【正文】 SAP 在國內(nèi)的典型用戶包括一汽大眾、聯(lián)想、紅塔集團(tuán)等。十多年里 SAP 幫助大量的世界領(lǐng)先企業(yè)建立了以 R/3為核心的強(qiáng)大管理信息系統(tǒng)。 應(yīng)用系統(tǒng)解決方案二 SAP 企業(yè)管理系統(tǒng) 簡介自 1992 年推出集成化的實(shí)時(shí)企業(yè)管理系統(tǒng)以來，SAP 在多年來一直是這一領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，直到近年來受到 Oracle 強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。根據(jù)以上投資估算，并考慮實(shí)際采購時(shí)可能的折扣，完成所建議的管理信息系統(tǒng)建設(shè)預(yù)計(jì)所需要的總投資在人民幣二千三百萬至二千七百萬之間。4．基礎(chǔ)設(shè)施 11,885,000 元。2．軟件外匯估算部分 1,214,431 美金，合人民幣 10,079,781 元；人民幣估算部分 1,946,030 元；軟件合計(jì) 12,025,811 元。因?yàn)樵擃I(lǐng)域的市場(chǎng)變化迅速，并且定價(jià)模式靈活程度較大，我們建議廣州地鐵根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際建設(shè)進(jìn)度對(duì)相關(guān)的采購作出合理安排，并在執(zhí)行采購時(shí)以招標(biāo)方式或與相關(guān)的供應(yīng)商洽商來確定最終價(jià)格。 投資分析這里我們根據(jù)本報(bào)告中所建議的完整的應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施解決方案對(duì)總體的投資作出估算。 車務(wù)運(yùn)作集成24 / 66開發(fā)自動(dòng)售檢票系統(tǒng)與 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的接口，實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)營收入有關(guān)數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集進(jìn)入 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)，避免票務(wù)收入有關(guān)數(shù)據(jù)的二次錄入，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)運(yùn)營收入的實(shí)時(shí)監(jiān)控，并通過 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的強(qiáng)大能力實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)營收入的深入分析，為運(yùn)營有關(guān)的管理決策提供進(jìn)一步可量化的依據(jù) 工程概預(yù)算集成建設(shè)工程的概預(yù)算是地鐵建設(shè)投資管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，廣州地鐵目前使用一套《廣州地鐵工程概預(yù)算主要項(xiàng)目編審指標(biāo)系統(tǒng)》 。關(guān)鍵績效指標(biāo)（目標(biāo)）管理體系可以按照平衡計(jì)分卡（Balanced ScoreCard）的原則并參照競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，然后自上而下分解至具體崗位，實(shí)現(xiàn)完整的企業(yè)績效管理并保證整個(gè)企業(yè)的運(yùn)作與企業(yè)的目標(biāo)相一致。例如通過分析掌握某車站乘客的層次、職業(yè)構(gòu)成、行為特征等信息，可進(jìn)一步分析確定站內(nèi)的商鋪、廣告燈箱的布局、用途、定價(jià)，并在可能時(shí)通過優(yōu)化通道、出入口閘機(jī)布置等，使地鐵相關(guān)資源的獲得最優(yōu)的使用效果， 績效/目標(biāo)管理按目標(biāo)管理是現(xiàn)代企業(yè)的一個(gè)重要管理方法。