒng)間可達到無縫集成應(yīng)用。 人力資源系統(tǒng)： 供應(yīng)鏈系統(tǒng)： 與先進管理顧問公司合作，為客戶提供特殊的功能支持和管理咨詢，以達到客戶在管理上所需要的深度和廣度。其軟件的功能從會計核