通過開發(fā)專用的數(shù)據(jù)采集接口，將運(yùn)營乘客運(yùn)輸信息、資源開發(fā)交易信息及相關(guān)的各項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查和分析的信息經(jīng)過分類整理后載入到數(shù)據(jù)倉庫中，并使用相應(yīng)的在線分析（OLAP） 、數(shù)據(jù)挖掘（Data Mining）工具對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，深入掌握相關(guān)的市場(chǎng)和用戶的特征信息，并將分析結(jié)果提供給相關(guān)的管理人員。對(duì)于廣州地鐵，乘客資源是各項(xiàng)業(yè)務(wù)的核心。Oracle 資金模塊可支持各類金融產(chǎn)品和衍生工具的交易，可自定義投資組合和產(chǎn)品類型，設(shè)定金融風(fēng)險(xiǎn)尺度，設(shè)定利率和外匯政策，并比較金融風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)內(nèi)部政策，來控制投資組合，確定資金成本和投資收益。為了提高廣州地投抵抗金融風(fēng)險(xiǎn)的能力和降低使用資金的成本，地鐵將對(duì)每一金融工具制定不同的制度進(jìn)行管理，因此對(duì)未來的財(cái)務(wù)系統(tǒng)提出了更高的要求。利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)更是影響廣州地鐵財(cái)務(wù)運(yùn)作的重要因素。金融工具、金融風(fēng)險(xiǎn)管理廣州地鐵籌融資的環(huán)境內(nèi)部是：集中的運(yùn)作方式，跨公司的信息集成；地鐵建設(shè)涉及大量國外采購，金額大，供貨周期長；外部是融資的全球化，金融工具日趨復(fù)雜，利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)加大。廣州地鐵各核算實(shí)體是獨(dú)立核算和考核的，當(dāng)內(nèi)部互相拆借資金時(shí)，為了公正、公平地反映借入方使用資金的代價(jià)，借出方提供資金應(yīng)獲得的收益，內(nèi)部銀行應(yīng)按公司的相關(guān)制度制定內(nèi)部資金的利率，以計(jì)算資金的利息，借以全面考核各實(shí)體。正是因?yàn)閮?nèi)部銀行對(duì)資金的專業(yè)化 和集中化的管理，能有效地降低資金的籌積成本和風(fēng)險(xiǎn)，增加投資的回投。? 廣州地鐵集中統(tǒng)一的對(duì)外資金籌集和投資管理。具體內(nèi)容包括：? 管理子公司、分公司和各事業(yè)部的銀行帳戶余額，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)公司總部 對(duì)資金的統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)一安排調(diào)度和使用。同時(shí)為公正考核各事業(yè)部的績效又必須反映內(nèi)部資金的投資收益和使用成本。 但財(cái)務(wù)系統(tǒng)的資金管理解決方案涉及到業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)其他功能模塊的成功實(shí)施和集成，公司資金籌融資管理辦法和其他相關(guān)制度的完善，只有這些基礎(chǔ)工作完成后資金管理解決方案的資金預(yù)測(cè)、金融風(fēng)險(xiǎn)的管理才能有效的實(shí)現(xiàn)。 資金管理（Treasury）22 / 66資金是企業(yè)的血液，是所有經(jīng)營活動(dòng)的起點(diǎn)和終點(diǎn)，是企業(yè)最重要的資源之一。所列系統(tǒng)的有效運(yùn)作，依賴于基礎(chǔ)信息系統(tǒng)的強(qiáng)健支持，并需要成熟地運(yùn)用相關(guān)管理思想和工具的能力。應(yīng)付（AP） 采購發(fā)票、應(yīng)付帳款以及（預(yù)）付款、費(fèi)用報(bào)銷等；應(yīng)收（AR） 發(fā)票、借貸項(xiàng)通知書、收款、保證金等；Oracle 財(cái)務(wù)管理固定資產(chǎn)（FA） 資產(chǎn)增加、折舊、報(bào)廢及其它資產(chǎn)業(yè)務(wù)；財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理管理項(xiàng)目項(xiàng)目管理管理供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理制造制造管理管理客戶關(guān)客戶關(guān)系管理系管理人力資人力資源管理源管理21 / 66項(xiàng)目會(huì)計(jì)（PA） 項(xiàng)目成本、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目一般管理；現(xiàn)金（CE） 銀行對(duì)帳，現(xiàn)金預(yù)測(cè)桌面集成器（ADI） 與電子表集成，在電子表中完成全部會(huì)計(jì)循環(huán)的CRM 基礎(chǔ) 市場(chǎng)營銷和合同有關(guān)的資源和任務(wù)管理市場(chǎng)營銷 市場(chǎng)營銷管理Oracle 客戶關(guān)系管理合同 合同管理采購（PO ） 采購管理庫存（INV） 庫存管理、資源管理Oracle 供應(yīng)鏈管理 訂單管理（OM） 銷售訂單管理奇正人力資源管理系統(tǒng) 人力資源管理Lotus Domino Enterprise Server郵件、內(nèi)部網(wǎng)華南資訊 OA 辦公管理、內(nèi)部網(wǎng)辦公自動(dòng)化系統(tǒng) Enterprise Server知識(shí)管理P3 項(xiàng)目管理系統(tǒng) 項(xiàng)目管理MS Project 2022 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)MS Project 2022 Central項(xiàng)目管理Collaboration Factor !工程設(shè)計(jì)管理核心，包括文檔管理、流程管理、生命周期等PDM Factor ! 工程結(jié)構(gòu)配置管理Windchill 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng)Engineering Factor ! 工程設(shè)計(jì)系統(tǒng)（CAD）集成支持Maximo 設(shè)備管理系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)管理設(shè)備管理系統(tǒng)MAXIMO for Oracle Applications設(shè)備管理與 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)接口 方案擴(kuò)展分析方案擴(kuò)展的目標(biāo)是在方案一的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高廣州地鐵業(yè)務(wù)運(yùn)作的集成度，并對(duì)廣州地鐵戰(zhàn)略性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供更加直接和強(qiáng)有力的信息支持。Oracle 電子商務(wù)套件組成我們提出的廣州地鐵管理信息系統(tǒng)解決方案，就是根據(jù)需求在Oracle 電子商務(wù)套件 11i 中選擇相應(yīng)的模塊，構(gòu)成廣州地鐵未來管理信息系統(tǒng)的核心。這些模塊總體上可劃分以如下圖所示的幾個(gè)部分，并且這些模塊可組合成面向多種行業(yè)和領(lǐng)域的數(shù)量龐大的解決方案，在世界范圍內(nèi)許多優(yōu)秀企業(yè)中得到應(yīng)用。 系統(tǒng)能提供項(xiàng)目資料：項(xiàng)目編號(hào)、子項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目說明、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、估計(jì)項(xiàng)目成本等完全滿足 不能 同 項(xiàng)目合同資料：合同編號(hào)、訂約日期、項(xiàng)目編號(hào)、生效日期、承包商姓名、付款條款等完全滿足 不能 同 概算執(zhí)行情況表：系統(tǒng)應(yīng)能依概算口徑相一致的有關(guān)基建支出生成概算執(zhí)行情況表完全滿足 不能 同 7 成批分配 完全滿足 不能 K3 沒有成批分批功能8 在本月結(jié)帳前，可處理下月帳務(wù) 完全滿足 不能 Oracle 通過將來會(huì)計(jì)期間實(shí)現(xiàn)； K3 只能當(dāng)月月結(jié)后才能處理下月帳務(wù) 應(yīng)用系統(tǒng)解決方案一 Oracle 電子商務(wù)套件 11i 簡介Oracle 電子商務(wù)套件是具有目前世界上領(lǐng)先水平的大型集成化管理軟件系統(tǒng)之一。K3 業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的預(yù)算還沒結(jié)成。44能從下至上匯總預(yù)算，從上至下分解預(yù)算，并能將制定預(yù)算的有關(guān)制度，包括國家預(yù)算管理制度、公司預(yù)算管理制度和預(yù)算項(xiàng)目的解釋、定義與相關(guān)的預(yù)算關(guān)聯(lián)，以便可以在審批預(yù)算時(shí)查閱這些資料完全滿足 不能滿足 Oracle 成批預(yù)算、多版本、多組織、審批工作流和附件功能可實(shí)現(xiàn)地鐵需求；K3 沒有多版本、多組織和附件功能。Oracle 通過設(shè)置帳套 核算主體 業(yè)務(wù)實(shí)體庫存組織實(shí)現(xiàn)多組織要求。下表反映了該軟件系統(tǒng)在滿足廣州地鐵關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求方面的差距。我們認(rèn)為該系統(tǒng)難以支持廣州地鐵現(xiàn)在和未來的業(yè)務(wù)需求，建議使用更為強(qiáng)大應(yīng)用系統(tǒng)代替。目前地鐵已購入多套金蝶財(cái)務(wù)軟件，并且在運(yùn)營事業(yè)總部已開始使用。 核心管理軟件系統(tǒng)選型方案從以上分析我們認(rèn)為，從滿足廣州地鐵廣泛的業(yè)務(wù)需求及面對(duì)未來發(fā)展所要求的產(chǎn)品成熟和領(lǐng)先程度來看，Oracle 和 SAP 以18 / 66外的其他系統(tǒng)均存在著相當(dāng)大的差距。K3 產(chǎn)品沒有與市面上主流管理軟件進(jìn)行集成，如 ORACLE 的 ERP 系統(tǒng)、SAP 的 R3 系統(tǒng)、MAXINO 的維修作業(yè)系統(tǒng)等進(jìn)行無縫集成。NC 產(chǎn)品沒有與市面上主流管理軟件進(jìn)行集成，如 ORACLE 的 ERP 系統(tǒng)、SAP 的 R3 系統(tǒng)、MAXINO 的維修作業(yè)系統(tǒng)等進(jìn)行無縫集成。開放的“行業(yè)解決方案連接器”只有很少的合伙伴，合作的目的是為了推動(dòng) PeopleSoft 在某些行業(yè)的發(fā)展。全面的、穩(wěn)定的、向上兼容的應(yīng)用程序界面集技術(shù)（Set of APIs） 。金蝶公司在中國財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件公司中率先通過了 ISO9001 國際質(zhì)量體系認(rèn)證。金蝶目前在全國擁有 56 家分公司，360 多家代理商，組成遍布全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同金蝶公司還擁有一批服務(wù)與培訓(xùn)合作伙伴，形成以客戶為中心的服務(wù)體系。ORACLE 中國華南區(qū)有本地顧問支持服務(wù)。經(jīng)美國 Gartner Decision Drivers 公司評(píng)定：Oracle 公司的售后支持服務(wù)排名第一。17 / 66方法和保證隊(duì)伍去實(shí)施和完成應(yīng)用項(xiàng)目。依靠先進(jìn)管理顧問公司及自身的顧問實(shí)施目前用友集團(tuán)擁有一支的咨詢隊(duì)伍，分布到各分公司的各咨詢部，且擁有一套實(shí)施方法，但其實(shí)施方法和實(shí)施團(tuán)隊(duì)管理逐步成熟和完善。 K3 產(chǎn)品適合國內(nèi)各行業(yè)的中小型集團(tuán)公司。對(duì)于個(gè)人來講，則必須掌握Tuxedo, 3 層體系結(jié)構(gòu)，和如何支持多供應(yīng)商提供的“集成服務(wù)器” 。此開發(fā)工具具有行業(yè)的通用性和可移植性。此開發(fā)工具具有行業(yè)的通用性和可移植性。Intrepid 例外，因?yàn)橐驯?PeopleSoft 收購。難以獲得有此開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)力量。應(yīng)用產(chǎn)品是用 Oracle Developer、Designer 等數(shù)種 ORACLE 數(shù)據(jù)庫的專用開發(fā)工具開發(fā)的,配合各種先進(jìn)的報(bào)表開發(fā)工具，開發(fā)的產(chǎn)品運(yùn)行在業(yè)界性能最優(yōu) ORACLE 數(shù)據(jù)庫平臺(tái)上，將 ORACLE數(shù)據(jù)庫內(nèi)核技術(shù)的精華發(fā)揮至極限，在運(yùn)行性能和速度上都領(lǐng)先于 SAP R/3 產(chǎn)品。針對(duì)企業(yè)建模和開發(fā)需求的市場(chǎng)領(lǐng)先產(chǎn)品。16 / 66Customers, Web Employees, 及 Web Suppliers 等軟件, Oracle 是唯一提供此類技術(shù)產(chǎn)品的供應(yīng)商，也滿足不同的客戶要求。目前用友 NC 系統(tǒng)包括八大子系統(tǒng)，其產(chǎn)品線在國內(nèi)獨(dú)立軟件廠商中較完整。系統(tǒng)軟件：數(shù)據(jù)庫：Microsoft SQL Server (自帶 MSDE)WEB 服務(wù)器:Micosoft Information Server 中間件：Microsoft Transaction Server 產(chǎn)品線的完整性提供從核心關(guān)系數(shù)據(jù)庫（RDBMS） 、系統(tǒng)開發(fā)工具、應(yīng)用級(jí)軟件產(chǎn)品，適用于中層人員的分析支持工具（OLAP，OSA，OFA） ，為領(lǐng)導(dǎo)提供商業(yè)智能系統(tǒng)（BIS） 。在數(shù)據(jù)庫方面：NC 系統(tǒng)采用跨平臺(tái)多數(shù)據(jù)庫支持，如 Oracle、DBSybase、Sql server，實(shí)現(xiàn)多數(shù)據(jù)庫的適配。NC 系統(tǒng)采用 SUN 公司的 J2EE 技術(shù)平臺(tái)，以EJB 體系構(gòu)架作為核心，全面支持主流的 EJB Server 如：BEA 公司的 WebLogic，IBM 的WebSphere。由于采用 BEA Tuxedo 技術(shù)，目前系統(tǒng)只能運(yùn)行在部分 系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)上。BEA Tuxedo 增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性和實(shí)施以及維護(hù)的難度。新發(fā)布的產(chǎn)品 嚴(yán)格意義上講，只是 版的不健全版本。Oracle 的自我服務(wù)解決方案使企業(yè)員工從大量繁瑣的事物性處理工作中解脫出來，將更多的時(shí)間和精力投入到分析決策工作層面。技術(shù)的領(lǐng)先性O(shè)racle 的戰(zhàn)略跟隨國際互連網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，互連網(wǎng)計(jì)算結(jié)構(gòu)（ICA ）方案為客戶提供了集中管理的環(huán)境去維護(hù)應(yīng)用系統(tǒng)，透過瀏覽器獲取、使用。賬中心、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、合并報(bào)表、結(jié)算中心等，但沒有項(xiàng)目會(huì)計(jì)。產(chǎn)、預(yù)算管理、成本管理、項(xiàng)目成本、資金管理、資金管理等。產(chǎn)品支持 29 種語言，而且大部分產(chǎn)品都實(shí)現(xiàn)了本地化（例如：根據(jù)各國不同的會(huì)計(jì)制度，將財(cái)務(wù)模塊本地化等）與先進(jìn)管理顧問公司合作，為客戶提供特殊的功能支持和管理咨詢，以達(dá)到客戶在管理上所需要的深度和廣度。其軟件的功能從會(huì)計(jì)核算慢慢過渡到核算與管理并重，因金蝶軟件設(shè)置的初始框架為核算，后面發(fā)展起來的財(cái)務(wù)分析、管理會(huì)計(jì)功能比較薄弱。其軟件的功能及應(yīng)用角度經(jīng)過長期的應(yīng)用積累，較符合中國大陸的國情。財(cái)務(wù)/分銷等模塊都是購買第三方產(chǎn)品，過分依賴第三方合作伙伴。關(guān)于 ORACLE應(yīng)用產(chǎn)品與 PeopleSoft、用友、